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嘉实港股互联网产业核心资产A基金盘中实时估值(011924)

今天最新净值 0.5557 0.0238 4.4700% 2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考) %
嘉实港股互联网产业核心资产A基金011924重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
03690 美团-W 98.8500 9.75% 3.86% 0.3764%
00700 腾讯控股 30.6500 9.49% 3.01% 0.2856%
03888 金山软件 381.9800 9.38% 3.58% 0.3358%
09626 哔哩哔哩-W 103.3200 9.30% 4.30% 0.3999%
01024 快手-W 184.0400 9.20% 6.91% 0.6357%
00772 阅文集团 335.2600 8.94% 5.03% 0.4497%
00268 金蝶国际 971.1000 8.74% 6.35% 0.5550%
02015 理想汽车-W 54.9600 6.80% 6.04% 0.4107%
02013 微盟集团 2363.7000 4.63% 4.51% 0.2088%
02400 心动公司 265.0000 4.29% 3.77% 0.1617%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
80.52% 3.8193% 92.73%
嘉实港股互联网产业核心资产A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2024-04-26 4.47% 4.10%
2024-04-24 4.15% 4.76%
2024-04-23 3.33% 3.22%
2024-04-22 2.14% 1.96%
2024-04-19 -2.77% -4.02%
2024-04-18 -0.71% -0.33%
2024-04-17 -0.04% 0.16%
2024-04-16 -2.57% -3.07%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
嘉实港股互联网产业核心资产A基金011924实时估值图
嘉实港股互联网产业核心资产混合A基金011924实时估值图
嘉实港股互联网产业核心资产A基金动态
基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
东财数字经济混合发起式A 0.9766 7.1883%
东财数字经济混合发起式C 0.9599 7.1883%
长盛城镇化 1.1690 6.8442%
长盛城镇化主题混合C 1.1636 6.8442%
华泰柏瑞新经济沪港深混合 0.9471 6.1020%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9412 6.1020%
德邦鑫星价值 1.2206 6.0940%
德邦鑫星价值C 1.1751 6.0940%