摩根全球天然资源混合(QDII)A(上投天然)基金净值查询(378546)

今天最新净值 1.5034 0.0130 0.87% 2026-01-28

盘中实时估值(仅供参考) 1.5216 0.0182 1.2107%

累计净值：1.5034
成立日期：2012-03-26
基金类型：QDII-混合偏股
成立份额：4.132亿份
最近份额：5.2674亿
最近资产：1.87亿元
基金公司：上投摩根基金
基金经理：张军

近一季摩根全球天然资源混合(QDII)A|上投天然基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,摩根全球天然资源混合(QDII)A(378546)基金累计收益率25.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-28	378546	摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.5251	1.5251	1.5034	1.5034	0.0217	1.42%
2026-01-27	378546	摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.5034	1.5034	1.4904	1.4904	0.0130	0.87%
2026-01-26	378546	摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.4904	1.4904	1.4782	1.4782	0.0122	0.82%
2026-01-23	378546	摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.4782	1.4782	1.4589	1.4589	0.0193	1.31%
2026-01-22	378546	摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.4589	1.4589	1.4593	1.4593	-0.0004	-0.03%
2026-01-21	378546	摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.4593	1.4593	1.4445	1.4445	0.0148	1.02%
2026-01-20	378546	摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.4445	1.4445	1.4287	1.4287	0.0158	1.09%
2026-01-19	378546	摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.4287	1.4287	1.4261	1.4261	0.0026	0.18%
2026-01-16	378546	摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.4261	1.4261	1.4314	1.4314	-0.0053	-0.37%
2026-01-15	378546	摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.4314	1.4314	1.4336	1.4336	-0.0022	-0.15%

2026-01-14	378546	摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.4336	1.4336	1.4179	1.4179	0.0157	1.10%
2026-01-13	378546	摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.4179	1.4179	1.4007	1.4007	0.0172	1.21%
2026-01-12	378546	摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.4007	1.4007	1.3806	1.3806	0.0201	1.43%
2026-01-09	378546	摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.3806	1.3806	1.3660	1.3660	0.0146	1.06%
2026-01-08	378546	摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.3660	1.3660	1.3640	1.3640	0.0020	0.15%
2026-01-07	378546	摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.3640	1.3640	1.3723	1.3723	-0.0083	-0.60%
2026-01-06	378546	摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.3723	1.3723	1.3530	1.3530	0.0193	1.41%
2026-01-05	378546	摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.3530	1.3530	1.3183	1.3183	0.0347	2.56%
2025-12-31	378546	摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.3183	1.3183	1.3274	1.3274	-0.0091	-0.69%
2025-12-30	378546	摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.3274	1.3274	1.3143	1.3143	0.0131	0.99%
2025-12-29	378546	摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.3143	1.3143	1.3352	1.3352	-0.0209	-1.59%
2025-12-26	378546	摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.3352	1.3352	1.3318	1.3318	0.0034	0.26%
2025-12-25	378546	摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.3318	1.3318	1.3333	1.3333	-0.0015	-0.11%
2025-12-24	378546	摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.3333	1.3333	1.3349	1.3349	-0.0016	-0.12%
2025-12-23	378546	摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.3349	1.3349	1.3290	1.3290	0.0059	0.44%

2025-12-22	378546	摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.3290	1.3290	1.3073	1.3073	0.0217	1.63%
2025-12-19	378546	摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.3073	1.3073	1.2952	1.2952	0.0121	0.93%
2025-12-18	378546	摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.2952	1.2952	1.2981	1.2981	-0.0029	-0.22%
2025-12-17	378546	摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.2981	1.2981	1.2853	1.2853	0.0128	0.99%
2025-12-16	378546	摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.2853	1.2853	1.3063	1.3063	-0.0210	-1.63%
2025-12-15	378546	摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.3063	1.3063	1.3081	1.3081	-0.0018	-0.14%
2025-12-12	378546	摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.3081	1.3081	1.3146	1.3146	-0.0065	-0.49%
2025-12-11	378546	摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.3146	1.3146	1.3013	1.3013	0.0133	1.02%
2025-12-10	378546	摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.3013	1.3013	1.2935	1.2935	0.0078	0.60%
2025-12-09	378546	摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.2935	1.2935	1.2931	1.2931	0.0004	0.03%
2025-12-08	378546	摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.2931	1.2931	1.3054	1.3054	-0.0123	-0.95%
2025-12-05	378546	摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.3054	1.3054	1.3053	1.3053	0.0001	0.01%
2025-12-04	378546	摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.3053	1.3053	1.2988	1.2988	0.0065	0.50%
2025-12-03	378546	摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.2988	1.2988	1.2877	1.2877	0.0111	0.86%
2025-12-02	378546	摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.2877	1.2877	1.2990	1.2990	-0.0113	-0.87%
2025-12-01	378546	摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.2990	1.2990	1.2894	1.2894	0.0096	0.74%
2025-11-28	378546	摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.2894	1.2894	1.2763	1.2763	0.0131	1.02%
2025-11-27	378546	摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.2763	1.2763	1.2754	1.2754	0.0009	0.07%
2025-11-26	378546	摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.2754	1.2754	1.2527	1.2527	0.0227	1.78%
2025-11-25	378546	摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.2527	1.2527	1.2498	1.2498	0.0029	0.23%
2025-11-24	378546	摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.2498	1.2498	1.2304	1.2304	0.0194	1.55%
2025-11-21	378546	摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.2304	1.2304	1.2359	1.2359	-0.0055	-0.45%
2025-11-20	378546	摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.2359	1.2359	1.2583	1.2583	-0.0224	-1.81%
2025-11-19	378546	摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.2583	1.2583	1.2554	1.2554	0.0029	0.23%
2025-11-18	378546	摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.2554	1.2554	1.2596	1.2596	-0.0042	-0.33%
2025-11-17	378546	摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.2596	1.2596	1.2740	1.2740	-0.0144	-1.14%
2025-11-14	378546	摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.2740	1.2740	1.2748	1.2748	-0.0008	-0.06%
2025-11-13	378546	摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.2748	1.2748	1.2825	1.2825	-0.0077	-0.60%
2025-11-12	378546	摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.2825	1.2825	1.2707	1.2707	0.0118	0.92%
2025-11-11	378546	摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.2707	1.2707	1.2606	1.2606	0.0101	0.80%
2025-11-10	378546	摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.2606	1.2606	1.2336	1.2336	0.0270	2.14%
2025-11-07	378546	摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.2336	1.2336	1.2217	1.2217	0.0119	0.97%
2025-11-06	378546	摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.2217	1.2217	1.2106	1.2106	0.0111	0.91%
2025-11-05	378546	摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.2106	1.2106	1.1949	1.1949	0.0157	1.30%
2025-11-04	378546	摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.1949	1.1949	1.2238	1.2238	-0.0289	-2.42%
2025-11-03	378546	摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.2238	1.2238	1.2258	1.2258	-0.0020	-0.16%
2025-10-31	378546	摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.2258	1.2258	1.2323	1.2323	-0.0065	-0.53%
2025-10-30	378546	摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.2323	1.2323	1.2268	1.2268	0.0055	0.45%

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上投摩根基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根大盘蓝筹股票A	2.5846	2.72%
摩根大盘蓝筹股票C	2.5146	2.72%
摩根健康品质生活混合A	3.4064	2.34%
摩根标普港股通低波红利指数A	1.3610	1.02%
摩根标普港股通低波红利指数C	1.3091	1.01%
MSCIAETF	1.4514	0.57%
摩根MSCI中国A股ETF联接A	1.1898	0.54%
摩根MSCI中国A股ETF联接C	1.1832	0.54%
摩根阿尔法混合A	6.0218	0.34%
摩根阿尔法混合C	5.8916	0.34%

QDII-混合偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达优质精选混合(QDII)	5.5299	3.58%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.7961	-0.24%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.7444	-0.24%
富国港股精选混合(QDII)人民币	1.0784	-0.25%
富国港股精选混合(QDII)美元现汇	0.1546	-0.26%
东方红医疗创新混合(QDII)A	0.9061	-0.30%
东方红医疗创新混合(QDII)C	0.9045	-0.30%
富国医药精选混合(QDII)A	0.9671	-0.42%
富国医药精选混合(QDII)C	0.9659	-0.42%
华宝海外中国混合	1.7000	3.35%