华宝致远混合(QDII)C基金净值查询(008254)
今天最新净值
0.7993
-0.0149 -1.8300%
2024-04-23
- 累计净值：0.7993
- 成立日期：2019-11-27
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.6503亿
- 最近资产：
- 基金公司：华宝基金
- 基金经理：周晶 杨洋
近一季,华宝致远混合(QDII)C(008254)基金累计收益率10.74%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-23 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
0.9025 |
0.9025 |
0.8834 |
0.8834 |
0.0191 |
2.16% |
| 2024-04-22 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
0.8834 |
0.8834 |
0.8715 |
0.8715 |
0.0119 |
1.37% |
| 2024-04-18 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
0.9017 |
0.9017 |
0.9098 |
0.9098 |
-0.0081 |
-0.89% |
| 2024-04-16 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
0.9245 |
0.9245 |
0.9204 |
0.9204 |
0.0041 |
0.45% |
| 2024-04-15 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
0.9204 |
0.9204 |
0.9383 |
0.9383 |
-0.0179 |
-1.91% |
| 2024-04-11 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
0.9615 |
0.9615 |
0.9444 |
0.9444 |
0.0171 |
1.81% |
| 2024-04-10 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
0.9444 |
0.9444 |
0.9446 |
0.9446 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-09 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
0.9446 |
0.9446 |
0.9490 |
0.9490 |
-0.0044 |
-0.46% |
| 2024-04-08 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
0.9490 |
0.9490 |
0.9533 |
0.9533 |
-0.0043 |
-0.45% |
| 2024-04-03 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
0.9533 |
0.9533 |
0.9436 |
0.9436 |
0.0097 |
1.03% |
|
|
| 2024-04-02 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
0.9436 |
0.9436 |
0.9490 |
0.9490 |
-0.0054 |
-0.57% |
| 2024-04-01 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
0.9490 |
0.9490 |
0.9414 |
0.9414 |
0.0076 |
0.81% |
| 2024-03-29 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
0.9414 |
0.9414 |
0.9414 |
0.9414 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-28 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
0.9414 |
0.9414 |
0.9421 |
0.9421 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-03-27 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
0.9421 |
0.9421 |
0.9468 |
0.9468 |
-0.0047 |
-0.50% |
| 2024-03-26 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
0.9468 |
0.9468 |
0.9539 |
0.9539 |
-0.0071 |
-0.74% |
| 2024-03-25 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
0.9539 |
0.9539 |
0.9541 |
0.9541 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-22 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
0.9541 |
0.9541 |
0.9506 |
0.9506 |
0.0035 |
0.37% |
| 2024-03-21 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
0.9506 |
0.9506 |
0.9372 |
0.9372 |
0.0134 |
1.43% |
| 2024-03-20 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
0.9372 |
0.9372 |
0.9250 |
0.9250 |
0.0122 |
1.32% |
| 2024-03-19 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
0.9250 |
0.9250 |
0.9252 |
0.9252 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-18 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
0.9252 |
0.9252 |
0.9190 |
0.9190 |
0.0062 |
0.67% |
| 2024-03-15 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
0.9190 |
0.9190 |
0.9314 |
0.9314 |
-0.0124 |
-1.33% |
| 2024-03-14 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
0.9314 |
0.9314 |
0.9367 |
0.9367 |
-0.0053 |
-0.57% |
| 2024-03-13 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
0.9367 |
0.9367 |
0.9440 |
0.9440 |
-0.0073 |
-0.77% |
|
|
| 2024-03-12 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
0.9440 |
0.9440 |
0.9208 |
0.9208 |
0.0232 |
2.52% |
| 2024-03-11 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
0.9208 |
0.9208 |
0.9385 |
0.9385 |
-0.0177 |
-1.89% |
| 2024-03-08 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
0.9385 |
0.9385 |
0.9611 |
0.9611 |
-0.0226 |
-2.35% |
| 2024-03-07 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
0.9611 |
0.9611 |
0.9421 |
0.9421 |
0.0190 |
2.02% |
| 2024-03-06 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
0.9421 |
0.9421 |
0.9329 |
0.9329 |
0.0092 |
0.99% |
| 2024-03-05 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
0.9329 |
0.9329 |
0.9493 |
0.9493 |
-0.0164 |
-1.73% |
| 2024-03-04 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
0.9493 |
0.9493 |
0.9450 |
0.9450 |
0.0043 |
0.46% |
| 2024-03-01 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
0.9450 |
0.9450 |
0.9225 |
0.9225 |
0.0225 |
2.44% |
| 2024-02-29 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
0.9225 |
0.9225 |
0.9176 |
0.9176 |
0.0049 |
0.53% |
| 2024-02-28 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
0.9176 |
0.9176 |
0.9240 |
0.9240 |
-0.0064 |
-0.69% |
| 2024-02-27 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
0.9240 |
0.9240 |
0.9234 |
0.9234 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-02-26 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
0.9234 |
0.9234 |
0.9213 |
0.9213 |
0.0021 |
0.23% |
| 2024-02-23 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
0.9213 |
0.9213 |
0.9224 |
0.9224 |
-0.0011 |
-0.12% |
| 2024-02-22 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
0.9224 |
0.9224 |
0.8849 |
0.8849 |
0.0375 |
4.24% |
| 2024-02-21 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
0.8849 |
0.8849 |
0.8978 |
0.8978 |
-0.0129 |
-1.44% |
| 2024-02-20 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
0.8978 |
0.8978 |
0.9106 |
0.9106 |
-0.0128 |
-1.41% |
| 2024-02-19 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
0.9106 |
0.9106 |
0.9081 |
0.9081 |
0.0025 |
0.28% |
| 2024-02-08 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
0.9081 |
0.9081 |
0.8996 |
0.8996 |
0.0085 |
0.94% |
| 2024-02-07 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
0.8996 |
0.8996 |
0.8846 |
0.8846 |
0.0150 |
1.70% |
| 2024-02-06 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
0.8846 |
0.8846 |
0.8901 |
0.8901 |
-0.0055 |
-0.62% |
| 2024-02-05 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
0.8901 |
0.8901 |
0.8890 |
0.8890 |
0.0011 |
0.12% |
| 2024-02-02 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
0.8890 |
0.8890 |
0.8567 |
0.8567 |
0.0323 |
3.77% |
| 2024-02-01 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
0.8567 |
0.8567 |
0.8456 |
0.8456 |
0.0111 |
1.31% |
| 2024-01-31 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
0.8456 |
0.8456 |
0.8648 |
0.8648 |
-0.0192 |
-2.22% |
| 2024-01-30 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
0.8648 |
0.8648 |
0.8724 |
0.8724 |
-0.0076 |
-0.87% |
| 2024-01-29 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
0.8724 |
0.8724 |
0.8677 |
0.8677 |
0.0047 |
0.54% |
| 2024-01-26 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
0.8677 |
0.8677 |
0.8712 |
0.8712 |
-0.0035 |
-0.40% |
| 2024-01-25 |
008254 |
华宝致远混合(QDII)C |
0.8712 |
0.8712 |
0.8662 |
0.8662 |
0.0050 |
0.58% |
