嘉实港股互联网产业核心资产A(嘉实港股互联网产业核心资产混合A)基金净值查询(011924)

今天最新净值 0.6115 -0.0025 -0.41% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.7543 0.0045 0.5945% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6115
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：21.3394亿
最近资产：17.43亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：张丹华王贵重王鑫晨

近一季嘉实港股互联网产业核心资产A|嘉实港股互联网产业核心资产混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉实港股互联网产业核心资产A(011924)基金累计收益率-8.20%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	011924	嘉实港股互联网产业核心资产A	0.6074	0.6074	0.6115	0.6115	-0.0041	-0.67%
2026-09-15	011924	嘉实港股互联网产业核心资产A	0.6115	0.6115	0.6140	0.6140	-0.0025	-0.41%
2026-09-14	011924	嘉实港股互联网产业核心资产A	0.6140	0.6140	0.6162	0.6162	-0.0022	-0.36%
2026-09-11	011924	嘉实港股互联网产业核心资产A	0.6162	0.6162	0.6158	0.6158	0.0004	0.06%
2026-09-10	011924	嘉实港股互联网产业核心资产A	0.6158	0.6158	0.6277	0.6277	-0.0119	-1.93%
2026-09-09	011924	嘉实港股互联网产业核心资产A	0.6277	0.6277	0.6368	0.6368	-0.0091	-1.45%
2026-09-08	011924	嘉实港股互联网产业核心资产A	0.6368	0.6368	0.6402	0.6402	-0.0034	-0.53%
2026-09-07	011924	嘉实港股互联网产业核心资产A	0.6402	0.6402	0.6454	0.6454	-0.0052	-0.81%
2026-09-04	011924	嘉实港股互联网产业核心资产A	0.6454	0.6454	0.6300	0.6300	0.0154	2.44%
2026-09-03	011924	嘉实港股互联网产业核心资产A	0.6300	0.6300	0.6368	0.6368	-0.0068	-1.07%

2026-09-02	011924	嘉实港股互联网产业核心资产A	0.6368	0.6368	0.6395	0.6395	-0.0027	-0.42%
2026-09-01	011924	嘉实港股互联网产业核心资产A	0.6395	0.6395	0.6491	0.6491	-0.0096	-1.48%
2026-08-31	011924	嘉实港股互联网产业核心资产A	0.6491	0.6491	0.6526	0.6526	-0.0035	-0.54%
2026-08-28	011924	嘉实港股互联网产业核心资产A	0.6526	0.6526	0.6516	0.6516	0.0010	0.15%
2026-08-27	011924	嘉实港股互联网产业核心资产A	0.6516	0.6516	0.6529	0.6529	-0.0013	-0.20%
2026-08-26	011924	嘉实港股互联网产业核心资产A	0.6529	0.6529	0.6489	0.6489	0.0040	0.62%
2026-08-25	011924	嘉实港股互联网产业核心资产A	0.6489	0.6489	0.6521	0.6521	-0.0032	-0.49%
2026-08-24	011924	嘉实港股互联网产业核心资产A	0.6521	0.6521	0.6742	0.6742	-0.0221	-3.28%
2026-08-21	011924	嘉实港股互联网产业核心资产A	0.6742	0.6742	0.6667	0.6667	0.0075	1.12%
2026-08-20	011924	嘉实港股互联网产业核心资产A	0.6667	0.6667	0.6689	0.6689	-0.0022	-0.33%
2026-08-19	011924	嘉实港股互联网产业核心资产A	0.6689	0.6689	0.6689	0.6689	0.0000	0.00%
2026-08-18	011924	嘉实港股互联网产业核心资产A	0.6689	0.6689	0.6730	0.6730	-0.0041	-0.61%
2026-08-17	011924	嘉实港股互联网产业核心资产A	0.6730	0.6730	0.6670	0.6670	0.0060	0.90%
2026-08-14	011924	嘉实港股互联网产业核心资产A	0.6670	0.6670	0.6742	0.6742	-0.0072	-1.07%
2026-08-13	011924	嘉实港股互联网产业核心资产A	0.6742	0.6742	0.6849	0.6849	-0.0107	-1.59%

2026-08-12	011924	嘉实港股互联网产业核心资产A	0.6849	0.6849	0.6959	0.6959	-0.0110	-1.61%
2026-08-11	011924	嘉实港股互联网产业核心资产A	0.6959	0.6959	0.7071	0.7071	-0.0112	-1.61%
2026-08-10	011924	嘉实港股互联网产业核心资产A	0.7071	0.7071	0.6987	0.6987	0.0084	1.20%
2026-08-07	011924	嘉实港股互联网产业核心资产A	0.6987	0.6987	0.6969	0.6969	0.0018	0.26%
2026-08-06	011924	嘉实港股互联网产业核心资产A	0.6969	0.6969	0.7099	0.7099	-0.0130	-1.87%
2026-08-05	011924	嘉实港股互联网产业核心资产A	0.7099	0.7099	0.7089	0.7089	0.0010	0.14%
2026-08-04	011924	嘉实港股互联网产业核心资产A	0.7089	0.7089	0.7044	0.7044	0.0045	0.64%
2026-08-03	011924	嘉实港股互联网产业核心资产A	0.7044	0.7044	0.6911	0.6911	0.0133	1.92%
2026-07-31	011924	嘉实港股互联网产业核心资产A	0.6911	0.6911	0.6845	0.6845	0.0066	0.96%
2026-07-30	011924	嘉实港股互联网产业核心资产A	0.6845	0.6845	0.6914	0.6914	-0.0069	-1.00%
2026-07-29	011924	嘉实港股互联网产业核心资产A	0.6914	0.6914	0.6760	0.6760	0.0154	2.28%
2026-07-28	011924	嘉实港股互联网产业核心资产A	0.6760	0.6760	0.6722	0.6722	0.0038	0.57%
2026-07-27	011924	嘉实港股互联网产业核心资产A	0.6722	0.6722	0.6607	0.6607	0.0115	1.74%
2026-07-24	011924	嘉实港股互联网产业核心资产A	0.6607	0.6607	0.6709	0.6709	-0.0102	-1.52%
2026-07-23	011924	嘉实港股互联网产业核心资产A	0.6709	0.6709	0.6666	0.6666	0.0043	0.65%
2026-07-22	011924	嘉实港股互联网产业核心资产A	0.6666	0.6666	0.6873	0.6873	-0.0207	-3.11%
2026-07-21	011924	嘉实港股互联网产业核心资产A	0.6873	0.6873	0.6800	0.6800	0.0073	1.07%
2026-07-20	011924	嘉实港股互联网产业核心资产A	0.6800	0.6800	0.6629	0.6629	0.0171	2.58%
2026-07-17	011924	嘉实港股互联网产业核心资产A	0.6629	0.6629	0.6925	0.6925	-0.0296	-4.27%
2026-07-16	011924	嘉实港股互联网产业核心资产A	0.6925	0.6925	0.6793	0.6793	0.0132	1.94%
2026-07-15	011924	嘉实港股互联网产业核心资产A	0.6793	0.6793	0.6707	0.6707	0.0086	1.28%
2026-07-14	011924	嘉实港股互联网产业核心资产A	0.6707	0.6707	0.6701	0.6701	0.0006	0.09%
2026-07-13	011924	嘉实港股互联网产业核心资产A	0.6701	0.6701	0.6776	0.6776	-0.0075	-1.11%
2026-07-10	011924	嘉实港股互联网产业核心资产A	0.6776	0.6776	0.6836	0.6836	-0.0060	-0.88%
2026-07-09	011924	嘉实港股互联网产业核心资产A	0.6836	0.6836	0.6857	0.6857	-0.0021	-0.31%
2026-07-08	011924	嘉实港股互联网产业核心资产A	0.6857	0.6857	0.6575	0.6575	0.0282	4.29%
2026-07-07	011924	嘉实港股互联网产业核心资产A	0.6575	0.6575	0.6609	0.6609	-0.0034	-0.51%
2026-07-06	011924	嘉实港股互联网产业核心资产A	0.6609	0.6609	0.6509	0.6509	0.0100	1.54%
2026-07-03	011924	嘉实港股互联网产业核心资产A	0.6509	0.6509	0.6483	0.6483	0.0026	0.40%
2026-07-02	011924	嘉实港股互联网产业核心资产A	0.6483	0.6483	0.6630	0.6630	-0.0147	-2.22%
2026-07-01	011924	嘉实港股互联网产业核心资产A	0.6630	0.6630	0.6638	0.6638	-0.0008	-0.12%
2026-06-30	011924	嘉实港股互联网产业核心资产A	0.6638	0.6638	0.6494	0.6494	0.0144	2.22%
2026-06-29	011924	嘉实港股互联网产业核心资产A	0.6494	0.6494	0.6294	0.6294	0.0200	3.18%
2026-06-26	011924	嘉实港股互联网产业核心资产A	0.6294	0.6294	0.6438	0.6438	-0.0144	-2.24%
2026-06-25	011924	嘉实港股互联网产业核心资产A	0.6438	0.6438	0.6455	0.6455	-0.0017	-0.26%
2026-06-24	011924	嘉实港股互联网产业核心资产A	0.6455	0.6455	0.6257	0.6257	0.0198	3.16%
2026-06-23	011924	嘉实港股互联网产业核心资产A	0.6257	0.6257	0.6424	0.6424	-0.0167	-2.60%
2026-06-22	011924	嘉实港股互联网产业核心资产A	0.6424	0.6424	0.6487	0.6487	-0.0063	-0.98%
2026-06-18	011924	嘉实港股互联网产业核心资产A	0.6487	0.6487	0.6529	0.6529	-0.0042	-0.64%
2026-06-17	011924	嘉实港股互联网产业核心资产A	0.6529	0.6529	0.6484	0.6484	0.0045	0.69%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯片	1.1473	4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.2472	4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.2118	4.37%
科创信息	0.8557	4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C	1.0376	4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A	1.0584	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7130	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6939	4.20%
嘉实事件	1.5770	4.16%
嘉实产业精选混合A	2.4745	4.14%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%