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易方达岁丰添利债券(LOF)A(易基岁丰) - 基金主页(代码:161115)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.7229 -0.0001 -0.01%

盘中实时估值(仅供参考) 1.7224 0.0001 0.0073%

累计净值：2.6339
成立日期：2010-11-09
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：26.791亿份
最近份额：84.7128亿
最近资产：133.64亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：胡剑张凯頔

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.93%	0.03%	-0.08%	0.35%	2.07%	8.54%	11.59%	221.70%
同类排名	345/746	605/862	320/856	447/829	375/744	215/632	230/579	-

易方达岁丰添利债券(LOF)A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-11-10	2021-11-10	2021-11-12	分红	每份派现金0.3270元
2017-06-27	2017-06-27	2017-06-29	分红	每份派现金0.4400元
2013-06-18	2013-06-18	2013-06-20	分红	每份派现金0.0110元
2013-04-16	2013-04-16	2013-04-18	分红	每份派现金0.0110元
2013-03-13	2013-03-13	2013-03-15	分红	每份派现金0.0120元

易方达岁丰添利债券(LOF)A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601998	中信银行	0.0000	0.60%	-0.81%
601006	大秦铁路	0.0000	0.39%	0.18%
603228	景旺电子	0.0000	0.10%	5.55%
600933	爱柯迪	0.0000	0.04%	-1.57%
000100	TCL科技	0.0000	0.03%	1.11%

易方达岁丰添利债券(LOF)A(161115)基金档案

基金代码	161115	基金简称	易方达岁丰添利债券(LOF)A	基金全称	易方达岁丰添利债券型证券投资基金(LOF)
发行日期	2010-11-01	成立日期	2010-11-09	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	胡剑张凯頔	基金托管人	中国银行	基金公司	易方达基金
最近资产	133.64亿元	最近份额	84.7128亿	成立份额	26.791亿份
管理费率	0.70%	申购费率	0.80%	赎回费率	0.10%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金融科技ETF易方达	0.8831	0.77%
卫星E	1.1355	0.68%
易方达北交所精选两年定开混合A	1.6632	0.34%
易方达北交所精选两年定开混合C	1.6457	0.34%
易基永旭添利定开	1.0390	0.10%
易方达中债7-10年A	1.3106	0.04%
易方达恒裕一年定开债	1.0231	0.03%
易方达裕华利率债3个月定开债券	0.9967	0.03%
易方达裕浙3个月定开债券	1.0132	0.03%
易方达中债1-5年政金债指数A	1.0000	0.02%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生前海恒裕债券C	1.1338	0.08%
汇添富稳宏6个月持有债券A	1.0408	0.04%
鹏华纯债债券A	1.0426	0.04%
鹏华纯债债券B	1.0305	0.04%
汇添富鑫永定开债A	1.0399	0.03%
兴业纯债6个月A	1.0469	0.03%
兴业纯债6个月C	1.0635	0.03%
嘉实致盈债券A	1.0149	0.03%
平安增鑫六个月定开债C	1.1421	0.03%
平安增鑫六个月定开债E	1.1464	0.03%