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富国港股精选混合(QDII)人民币 - 基金主页(代码:025852)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8993 0.0054 0.60% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8993
成立日期：2025-12-12
基金类型：QDII-混合偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：17.78亿元
基金公司：富国基金
基金经理：张峰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-9.95%	-1.82%	-2.13%	-6.59%	-	-	-	2.42%
同类排名	6/7	4/9	2/9	9/9				-

富国港股精选混合(QDII)人民币(025852)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.8972	-0.23%
2026-09-16	0.8993	0.60%
2026-09-15	0.8939	-1.39%
2026-09-14	0.9063	0.54%
2026-09-11	0.9014	-0.66%
2026-09-10	0.9074	-0.94%

富国港股精选混合(QDII)人民币重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
01347	华虹宏力	0.0000	5.06%	4.20%
00148	建滔集团	0.0000	4.23%	0.29%
00005	汇丰控股	0.0000	3.77%	2.94%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	3.50%	2.92%
300308	中际旭创	0.0000	2.90%	0.60%
01070	TCL电子	0.0000	2.76%	3.89%
03393	威胜控股	0.0000	2.39%	7.04%
01651	津上机床中国	0.0000	2.27%	4.01%
03899	中集安瑞科	0.0000	2.02%	3.09%

富国港股精选混合(QDII)人民币(025852)基金档案

基金代码	025852	基金简称	富国港股精选混合(QDII)人民币	基金全称
发行日期	2025-12-08~2025-12-10	成立日期	2025-12-12	基金类型	QDII-混合偏股
基金经理	张峰	基金托管人		基金公司	富国基金
最近资产	17.78亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国核心动力混合A	1.0077	4.27%
富国核心动力混合C	1.0057	4.27%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
富国质量成长6个月持有期混合A	1.3946	3.80%
富国质量成长6个月持有期混合C	1.3492	3.79%
富国数字经济混合A	1.2441	3.77%
富国数字经济混合C	1.2412	3.76%
科100FG	1.3498	3.59%
科创板芯	1.2692	3.58%
富国新活力灵活配置混合A	3.6682	3.55%

QDII-混合偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国医药精选混合(QDII)A	0.9963	1.99%
富国医药精选混合(QDII)C	0.9911	1.98%
富国港股精选混合(QDII)美元现汇	0.1344	1.20%
富国港股精选混合(QDII)人民币	0.9072	1.11%
东方红医疗创新混合(QDII)A	0.8899	0.88%
东方红医疗创新混合(QDII)C	0.8854	0.88%
易方达优质精选混合(QDII)	4.0243	0.29%
华宝致远混合(QDII)A	1.7083	2.75%
华宝致远混合(QDII)C	1.6626	2.75%
易方达全球医药行业混合(QDII)A美元现汇	0.1622	2.71%