南方港股数字经济混合发起(QDII)C基金净值查询(019266)
今天最新净值
1.6867
-0.0336 -1.99%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.6782
-0.0085 -0.5053%
- 累计净值：1.6867
- 成立日期：
- 基金类型：QDII-混合偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.7215亿
- 最近资产：0.47亿元
- 基金公司：
- 基金经理：张其思 熊潇雅
今年以来南方港股数字经济混合发起(QDII)C基金净值查询
今年以来,南方港股数字经济混合发起(QDII)C(019266)基金累计收益率28.30%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.7136 |
1.7136 |
1.6867 |
1.6867 |
0.0269 |
1.57% |
| 2025-12-16 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.6867 |
1.6867 |
1.7203 |
1.7203 |
-0.0336 |
-1.99% |
| 2025-12-15 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.7203 |
1.7203 |
1.7474 |
1.7474 |
-0.0271 |
-1.58% |
| 2025-12-12 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.7474 |
1.7474 |
1.7064 |
1.7064 |
0.0410 |
2.35% |
| 2025-12-11 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.7064 |
1.7064 |
1.7219 |
1.7219 |
-0.0155 |
-0.90% |
| 2025-12-10 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.7219 |
1.7219 |
1.7172 |
1.7172 |
0.0047 |
0.27% |
| 2025-12-09 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.7172 |
1.7172 |
1.7404 |
1.7404 |
-0.0232 |
-1.35% |
| 2025-12-08 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.7404 |
1.7404 |
1.7485 |
1.7485 |
-0.0081 |
-0.46% |
| 2025-12-05 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.7485 |
1.7485 |
1.7399 |
1.7399 |
0.0086 |
0.49% |
| 2025-12-04 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.7399 |
1.7399 |
1.7188 |
1.7188 |
0.0211 |
1.21% |
|
|
| 2025-12-03 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.7188 |
1.7188 |
1.7353 |
1.7353 |
-0.0165 |
-0.95% |
| 2025-12-02 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.7353 |
1.7353 |
1.7338 |
1.7338 |
0.0015 |
0.09% |
| 2025-12-01 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.7338 |
1.7338 |
1.7237 |
1.7237 |
0.0101 |
0.59% |
| 2025-11-28 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.7237 |
1.7237 |
1.7120 |
1.7120 |
0.0117 |
0.68% |
| 2025-11-27 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.7120 |
1.7120 |
1.7053 |
1.7053 |
0.0067 |
0.39% |
| 2025-11-26 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.7053 |
1.7053 |
1.7022 |
1.7022 |
0.0031 |
0.18% |
| 2025-11-25 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.7022 |
1.7022 |
1.6902 |
1.6902 |
0.0120 |
0.71% |
| 2025-11-24 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.6902 |
1.6902 |
1.6619 |
1.6619 |
0.0283 |
1.67% |
| 2025-11-21 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.6619 |
1.6619 |
1.7057 |
1.7057 |
-0.0438 |
-2.64% |
| 2025-11-20 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.7057 |
1.7057 |
1.7174 |
1.7174 |
-0.0117 |
-0.68% |
| 2025-11-19 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.7174 |
1.7174 |
1.7168 |
1.7168 |
0.0006 |
0.03% |
| 2025-11-18 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.7168 |
1.7168 |
1.7402 |
1.7402 |
-0.0234 |
-1.36% |
| 2025-11-17 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.7402 |
1.7402 |
1.7584 |
1.7584 |
-0.0182 |
-1.04% |
| 2025-11-14 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.7584 |
1.7584 |
1.7988 |
1.7988 |
-0.0404 |
-2.30% |
| 2025-11-13 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.7988 |
1.7988 |
1.7902 |
1.7902 |
0.0086 |
0.48% |
|
|
| 2025-11-12 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.7902 |
1.7902 |
1.7911 |
1.7911 |
-0.0009 |
-0.05% |
| 2025-11-11 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.7911 |
1.7911 |
1.7988 |
1.7988 |
-0.0077 |
-0.43% |
| 2025-11-10 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.7988 |
1.7988 |
1.7567 |
1.7567 |
0.0421 |
2.34% |
| 2025-11-07 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.7567 |
1.7567 |
1.7968 |
1.7968 |
-0.0401 |
-2.28% |
| 2025-11-06 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.7968 |
1.7968 |
1.7653 |
1.7653 |
0.0315 |
1.75% |
| 2025-11-05 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.7653 |
1.7653 |
1.7624 |
1.7624 |
0.0029 |
0.16% |
| 2025-11-04 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.7624 |
1.7624 |
1.8020 |
1.8020 |
-0.0396 |
-2.25% |
| 2025-11-03 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.8020 |
1.8020 |
1.8005 |
1.8005 |
0.0015 |
0.08% |
| 2025-10-31 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.8005 |
1.8005 |
1.8379 |
1.8379 |
-0.0374 |
-2.08% |
| 2025-10-30 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.8379 |
1.8379 |
1.8477 |
1.8477 |
-0.0098 |
-0.53% |
| 2025-10-29 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.8477 |
1.8477 |
1.8463 |
1.8463 |
0.0014 |
0.08% |
| 2025-10-28 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.8463 |
1.8463 |
1.8833 |
1.8833 |
-0.0370 |
-2.00% |
| 2025-10-27 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.8833 |
1.8833 |
1.8526 |
1.8526 |
0.0307 |
1.63% |
| 2025-10-24 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.8526 |
1.8526 |
1.8104 |
1.8104 |
0.0422 |
2.28% |
| 2025-10-23 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.8104 |
1.8104 |
1.8413 |
1.8413 |
-0.0309 |
-1.71% |
| 2025-10-22 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.8413 |
1.8413 |
1.8522 |
1.8522 |
-0.0109 |
-0.59% |
| 2025-10-21 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.8522 |
1.8522 |
1.8448 |
1.8448 |
0.0074 |
0.40% |
| 2025-10-20 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.8448 |
1.8448 |
1.8071 |
1.8071 |
0.0377 |
2.04% |
| 2025-10-17 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.8071 |
1.8071 |
1.8665 |
1.8665 |
-0.0594 |
-3.29% |
| 2025-10-16 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.8665 |
1.8665 |
1.8631 |
1.8631 |
0.0034 |
0.18% |
| 2025-10-15 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.8631 |
1.8631 |
1.8101 |
1.8101 |
0.0530 |
2.84% |
| 2025-10-14 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.8101 |
1.8101 |
1.8769 |
1.8769 |
-0.0668 |
-3.69% |
| 2025-10-13 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.8769 |
1.8769 |
1.8835 |
1.8835 |
-0.0066 |
-0.35% |
| 2025-09-29 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.9339 |
1.9339 |
1.8936 |
1.8936 |
0.0403 |
2.13% |
| 2025-09-26 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.8936 |
1.8936 |
1.9292 |
1.9292 |
-0.0356 |
-1.85% |
| 2025-09-25 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.9292 |
1.9292 |
1.9254 |
1.9254 |
0.0038 |
0.20% |
| 2025-09-24 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.9254 |
1.9254 |
1.8970 |
1.8970 |
0.0284 |
1.50% |
| 2025-09-23 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.8970 |
1.8970 |
1.9146 |
1.9146 |
-0.0176 |
-0.92% |
| 2025-09-22 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.9146 |
1.9146 |
1.9110 |
1.9110 |
0.0036 |
0.19% |
| 2025-09-17 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.8997 |
1.8997 |
1.8621 |
1.8621 |
0.0376 |
2.02% |
| 2025-09-16 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.8621 |
1.8621 |
1.8638 |
1.8638 |
-0.0017 |
-0.09% |
| 2025-09-15 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.8638 |
1.8638 |
1.8604 |
1.8604 |
0.0034 |
0.18% |
| 2025-09-12 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.8604 |
1.8604 |
1.8403 |
1.8403 |
0.0201 |
1.09% |
| 2025-09-11 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.8403 |
1.8403 |
1.8361 |
1.8361 |
0.0042 |
0.23% |
| 2025-09-10 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.8361 |
1.8361 |
1.8270 |
1.8270 |
0.0091 |
0.50% |
| 2025-09-09 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.8270 |
1.8270 |
1.8194 |
1.8194 |
0.0076 |
0.42% |
| 2025-09-08 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.8194 |
1.8194 |
1.8042 |
1.8042 |
0.0152 |
0.84% |
| 2025-09-05 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.8042 |
1.8042 |
1.7605 |
1.7605 |
0.0437 |
2.48% |
| 2025-09-04 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.7605 |
1.7605 |
1.8085 |
1.8085 |
-0.0480 |
-2.65% |
| 2025-09-03 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.8085 |
1.8085 |
1.8063 |
1.8063 |
0.0022 |
0.12% |
| 2025-09-02 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.8063 |
1.8063 |
1.8356 |
1.8356 |
-0.0293 |
-1.60% |
| 2025-09-01 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.8356 |
1.8356 |
1.8306 |
1.8306 |
0.0050 |
0.27% |
| 2025-08-29 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.8306 |
1.8306 |
1.8173 |
1.8173 |
0.0133 |
0.73% |
| 2025-08-28 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.8173 |
1.8173 |
1.7990 |
1.7990 |
0.0183 |
1.02% |
| 2025-08-27 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.7990 |
1.7990 |
1.8260 |
1.8260 |
-0.0270 |
-1.48% |
| 2025-08-26 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.8260 |
1.8260 |
1.8251 |
1.8251 |
0.0009 |
0.05% |
| 2025-08-25 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.8251 |
1.8251 |
1.8156 |
1.8156 |
0.0095 |
0.52% |
| 2025-08-22 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.8156 |
1.8156 |
1.7875 |
1.7875 |
0.0281 |
1.57% |
| 2025-08-21 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.7875 |
1.7875 |
1.7930 |
1.7930 |
-0.0055 |
-0.31% |
| 2025-08-20 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.7930 |
1.7930 |
1.7718 |
1.7718 |
0.0212 |
1.20% |
| 2025-08-19 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.7718 |
1.7718 |
1.7803 |
1.7803 |
-0.0085 |
-0.48% |
| 2025-08-18 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.7803 |
1.7803 |
1.7499 |
1.7499 |
0.0304 |
1.74% |
| 2025-08-15 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.7499 |
1.7499 |
1.7292 |
1.7292 |
0.0207 |
1.20% |
| 2025-08-14 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.7292 |
1.7292 |
1.7311 |
1.7311 |
-0.0019 |
-0.11% |
| 2025-08-13 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.7311 |
1.7311 |
1.6902 |
1.6902 |
0.0409 |
2.42% |
| 2025-08-12 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.6902 |
1.6902 |
1.6988 |
1.6988 |
-0.0086 |
-0.51% |
| 2025-08-11 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.6988 |
1.6988 |
1.7003 |
1.7003 |
-0.0015 |
-0.09% |
| 2025-08-08 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.7003 |
1.7003 |
1.7079 |
1.7079 |
-0.0076 |
-0.44% |
| 2025-08-07 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.7079 |
1.7079 |
1.6993 |
1.6993 |
0.0086 |
0.51% |
| 2025-08-06 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.6993 |
1.6993 |
1.6776 |
1.6776 |
0.0217 |
1.29% |
| 2025-08-05 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.6776 |
1.6776 |
1.6569 |
1.6569 |
0.0207 |
1.25% |
| 2025-08-04 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.6569 |
1.6569 |
1.6323 |
1.6323 |
0.0246 |
1.51% |
| 2025-08-01 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.6323 |
1.6323 |
1.6505 |
1.6505 |
-0.0182 |
-1.10% |
| 2025-07-31 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.6505 |
1.6505 |
1.6694 |
1.6694 |
-0.0189 |
-1.13% |
| 2025-07-30 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.6694 |
1.6694 |
1.6910 |
1.6910 |
-0.0216 |
-1.28% |
| 2025-07-29 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.6910 |
1.6910 |
1.6708 |
1.6708 |
0.0202 |
1.21% |
| 2025-07-28 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.6708 |
1.6708 |
1.6632 |
1.6632 |
0.0076 |
0.46% |
| 2025-07-25 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.6632 |
1.6632 |
1.6717 |
1.6717 |
-0.0085 |
-0.51% |
| 2025-07-24 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.6717 |
1.6717 |
1.6692 |
1.6692 |
0.0025 |
0.15% |
| 2025-07-23 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.6692 |
1.6692 |
1.6623 |
1.6623 |
0.0069 |
0.42% |
| 2025-07-22 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.6623 |
1.6623 |
1.6724 |
1.6724 |
-0.0101 |
-0.60% |
| 2025-07-21 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.6724 |
1.6724 |
1.6727 |
1.6727 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2025-07-18 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.6727 |
1.6727 |
1.6649 |
1.6649 |
0.0078 |
0.47% |
| 2025-07-17 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.6649 |
1.6649 |
1.6518 |
1.6518 |
0.0131 |
0.79% |
| 2025-07-16 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.6518 |
1.6518 |
1.6461 |
1.6461 |
0.0057 |
0.35% |
| 2025-07-15 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.6461 |
1.6461 |
1.6158 |
1.6158 |
0.0303 |
1.88% |
| 2025-07-09 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.5927 |
1.5927 |
1.6042 |
1.6042 |
-0.0115 |
-0.72% |
| 2025-07-08 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.6042 |
1.6042 |
1.5848 |
1.5848 |
0.0194 |
1.22% |
| 2025-07-07 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.5848 |
1.5848 |
1.5756 |
1.5756 |
0.0092 |
0.58% |
| 2025-07-04 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.5756 |
1.5756 |
1.5698 |
1.5698 |
0.0058 |
0.37% |
| 2025-07-03 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.5698 |
1.5698 |
1.5764 |
1.5764 |
-0.0066 |
-0.42% |
| 2025-07-02 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.5764 |
1.5764 |
1.5790 |
1.5790 |
-0.0026 |
-0.16% |
| 2025-07-01 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.5790 |
1.5790 |
1.5794 |
1.5794 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-06-30 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.5794 |
1.5794 |
1.5632 |
1.5632 |
0.0162 |
1.04% |
| 2025-06-27 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.5632 |
1.5632 |
1.5597 |
1.5597 |
0.0035 |
0.22% |
| 2025-06-26 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.5597 |
1.5597 |
1.5705 |
1.5705 |
-0.0108 |
-0.69% |
| 2025-06-25 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.5705 |
1.5705 |
1.5525 |
1.5525 |
0.0180 |
1.16% |
| 2025-06-24 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.5525 |
1.5525 |
1.5220 |
1.5220 |
0.0305 |
2.00% |
| 2025-06-23 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.5220 |
1.5220 |
1.5063 |
1.5063 |
0.0157 |
1.04% |
| 2025-06-20 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.5063 |
1.5063 |
1.4962 |
1.4962 |
0.0101 |
0.68% |
| 2025-06-19 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.4962 |
1.4962 |
1.5456 |
1.5456 |
-0.0494 |
-3.20% |
| 2025-06-18 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.5456 |
1.5456 |
1.5504 |
1.5504 |
-0.0048 |
-0.31% |
| 2025-06-17 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.5504 |
1.5504 |
1.5725 |
1.5725 |
-0.0221 |
-1.41% |
| 2025-06-16 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.5725 |
1.5725 |
1.5620 |
1.5620 |
0.0105 |
0.67% |
| 2025-06-12 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.5758 |
1.5758 |
1.5801 |
1.5801 |
-0.0043 |
-0.27% |
| 2025-06-11 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.5801 |
1.5801 |
1.5569 |
1.5569 |
0.0232 |
1.49% |
| 2025-06-10 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.5569 |
1.5569 |
1.5473 |
1.5473 |
0.0096 |
0.62% |
| 2025-06-09 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.5473 |
1.5473 |
1.5161 |
1.5161 |
0.0312 |
2.06% |
| 2025-06-06 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.5161 |
1.5161 |
1.5288 |
1.5288 |
-0.0127 |
-0.83% |
| 2025-06-05 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.5288 |
1.5288 |
1.5345 |
1.5345 |
-0.0057 |
-0.37% |
| 2025-06-04 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.5345 |
1.5345 |
1.5160 |
1.5160 |
0.0185 |
1.22% |
| 2025-06-03 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.5160 |
1.5160 |
1.4968 |
1.4968 |
0.0192 |
1.28% |
| 2025-05-30 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.4968 |
1.4968 |
1.5093 |
1.5093 |
-0.0125 |
-0.83% |
| 2025-05-29 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.5093 |
1.5093 |
1.4850 |
1.4850 |
0.0243 |
1.64% |
| 2025-05-28 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.4850 |
1.4850 |
1.5017 |
1.5017 |
-0.0167 |
-1.11% |
| 2025-05-27 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.5017 |
1.5017 |
1.4883 |
1.4883 |
0.0134 |
0.90% |
| 2025-05-26 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.4883 |
1.4883 |
1.5069 |
1.5069 |
-0.0186 |
-1.23% |
| 2025-05-23 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.5069 |
1.5069 |
1.5161 |
1.5161 |
-0.0092 |
-0.61% |
| 2025-05-22 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.5161 |
1.5161 |
1.5263 |
1.5263 |
-0.0102 |
-0.67% |
| 2025-05-21 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.5263 |
1.5263 |
1.5104 |
1.5104 |
0.0159 |
1.05% |
| 2025-05-20 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.5104 |
1.5104 |
1.4957 |
1.4957 |
0.0147 |
0.98% |
| 2025-05-19 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.4957 |
1.4957 |
1.4921 |
1.4921 |
0.0036 |
0.24% |
| 2025-05-16 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.4921 |
1.4921 |
1.4990 |
1.4990 |
-0.0069 |
-0.46% |
| 2025-05-15 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.4990 |
1.4990 |
1.5048 |
1.5048 |
-0.0058 |
-0.39% |
| 2025-05-14 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.5048 |
1.5048 |
1.4845 |
1.4845 |
0.0203 |
1.37% |
| 2025-05-13 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.4845 |
1.4845 |
1.4965 |
1.4965 |
-0.0120 |
-0.80% |
| 2025-05-12 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.4965 |
1.4965 |
1.4768 |
1.4768 |
0.0197 |
1.33% |
| 2025-05-09 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.4768 |
1.4768 |
1.4800 |
1.4800 |
-0.0032 |
-0.22% |
| 2025-05-08 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.4800 |
1.4800 |
1.4818 |
1.4818 |
-0.0018 |
-0.12% |
| 2025-05-07 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.4818 |
1.4818 |
1.4932 |
1.4932 |
-0.0114 |
-0.76% |
| 2025-05-06 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.4932 |
1.4932 |
1.4767 |
1.4767 |
0.0165 |
1.12% |
| 2025-04-30 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.4767 |
1.4767 |
1.4693 |
1.4693 |
0.0074 |
0.50% |
| 2025-04-29 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.4693 |
1.4693 |
1.4484 |
1.4484 |
0.0209 |
1.44% |
| 2025-04-28 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.4484 |
1.4484 |
1.4316 |
1.4316 |
0.0168 |
1.17% |
| 2025-04-25 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.4316 |
1.4316 |
1.4339 |
1.4339 |
-0.0023 |
-0.16% |
| 2025-04-24 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.4339 |
1.4339 |
1.4360 |
1.4360 |
-0.0021 |
-0.15% |
| 2025-04-23 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.4360 |
1.4360 |
1.4169 |
1.4169 |
0.0191 |
1.35% |
| 2025-04-22 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.4169 |
1.4169 |
1.4099 |
1.4099 |
0.0070 |
0.50% |
| 2025-04-21 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.4099 |
1.4099 |
1.4101 |
1.4101 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-04-18 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.4101 |
1.4101 |
1.4111 |
1.4111 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-04-17 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.4111 |
1.4111 |
1.3940 |
1.3940 |
0.0171 |
1.23% |
| 2025-04-16 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.3940 |
1.3940 |
1.4229 |
1.4229 |
-0.0289 |
-2.03% |
| 2025-04-15 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.4229 |
1.4229 |
1.4169 |
1.4169 |
0.0060 |
0.42% |
| 2025-04-14 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.4169 |
1.4169 |
1.3716 |
1.3716 |
0.0453 |
3.30% |
| 2025-04-11 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.3716 |
1.3716 |
1.3547 |
1.3547 |
0.0169 |
1.25% |
| 2025-04-10 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.3547 |
1.3547 |
1.3269 |
1.3269 |
0.0278 |
2.10% |
| 2025-04-09 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.3269 |
1.3269 |
1.2941 |
1.2941 |
0.0328 |
2.53% |
| 2025-04-08 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.2941 |
1.2941 |
1.2486 |
1.2486 |
0.0455 |
3.64% |
| 2025-04-07 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.2486 |
1.2486 |
1.4651 |
1.4651 |
-0.2165 |
-14.78% |
| 2025-04-03 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.4651 |
1.4651 |
1.4955 |
1.4955 |
-0.0304 |
-2.03% |
| 2025-04-02 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.4955 |
1.4955 |
1.4944 |
1.4944 |
0.0011 |
0.07% |
| 2025-04-01 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.4944 |
1.4944 |
1.4943 |
1.4943 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-31 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.4943 |
1.4943 |
1.5250 |
1.5250 |
-0.0307 |
-2.01% |
| 2025-03-28 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.5250 |
1.5250 |
1.5332 |
1.5332 |
-0.0082 |
-0.53% |
| 2025-03-27 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.5332 |
1.5332 |
1.5264 |
1.5264 |
0.0068 |
0.45% |
| 2025-03-26 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.5264 |
1.5264 |
1.5048 |
1.5048 |
0.0216 |
1.44% |
| 2025-03-25 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.5048 |
1.5048 |
1.5561 |
1.5561 |
-0.0513 |
-3.30% |
| 2025-03-24 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.5561 |
1.5561 |
1.5420 |
1.5420 |
0.0141 |
0.91% |
| 2025-03-21 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.5420 |
1.5420 |
1.5869 |
1.5869 |
-0.0449 |
-2.83% |
| 2025-03-20 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.5869 |
1.5869 |
1.6296 |
1.6296 |
-0.0427 |
-2.62% |
| 2025-03-19 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.6296 |
1.6296 |
1.6410 |
1.6410 |
-0.0114 |
-0.69% |
| 2025-03-18 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.6410 |
1.6410 |
1.5848 |
1.5848 |
0.0562 |
3.55% |
| 2025-03-17 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.5848 |
1.5848 |
1.5756 |
1.5756 |
0.0092 |
0.58% |
| 2025-03-14 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.5756 |
1.5756 |
1.5402 |
1.5402 |
0.0354 |
2.30% |
| 2025-03-13 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.5402 |
1.5402 |
1.5583 |
1.5583 |
-0.0181 |
-1.16% |
| 2025-03-12 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.5583 |
1.5583 |
1.5783 |
1.5783 |
-0.0200 |
-1.27% |
| 2025-03-11 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.5783 |
1.5783 |
1.5707 |
1.5707 |
0.0076 |
0.48% |
| 2025-03-10 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.5707 |
1.5707 |
1.6040 |
1.6040 |
-0.0333 |
-2.08% |
| 2025-03-07 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.6040 |
1.6040 |
1.6252 |
1.6252 |
-0.0212 |
-1.30% |
| 2025-03-06 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.6252 |
1.6252 |
1.5582 |
1.5582 |
0.0670 |
4.30% |
| 2025-03-05 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.5582 |
1.5582 |
1.5073 |
1.5073 |
0.0509 |
3.38% |
| 2025-03-04 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.5073 |
1.5073 |
1.5208 |
1.5208 |
-0.0135 |
-0.89% |
| 2025-03-03 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.5208 |
1.5208 |
1.5216 |
1.5216 |
-0.0008 |
-0.05% |
| 2025-02-28 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.5216 |
1.5216 |
1.5945 |
1.5945 |
-0.0729 |
-4.57% |
| 2025-02-27 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.5945 |
1.5945 |
1.6100 |
1.6100 |
-0.0155 |
-0.96% |
| 2025-02-26 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.6100 |
1.6100 |
1.5730 |
1.5730 |
0.0370 |
2.35% |
| 2025-02-25 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.5730 |
1.5730 |
1.6042 |
1.6042 |
-0.0312 |
-1.94% |
| 2025-02-24 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.6042 |
1.6042 |
1.6259 |
1.6259 |
-0.0217 |
-1.33% |
| 2025-02-21 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.6259 |
1.6259 |
1.5589 |
1.5589 |
0.0670 |
4.30% |
| 2025-02-20 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.5589 |
1.5589 |
1.5739 |
1.5739 |
-0.0150 |
-0.95% |
| 2025-02-19 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.5739 |
1.5739 |
1.5649 |
1.5649 |
0.0090 |
0.58% |
| 2025-02-18 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.5649 |
1.5649 |
1.5305 |
1.5305 |
0.0344 |
2.25% |
| 2025-02-17 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.5305 |
1.5305 |
1.5276 |
1.5276 |
0.0029 |
0.19% |
| 2025-02-14 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.5276 |
1.5276 |
1.4621 |
1.4621 |
0.0655 |
4.48% |
| 2025-02-13 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.4621 |
1.4621 |
1.4731 |
1.4731 |
-0.0110 |
-0.75% |
| 2025-02-12 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.4731 |
1.4731 |
1.4389 |
1.4389 |
0.0342 |
2.38% |
| 2025-02-11 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.4389 |
1.4389 |
1.4579 |
1.4579 |
-0.0190 |
-1.30% |
| 2025-02-10 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.4579 |
1.4579 |
1.4301 |
1.4301 |
0.0278 |
1.94% |
| 2025-02-07 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.4301 |
1.4301 |
1.4221 |
1.4221 |
0.0080 |
0.56% |
| 2025-02-06 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.4221 |
1.4221 |
1.3930 |
1.3930 |
0.0291 |
2.09% |
| 2025-02-05 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.3930 |
1.3930 |
1.3416 |
1.3416 |
0.0514 |
3.83% |
| 2025-01-27 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.3416 |
1.3416 |
1.3447 |
1.3447 |
-0.0031 |
-0.23% |
| 2025-01-24 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.3447 |
1.3447 |
1.3118 |
1.3118 |
0.0329 |
2.51% |
| 2025-01-21 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.3497 |
1.3497 |
1.3243 |
1.3243 |
0.0254 |
1.92% |
| 2025-01-13 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.2491 |
1.2491 |
1.2655 |
1.2655 |
-0.0164 |
-1.30% |
| 2025-01-10 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.2655 |
1.2655 |
1.2828 |
1.2828 |
-0.0173 |
-1.35% |
| 2025-01-09 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.2828 |
1.2828 |
1.2756 |
1.2756 |
0.0072 |
0.56% |
| 2025-01-08 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.2756 |
1.2756 |
1.2933 |
1.2933 |
-0.0177 |
-1.37% |
| 2025-01-07 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.2933 |
1.2933 |
1.3130 |
1.3130 |
-0.0197 |
-1.50% |
| 2025-01-06 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.3130 |
1.3130 |
1.3114 |
1.3114 |
0.0016 |
0.12% |
| 2025-01-03 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.3114 |
1.3114 |
1.3006 |
1.3006 |
0.0108 |
0.83% |
| 2025-01-02 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.3006 |
1.3006 |
1.3356 |
1.3356 |
-0.0350 |
-2.62% |
