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易方达优质精选混合(QDII)(易方达中小盘)基金盘中实时估值(110011)

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今天最新净值 5.4395 -0.0412 -0.75% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：7.2295
成立日期：2008-06-19
基金类型：QDII-混合偏股
成立份额：12.267亿份
最近份额：35.5109亿
最近资产：133.45亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：张坤

易方达优质精选混合(QDII)基金110011重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
09988	阿里巴巴-W	0.0000	9.94%	-2.96%	-0.2942%
00700	腾讯控股	0.0000	9.93%	-1.08%	-0.1072%
000568	泸州老窖	0.0000	9.59%	0.04%	0.0038%
600519	贵州茅台	0.0000	9.52%	-0.28%	-0.0267%
000858	五粮液	0.0000	9.51%	0.49%	0.0466%
600809	山西汾酒	0.0000	9.45%	-1.00%	-0.0945%
09961	携程集团-S	0.0000	7.75%	-0.45%	-0.0349%
01179	华住集团-S	0.0000	6.10%	-1.13%	-0.0689%
06618	京东健康	0.0000	4.91%	-1.92%	-0.0943%
002027	分众传媒	0.0000	4.83%	-0.98%	-0.0473%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
81.53%		-0.7176%		94.55%

易方达优质精选混合(QDII)基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-16	-0.79%	-0.88%
2025-12-15	-0.75%	-0.89%
2025-12-12	1.25%	1.10%
2025-12-11	-0.46%	-0.43%
2025-12-10	0.54%	0.57%
2025-12-09	-1.15%	-1.26%
2025-12-08	-0.91%	-1.06%
2025-12-05	0.07%	0.01%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

易方达优质精选混合(QDII)基金110011实时估值图

易方达优质精选混合(QDII)基金110011实时估值图

易方达优质精选混合(QDII)基金动态

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易方达基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
卫星E	1.1328	0.4405%
易方达鑫转招利混合A	1.9141	0.0617%
易方达鑫转招利混合C	1.8781	0.0617%
易方达裕鑫债券A	1.7259	0.0379%
易方达裕鑫债券C	1.7148	0.0379%
价值ETF	1.0807	0.0270%
易方达国防军工混合A	1.5682	0.0101%
易方达岁丰添利债券(LOF)A	1.7224	0.0073%

QDII-混合偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信新兴市场混合(QDII)A	1.3887	-0.4516%
建信新兴市场混合(QDII)C	1.3682	-0.5662%
汇添富全球医疗混合(QDII)人民币	2.5593	-0.5847%
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现汇	2.4190	-0.5847%
汇添富全球医疗混合(QDII)美元现钞	2.4190	-0.5847%
南方港股医药行业混合发起(QDII)A	1.4993	-0.5861%
南方港股医药行业混合发起(QDII)C	1.4517	-0.5861%
摩根中国生物医药混合(QDII)A	1.4577	-0.6929%