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天弘全球高端制造混合(QDII)A - 基金主页(代码:016664)

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今天最新净值 1.8404 -0.0262 -1.42%

盘中实时估值(仅供参考) 1.8134 -0.0270 -1.4666%

累计净值：1.8404
成立日期：2023-04-26
基金类型：QDII-混合偏股
成立份额：
最近份额：6.6705亿
最近资产：1.95亿元
基金公司：天弘基金
基金经理：陈国光 LIU DONG(刘冬)

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	45.31%	-3.42%	6.08%	9.68%	43.12%	79.54%	-	79.59%
同类排名	22/94	79/102	1/99	5/99	24/94	14/90		-

天弘全球高端制造混合(QDII)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300476	胜宏科技	0.0000	3.22%	-0.32%
300308	中际旭创	0.0000	3.04%	-3.34%

天弘全球高端制造混合(QDII)A(016664)基金档案

基金代码	016664	基金简称	天弘全球高端制造混合(QDII)A	基金全称
发行日期	2023-02-22~2023-04-24	成立日期	2023-04-26	基金类型	QDII-混合偏股
基金经理	陈国光 LIU DONG(刘冬)	基金托管人		基金公司	天弘基金
最近资产	1.95亿元	最近份额	6.6705亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘北证50成份指数发起A	1.2209	0.52%
天弘北证50成份指数发起C	1.2181	0.52%
天弘中证智能汽车A	1.0659	0.39%
天弘中证智能汽车C	1.0555	0.39%
天弘中债1-3年国开债A	1.0184	0.03%
天弘京津冀发起债A	1.0565	0.02%
天弘优选债券A	1.0802	0.01%
天弘信利A	1.0309	0.01%
天弘悦享定开债券	1.1828	0.01%
天弘安益债券A	1.0890	0.01%

QDII-混合偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达优质精选混合(QDII)	5.3967	-0.79%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.5696	-1.84%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.5260	-1.84%
印度基金LOF	1.4593	0.13%
工银印度基金美元	0.2065	0.10%
汇添富全球汽车产业升级(QDII)人民币A	1.4167	0.10%
汇添富全球汽车产业升级(QDII)人民币C	1.3899	0.09%
汇添富全球汽车产业升级(QDII)美元现汇	1.3792	0.07%
汇添富全球汽车产业升级(QDII)美元现钞	1.3823	0.07%
汇添富全球医疗混合(QDII)人民币	2.5719	-0.10%