嘉实致盈债券A基金净值查询(006450)
今天最新净值
1.0146
-0.0008 -0.08%
2025-12-16
- 累计净值：1.2328
- 成立日期：2018-11-02
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：22.8334亿
- 最近资产：20.72亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：刘宁 赵国英 王立芹 张文佳
近一季,嘉实致盈债券A(006450)基金累计收益率0.13%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
006450 |
嘉实致盈债券A |
1.0149 |
1.2331 |
1.0146 |
1.2328 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-12-15 |
006450 |
嘉实致盈债券A |
1.0146 |
1.2328 |
1.0154 |
1.2336 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-12-12 |
006450 |
嘉实致盈债券A |
1.0154 |
1.2336 |
1.0163 |
1.2345 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-12-11 |
006450 |
嘉实致盈债券A |
1.0163 |
1.2345 |
1.0156 |
1.2338 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-12-10 |
006450 |
嘉实致盈债券A |
1.0156 |
1.2338 |
1.0151 |
1.2333 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-12-09 |
006450 |
嘉实致盈债券A |
1.0151 |
1.2333 |
1.0144 |
1.2326 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-12-08 |
006450 |
嘉实致盈债券A |
1.0144 |
1.2326 |
1.0143 |
1.2325 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
006450 |
嘉实致盈债券A |
1.0143 |
1.2325 |
1.0136 |
1.2318 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-12-04 |
006450 |
嘉实致盈债券A |
1.0136 |
1.2318 |
1.0152 |
1.2334 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2025-12-03 |
006450 |
嘉实致盈债券A |
1.0152 |
1.2334 |
1.0157 |
1.2339 |
-0.0005 |
-0.05% |
|
|
| 2025-12-02 |
006450 |
嘉实致盈债券A |
1.0157 |
1.2339 |
1.0163 |
1.2345 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-12-01 |
006450 |
嘉实致盈债券A |
1.0163 |
1.2345 |
1.0161 |
1.2343 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
006450 |
嘉实致盈债券A |
1.0161 |
1.2343 |
1.0266 |
1.2338 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-11-27 |
006450 |
嘉实致盈债券A |
1.0266 |
1.2338 |
1.0269 |
1.2341 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
006450 |
嘉实致盈债券A |
1.0269 |
1.2341 |
1.0277 |
1.2349 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-11-25 |
006450 |
嘉实致盈债券A |
1.0277 |
1.2349 |
1.0283 |
1.2355 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-11-24 |
006450 |
嘉实致盈债券A |
1.0283 |
1.2355 |
1.0281 |
1.2353 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-21 |
006450 |
嘉实致盈债券A |
1.0281 |
1.2353 |
1.0285 |
1.2357 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-20 |
006450 |
嘉实致盈债券A |
1.0285 |
1.2357 |
1.0285 |
1.2357 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
006450 |
嘉实致盈债券A |
1.0285 |
1.2357 |
1.0290 |
1.2362 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-11-18 |
006450 |
嘉实致盈债券A |
1.0290 |
1.2362 |
1.0291 |
1.2363 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-11-17 |
006450 |
嘉实致盈债券A |
1.0291 |
1.2363 |
1.0286 |
1.2358 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-11-14 |
006450 |
嘉实致盈债券A |
1.0286 |
1.2358 |
1.0286 |
1.2358 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-13 |
006450 |
嘉实致盈债券A |
1.0286 |
1.2358 |
1.0288 |
1.2360 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-11-12 |
006450 |
嘉实致盈债券A |
1.0288 |
1.2360 |
1.0283 |
1.2355 |
0.0005 |
0.05% |
|
|
| 2025-11-11 |
006450 |
嘉实致盈债券A |
1.0283 |
1.2355 |
1.0281 |
1.2353 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-11-10 |
006450 |
嘉实致盈债券A |
1.0281 |
1.2353 |
1.0276 |
1.2348 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-11-07 |
006450 |
嘉实致盈债券A |
1.0276 |
1.2348 |
1.0280 |
1.2352 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-06 |
006450 |
嘉实致盈债券A |
1.0280 |
1.2352 |
1.0289 |
1.2361 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-11-05 |
006450 |
嘉实致盈债券A |
1.0289 |
1.2361 |
1.0288 |
1.2360 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-04 |
006450 |
嘉实致盈债券A |
1.0288 |
1.2360 |
1.0291 |
1.2363 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-03 |
006450 |
嘉实致盈债券A |
1.0291 |
1.2363 |
1.0290 |
1.2362 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-31 |
006450 |
嘉实致盈债券A |
1.0290 |
1.2362 |
1.0279 |
1.2351 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-10-30 |
006450 |
嘉实致盈债券A |
1.0279 |
1.2351 |
1.0270 |
1.2342 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-10-29 |
006450 |
嘉实致盈债券A |
1.0270 |
1.2342 |
1.0267 |
1.2339 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-10-28 |
006450 |
嘉实致盈债券A |
1.0267 |
1.2339 |
1.0251 |
1.2323 |
0.0016 |
0.16% |
| 2025-10-27 |
006450 |
嘉实致盈债券A |
1.0251 |
1.2323 |
1.0245 |
1.2317 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-10-24 |
006450 |
嘉实致盈债券A |
1.0245 |
1.2317 |
1.0249 |
1.2321 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-10-23 |
006450 |
嘉实致盈债券A |
1.0249 |
1.2321 |
1.0253 |
1.2325 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-10-22 |
006450 |
嘉实致盈债券A |
1.0253 |
1.2325 |
1.0253 |
1.2325 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-21 |
006450 |
嘉实致盈债券A |
1.0253 |
1.2325 |
1.0248 |
1.2320 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-10-20 |
006450 |
嘉实致盈债券A |
1.0248 |
1.2320 |
1.0256 |
1.2328 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-10-17 |
006450 |
嘉实致盈债券A |
1.0256 |
1.2328 |
1.0247 |
1.2319 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-10-16 |
006450 |
嘉实致盈债券A |
1.0247 |
1.2319 |
1.0245 |
1.2317 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-10-15 |
006450 |
嘉实致盈债券A |
1.0245 |
1.2317 |
1.0245 |
1.2317 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-10-14 |
006450 |
嘉实致盈债券A |
1.0245 |
1.2317 |
1.0244 |
1.2316 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-13 |
006450 |
嘉实致盈债券A |
1.0244 |
1.2316 |
1.0243 |
1.2315 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-10-10 |
006450 |
嘉实致盈债券A |
1.0243 |
1.2315 |
1.0244 |
1.2316 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-09 |
006450 |
嘉实致盈债券A |
1.0244 |
1.2316 |
1.0236 |
1.2308 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-09-30 |
006450 |
嘉实致盈债券A |
1.0236 |
1.2308 |
1.0225 |
1.2297 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-09-29 |
006450 |
嘉实致盈债券A |
1.0225 |
1.2297 |
1.0229 |
1.2301 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-09-26 |
006450 |
嘉实致盈债券A |
1.0229 |
1.2301 |
1.0226 |
1.2298 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-09-25 |
006450 |
嘉实致盈债券A |
1.0226 |
1.2298 |
1.0281 |
1.2294 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-09-24 |
006450 |
嘉实致盈债券A |
1.0281 |
1.2294 |
1.0293 |
1.2306 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-09-23 |
006450 |
嘉实致盈债券A |
1.0293 |
1.2306 |
1.0301 |
1.2314 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-09-22 |
006450 |
嘉实致盈债券A |
1.0301 |
1.2314 |
1.0297 |
1.2310 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-09-19 |
006450 |
嘉实致盈债券A |
1.0297 |
1.2310 |
1.0305 |
1.2318 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-09-18 |
006450 |
嘉实致盈债券A |
1.0305 |
1.2318 |
1.0311 |
1.2324 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-09-17 |
006450 |
嘉实致盈债券A |
1.0311 |
1.2324 |
1.0305 |
1.2318 |
0.0006 |
0.06% |
