基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

易方达岁丰添利债券基金净值查询(161115)

今天最新净值 1.6220 0.0010 0.0600% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 1.6233 0.0000 0.0003%
  • 累计净值:2.5330
  • 成立日期:2010-11-09
  • 基金类型:
  • 成立份额:26.791亿份
  • 最近份额:69.1875亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:易方达基金
  • 基金经理:胡剑 张凯頔
近一季易方达岁丰添利债券基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,易方达岁丰添利债券(161115)基金累计收益率2.19%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 161115 易方达岁丰添利债券 1.6233 2.5343 1.6239 2.5349 -0.0006 -0.04%
2024-03-26 161115 易方达岁丰添利债券 1.6239 2.5349 1.6244 2.5354 -0.0005 -0.03%
2024-03-25 161115 易方达岁丰添利债券 1.6244 2.5354 1.6254 2.5364 -0.0010 -0.06%
2024-03-22 161115 易方达岁丰添利债券 1.6254 2.5364 1.6263 2.5373 -0.0009 -0.06%
2024-03-21 161115 易方达岁丰添利债券 1.6263 2.5373 1.6256 2.5366 0.0007 0.04%
2024-03-20 161115 易方达岁丰添利债券 1.6256 2.5366 1.6249 2.5359 0.0007 0.04%
2024-03-19 161115 易方达岁丰添利债券 1.6249 2.5359 1.6237 2.5347 0.0012 0.07%
2024-03-18 161115 易方达岁丰添利债券 1.6237 2.5347 1.6220 2.5330 0.0017 0.10%
2024-03-15 161115 易方达岁丰添利债券 1.6220 2.5330 1.6210 2.5320 0.0010 0.06%
2024-03-14 161115 易方达岁丰添利债券 1.6210 2.5320 1.6219 2.5329 -0.0009 -0.06%
2024-03-13 161115 易方达岁丰添利债券 1.6219 2.5329 1.6223 2.5333 -0.0004 -0.02%
2024-03-12 161115 易方达岁丰添利债券 1.6223 2.5333 1.6236 2.5346 -0.0013 -0.08%
2024-03-11 161115 易方达岁丰添利债券 1.6236 2.5346 1.6227 2.5337 0.0009 0.06%
2024-03-08 161115 易方达岁丰添利债券 1.6227 2.5337 1.6226 2.5336 0.0001 0.01%
2024-03-07 161115 易方达岁丰添利债券 1.6226 2.5336 1.6232 2.5342 -0.0006 -0.04%
2024-03-06 161115 易方达岁丰添利债券 1.6232 2.5342 1.6205 2.5315 0.0027 0.17%
2024-03-05 161115 易方达岁丰添利债券 1.6205 2.5315 1.6206 2.5316 -0.0001 -0.01%
2024-03-04 161115 易方达岁丰添利债券 1.6206 2.5316 1.6207 2.5317 -0.0001 -0.01%
2024-03-01 161115 易方达岁丰添利债券 1.6207 2.5317 1.6216 2.5326 -0.0009 -0.06%
2024-02-29 161115 易方达岁丰添利债券 1.6216 2.5326 1.6191 2.5301 0.0025 0.15%
2024-02-28 161115 易方达岁丰添利债券 1.6191 2.5301 1.6210 2.5320 -0.0019 -0.12%
2024-02-27 161115 易方达岁丰添利债券 1.6210 2.5320 1.6192 2.5302 0.0018 0.11%
2024-02-26 161115 易方达岁丰添利债券 1.6192 2.5302 1.6174 2.5284 0.0018 0.11%
2024-02-23 161115 易方达岁丰添利债券 1.6174 2.5284 1.6163 2.5273 0.0011 0.07%
2024-02-22 161115 易方达岁丰添利债券 1.6163 2.5273 1.6152 2.5262 0.0011 0.07%
2024-02-21 161115 易方达岁丰添利债券 1.6152 2.5262 1.6135 2.5245 0.0017 0.11%
2024-02-20 161115 易方达岁丰添利债券 1.6135 2.5245 1.6105 2.5215 0.0030 0.19%
2024-02-19 161115 易方达岁丰添利债券 1.6105 2.5215 1.6087 2.5197 0.0018 0.11%
2024-02-08 161115 易方达岁丰添利债券 1.6087 2.5197 1.6082 2.5192 0.0005 0.03%
2024-02-07 161115 易方达岁丰添利债券 1.6082 2.5192 1.6056 2.5166 0.0026 0.16%
2024-02-06 161115 易方达岁丰添利债券 1.6056 2.5166 1.6046 2.5156 0.0010 0.06%
2024-02-05 161115 易方达岁丰添利债券 1.6046 2.5156 1.6036 2.5146 0.0010 0.06%
2024-02-02 161115 易方达岁丰添利债券 1.6036 2.5146 1.6031 2.5141 0.0005 0.03%
2024-02-01 161115 易方达岁丰添利债券 1.6031 2.5141 1.6027 2.5137 0.0004 0.02%
2024-01-31 161115 易方达岁丰添利债券 1.6027 2.5137 1.6016 2.5126 0.0011 0.07%
2024-01-30 161115 易方达岁丰添利债券 1.6016 2.5126 1.6019 2.5129 -0.0003 -0.02%
2024-01-29 161115 易方达岁丰添利债券 1.6019 2.5129 1.6025 2.5135 -0.0006 -0.04%
2024-01-26 161115 易方达岁丰添利债券 1.6025 2.5135 1.6020 2.5130 0.0005 0.03%
2024-01-25 161115 易方达岁丰添利债券 1.6020 2.5130 1.5990 2.5100 0.0030 0.19%
2024-01-24 161115 易方达岁丰添利债券 1.5990 2.5100 1.5987 2.5097 0.0003 0.02%
2024-01-23 161115 易方达岁丰添利债券 1.5987 2.5097 1.5981 2.5091 0.0006 0.04%
2024-01-22 161115 易方达岁丰添利债券 1.5981 2.5091 1.5990 2.5100 -0.0009 -0.06%
2024-01-19 161115 易方达岁丰添利债券 1.5990 2.5100 1.5981 2.5091 0.0009 0.06%
2024-01-18 161115 易方达岁丰添利债券 1.5981 2.5091 1.5973 2.5083 0.0008 0.05%
2024-01-17 161115 易方达岁丰添利债券 1.5973 2.5083 1.5985 2.5095 -0.0012 -0.08%
2024-01-16 161115 易方达岁丰添利债券 1.5985 2.5095 1.5988 2.5098 -0.0003 -0.02%
2024-01-15 161115 易方达岁丰添利债券 1.5988 2.5098 1.5987 2.5097 0.0001 0.01%
2024-01-12 161115 易方达岁丰添利债券 1.5987 2.5097 1.5977 2.5087 0.0010 0.06%
2024-01-11 161115 易方达岁丰添利债券 1.5977 2.5087 1.5968 2.5078 0.0009 0.06%
2024-01-10 161115 易方达岁丰添利债券 1.5968 2.5078 1.5967 2.5077 0.0001 0.01%
2024-01-09 161115 易方达岁丰添利债券 1.5967 2.5077 1.5953 2.5063 0.0014 0.09%
2024-01-08 161115 易方达岁丰添利债券 1.5953 2.5063 1.5963 2.5073 -0.0010 -0.06%
2024-01-05 161115 易方达岁丰添利债券 1.5963 2.5073 1.5958 2.5068 0.0005 0.03%
2024-01-04 161115 易方达岁丰添利债券 1.5958 2.5068 1.5960 2.5070 -0.0002 -0.01%
2024-01-03 161115 易方达岁丰添利债券 1.5960 2.5070 1.5975 2.5085 -0.0015 -0.09%
2024-01-02 161115 易方达岁丰添利债券 1.5975 2.5085 1.5969 2.5079 0.0006 0.04%
2023-12-29 161115 易方达岁丰添利债券 1.5969 2.5079 1.5949 2.5059 0.0020 0.13%