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富国港股精选混合(QDII)人民币基金净值查询(025852)

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今天最新净值 1.0811 0.0156 1.46% 2026-01-29

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0811
成立日期：2025-12-12
基金类型：
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：富国基金
基金经理：张峰

近一季富国港股精选混合(QDII)人民币基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,富国港股精选混合(QDII)人民币(025852)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-29	025852	富国港股精选混合(QDII)人民币	1.0784	1.0784	1.0811	1.0811	-0.0027	-0.25%
2026-01-28	025852	富国港股精选混合(QDII)人民币	1.0811	1.0811	1.0655	1.0655	0.0156	1.46%
2026-01-27	025852	富国港股精选混合(QDII)人民币	1.0655	1.0655	1.0557	1.0557	0.0098	0.93%
2026-01-26	025852	富国港股精选混合(QDII)人民币	1.0557	1.0557	1.0532	1.0532	0.0025	0.24%
2026-01-23	025852	富国港股精选混合(QDII)人民币	1.0532	1.0532	1.0474	1.0474	0.0058	0.55%
2026-01-22	025852	富国港股精选混合(QDII)人民币	1.0474	1.0474	1.0486	1.0486	-0.0012	-0.11%
2026-01-21	025852	富国港股精选混合(QDII)人民币	1.0486	1.0486	1.0356	1.0356	0.0130	1.26%
2026-01-20	025852	富国港股精选混合(QDII)人民币	1.0356	1.0356	1.0358	1.0358	-0.0002	-0.02%
2026-01-19	025852	富国港股精选混合(QDII)人民币	1.0358	1.0358	1.0357	1.0357	0.0001	0.01%
2026-01-16	025852	富国港股精选混合(QDII)人民币	1.0357	1.0357	1.0316	1.0316	0.0041	0.40%

2026-01-15	025852	富国港股精选混合(QDII)人民币	1.0316	1.0316	1.0321	1.0321	-0.0005	-0.05%
2026-01-14	025852	富国港股精选混合(QDII)人民币	1.0321	1.0321	1.0258	1.0258	0.0063	0.61%
2026-01-13	025852	富国港股精选混合(QDII)人民币	1.0258	1.0258	1.0194	1.0194	0.0064	0.63%
2026-01-12	025852	富国港股精选混合(QDII)人民币	1.0194	1.0194	1.0143	1.0143	0.0051	0.50%
2026-01-09	025852	富国港股精选混合(QDII)人民币	1.0143	1.0143	1.0055	1.0055	0.0088	0.88%
2026-01-08	025852	富国港股精选混合(QDII)人民币	1.0055	1.0055	1.0115	1.0115	-0.0060	-0.59%
2026-01-07	025852	富国港股精选混合(QDII)人民币	1.0115	1.0115	1.0121	1.0121	-0.0006	-0.06%
2026-01-06	025852	富国港股精选混合(QDII)人民币	1.0121	1.0121	1.0053	1.0053	0.0068	0.68%
2026-01-05	025852	富国港股精选混合(QDII)人民币	1.0053	1.0053	0.9987	0.9987	0.0066	0.66%
2025-12-31	025852	富国港股精选混合(QDII)人民币	0.9987	0.9987	1.0024	1.0024	-0.0037	-0.37%
2025-12-26	025852	富国港股精选混合(QDII)人民币	1.0024	1.0024	1.0003	1.0003	0.0021	0.21%
2025-12-19	025852	富国港股精选混合(QDII)人民币	1.0003	1.0003	1.0000	1.0000	0.0003	0.03%
2025-12-12	025852	富国港股精选混合(QDII)人民币	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国创新科技A	3.0290	3.13%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	2.8106	2.52%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	2.8025	2.52%
通信设备ETF	1.3775	2.46%
富国新活力灵活配置混合A	3.6788	2.45%
富国新活力灵活配置混合C	3.5703	2.44%
创业板人工智能ETF富国	2.1724	2.34%
富国创业板人工智能ETF发起式联接C	1.8012	2.31%
富国创业板人工智能ETF发起式联接A	1.8031	2.30%
创50ETF	0.9869	2.16%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浦银安盛数字经济混合C	1.4096	6.78%
广发新兴成长混合A	1.8172	5.31%
易方达先锋成长混合A	2.5206	5.10%
易方达远见成长混合A	2.2841	5.03%
中航机遇领航混合发起C	3.6580	4.99%
长盛城镇化主题混合C	3.1856	4.97%
红土创新新兴产业混合A	3.0470	4.96%
德邦鑫星价值A	4.0777	4.79%
德邦鑫星价值C	3.9186	4.79%
宏利景气领航两年持有混合	1.4894	4.49%