易方达优质精选混合(QDII)(易方达中小盘)基金净值查询(110011)

今天最新净值 5.4395 -0.0412 -0.75% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 5.3908 -0.0487 -0.8957%

累计净值：7.2295
成立日期：2008-06-19
基金类型：QDII-混合偏股
成立份额：12.267亿份
最近份额：35.5109亿
最近资产：133.45亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：张坤

近一月易方达优质精选混合(QDII)|易方达中小盘基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,易方达优质精选混合(QDII)(110011)基金累计收益率-6.27%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	110011	易方达优质精选混合(QDII)	5.3967	7.1867	5.4395	7.2295	-0.0428	-0.79%
2025-12-15	110011	易方达优质精选混合(QDII)	5.4395	7.2295	5.4807	7.2707	-0.0412	-0.75%
2025-12-12	110011	易方达优质精选混合(QDII)	5.4807	7.2707	5.4133	7.2033	0.0674	1.25%
2025-12-11	110011	易方达优质精选混合(QDII)	5.4133	7.2033	5.4384	7.2284	-0.0251	-0.46%
2025-12-10	110011	易方达优质精选混合(QDII)	5.4384	7.2284	5.4094	7.1994	0.0290	0.54%
2025-12-09	110011	易方达优质精选混合(QDII)	5.4094	7.1994	5.4723	7.2623	-0.0629	-1.15%
2025-12-08	110011	易方达优质精选混合(QDII)	5.4723	7.2623	5.5227	7.3127	-0.0504	-0.91%
2025-12-05	110011	易方达优质精选混合(QDII)	5.5227	7.3127	5.5189	7.3089	0.0038	0.07%
2025-12-04	110011	易方达优质精选混合(QDII)	5.5189	7.3089	5.5498	7.3398	-0.0309	-0.56%
2025-12-03	110011	易方达优质精选混合(QDII)	5.5498	7.3398	5.6024	7.3924	-0.0526	-0.94%

2025-12-02	110011	易方达优质精选混合(QDII)	5.6024	7.3924	5.6342	7.4242	-0.0318	-0.56%
2025-12-01	110011	易方达优质精选混合(QDII)	5.6342	7.4242	5.5964	7.3864	0.0378	0.68%
2025-11-28	110011	易方达优质精选混合(QDII)	5.5964	7.3864	5.5905	7.3805	0.0059	0.11%
2025-11-27	110011	易方达优质精选混合(QDII)	5.5905	7.3805	5.6136	7.4036	-0.0231	-0.41%
2025-11-26	110011	易方达优质精选混合(QDII)	5.6136	7.4036	5.6252	7.4152	-0.0116	-0.21%
2025-11-25	110011	易方达优质精选混合(QDII)	5.6252	7.4152	5.6063	7.3963	0.0189	0.34%
2025-11-24	110011	易方达优质精选混合(QDII)	5.6063	7.3963	5.5757	7.3657	0.0306	0.55%
2025-11-21	110011	易方达优质精选混合(QDII)	5.5757	7.3657	5.6817	7.4717	-0.1060	-1.87%
2025-11-20	110011	易方达优质精选混合(QDII)	5.6817	7.4717	5.7137	7.5037	-0.0320	-0.56%
2025-11-19	110011	易方达优质精选混合(QDII)	5.7137	7.5037	5.7167	7.5067	-0.0030	-0.05%
2025-11-18	110011	易方达优质精选混合(QDII)	5.7167	7.5067	5.7416	7.5316	-0.0249	-0.43%
2025-11-17	110011	易方达优质精选混合(QDII)	5.7416	7.5316	5.7576	7.5476	-0.0160	-0.28%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金融科技ETF易方达	0.8831	0.77%
卫星E	1.1355	0.68%
易方达北交所精选两年定开混合A	1.6632	0.34%
易方达北交所精选两年定开混合C	1.6457	0.34%
易基永旭添利定开	1.0390	0.10%
易方达中债7-10年A	1.3106	0.04%
易方达恒裕一年定开债	1.0231	0.03%
易方达裕华利率债3个月定开债券	0.9967	0.03%
易方达裕浙3个月定开债券	1.0132	0.03%
易方达中债1-5年政金债指数A	1.0000	0.02%

QDII-混合偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达优质精选混合(QDII)	5.3967	-0.79%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.5696	-1.84%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.5260	-1.84%
印度基金LOF	1.4593	0.13%
工银印度基金美元	0.2065	0.10%
汇添富全球汽车产业升级(QDII)人民币A	1.4167	0.10%
汇添富全球汽车产业升级(QDII)人民币C	1.3899	0.09%
汇添富全球汽车产业升级(QDII)美元现汇	1.3792	0.07%
汇添富全球汽车产业升级(QDII)美元现钞	1.3823	0.07%
汇添富全球医疗混合(QDII)人民币	2.5719	-0.10%