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易方达岁丰添利债券(LOF)A(易基岁丰)基金净值查询(161115)

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今天最新净值 1.7221 -0.0002 -0.01% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.7220 -0.0001 -0.0078%

累计净值：2.6331
成立日期：2010-11-09
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：26.791亿份
最近份额：84.7128亿
最近资产：143.19亿
基金公司：易方达基金
基金经理：胡剑张凯頔

近一周易方达岁丰添利债券(LOF)A|易基岁丰基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,易方达岁丰添利债券(LOF)A(161115)基金累计收益率0.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	161115	易方达岁丰添利债券(LOF)A	1.7221	2.6331	1.7223	2.6333	-0.0002	-0.01%
2025-12-15	161115	易方达岁丰添利债券(LOF)A	1.7223	2.6333	1.7229	2.6339	-0.0006	-0.03%
2025-12-12	161115	易方达岁丰添利债券(LOF)A	1.7229	2.6339	1.7230	2.6340	-0.0001	-0.01%
2025-12-11	161115	易方达岁丰添利债券(LOF)A	1.7230	2.6340	1.7226	2.6336	0.0004	0.02%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达远见成长混合A	2.1050	6.33%
易方达远见成长混合C	2.0650	6.33%
易方达先锋成长混合A	2.3195	6.18%
易方达先锋成长混合C	2.2804	6.17%
易方达瑞享I	6.8963	6.14%
易方达瑞享E	5.5825	6.14%
易方达创新成长混合	1.3740	5.36%
易基策略	5.3660	5.13%
易策二号	1.2390	5.09%
易方达趋势优选混合A	1.0333	5.08%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券C	1.1986	1.97%
民生鑫享债券D	1.0474	1.97%
民生加银鑫享债券E	1.2345	1.96%
民生鑫享债券A	1.2350	1.96%
万家可转债债券A	1.4300	1.41%
万家可转债债券C	1.3981	1.41%
万家可转债债券D	1.4468	1.41%
汇安嘉诚债券A	1.2071	1.22%
汇安嘉诚债券C	1.1813	1.22%
华商转债精选债券C	1.2279	1.17%