嘉实港股互联网产业核心资产A(嘉实港股互联网产业核心资产混合A)基金净值查询(011924)

今天最新净值 0.7996 -0.0201 -2.45% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.7964 0.0094 1.1996%

累计净值：0.7996
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：21.3394亿
最近资产：15.50亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：张丹华王贵重王鑫晨

近一季嘉实港股互联网产业核心资产A|嘉实港股互联网产业核心资产混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉实港股互联网产业核心资产A(011924)基金累计收益率-16.64%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	011924	嘉实港股互联网产业核心资产A	0.7870	0.7870	0.7996	0.7996	-0.0126	-1.58%
2025-12-15	011924	嘉实港股互联网产业核心资产A	0.7996	0.7996	0.8197	0.8197	-0.0201	-2.45%
2025-12-12	011924	嘉实港股互联网产业核心资产A	0.8197	0.8197	0.8133	0.8133	0.0064	0.79%
2025-12-11	011924	嘉实港股互联网产业核心资产A	0.8133	0.8133	0.8198	0.8198	-0.0065	-0.79%
2025-12-10	011924	嘉实港股互联网产业核心资产A	0.8198	0.8198	0.8158	0.8158	0.0040	0.49%
2025-12-09	011924	嘉实港股互联网产业核心资产A	0.8158	0.8158	0.8331	0.8331	-0.0173	-2.12%
2025-12-08	011924	嘉实港股互联网产业核心资产A	0.8331	0.8331	0.8334	0.8334	-0.0003	-0.04%
2025-12-05	011924	嘉实港股互联网产业核心资产A	0.8334	0.8334	0.8255	0.8255	0.0079	0.96%
2025-12-04	011924	嘉实港股互联网产业核心资产A	0.8255	0.8255	0.8173	0.8173	0.0082	1.00%
2025-12-03	011924	嘉实港股互联网产业核心资产A	0.8173	0.8173	0.8314	0.8314	-0.0141	-1.70%

2025-12-02	011924	嘉实港股互联网产业核心资产A	0.8314	0.8314	0.8374	0.8374	-0.0060	-0.72%
2025-12-01	011924	嘉实港股互联网产业核心资产A	0.8374	0.8374	0.8307	0.8307	0.0067	0.81%
2025-11-28	011924	嘉实港股互联网产业核心资产A	0.8307	0.8307	0.8279	0.8279	0.0028	0.34%
2025-11-27	011924	嘉实港股互联网产业核心资产A	0.8279	0.8279	0.8331	0.8331	-0.0052	-0.62%
2025-11-26	011924	嘉实港股互联网产业核心资产A	0.8331	0.8331	0.8378	0.8378	-0.0047	-0.56%
2025-11-25	011924	嘉实港股互联网产业核心资产A	0.8378	0.8378	0.8272	0.8272	0.0106	1.28%
2025-11-24	011924	嘉实港股互联网产业核心资产A	0.8272	0.8272	0.8091	0.8091	0.0181	2.24%
2025-11-21	011924	嘉实港股互联网产业核心资产A	0.8091	0.8091	0.8312	0.8312	-0.0221	-2.66%
2025-11-20	011924	嘉实港股互联网产业核心资产A	0.8312	0.8312	0.8339	0.8339	-0.0027	-0.32%
2025-11-19	011924	嘉实港股互联网产业核心资产A	0.8339	0.8339	0.8372	0.8372	-0.0033	-0.39%
2025-11-18	011924	嘉实港股互联网产业核心资产A	0.8372	0.8372	0.8531	0.8531	-0.0159	-1.86%
2025-11-17	011924	嘉实港股互联网产业核心资产A	0.8531	0.8531	0.8626	0.8626	-0.0095	-1.10%
2025-11-14	011924	嘉实港股互联网产业核心资产A	0.8626	0.8626	0.8836	0.8836	-0.0210	-2.38%
2025-11-13	011924	嘉实港股互联网产业核心资产A	0.8836	0.8836	0.8800	0.8800	0.0036	0.41%
2025-11-12	011924	嘉实港股互联网产业核心资产A	0.8800	0.8800	0.8825	0.8825	-0.0025	-0.28%

2025-11-11	011924	嘉实港股互联网产业核心资产A	0.8825	0.8825	0.8786	0.8786	0.0039	0.44%
2025-11-10	011924	嘉实港股互联网产业核心资产A	0.8786	0.8786	0.8713	0.8713	0.0073	0.84%
2025-11-07	011924	嘉实港股互联网产业核心资产A	0.8713	0.8713	0.8924	0.8924	-0.0211	-2.42%
2025-11-06	011924	嘉实港股互联网产业核心资产A	0.8924	0.8924	0.8766	0.8766	0.0158	1.80%
2025-11-05	011924	嘉实港股互联网产业核心资产A	0.8766	0.8766	0.8841	0.8841	-0.0075	-0.85%
2025-11-04	011924	嘉实港股互联网产业核心资产A	0.8841	0.8841	0.9059	0.9059	-0.0218	-2.41%
2025-11-03	011924	嘉实港股互联网产业核心资产A	0.9059	0.9059	0.9015	0.9015	0.0044	0.49%
2025-10-31	011924	嘉实港股互联网产业核心资产A	0.9015	0.9015	0.9218	0.9218	-0.0203	-2.20%
2025-10-30	011924	嘉实港股互联网产业核心资产A	0.9218	0.9218	0.9314	0.9314	-0.0096	-1.03%
2025-10-29	011924	嘉实港股互联网产业核心资产A	0.9314	0.9314	0.9317	0.9317	-0.0003	-0.03%
2025-10-28	011924	嘉实港股互联网产业核心资产A	0.9317	0.9317	0.9373	0.9373	-0.0056	-0.60%
2025-10-27	011924	嘉实港股互联网产业核心资产A	0.9373	0.9373	0.9274	0.9274	0.0099	1.07%
2025-10-24	011924	嘉实港股互联网产业核心资产A	0.9274	0.9274	0.9137	0.9137	0.0137	1.50%
2025-10-23	011924	嘉实港股互联网产业核心资产A	0.9137	0.9137	0.9163	0.9163	-0.0026	-0.28%
2025-10-22	011924	嘉实港股互联网产业核心资产A	0.9163	0.9163	0.9264	0.9264	-0.0101	-1.09%
2025-10-21	011924	嘉实港股互联网产业核心资产A	0.9264	0.9264	0.9074	0.9074	0.0190	2.09%
2025-10-20	011924	嘉实港股互联网产业核心资产A	0.9074	0.9074	0.8820	0.8820	0.0254	2.88%
2025-10-17	011924	嘉实港股互联网产业核心资产A	0.8820	0.8820	0.9176	0.9176	-0.0356	-3.88%
2025-10-16	011924	嘉实港股互联网产业核心资产A	0.9176	0.9176	0.9241	0.9241	-0.0065	-0.70%
2025-10-15	011924	嘉实港股互联网产业核心资产A	0.9241	0.9241	0.9016	0.9016	0.0225	2.50%
2025-10-14	011924	嘉实港股互联网产业核心资产A	0.9016	0.9016	0.9377	0.9377	-0.0361	-3.85%
2025-10-13	011924	嘉实港股互联网产业核心资产A	0.9377	0.9377	0.9596	0.9596	-0.0219	-2.28%
2025-10-10	011924	嘉实港股互联网产业核心资产A	0.9596	0.9596	0.9932	0.9932	-0.0336	-3.38%
2025-10-09	011924	嘉实港股互联网产业核心资产A	0.9932	0.9932	1.0024	1.0024	-0.0092	-0.92%
2025-09-30	011924	嘉实港股互联网产业核心资产A	1.0024	1.0024	0.9806	0.9806	0.0218	2.22%
2025-09-29	011924	嘉实港股互联网产业核心资产A	0.9806	0.9806	0.9633	0.9633	0.0173	1.80%
2025-09-26	011924	嘉实港股互联网产业核心资产A	0.9633	0.9633	0.9922	0.9922	-0.0289	-2.91%
2025-09-25	011924	嘉实港股互联网产业核心资产A	0.9922	0.9922	0.9831	0.9831	0.0091	0.93%
2025-09-24	011924	嘉实港股互联网产业核心资产A	0.9831	0.9831	0.9628	0.9628	0.0203	2.11%
2025-09-23	011924	嘉实港股互联网产业核心资产A	0.9628	0.9628	0.9768	0.9768	-0.0140	-1.43%
2025-09-22	011924	嘉实港股互联网产业核心资产A	0.9768	0.9768	0.9731	0.9731	0.0037	0.38%
2025-09-19	011924	嘉实港股互联网产业核心资产A	0.9731	0.9731	0.9735	0.9735	-0.0004	-0.04%
2025-09-18	011924	嘉实港股互联网产业核心资产A	0.9735	0.9735	0.9839	0.9839	-0.0104	-1.06%
2025-09-17	011924	嘉实港股互联网产业核心资产A	0.9839	0.9839	0.9608	0.9608	0.0231	2.40%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实事件	1.0010	5.93%
嘉实产业精选混合A	1.5968	4.77%
嘉实产业精选混合C	1.5836	4.77%
嘉实产业领先混合A	0.9009	4.60%
嘉实产业领先混合C	0.8797	4.60%
嘉实成长共赢混合C	1.3838	4.41%
嘉实成长共赢混合A	1.3873	4.40%
嘉实前沿创新混合	1.3937	4.28%
稀有金属	0.8723	4.02%
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.8933	3.98%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿精选	2.0359	7.67%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
泰信发展	1.8890	7.33%
华商龙头优势混合	1.5711	7.02%
东方阿尔法瑞享混合发起A	1.1459	6.95%
东方阿尔法瑞享混合发起C	1.1456	6.95%
国投瑞银先进制造混合	2.7811	6.92%
华泰柏瑞质量成长A	1.7812	6.90%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
国投瑞银产业趋势混合A	0.9341	6.83%