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易方达中小盘基金盘中实时估值(110011)

今天最新净值 4.8040 -0.0351 -0.7300% 2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:6.5940
  • 成立日期:2008-06-19
  • 基金类型:
  • 成立份额:12.267亿份
  • 最近份额:35.5109亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:易方达基金
  • 基金经理:张坤
易方达中小盘基金110011重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
000858 五粮液 0.0000 9.82% 2.19% 0.2151%
00700 腾讯控股 0.0000 9.60% 3.01% 0.2890%
09988 阿里巴巴- 0.0000 9.47% 3.22% 0.3049%
600519 贵州茅台 0.0000 9.43% 0.97% 0.0915%
000568 泸州老窖 0.0000 9.42% 3.58% 0.3372%
002304 洋河股份 0.0000 8.49% 1.72% 0.1460%
00883 中国海洋石油 0.0000 5.25% 3.79% 0.1990%
600036 招商银行 0.0000 4.48% 0.23% 0.0103%
01179 华住集团-S 0.0000 4.11% 3.23% 0.1328%
00388 香港交易所 0.0000 3.95% 1.30% 0.0514%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
74.02% 1.7772% 94.42%
易方达中小盘基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2024-04-25 -0.03% 0.09%
2024-04-24 1.56% 1.33%
2024-04-23 2.00% 1.89%
2024-04-22 1.68% 1.87%
2024-04-19 -0.99% -1.17%
2024-04-18 0.32% 0.46%
2024-04-17 0.00% 0.32%
2024-04-16 -1.53% -1.35%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
易方达中小盘基金110011实时估值图
易方达中小盘基金110011实时估值图
易方达中小盘基金动态
易方达基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
香港证券 0.9419 5.8504%
中证证券 0.8706 4.4300%
云计算 0.9017 4.4206%
证券分级 1.0033 4.2089%
HK互联网 0.9564 4.0570%
AI智能 0.7458 4.0040%
易方达战略新兴产业股票A 0.6695 3.7105%
易方达战略新兴产业股票C 0.6606 3.7105%
基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
东财数字经济混合发起式A 0.9766 7.1883%
东财数字经济混合发起式C 0.9599 7.1883%
长盛城镇化 1.1690 6.8442%
长盛城镇化主题混合C 1.1636 6.8442%
华泰柏瑞新经济沪港深混合 0.9471 6.1020%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9412 6.1020%
德邦鑫星价值 1.2206 6.0940%
德邦鑫星价值C 1.1751 6.0940%