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易方达岁丰添利债券(LOF)A(易基岁丰)基金盘中实时估值(161115)

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今天最新净值 1.7229 -0.0001 -0.01% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：2.6339
成立日期：2010-11-09
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：26.791亿份
最近份额：84.7128亿
最近资产：133.64亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：胡剑张凯頔

易方达岁丰添利债券(LOF)A基金161115重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
601998	中信银行	0.0000	0.60%	-0.81%	-0.0049%
601006	大秦铁路	0.0000	0.39%	0.18%	0.0007%
603228	景旺电子	0.0000	0.10%	5.55%	0.0056%
600933	爱柯迪	0.0000	0.04%	-1.57%	-0.0006%
000100	TCL科技	0.0000	0.03%	1.11%	0.0003%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
1.16%		0.0011%		0.04%

易方达岁丰添利债券(LOF)A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-12-15	-0.03%	0.00%
2025-12-12	-0.01%	-0.01%
2025-12-11	0.02%	0.00%
2025-12-10	0.01%	-0.01%
2025-12-09	0.02%	0.00%
2025-12-08	-0.01%	0.00%
2025-12-05	0.03%	-0.01%
2025-12-04	-0.07%	0.00%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

易方达岁丰添利债券(LOF)A基金161115实时估值图

易方达岁丰添利债券(LOF)A基金161115实时估值图

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易方达基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
卫星E	1.1328	0.4405%
易方达鑫转招利混合A	1.9141	0.0617%
易方达鑫转招利混合C	1.8781	0.0617%
易方达裕鑫债券A	1.7259	0.0379%
易方达裕鑫债券C	1.7148	0.0379%
价值ETF	1.0807	0.0270%
易方达国防军工混合A	1.5682	0.0101%
易方达岁丰添利债券(LOF)A	1.7224	0.0073%

债券型-混合一级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
创金合信转债精选债券A	1.4054	0.0513%
创金合信转债精选债券C	1.3737	0.0513%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1991	0.0506%
富国天丰强化债券(LOF)	1.2001	0.0506%
工银添利债券B	1.3528	0.0316%
工银添利债券A	1.3621	0.0316%
农银恒久增利债券A	1.2205	0.0289%
农银恒久增利债券C	1.1894	0.0289%