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易方达岁丰添利债券 - 基金主页(代码:161115)

今天最新净值 1.6220 0.0010 0.0600%
盘中实时估值(仅供参考) 1.6376 -0.0001 -0.0072%
  • 累计净值:2.5330
  • 成立日期:2010-11-09
  • 基金类型:
  • 成立份额:26.791亿份
  • 最近份额:69.1875亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:易方达基金
  • 基金经理:胡剑 张凯頔
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.57% -0.04% 0.83% 2.19% 3.66% 6.92% 13.44% 202.86%
同类排名 29/412 197/436 70/429 27/411 147/366 77/282 53/232 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-11-10 2021-11-10 2021-11-12 分红 每份派现金0.3270元
2017-06-27 2017-06-27 2017-06-29 分红 每份派现金0.4400元
2013-06-18 2013-06-18 2013-06-20 分红 每份派现金0.0110元
2013-04-16 2013-04-16 2013-04-18 分红 每份派现金0.0110元
2013-03-13 2013-03-13 2013-03-15 分红 每份派现金0.0120元
易方达岁丰添利债券基金动态
易方达岁丰添利债券重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601117 中国化学 356.3900 0.27% -0.71%
688308 欧科亿 44.1600 0.10% -2.02%
600933 爱柯迪 36.5000 0.07% -1.60%
603338 浙江鼎力 10.4400 0.07% -3.14%
易方达岁丰添利债券(161115)基金档案
基金代码 161115 基金简称 易基岁丰 基金全称 易方达岁丰添利债券型证券投资基金(LOF)
发行日期 2010-11-01 成立日期 2010-11-09 基金类型
基金经理 胡剑 张凯頔 基金托管人 中国银行 基金公司 易方达基金
最近资产 最近份额 69.1875亿 成立份额 26.791亿份
管理费率 0.70% 申购费率 0.80% 赎回费率 0.10%