嘉实产业领先混合C基金净值查询(014293)
今天最新净值
1.1637
-0.0010 -0.09%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
0.9952
0.0316 3.2764%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1637
- 成立日期：2021-12-23
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：10.1556亿
- 最近资产：9.14亿
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：颜伟鹏 李涛
近一季,嘉实产业领先混合C(014293)基金累计收益率-23.40%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
014293 |
嘉实产业领先混合C |
1.1637 |
1.1637 |
1.1647 |
1.1647 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-09-14 |
014293 |
嘉实产业领先混合C |
1.1647 |
1.1647 |
1.1979 |
1.1979 |
-0.0332 |
-2.85% |
| 2026-09-11 |
014293 |
嘉实产业领先混合C |
1.1979 |
1.1979 |
1.1984 |
1.1984 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-10 |
014293 |
嘉实产业领先混合C |
1.1984 |
1.1984 |
1.2034 |
1.2034 |
-0.0050 |
-0.42% |
| 2026-09-09 |
014293 |
嘉实产业领先混合C |
1.2034 |
1.2034 |
1.1910 |
1.1910 |
0.0124 |
1.04% |
| 2026-09-08 |
014293 |
嘉实产业领先混合C |
1.1910 |
1.1910 |
1.2008 |
1.2008 |
-0.0098 |
-0.82% |
| 2026-09-07 |
014293 |
嘉实产业领先混合C |
1.2008 |
1.2008 |
1.1350 |
1.1350 |
0.0658 |
5.80% |
| 2026-09-04 |
014293 |
嘉实产业领先混合C |
1.1350 |
1.1350 |
1.1561 |
1.1561 |
-0.0211 |
-1.83% |
| 2026-09-03 |
014293 |
嘉实产业领先混合C |
1.1561 |
1.1561 |
1.1633 |
1.1633 |
-0.0072 |
-0.62% |
| 2026-09-02 |
014293 |
嘉实产业领先混合C |
1.1633 |
1.1633 |
1.1798 |
1.1798 |
-0.0165 |
-1.40% |
|
|
| 2026-09-01 |
014293 |
嘉实产业领先混合C |
1.1798 |
1.1798 |
1.2053 |
1.2053 |
-0.0255 |
-2.12% |
| 2026-08-31 |
014293 |
嘉实产业领先混合C |
1.2053 |
1.2053 |
1.1841 |
1.1841 |
0.0212 |
1.79% |
| 2026-08-28 |
014293 |
嘉实产业领先混合C |
1.1841 |
1.1841 |
1.2042 |
1.2042 |
-0.0201 |
-1.70% |
| 2026-08-27 |
014293 |
嘉实产业领先混合C |
1.2042 |
1.2042 |
1.1556 |
1.1556 |
0.0486 |
4.21% |
| 2026-08-26 |
014293 |
嘉实产业领先混合C |
1.1556 |
1.1556 |
1.1442 |
1.1442 |
0.0114 |
1.00% |
| 2026-08-25 |
014293 |
嘉实产业领先混合C |
1.1442 |
1.1442 |
1.1330 |
1.1330 |
0.0112 |
0.99% |
| 2026-08-24 |
014293 |
嘉实产业领先混合C |
1.1330 |
1.1330 |
1.1910 |
1.1910 |
-0.0580 |
-5.12% |
| 2026-08-21 |
014293 |
嘉实产业领先混合C |
1.1910 |
1.1910 |
1.1710 |
1.1710 |
0.0200 |
1.71% |
| 2026-08-20 |
014293 |
嘉实产业领先混合C |
1.1710 |
1.1710 |
1.1740 |
1.1740 |
-0.0030 |
-0.26% |
| 2026-08-19 |
014293 |
嘉实产业领先混合C |
1.1740 |
1.1740 |
1.2629 |
1.2629 |
-0.0889 |
-7.57% |
| 2026-08-18 |
014293 |
嘉实产业领先混合C |
1.2629 |
1.2629 |
1.2796 |
1.2796 |
-0.0167 |
-1.32% |
| 2026-08-17 |
014293 |
嘉实产业领先混合C |
1.2796 |
1.2796 |
1.2254 |
1.2254 |
0.0542 |
4.42% |
| 2026-08-14 |
014293 |
嘉实产业领先混合C |
1.2254 |
1.2254 |
1.2004 |
1.2004 |
0.0250 |
2.08% |
| 2026-08-13 |
014293 |
嘉实产业领先混合C |
1.2004 |
1.2004 |
1.1931 |
1.1931 |
0.0073 |
0.61% |
| 2026-08-12 |
014293 |
嘉实产业领先混合C |
1.1931 |
1.1931 |
1.1600 |
1.1600 |
0.0331 |
2.85% |
|
|
| 2026-08-11 |
014293 |
嘉实产业领先混合C |
1.1600 |
1.1600 |
1.1544 |
1.1544 |
0.0056 |
0.49% |
| 2026-08-10 |
014293 |
嘉实产业领先混合C |
1.1544 |
1.1544 |
1.1964 |
1.1964 |
-0.0420 |
-3.64% |
| 2026-08-07 |
014293 |
嘉实产业领先混合C |
1.1964 |
1.1964 |
1.1574 |
1.1574 |
0.0390 |
3.37% |
| 2026-08-06 |
014293 |
嘉实产业领先混合C |
1.1574 |
1.1574 |
1.1542 |
1.1542 |
0.0032 |
0.28% |
| 2026-08-05 |
014293 |
嘉实产业领先混合C |
1.1542 |
1.1542 |
1.1188 |
1.1188 |
0.0354 |
3.16% |
| 2026-08-04 |
014293 |
嘉实产业领先混合C |
1.1188 |
1.1188 |
1.0317 |
1.0317 |
0.0871 |
8.44% |
| 2026-08-03 |
014293 |
嘉实产业领先混合C |
1.0317 |
1.0317 |
1.0477 |
1.0477 |
-0.0160 |
-1.53% |
| 2026-07-31 |
014293 |
嘉实产业领先混合C |
1.0477 |
1.0477 |
1.0088 |
1.0088 |
0.0389 |
3.86% |
| 2026-07-30 |
014293 |
嘉实产业领先混合C |
1.0088 |
1.0088 |
1.0971 |
1.0971 |
-0.0883 |
-8.75% |
| 2026-07-29 |
014293 |
嘉实产业领先混合C |
1.0971 |
1.0971 |
1.1240 |
1.1240 |
-0.0269 |
-2.45% |
| 2026-07-28 |
014293 |
嘉实产业领先混合C |
1.1240 |
1.1240 |
1.2421 |
1.2421 |
-0.1181 |
-10.51% |
| 2026-07-27 |
014293 |
嘉实产业领先混合C |
1.2421 |
1.2421 |
1.2029 |
1.2029 |
0.0392 |
3.26% |
| 2026-07-24 |
014293 |
嘉实产业领先混合C |
1.2029 |
1.2029 |
1.2309 |
1.2309 |
-0.0280 |
-2.27% |
| 2026-07-23 |
014293 |
嘉实产业领先混合C |
1.2309 |
1.2309 |
1.2552 |
1.2552 |
-0.0243 |
-1.97% |
| 2026-07-22 |
014293 |
嘉实产业领先混合C |
1.2552 |
1.2552 |
1.3077 |
1.3077 |
-0.0525 |
-4.18% |
| 2026-07-21 |
014293 |
嘉实产业领先混合C |
1.3077 |
1.3077 |
1.2092 |
1.2092 |
0.0985 |
8.15% |
| 2026-07-20 |
014293 |
嘉实产业领先混合C |
1.2092 |
1.2092 |
1.2325 |
1.2325 |
-0.0233 |
-1.89% |
| 2026-07-17 |
014293 |
嘉实产业领先混合C |
1.2325 |
1.2325 |
1.3606 |
1.3606 |
-0.1281 |
-10.39% |
| 2026-07-16 |
014293 |
嘉实产业领先混合C |
1.3606 |
1.3606 |
1.4031 |
1.4031 |
-0.0425 |
-3.03% |
| 2026-07-15 |
014293 |
嘉实产业领先混合C |
1.4031 |
1.4031 |
1.4448 |
1.4448 |
-0.0417 |
-2.89% |
| 2026-07-14 |
014293 |
嘉实产业领先混合C |
1.4448 |
1.4448 |
1.3687 |
1.3687 |
0.0761 |
5.56% |
| 2026-07-13 |
014293 |
嘉实产业领先混合C |
1.3687 |
1.3687 |
1.4417 |
1.4417 |
-0.0730 |
-5.33% |
| 2026-07-10 |
014293 |
嘉实产业领先混合C |
1.4417 |
1.4417 |
1.4878 |
1.4878 |
-0.0461 |
-3.10% |
| 2026-07-09 |
014293 |
嘉实产业领先混合C |
1.4878 |
1.4878 |
1.4053 |
1.4053 |
0.0825 |
5.87% |
| 2026-07-08 |
014293 |
嘉实产业领先混合C |
1.4053 |
1.4053 |
1.4147 |
1.4147 |
-0.0094 |
-0.66% |
| 2026-07-07 |
014293 |
嘉实产业领先混合C |
1.4147 |
1.4147 |
1.4153 |
1.4153 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-07-06 |
014293 |
嘉实产业领先混合C |
1.4153 |
1.4153 |
1.4725 |
1.4725 |
-0.0572 |
-4.04% |
| 2026-07-03 |
014293 |
嘉实产业领先混合C |
1.4725 |
1.4725 |
1.4672 |
1.4672 |
0.0053 |
0.36% |
| 2026-07-02 |
014293 |
嘉实产业领先混合C |
1.4672 |
1.4672 |
1.6308 |
1.6308 |
-0.1636 |
-11.15% |
| 2026-07-01 |
014293 |
嘉实产业领先混合C |
1.6308 |
1.6308 |
1.6914 |
1.6914 |
-0.0606 |
-3.72% |
| 2026-06-30 |
014293 |
嘉实产业领先混合C |
1.6914 |
1.6914 |
1.6136 |
1.6136 |
0.0778 |
4.82% |
| 2026-06-29 |
014293 |
嘉实产业领先混合C |
1.6136 |
1.6136 |
1.6577 |
1.6577 |
-0.0441 |
-2.73% |
| 2026-06-26 |
014293 |
嘉实产业领先混合C |
1.6577 |
1.6577 |
1.7478 |
1.7478 |
-0.0901 |
-5.44% |
| 2026-06-25 |
014293 |
嘉实产业领先混合C |
1.7478 |
1.7478 |
1.6631 |
1.6631 |
0.0847 |
5.09% |
| 2026-06-24 |
014293 |
嘉实产业领先混合C |
1.6631 |
1.6631 |
1.6126 |
1.6126 |
0.0505 |
3.13% |
| 2026-06-23 |
014293 |
嘉实产业领先混合C |
1.6126 |
1.6126 |
1.6692 |
1.6692 |
-0.0566 |
-3.39% |
| 2026-06-22 |
014293 |
嘉实产业领先混合C |
1.6692 |
1.6692 |
1.6294 |
1.6294 |
0.0398 |
2.44% |
| 2026-06-18 |
014293 |
嘉实产业领先混合C |
1.6294 |
1.6294 |
1.5821 |
1.5821 |
0.0473 |
2.99% |
| 2026-06-17 |
014293 |
嘉实产业领先混合C |
1.5821 |
1.5821 |
1.5523 |
1.5523 |
0.0298 |
1.92% |
