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嘉实致盈债券 - 基金主页(代码:006450)

今天最新净值 1.0242 0.0008 0.0800%
盘中实时估值(仅供参考) %
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.21% -0.19% 0.74% 1.65% 4.00% 6.17% 10.47% 18.97%
同类排名 731/3093 2589/3177 236/3140 778/3059 1276/2721 1509/2345 1238/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2024-03-27 2024-03-27 2024-03-28 分红 每份派现金0.0187元
2023-12-26 2023-12-26 2023-12-27 分红 每份派现金0.0080元
2023-09-21 2023-09-21 2023-09-22 分红 每份派现金0.0140元
2022-09-16 2022-09-16 2022-09-19 分红 每份派现金0.0127元
2022-06-10 2022-06-10 2022-06-13 分红 每份派现金0.0060元
嘉实致盈债券(006450)基金档案
基金代码 006450 基金简称 嘉实致盈债券 基金全称
发行日期 2018-10-30~2018-10-31 成立日期 2018-11-02 基金类型
基金经理 刘宁 赵国英 王立芹 张文佳 基金托管人 基金公司 嘉实基金
最近资产 最近份额 17.1929亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率