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嘉实致盈债券A - 基金主页(代码:006450)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0154 -0.0009 -0.09%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2336
成立日期：2018-11-02
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：22.8334亿
最近资产：20.72亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：刘宁赵国英王立芹张文佳

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.14%	0.11%	-0.23%	0.25%	0.74%	7.60%	10.53%	25.71%
同类排名	711/746	147/862	546/856	592/829	670/744	279/632	301/579	-

嘉实致盈债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-11-28	2025-11-28	2025-12-01	分红	每份派现金0.0110元
2025-09-25	2025-09-25	2025-09-26	分红	每份派现金0.0059元
2025-06-23	2025-06-23	2025-06-24	分红	每份派现金0.0100元
2024-12-19	2024-12-19	2024-12-20	分红	每份派现金0.0100元
2024-09-18	2024-09-18	2024-09-19	分红	每份派现金0.0070元

嘉实致盈债券A(006450)基金档案

基金代码	006450	基金简称	嘉实致盈债券	基金全称
发行日期	2018-10-30~2018-10-31	成立日期	2018-11-02	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	刘宁赵国英王立芹张文佳	基金托管人		基金公司	嘉实基金
最近资产	20.72亿元	最近份额	22.8334亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实北交所精选两年定期混合A	0.9879	0.71%
嘉实北交所精选两年定期混合C	0.9641	0.71%
嘉实新起航混合A	1.1940	0.34%
嘉实新消费股票A	2.4750	0.20%
嘉实对冲套利A	1.0980	0.18%
嘉实物流产业股票A	2.5250	0.08%
嘉实物流产业股票C	2.4390	0.08%
嘉实稳鑫纯债债券	1.0362	0.03%
嘉实致盈债券A	1.0149	0.03%
嘉实致禄3个月定期纯债债券	1.0279	0.03%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生前海恒裕债券C	1.1338	0.08%
汇添富稳宏6个月持有债券A	1.0408	0.04%
鹏华纯债债券A	1.0426	0.04%
鹏华纯债债券B	1.0305	0.04%
汇添富鑫永定开债A	1.0399	0.03%
兴业纯债6个月A	1.0469	0.03%
兴业纯债6个月C	1.0635	0.03%
嘉实致盈债券A	1.0149	0.03%
平安增鑫六个月定开债C	1.1421	0.03%
平安增鑫六个月定开债E	1.1464	0.03%