南方港股数字经济混合发起(QDII)C基金净值查询(019266)

今天最新净值 1.4464 -0.0089 -0.61% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) 1.7157 0.0029 0.1707% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4464
成立日期：
基金类型：QDII-混合偏股
成立份额：
最近份额：0.7215亿
最近资产：0.34亿元
基金公司：
基金经理：张其思熊潇雅

近一季南方港股数字经济混合发起(QDII)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方港股数字经济混合发起(QDII)C(019266)基金累计收益率-24.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	019266	南方港股数字经济混合发起(QDII)C	1.4039	1.4039	1.4464	1.4464	-0.0425	-3.03%
2026-09-11	019266	南方港股数字经济混合发起(QDII)C	1.4464	1.4464	1.4553	1.4553	-0.0089	-0.61%
2026-09-10	019266	南方港股数字经济混合发起(QDII)C	1.4553	1.4553	1.4864	1.4864	-0.0311	-2.14%
2026-09-09	019266	南方港股数字经济混合发起(QDII)C	1.4864	1.4864	1.4824	1.4824	0.0040	0.27%
2026-09-08	019266	南方港股数字经济混合发起(QDII)C	1.4824	1.4824	1.5091	1.5091	-0.0267	-1.80%
2026-09-07	019266	南方港股数字经济混合发起(QDII)C	1.5091	1.5091	1.4968	1.4968	0.0123	0.82%
2026-09-04	019266	南方港股数字经济混合发起(QDII)C	1.4968	1.4968	1.5147	1.5147	-0.0179	-1.20%
2026-09-03	019266	南方港股数字经济混合发起(QDII)C	1.5147	1.5147	1.4972	1.4972	0.0175	1.16%
2026-09-02	019266	南方港股数字经济混合发起(QDII)C	1.4972	1.4972	1.5214	1.5214	-0.0242	-1.62%
2026-09-01	019266	南方港股数字经济混合发起(QDII)C	1.5214	1.5214	1.5547	1.5547	-0.0333	-2.19%

2026-08-31	019266	南方港股数字经济混合发起(QDII)C	1.5547	1.5547	1.5019	1.5019	0.0528	3.40%
2026-08-28	019266	南方港股数字经济混合发起(QDII)C	1.5019	1.5019	1.5260	1.5260	-0.0241	-1.60%
2026-08-27	019266	南方港股数字经济混合发起(QDII)C	1.5260	1.5260	1.4647	1.4647	0.0613	4.02%
2026-08-26	019266	南方港股数字经济混合发起(QDII)C	1.4647	1.4647	1.4284	1.4284	0.0363	2.48%
2026-08-25	019266	南方港股数字经济混合发起(QDII)C	1.4284	1.4284	1.3993	1.3993	0.0291	2.04%
2026-08-24	019266	南方港股数字经济混合发起(QDII)C	1.3993	1.3993	1.4689	1.4689	-0.0696	-4.97%
2026-08-21	019266	南方港股数字经济混合发起(QDII)C	1.4689	1.4689	1.4411	1.4411	0.0278	1.89%
2026-08-20	019266	南方港股数字经济混合发起(QDII)C	1.4411	1.4411	1.4278	1.4278	0.0133	0.93%
2026-08-19	019266	南方港股数字经济混合发起(QDII)C	1.4278	1.4278	1.5332	1.5332	-0.1054	-7.38%
2026-08-18	019266	南方港股数字经济混合发起(QDII)C	1.5332	1.5332	1.5942	1.5942	-0.0610	-3.98%
2026-08-17	019266	南方港股数字经济混合发起(QDII)C	1.5942	1.5942	1.5171	1.5171	0.0771	4.84%
2026-08-14	019266	南方港股数字经济混合发起(QDII)C	1.5171	1.5171	1.5295	1.5295	-0.0124	-0.81%
2026-08-13	019266	南方港股数字经济混合发起(QDII)C	1.5295	1.5295	1.5278	1.5278	0.0017	0.11%
2026-08-12	019266	南方港股数字经济混合发起(QDII)C	1.5278	1.5278	1.4751	1.4751	0.0527	3.45%
2026-08-11	019266	南方港股数字经济混合发起(QDII)C	1.4751	1.4751	1.4999	1.4999	-0.0248	-1.68%

2026-08-10	019266	南方港股数字经济混合发起(QDII)C	1.4999	1.4999	1.5346	1.5346	-0.0347	-2.31%
2026-08-07	019266	南方港股数字经济混合发起(QDII)C	1.5346	1.5346	1.4815	1.4815	0.0531	3.46%
2026-08-06	019266	南方港股数字经济混合发起(QDII)C	1.4815	1.4815	1.5166	1.5166	-0.0351	-2.37%
2026-08-05	019266	南方港股数字经济混合发起(QDII)C	1.5166	1.5166	1.4876	1.4876	0.0290	1.91%
2026-08-04	019266	南方港股数字经济混合发起(QDII)C	1.4876	1.4876	1.4065	1.4065	0.0811	5.45%
2026-08-03	019266	南方港股数字经济混合发起(QDII)C	1.4065	1.4065	1.3891	1.3891	0.0174	1.24%
2026-07-31	019266	南方港股数字经济混合发起(QDII)C	1.3891	1.3891	1.3247	1.3247	0.0644	4.64%
2026-07-30	019266	南方港股数字经济混合发起(QDII)C	1.3247	1.3247	1.3666	1.3666	-0.0419	-3.16%
2026-07-29	019266	南方港股数字经济混合发起(QDII)C	1.3666	1.3666	1.4092	1.4092	-0.0426	-3.12%
2026-07-28	019266	南方港股数字经济混合发起(QDII)C	1.4092	1.4092	1.5223	1.5223	-0.1131	-8.03%
2026-07-27	019266	南方港股数字经济混合发起(QDII)C	1.5223	1.5223	1.5255	1.5255	-0.0032	-0.21%
2026-07-24	019266	南方港股数字经济混合发起(QDII)C	1.5255	1.5255	1.5617	1.5617	-0.0362	-2.37%
2026-07-23	019266	南方港股数字经济混合发起(QDII)C	1.5617	1.5617	1.5874	1.5874	-0.0257	-1.65%
2026-07-22	019266	南方港股数字经济混合发起(QDII)C	1.5874	1.5874	1.6417	1.6417	-0.0543	-3.42%
2026-07-21	019266	南方港股数字经济混合发起(QDII)C	1.6417	1.6417	1.4997	1.4997	0.1420	8.65%
2026-07-20	019266	南方港股数字经济混合发起(QDII)C	1.4997	1.4997	1.4717	1.4717	0.0280	1.87%
2026-07-17	019266	南方港股数字经济混合发起(QDII)C	1.4717	1.4717	1.6155	1.6155	-0.1438	-9.77%
2026-07-16	019266	南方港股数字经济混合发起(QDII)C	1.6155	1.6155	1.6939	1.6939	-0.0784	-4.85%
2026-07-15	019266	南方港股数字经济混合发起(QDII)C	1.6939	1.6939	1.6885	1.6885	0.0054	0.32%
2026-07-14	019266	南方港股数字经济混合发起(QDII)C	1.6885	1.6885	1.6629	1.6629	0.0256	1.52%
2026-07-13	019266	南方港股数字经济混合发起(QDII)C	1.6629	1.6629	1.7796	1.7796	-0.1167	-7.02%
2026-07-10	019266	南方港股数字经济混合发起(QDII)C	1.7796	1.7796	1.8854	1.8854	-0.1058	-5.95%
2026-07-09	019266	南方港股数字经济混合发起(QDII)C	1.8854	1.8854	1.8032	1.8032	0.0822	4.36%
2026-07-08	019266	南方港股数字经济混合发起(QDII)C	1.8032	1.8032	1.7795	1.7795	0.0237	1.31%
2026-07-07	019266	南方港股数字经济混合发起(QDII)C	1.7795	1.7795	1.8670	1.8670	-0.0875	-4.92%
2026-07-06	019266	南方港股数字经济混合发起(QDII)C	1.8670	1.8670	1.9324	1.9324	-0.0654	-3.50%
2026-07-03	019266	南方港股数字经济混合发起(QDII)C	1.9324	1.9324	1.9269	1.9269	0.0055	0.29%
2026-07-02	019266	南方港股数字经济混合发起(QDII)C	1.9269	1.9269	2.1834	2.1834	-0.2565	-13.31%
2026-07-01	019266	南方港股数字经济混合发起(QDII)C	2.1834	2.1834	2.2329	2.2329	-0.0495	-2.27%
2026-06-30	019266	南方港股数字经济混合发起(QDII)C	2.2329	2.2329	2.1123	2.1123	0.1206	5.40%
2026-06-29	019266	南方港股数字经济混合发起(QDII)C	2.1123	2.1123	2.0515	2.0515	0.0608	2.88%
2026-06-26	019266	南方港股数字经济混合发起(QDII)C	2.0515	2.0515	2.1876	2.1876	-0.1361	-6.63%
2026-06-25	019266	南方港股数字经济混合发起(QDII)C	2.1876	2.1876	2.1204	2.1204	0.0672	3.07%
2026-06-24	019266	南方港股数字经济混合发起(QDII)C	2.1204	2.1204	2.0747	2.0747	0.0457	2.16%
2026-06-23	019266	南方港股数字经济混合发起(QDII)C	2.0747	2.0747	2.1655	2.1655	-0.0908	-4.38%
2026-06-22	019266	南方港股数字经济混合发起(QDII)C	2.1655	2.1655	2.0941	2.0941	0.0714	3.30%
2026-06-18	019266	南方港股数字经济混合发起(QDII)C	2.0941	2.0941	2.0188	2.0188	0.0753	3.60%
2026-06-17	019266	南方港股数字经济混合发起(QDII)C	2.0188	2.0188	1.9752	1.9752	0.0436	2.16%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

QDII-混合偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国港股精选混合(QDII)美元现汇	0.1330	0.68%
富国港股精选混合(QDII)人民币	0.8993	0.60%
东方红医疗创新混合(QDII)A	0.8769	0.15%
东方红医疗创新混合(QDII)C	0.8725	0.14%
易方达优质精选混合(QDII)	4.0306	-0.34%
富国医药精选混合(QDII)A	0.9730	-0.60%
富国医药精选混合(QDII)C	0.9680	-0.60%
摩根全球天然资源混合(QDII)C	1.6221	0.77%
摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.6125	0.77%
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇)	0.3811	0.34%