易方达优质精选混合(QDII)(易方达中小盘)基金净值查询(110011)

今天最新净值 4.0451 -0.0061 -0.15% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 5.2002 -0.0043 -0.0823% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：5.8351
成立日期：2008-06-19
基金类型：QDII-混合偏股
成立份额：12.267亿份
最近份额：35.5109亿
最近资产：113.85亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：张坤

近一季易方达优质精选混合(QDII)|易方达中小盘基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,易方达优质精选混合(QDII)(110011)基金累计收益率-6.75%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	110011	易方达优质精选混合(QDII)	4.0443	5.8343	4.0451	5.8351	-0.0008	-0.02%
2026-09-14	110011	易方达优质精选混合(QDII)	4.0451	5.8351	4.0512	5.8412	-0.0061	-0.15%
2026-09-11	110011	易方达优质精选混合(QDII)	4.0512	5.8412	4.0781	5.8681	-0.0269	-0.66%
2026-09-10	110011	易方达优质精选混合(QDII)	4.0781	5.8681	4.1192	5.9092	-0.0411	-1.00%
2026-09-09	110011	易方达优质精选混合(QDII)	4.1192	5.9092	4.1454	5.9354	-0.0262	-0.63%
2026-09-08	110011	易方达优质精选混合(QDII)	4.1454	5.9354	4.1492	5.9392	-0.0038	-0.09%
2026-09-07	110011	易方达优质精选混合(QDII)	4.1492	5.9392	4.1705	5.9605	-0.0213	-0.51%
2026-09-04	110011	易方达优质精选混合(QDII)	4.1705	5.9605	4.1182	5.9082	0.0523	1.27%
2026-09-03	110011	易方达优质精选混合(QDII)	4.1182	5.9082	4.1513	5.9413	-0.0331	-0.80%
2026-09-02	110011	易方达优质精选混合(QDII)	4.1513	5.9413	4.1786	5.9686	-0.0273	-0.65%

2026-09-01	110011	易方达优质精选混合(QDII)	4.1786	5.9686	4.1927	5.9827	-0.0141	-0.34%
2026-08-31	110011	易方达优质精选混合(QDII)	4.1927	5.9827	4.2094	5.9994	-0.0167	-0.40%
2026-08-28	110011	易方达优质精选混合(QDII)	4.2094	5.9994	4.2064	5.9964	0.0030	0.07%
2026-08-27	110011	易方达优质精选混合(QDII)	4.2064	5.9964	4.2133	6.0033	-0.0069	-0.16%
2026-08-26	110011	易方达优质精选混合(QDII)	4.2133	6.0033	4.2035	5.9935	0.0098	0.23%
2026-08-25	110011	易方达优质精选混合(QDII)	4.2035	5.9935	4.2000	5.9900	0.0035	0.08%
2026-08-24	110011	易方达优质精选混合(QDII)	4.2000	5.9900	4.2552	6.0452	-0.0552	-1.30%
2026-08-21	110011	易方达优质精选混合(QDII)	4.2552	6.0452	4.2605	6.0505	-0.0053	-0.12%
2026-08-20	110011	易方达优质精选混合(QDII)	4.2605	6.0505	4.2164	6.0064	0.0441	1.05%
2026-08-19	110011	易方达优质精选混合(QDII)	4.2164	6.0064	4.2362	6.0262	-0.0198	-0.47%
2026-08-18	110011	易方达优质精选混合(QDII)	4.2362	6.0262	4.1622	5.9522	0.0740	1.78%
2026-08-17	110011	易方达优质精选混合(QDII)	4.1622	5.9522	4.1598	5.9498	0.0024	0.06%
2026-08-14	110011	易方达优质精选混合(QDII)	4.1598	5.9498	4.1961	5.9861	-0.0363	-0.87%
2026-08-13	110011	易方达优质精选混合(QDII)	4.1961	5.9861	4.2062	5.9962	-0.0101	-0.24%
2026-08-12	110011	易方达优质精选混合(QDII)	4.2062	5.9962	4.2436	6.0336	-0.0374	-0.88%

2026-08-11	110011	易方达优质精选混合(QDII)	4.2436	6.0336	4.2438	6.0338	-0.0002	0.00%
2026-08-10	110011	易方达优质精选混合(QDII)	4.2438	6.0338	4.1945	5.9845	0.0493	1.18%
2026-08-07	110011	易方达优质精选混合(QDII)	4.1945	5.9845	4.1749	5.9649	0.0196	0.47%
2026-08-06	110011	易方达优质精选混合(QDII)	4.1749	5.9649	4.2106	6.0006	-0.0357	-0.85%
2026-08-05	110011	易方达优质精选混合(QDII)	4.2106	6.0006	4.2262	6.0162	-0.0156	-0.37%
2026-08-04	110011	易方达优质精选混合(QDII)	4.2262	6.0162	4.2593	6.0493	-0.0331	-0.78%
2026-08-03	110011	易方达优质精选混合(QDII)	4.2593	6.0493	4.2338	6.0238	0.0255	0.60%
2026-07-31	110011	易方达优质精选混合(QDII)	4.2338	6.0238	4.2364	6.0264	-0.0026	-0.06%
2026-07-30	110011	易方达优质精选混合(QDII)	4.2364	6.0264	4.1772	5.9672	0.0592	1.42%
2026-07-29	110011	易方达优质精选混合(QDII)	4.1772	5.9672	4.1203	5.9103	0.0569	1.38%
2026-07-28	110011	易方达优质精选混合(QDII)	4.1203	5.9103	4.0735	5.8635	0.0468	1.15%
2026-07-27	110011	易方达优质精选混合(QDII)	4.0735	5.8635	4.0462	5.8362	0.0273	0.67%
2026-07-24	110011	易方达优质精选混合(QDII)	4.0462	5.8362	4.1063	5.8963	-0.0601	-1.46%
2026-07-23	110011	易方达优质精选混合(QDII)	4.1063	5.8963	4.1049	5.8949	0.0014	0.03%
2026-07-22	110011	易方达优质精选混合(QDII)	4.1049	5.8949	4.1282	5.9182	-0.0233	-0.56%
2026-07-21	110011	易方达优质精选混合(QDII)	4.1282	5.9182	4.1563	5.9463	-0.0281	-0.68%
2026-07-20	110011	易方达优质精选混合(QDII)	4.1563	5.9463	4.0370	5.8270	0.1193	2.96%
2026-07-17	110011	易方达优质精选混合(QDII)	4.0370	5.8270	4.1256	5.9156	-0.0886	-2.15%
2026-07-16	110011	易方达优质精选混合(QDII)	4.1256	5.9156	4.1052	5.8952	0.0204	0.50%
2026-07-15	110011	易方达优质精选混合(QDII)	4.1052	5.8952	4.0362	5.8262	0.0690	1.71%
2026-07-14	110011	易方达优质精选混合(QDII)	4.0362	5.8262	3.9916	5.7816	0.0446	1.12%
2026-07-13	110011	易方达优质精选混合(QDII)	3.9916	5.7816	3.9981	5.7881	-0.0065	-0.16%
2026-07-10	110011	易方达优质精选混合(QDII)	3.9981	5.7881	3.9887	5.7787	0.0094	0.24%
2026-07-09	110011	易方达优质精选混合(QDII)	3.9887	5.7787	4.0049	5.7949	-0.0162	-0.40%
2026-07-08	110011	易方达优质精选混合(QDII)	4.0049	5.7949	3.9382	5.7282	0.0667	1.69%
2026-07-07	110011	易方达优质精选混合(QDII)	3.9382	5.7282	3.9769	5.7669	-0.0387	-0.97%
2026-07-06	110011	易方达优质精选混合(QDII)	3.9769	5.7669	3.9564	5.7464	0.0205	0.52%
2026-07-03	110011	易方达优质精选混合(QDII)	3.9564	5.7464	3.9408	5.7308	0.0156	0.40%
2026-07-02	110011	易方达优质精选混合(QDII)	3.9408	5.7308	3.9796	5.7696	-0.0388	-0.97%
2026-07-01	110011	易方达优质精选混合(QDII)	3.9796	5.7696	3.9760	5.7660	0.0036	0.09%
2026-06-30	110011	易方达优质精选混合(QDII)	3.9760	5.7660	3.9807	5.7707	-0.0047	-0.12%
2026-06-29	110011	易方达优质精选混合(QDII)	3.9807	5.7707	3.9126	5.7026	0.0681	1.74%
2026-06-26	110011	易方达优质精选混合(QDII)	3.9126	5.7026	3.9828	5.7728	-0.0702	-1.76%
2026-06-25	110011	易方达优质精选混合(QDII)	3.9828	5.7728	3.9910	5.7810	-0.0082	-0.21%
2026-06-24	110011	易方达优质精选混合(QDII)	3.9910	5.7810	4.0116	5.8016	-0.0206	-0.51%
2026-06-23	110011	易方达优质精选混合(QDII)	4.0116	5.8016	4.1044	5.8944	-0.0928	-2.26%
2026-06-22	110011	易方达优质精选混合(QDII)	4.1044	5.8944	4.1184	5.9084	-0.0140	-0.34%
2026-06-18	110011	易方达优质精选混合(QDII)	4.1184	5.9084	4.1891	5.9791	-0.0707	-1.69%
2026-06-17	110011	易方达优质精选混合(QDII)	4.1891	5.9791	4.2314	6.0214	-0.0423	-1.00%
2026-06-16	110011	易方达优质精选混合(QDII)	4.2314	6.0214	4.3017	6.0917	-0.0703	-1.66%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.92%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
易方达瑞享I	12.3357	4.80%
易方达瑞享E	9.9709	4.80%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	2.0226	4.16%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式C	2.0029	4.16%
科创100Z	2.5372	4.02%

QDII-混合偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国港股精选混合(QDII)人民币	0.8993	0.60%
易方达优质精选混合(QDII)	4.0306	-0.34%
摩根全球天然资源混合(QDII)C	1.6221	0.77%
摩根全球天然资源混合(QDII)A	1.6125	0.77%
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(美元现汇)	0.3811	0.34%
华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币)	2.5786	0.28%
华夏全球科技先锋混合(QDII)C	2.5440	0.28%
天弘全球高端制造混合(QDII)A	2.6811	0.13%
天弘全球高端制造混合(QDII)C	2.6540	0.13%
嘉实全球产业精选混合发起式(QDII)美元	0.1864	0.00%