基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

易方达岁丰添利债券(LOF)A(易基岁丰)基金净值查询(161115)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.7547 -0.0002 -0.01% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.7334 0.0000 0.0023% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.6657
成立日期：2010-11-09
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：26.791亿份
最近份额：84.7128亿
最近资产：143.19亿
基金公司：易方达基金
基金经理：胡剑张凯頔

近一周易方达岁丰添利债券(LOF)A|易基岁丰基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,易方达岁丰添利债券(LOF)A(161115)基金累计收益率0.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-18	161115	易方达岁丰添利债券(LOF)A	1.7554	2.6664	1.7547	2.6657	0.0007	0.04%
2026-09-17	161115	易方达岁丰添利债券(LOF)A	1.7547	2.6657	1.7549	2.6659	-0.0002	-0.01%
2026-09-16	161115	易方达岁丰添利债券(LOF)A	1.7549	2.6659	1.7546	2.6656	0.0003	0.02%
2026-09-15	161115	易方达岁丰添利债券(LOF)A	1.7546	2.6656	1.7548	2.6658	-0.0002	-0.01%
2026-09-14	161115	易方达岁丰添利债券(LOF)A	1.7548	2.6658	1.7540	2.6650	0.0008	0.05%

标签云

易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
易基积极	1.5727	4.04%
科芯设计	1.1442	3.94%
易方达创新驱动	3.1480	3.79%
易方达瑞程A	5.3334	3.79%
易方达瑞程C	5.3095	3.79%
科创100Z	2.6284	3.74%
科创芯易	1.4096	3.58%
易方达上证科创板100ETF联接发起式A	2.4266	3.52%
易方达上证科创板100ETF联接发起式C	2.4116	3.52%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极A	1.3791	1.28%
长城积极增利债券D	1.3791	1.27%
长城积极C	1.6049	1.27%
民生鑫享债券D	1.0391	1.12%
民生鑫享债券A	1.2289	1.11%
民生鑫享债券C	1.1891	1.11%
民生加银鑫享债券E	1.2275	1.11%
华宝可转债债券C	1.9643	1.00%
华宝可转债债券D	1.9974	1.00%
华宝可转债债券A	1.9973	1.00%