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嘉实致盈债券A - 基金主页(代码:006450)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0335 0.0000 0.00% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2517
成立日期：2018-11-02
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：22.8334亿
最近资产：23.37亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：王立芹张文佳

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.76%	0.02%	-0.04%	0.40%	1.90%	4.08%	9.72%	26.37%
同类排名	397/835	579/849	442/853	269/851	500/806	517/690	302/600	-

嘉实致盈债券A(006450)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0341	0.06%
2026-09-17	1.0335	0.00%
2026-09-16	1.0335	0.01%
2026-09-15	1.0334	0.02%
2026-09-14	1.0332	0.03%
2026-09-11	1.0329	-0.04%

嘉实致盈债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-11-28	2025-11-28	2025-12-01	分红	每份派现金0.0110元
2025-09-25	2025-09-25	2025-09-26	分红	每份派现金0.0059元
2025-06-23	2025-06-23	2025-06-24	分红	每份派现金0.0100元
2024-12-19	2024-12-19	2024-12-20	分红	每份派现金0.0100元
2024-09-18	2024-09-18	2024-09-19	分红	每份派现金0.0070元

嘉实致盈债券A(006450)基金档案

基金代码	006450	基金简称	嘉实致盈债券	基金全称
发行日期	2018-10-30~2018-10-31	成立日期	2018-11-02	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	王立芹张文佳	基金托管人		基金公司	嘉实基金
最近资产	23.37亿	最近份额	22.8334亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A	1.7924	4.04%
嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C	1.7869	4.04%
嘉实绿色主题股票发起式A	2.3015	3.84%
嘉实绿色主题股票发起式C	2.2528	3.84%
科创芯片	1.1836	3.58%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7618	3.48%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.7421	3.47%
嘉实前沿创新混合	2.4200	3.40%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.3511	3.33%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.3145	3.33%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城积极A	1.3791	1.28%
长城积极增利债券D	1.3791	1.27%
长城积极C	1.6049	1.27%
民生鑫享债券D	1.0391	1.12%
民生鑫享债券A	1.2289	1.11%
民生鑫享债券C	1.1891	1.11%
民生加银鑫享债券E	1.2275	1.11%
华宝可转债债券C	1.9643	1.00%
华宝可转债债券D	1.9974	1.00%
华宝可转债债券A	1.9973	1.00%