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易方达岁丰添利债券 - 基金主页(代码:161115)

今天最新净值 1.7670 0.0010 0.0600% 2021-05-14
盘中实时估值(仅供参考) 1.7680 0.0010 0.0547% 2021-05-14 15:36:00
  • 累计净值:2.3510
  • 成立日期:2010-11-09
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:26.791亿份
  • 最近份额:1.0361亿
  • 最近资产:4.07亿元
  • 基金公司:易方达基金
  • 基金经理:胡剑
阶段收益 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 2.31% 0.28% 0.80% 2.14% 11.48% 24.16% 32.63% 170.97%
同类排名 208/2591 348/2696 435/2673 130/2625 131/2218 114/1659 69/1184 -
易方达岁丰添利债券(161115)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2021-05-14 1.7680 0.0600%
2021-05-13 1.7670 0.0600%
2021-05-12 1.7660 0.0600%
2021-05-11 1.7650 0.0600%
2021-05-10 1.7640 0.0600%
2021-05-07 1.7630 0.0600%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2017-06-27 2017-06-27 2017-06-29 分红 每份派现金0.4400元
2013-06-18 2013-06-18 2013-06-20 分红 每份派现金0.0110元
2013-04-16 2013-04-16 2013-04-18 分红 每份派现金0.0110元
2013-03-13 2013-03-13 2013-03-15 分红 每份派现金0.0120元
2013-02-21 2013-02-21 2013-02-25 分红 每份派现金0.0130元
易方达岁丰添利债券基金动态
易方达岁丰添利债券重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
603338 浙江鼎力 4.7000 1.11% 2.7440%
000001 平安银行 15.4800 0.84% 1.8785%
002273 水晶光电 16.1600 0.43% 1.9656%
易方达岁丰添利债券(161115)基金档案
基金代码 161115 基金简称 易基岁丰 基金全称 易方达岁丰添利债券型证券投资基金(LOF)
发行日期 2010-11-01 成立日期 2010-11-09 基金类型 债券型
基金经理 胡剑 基金托管人 中国银行 基金公司 易方达基金
最近资产 4.07亿元 最近份额 1.0361亿 成立份额 26.791亿份
管理费率 0.70% 申购费率 0.80% 赎回费率 0.10%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
证券分级 1.2230 6.9900%
易基非银ETF联接A 1.0394 5.5700%
易方达国防 1.3710 4.1800%
军工分级 1.2005 3.6800%
易方达创业板ETF联接A 3.0400 2.9000%
国企改革 1.5012 2.5300%
易方达信息产业混合 2.2280 2.4800%
易方达上证50ETF联接A 1.3432 2.4600%
易方达上证50ETF联接C 1.3407 2.4500%
50分级 1.2427 2.4500%
债券型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中海可转债C 0.8850 2.9100%
中海可转债A 0.8900 2.8900%
工银可转债优选债券A 1.3887 1.8300%
工银可转债优选债券C 1.3712 1.8300%
泰信双息双利 1.0281 1.6000%
新华双利债C 1.1683 1.4100%
新华双利债A 1.1919 1.4000%
海富通可转债优选 0.8250 1.3500%
民生转债C 0.8330 1.3400%
民生转债A 0.8520 1.3100%