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嘉实港股互联网产业核心资产A - 基金主页(代码:011924)

今天最新净值 0.5335 -0.0072 -1.3300%
盘中实时估值(仅供参考) 0.4845 -0.0203 -4.0207%
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -5.36% 5.98% 15.38% -6.99% -20.09% -5.94% - -46.65%
同类排名 3105/4200 183/4295 421/4274 3445/4165 2458/3654 541/2899 0/1719 -
嘉实港股互联网产业核心资产A基金动态
嘉实港股互联网产业核心资产A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
00268 金蝶国际 939.7000 9.95% -5.57%
02015 理想汽车-W 71.0000 9.72% -7.58%
00772 阅文集团 351.5800 9.50% -2.21%
09626 哔哩哔哩-W 107.2700 9.34% -1.85%
01024 快手-W 184.0400 9.07% -3.27%
00700 腾讯控股 32.7600 8.95% 0.00%
03888 金山软件 394.0200 8.83% -2.69%
03690 美团-W 96.6200 7.36% -2.76%
02013 微盟集团 2363.7000 6.33% -16.91%
03738 阜博集团 1328.3000 2.98% -7.35%
嘉实港股互联网产业核心资产A(011924)基金档案
基金代码 011924 基金简称 嘉实港股互联网产业核心资产混合A 基金全称
发行日期 2021-07-26~2021-08-16 成立日期 基金类型
基金经理 张丹华 王贵重 王鑫晨 基金托管人 基金公司 嘉实基金
最近资产 最近份额 2.8325亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率