摩根全球天然资源混合(QDII)A(上投天然)基金净值查询(378546)

今天最新净值 1.6212 -0.0032 -0.20% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) 1.5401 0.0112 0.7314% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6212
成立日期：2012-03-26
基金类型：QDII-混合偏股
成立份额：4.132亿份
最近份额：5.2674亿
最近资产：1.87亿元
基金公司：上投摩根基金
基金经理：张军

近一季摩根全球天然资源混合(QDII)A|上投天然基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,摩根全球天然资源混合(QDII)A(378546)基金累计收益率7.42%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	378546	摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.6002	1.6002	1.6212	1.6212	-0.0210	-1.31%
2026-09-11	378546	摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.6212	1.6212	1.6244	1.6244	-0.0032	-0.20%
2026-09-10	378546	摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.6244	1.6244	1.6552	1.6552	-0.0308	-1.90%
2026-09-09	378546	摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.6552	1.6552	1.6468	1.6468	0.0084	0.51%
2026-09-08	378546	摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.6468	1.6468	1.6293	1.6293	0.0175	1.07%
2026-09-07	378546	摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.6293	1.6293	1.6272	1.6272	0.0021	0.13%
2026-09-04	378546	摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.6272	1.6272	1.6398	1.6398	-0.0126	-0.77%
2026-09-03	378546	摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.6398	1.6398	1.6286	1.6286	0.0112	0.69%
2026-09-02	378546	摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.6286	1.6286	1.6245	1.6245	0.0041	0.25%
2026-09-01	378546	摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.6245	1.6245	1.6264	1.6264	-0.0019	-0.12%

2026-08-31	378546	摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.6264	1.6264	1.6254	1.6254	0.0010	0.06%
2026-08-28	378546	摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.6254	1.6254	1.6391	1.6391	-0.0137	-0.84%
2026-08-27	378546	摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.6391	1.6391	1.6396	1.6396	-0.0005	-0.03%
2026-08-26	378546	摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.6396	1.6396	1.6490	1.6490	-0.0094	-0.57%
2026-08-25	378546	摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.6490	1.6490	1.6507	1.6507	-0.0017	-0.10%
2026-08-24	378546	摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.6507	1.6507	1.6513	1.6513	-0.0006	-0.04%
2026-08-21	378546	摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.6513	1.6513	1.6199	1.6199	0.0314	1.90%
2026-08-20	378546	摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.6199	1.6199	1.5991	1.5991	0.0208	1.28%
2026-08-19	378546	摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.5991	1.5991	1.5714	1.5714	0.0277	1.73%
2026-08-18	378546	摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.5714	1.5714	1.5695	1.5695	0.0019	0.12%
2026-08-17	378546	摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.5695	1.5695	1.5458	1.5458	0.0237	1.51%
2026-08-14	378546	摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.5458	1.5458	1.5378	1.5378	0.0080	0.52%
2026-08-13	378546	摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.5378	1.5378	1.5525	1.5525	-0.0147	-0.95%
2026-08-12	378546	摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.5525	1.5525	1.5447	1.5447	0.0078	0.50%
2026-08-11	378546	摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.5447	1.5447	1.5405	1.5405	0.0042	0.27%

2026-08-10	378546	摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.5405	1.5405	1.5068	1.5068	0.0337	2.19%
2026-08-07	378546	摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.5068	1.5068	1.4906	1.4906	0.0162	1.08%
2026-08-06	378546	摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.4906	1.4906	1.4829	1.4829	0.0077	0.52%
2026-08-05	378546	摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.4829	1.4829	1.4716	1.4716	0.0113	0.77%
2026-08-04	378546	摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.4716	1.4716	1.4606	1.4606	0.0110	0.75%
2026-08-03	378546	摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.4606	1.4606	1.4611	1.4611	-0.0005	-0.03%
2026-07-31	378546	摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.4611	1.4611	1.4582	1.4582	0.0029	0.20%
2026-07-30	378546	摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.4582	1.4582	1.4319	1.4319	0.0263	1.80%
2026-07-29	378546	摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.4319	1.4319	1.4181	1.4181	0.0138	0.97%
2026-07-28	378546	摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.4181	1.4181	1.4353	1.4353	-0.0172	-1.21%
2026-07-27	378546	摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.4353	1.4353	1.4512	1.4512	-0.0159	-1.10%
2026-07-24	378546	摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.4512	1.4512	1.4614	1.4614	-0.0102	-0.70%
2026-07-23	378546	摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.4614	1.4614	1.4615	1.4615	-0.0001	-0.01%
2026-07-22	378546	摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.4615	1.4615	1.4369	1.4369	0.0246	1.68%
2026-07-21	378546	摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.4369	1.4369	1.4052	1.4052	0.0317	2.21%
2026-07-20	378546	摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.4052	1.4052	1.4034	1.4034	0.0018	0.13%
2026-07-17	378546	摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.4034	1.4034	1.4006	1.4006	0.0028	0.20%
2026-07-16	378546	摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.4006	1.4006	1.4117	1.4117	-0.0111	-0.79%
2026-07-15	378546	摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.4117	1.4117	1.4228	1.4228	-0.0111	-0.78%
2026-07-14	378546	摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.4228	1.4228	1.4059	1.4059	0.0169	1.19%
2026-07-13	378546	摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.4059	1.4059	1.3954	1.3954	0.0105	0.75%
2026-07-10	378546	摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.3954	1.3954	1.3895	1.3895	0.0059	0.42%
2026-07-09	378546	摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.3895	1.3895	1.3844	1.3844	0.0051	0.37%
2026-07-08	378546	摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.3844	1.3844	1.3827	1.3827	0.0017	0.12%
2026-07-07	378546	摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.3827	1.3827	1.3851	1.3851	-0.0024	-0.17%
2026-07-06	378546	摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.3851	1.3851	1.3851	1.3851	0.0000	0.00%
2026-07-03	378546	摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.3851	1.3851	1.3785	1.3785	0.0066	0.48%
2026-07-02	378546	摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.3785	1.3785	1.3616	1.3616	0.0169	1.23%
2026-07-01	378546	摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.3616	1.3616	1.3721	1.3721	-0.0105	-0.77%
2026-06-30	378546	摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.3721	1.3721	1.3741	1.3741	-0.0020	-0.15%
2026-06-29	378546	摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.3741	1.3741	1.3814	1.3814	-0.0073	-0.53%
2026-06-26	378546	摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.3814	1.3814	1.3857	1.3857	-0.0043	-0.31%
2026-06-25	378546	摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.3857	1.3857	1.3775	1.3775	0.0082	0.60%
2026-06-24	378546	摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.3775	1.3775	1.4144	1.4144	-0.0369	-2.68%
2026-06-23	378546	摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.4144	1.4144	1.4427	1.4427	-0.0283	-2.00%
2026-06-22	378546	摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.4427	1.4427	1.4434	1.4434	-0.0007	-0.05%
2026-06-18	378546	摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.4434	1.4434	1.4710	1.4710	-0.0276	-1.91%
2026-06-17	378546	摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.4710	1.4710	1.4877	1.4877	-0.0167	-1.14%
2026-06-16	378546	摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.4877	1.4877	1.4888	1.4888	-0.0011	-0.07%

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上投摩根基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根领先优选混合C	0.8860	3.52%
摩根领先优选混合A	0.9045	3.51%
摩根新兴服务股票A	2.4954	2.98%
摩根智慧互联股票A	1.8618	2.73%
摩根智慧互联股票C	1.8255	2.72%
摩根民生需求股票A	3.1349	2.68%
摩根民生需求股票C	3.0627	2.68%
摩根转型动力混合A	2.5931	2.49%
摩根转型动力混合C	2.5239	2.49%
摩根整合驱动混合A	0.6141	2.47%

QDII-混合偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国港股精选混合(QDII)人民币	0.8993	0.60%
易方达优质精选混合(QDII)	4.0306	-0.34%
摩根全球天然资源混合(QDII)C	1.6221	0.77%
摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.6125	0.77%
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇)	0.3811	0.34%
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币)	2.5786	0.28%
华夏全球科技先锋混合(QDII)C	2.5440	0.28%
天弘全球高端制造混合(QDII)A	2.6811	0.13%
天弘全球高端制造混合(QDII)C	2.6540	0.13%
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元	0.1864	0.00%