南方港股数字经济混合发起(QDII)C基金净值查询(019266)
今天最新净值
1.6867
-0.0336 -1.99%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.6782
-0.0085 -0.5053%
- 累计净值：1.6867
- 成立日期：
- 基金类型：QDII-混合偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.7215亿
- 最近资产：0.47亿元
- 基金公司：
- 基金经理：张其思 熊潇雅
近一季南方港股数字经济混合发起(QDII)C基金净值查询
近一季,南方港股数字经济混合发起(QDII)C(019266)基金累计收益率-9.80%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.7136 |
1.7136 |
1.6867 |
1.6867 |
0.0269 |
1.57% |
| 2025-12-16 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.6867 |
1.6867 |
1.7203 |
1.7203 |
-0.0336 |
-1.99% |
| 2025-12-15 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.7203 |
1.7203 |
1.7474 |
1.7474 |
-0.0271 |
-1.58% |
| 2025-12-12 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.7474 |
1.7474 |
1.7064 |
1.7064 |
0.0410 |
2.35% |
| 2025-12-11 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.7064 |
1.7064 |
1.7219 |
1.7219 |
-0.0155 |
-0.90% |
| 2025-12-10 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.7219 |
1.7219 |
1.7172 |
1.7172 |
0.0047 |
0.27% |
| 2025-12-09 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.7172 |
1.7172 |
1.7404 |
1.7404 |
-0.0232 |
-1.35% |
| 2025-12-08 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.7404 |
1.7404 |
1.7485 |
1.7485 |
-0.0081 |
-0.46% |
| 2025-12-05 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.7485 |
1.7485 |
1.7399 |
1.7399 |
0.0086 |
0.49% |
| 2025-12-04 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.7399 |
1.7399 |
1.7188 |
1.7188 |
0.0211 |
1.21% |
|
|
| 2025-12-03 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.7188 |
1.7188 |
1.7353 |
1.7353 |
-0.0165 |
-0.95% |
| 2025-12-02 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.7353 |
1.7353 |
1.7338 |
1.7338 |
0.0015 |
0.09% |
| 2025-12-01 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.7338 |
1.7338 |
1.7237 |
1.7237 |
0.0101 |
0.59% |
| 2025-11-28 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.7237 |
1.7237 |
1.7120 |
1.7120 |
0.0117 |
0.68% |
| 2025-11-27 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.7120 |
1.7120 |
1.7053 |
1.7053 |
0.0067 |
0.39% |
| 2025-11-26 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.7053 |
1.7053 |
1.7022 |
1.7022 |
0.0031 |
0.18% |
| 2025-11-25 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.7022 |
1.7022 |
1.6902 |
1.6902 |
0.0120 |
0.71% |
| 2025-11-24 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.6902 |
1.6902 |
1.6619 |
1.6619 |
0.0283 |
1.67% |
| 2025-11-21 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.6619 |
1.6619 |
1.7057 |
1.7057 |
-0.0438 |
-2.64% |
| 2025-11-20 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.7057 |
1.7057 |
1.7174 |
1.7174 |
-0.0117 |
-0.68% |
| 2025-11-19 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.7174 |
1.7174 |
1.7168 |
1.7168 |
0.0006 |
0.03% |
| 2025-11-18 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.7168 |
1.7168 |
1.7402 |
1.7402 |
-0.0234 |
-1.36% |
| 2025-11-17 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.7402 |
1.7402 |
1.7584 |
1.7584 |
-0.0182 |
-1.04% |
| 2025-11-14 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.7584 |
1.7584 |
1.7988 |
1.7988 |
-0.0404 |
-2.30% |
| 2025-11-13 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.7988 |
1.7988 |
1.7902 |
1.7902 |
0.0086 |
0.48% |
|
|
| 2025-11-12 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.7902 |
1.7902 |
1.7911 |
1.7911 |
-0.0009 |
-0.05% |
| 2025-11-11 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.7911 |
1.7911 |
1.7988 |
1.7988 |
-0.0077 |
-0.43% |
| 2025-11-10 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.7988 |
1.7988 |
1.7567 |
1.7567 |
0.0421 |
2.34% |
| 2025-11-07 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.7567 |
1.7567 |
1.7968 |
1.7968 |
-0.0401 |
-2.28% |
| 2025-11-06 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.7968 |
1.7968 |
1.7653 |
1.7653 |
0.0315 |
1.75% |
| 2025-11-05 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.7653 |
1.7653 |
1.7624 |
1.7624 |
0.0029 |
0.16% |
| 2025-11-04 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.7624 |
1.7624 |
1.8020 |
1.8020 |
-0.0396 |
-2.25% |
| 2025-11-03 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.8020 |
1.8020 |
1.8005 |
1.8005 |
0.0015 |
0.08% |
| 2025-10-31 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.8005 |
1.8005 |
1.8379 |
1.8379 |
-0.0374 |
-2.08% |
| 2025-10-30 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.8379 |
1.8379 |
1.8477 |
1.8477 |
-0.0098 |
-0.53% |
| 2025-10-29 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.8477 |
1.8477 |
1.8463 |
1.8463 |
0.0014 |
0.08% |
| 2025-10-28 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.8463 |
1.8463 |
1.8833 |
1.8833 |
-0.0370 |
-2.00% |
| 2025-10-27 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.8833 |
1.8833 |
1.8526 |
1.8526 |
0.0307 |
1.63% |
| 2025-10-24 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.8526 |
1.8526 |
1.8104 |
1.8104 |
0.0422 |
2.28% |
| 2025-10-23 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.8104 |
1.8104 |
1.8413 |
1.8413 |
-0.0309 |
-1.71% |
| 2025-10-22 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.8413 |
1.8413 |
1.8522 |
1.8522 |
-0.0109 |
-0.59% |
| 2025-10-21 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.8522 |
1.8522 |
1.8448 |
1.8448 |
0.0074 |
0.40% |
| 2025-10-20 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.8448 |
1.8448 |
1.8071 |
1.8071 |
0.0377 |
2.04% |
| 2025-10-17 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.8071 |
1.8071 |
1.8665 |
1.8665 |
-0.0594 |
-3.29% |
| 2025-10-16 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.8665 |
1.8665 |
1.8631 |
1.8631 |
0.0034 |
0.18% |
| 2025-10-15 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.8631 |
1.8631 |
1.8101 |
1.8101 |
0.0530 |
2.84% |
| 2025-10-14 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.8101 |
1.8101 |
1.8769 |
1.8769 |
-0.0668 |
-3.69% |
| 2025-10-13 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.8769 |
1.8769 |
1.8835 |
1.8835 |
-0.0066 |
-0.35% |
| 2025-09-29 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.9339 |
1.9339 |
1.8936 |
1.8936 |
0.0403 |
2.13% |
| 2025-09-26 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.8936 |
1.8936 |
1.9292 |
1.9292 |
-0.0356 |
-1.85% |
| 2025-09-25 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.9292 |
1.9292 |
1.9254 |
1.9254 |
0.0038 |
0.20% |
| 2025-09-24 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.9254 |
1.9254 |
1.8970 |
1.8970 |
0.0284 |
1.50% |
| 2025-09-23 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.8970 |
1.8970 |
1.9146 |
1.9146 |
-0.0176 |
-0.92% |
| 2025-09-22 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.9146 |
1.9146 |
1.9110 |
1.9110 |
0.0036 |
0.19% |
