嘉实致盈债券基金净值查询(006450)
今天最新净值
1.0242
0.0008 0.0800%
2024-04-26
- 累计净值：1.1768
- 成立日期：2018-11-02
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：17.1929亿
- 最近资产：
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：刘宁 赵国英 王立芹 张文佳
近一周,嘉实致盈债券(006450)基金累计收益率-0.19%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
006450 |
嘉实致盈债券 |
1.0140 |
1.1853 |
1.0165 |
1.1878 |
-0.0025 |
-0.25% |
| 2024-04-25 |
006450 |
嘉实致盈债券 |
1.0165 |
1.1878 |
1.0155 |
1.1868 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-04-24 |
006450 |
嘉实致盈债券 |
1.0155 |
1.1868 |
1.0176 |
1.1889 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2024-04-23 |
006450 |
嘉实致盈债券 |
1.0176 |
1.1889 |
1.0168 |
1.1881 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-04-22 |
006450 |
嘉实致盈债券 |
1.0168 |
1.1881 |
1.0159 |
1.1872 |
0.0009 |
0.09% |
