上投全球天然资源基金净值查询(378546)
今天最新净值
1.0273
-0.0053 -0.5100%
2024-04-17
- 累计净值：1.0273
- 成立日期：2012-03-26
- 基金类型：
- 成立份额：4.132亿份
- 最近份额：5.2674亿
- 最近资产：
- 基金公司：上投摩根基金
- 基金经理：张军
近一月,上投全球天然资源(378546)基金累计收益率4.21%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-17 |
378546 |
上投全球天然资源 |
1.0556 |
1.0556 |
1.0512 |
1.0512 |
0.0044 |
0.42% |
| 2024-04-16 |
378546 |
上投全球天然资源 |
1.0512 |
1.0512 |
1.0642 |
1.0642 |
-0.0130 |
-1.22% |
| 2024-04-15 |
378546 |
上投全球天然资源 |
1.0642 |
1.0642 |
1.0714 |
1.0714 |
-0.0072 |
-0.67% |
| 2024-04-12 |
378546 |
上投全球天然资源 |
1.0714 |
1.0714 |
1.0758 |
1.0758 |
-0.0044 |
-0.41% |
| 2024-04-11 |
378546 |
上投全球天然资源 |
1.0758 |
1.0758 |
1.0773 |
1.0773 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2024-04-10 |
378546 |
上投全球天然资源 |
1.0773 |
1.0773 |
1.0781 |
1.0781 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-04-09 |
378546 |
上投全球天然资源 |
1.0781 |
1.0781 |
1.0720 |
1.0720 |
0.0061 |
0.57% |
| 2024-04-08 |
378546 |
上投全球天然资源 |
1.0720 |
1.0720 |
1.0616 |
1.0616 |
0.0104 |
0.98% |
| 2024-04-03 |
378546 |
上投全球天然资源 |
1.0616 |
1.0616 |
1.0524 |
1.0524 |
0.0092 |
0.87% |
| 2024-04-02 |
378546 |
上投全球天然资源 |
1.0524 |
1.0524 |
1.0359 |
1.0359 |
0.0165 |
1.59% |
|
|
| 2024-04-01 |
378546 |
上投全球天然资源 |
1.0359 |
1.0359 |
1.0329 |
1.0329 |
0.0030 |
0.29% |
| 2024-03-29 |
378546 |
上投全球天然资源 |
1.0329 |
1.0329 |
1.0329 |
1.0329 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-28 |
378546 |
上投全球天然资源 |
1.0329 |
1.0329 |
1.0214 |
1.0214 |
0.0115 |
1.13% |
| 2024-03-27 |
378546 |
上投全球天然资源 |
1.0214 |
1.0214 |
1.0127 |
1.0127 |
0.0087 |
0.86% |
| 2024-03-26 |
378546 |
上投全球天然资源 |
1.0127 |
1.0127 |
1.0198 |
1.0198 |
-0.0071 |
-0.70% |
| 2024-03-25 |
378546 |
上投全球天然资源 |
1.0198 |
1.0198 |
1.0147 |
1.0147 |
0.0051 |
0.50% |
| 2024-03-22 |
378546 |
上投全球天然资源 |
1.0147 |
1.0147 |
1.0215 |
1.0215 |
-0.0068 |
-0.67% |
| 2024-03-21 |
378546 |
上投全球天然资源 |
1.0215 |
1.0215 |
1.0144 |
1.0144 |
0.0071 |
0.70% |
| 2024-03-20 |
378546 |
上投全球天然资源 |
1.0144 |
1.0144 |
1.0057 |
1.0057 |
0.0087 |
0.87% |
