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富国医药精选混合(QDII)A - 基金主页(代码:025654)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9769 0.0039 0.40% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.9566 0.0057 0.6031% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9769
成立日期：2025-10-14
基金类型：QDII-混合偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：4.74亿元
基金公司：富国基金
基金经理：赵伟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.01%	2.45%	-4.84%	9.74%	-	-	-	-7.63%
同类排名	1/7	3/9	3/9	5/9				-

富国医药精选混合(QDII)A(025654)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.9963	1.99%
2026-09-17	0.9769	0.40%
2026-09-16	0.9730	-0.60%
2026-09-15	0.9789	-1.31%
2026-09-14	0.9917	1.97%
2026-09-11	0.9725	-2.42%

富国医药精选混合(QDII)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688506	百利天恒	0.0000	8.91%	2.91%
688266	泽璟制药	0.0000	8.70%	6.70%
688796	百奥赛图	0.0000	8.43%	10.81%
01672	歌礼制药-B	0.0000	7.03%	5.80%
002653	海思科	0.0000	6.23%	2.40%
002432	九安医疗	0.0000	6.21%	0.55%
688428	诺诚健华	0.0000	6.17%	6.21%
01801	信达生物	0.0000	3.87%	5.10%
002317	众生药业	0.0000	3.60%	4.49%
01167	加科思-B	0.0000	3.27%	2.25%

富国医药精选混合(QDII)A(025654)基金档案

基金代码	025654	基金简称	富国医药精选混合(QDII)A	基金全称
发行日期	2025-10-09~2025-10-10	成立日期	2025-10-14	基金类型	QDII-混合偏股
基金经理	赵伟	基金托管人		基金公司	富国基金
最近资产	4.74亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国核心动力混合A	1.0077	4.27%
富国核心动力混合C	1.0057	4.27%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
富国质量成长6个月持有期混合A	1.3946	3.80%
富国质量成长6个月持有期混合C	1.3492	3.79%
富国数字经济混合A	1.2441	3.77%
富国数字经济混合C	1.2412	3.76%
科100FG	1.3498	3.59%
科创板芯	1.2692	3.58%
富国新活力灵活配置混合A	3.6682	3.55%

QDII-混合偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国医药精选混合(QDII)A	0.9963	1.99%
富国医药精选混合(QDII)C	0.9911	1.98%
富国港股精选混合(QDII)美元现汇	0.1344	1.20%
富国港股精选混合(QDII)人民币	0.9072	1.11%
东方红医疗创新混合(QDII)A	0.8899	0.88%
东方红医疗创新混合(QDII)C	0.8854	0.88%
易方达优质精选混合(QDII)	4.0243	0.29%
华宝致远混合(QDII)A	1.7083	2.75%
华宝致远混合(QDII)C	1.6626	2.75%
易方达全球医药行业混合(QDII)A美元现汇	0.1622	2.71%