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嘉实产业领先混合C基金净值查询(014293)

今天最新净值 0.7151 0.0021 0.2900% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 0.7112 0.0115 1.6472%
  • 累计净值:0.7151
  • 成立日期:2021-12-23
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:16.5695亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:嘉实基金
  • 基金经理:颜伟鹏 刘畅
近一季嘉实产业领先混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,嘉实产业领先混合C(014293)基金累计收益率0.17%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 014293 嘉实产业领先混合C 0.6997 0.6997 0.7033 0.7033 -0.0036 -0.51%
2024-03-26 014293 嘉实产业领先混合C 0.7033 0.7033 0.7042 0.7042 -0.0009 -0.13%
2024-03-25 014293 嘉实产业领先混合C 0.7042 0.7042 0.7080 0.7080 -0.0038 -0.54%
2024-03-22 014293 嘉实产业领先混合C 0.7080 0.7080 0.7103 0.7103 -0.0023 -0.32%
2024-03-21 014293 嘉实产业领先混合C 0.7103 0.7103 0.7117 0.7117 -0.0014 -0.20%
2024-03-20 014293 嘉实产业领先混合C 0.7117 0.7117 0.7112 0.7112 0.0005 0.07%
2024-03-19 014293 嘉实产业领先混合C 0.7112 0.7112 0.7187 0.7187 -0.0075 -1.04%
2024-03-18 014293 嘉实产业领先混合C 0.7187 0.7187 0.7151 0.7151 0.0036 0.50%
2024-03-15 014293 嘉实产业领先混合C 0.7151 0.7151 0.7130 0.7130 0.0021 0.29%
2024-03-14 014293 嘉实产业领先混合C 0.7130 0.7130 0.7137 0.7137 -0.0007 -0.10%
2024-03-13 014293 嘉实产业领先混合C 0.7137 0.7137 0.7130 0.7130 0.0007 0.10%
2024-03-12 014293 嘉实产业领先混合C 0.7130 0.7130 0.7216 0.7216 -0.0086 -1.19%
2024-03-11 014293 嘉实产业领先混合C 0.7216 0.7216 0.7221 0.7221 -0.0005 -0.07%
2024-03-08 014293 嘉实产业领先混合C 0.7221 0.7221 0.7167 0.7167 0.0054 0.75%
2024-03-07 014293 嘉实产业领先混合C 0.7167 0.7167 0.7222 0.7222 -0.0055 -0.76%
2024-03-06 014293 嘉实产业领先混合C 0.7222 0.7222 0.7229 0.7229 -0.0007 -0.10%
2024-03-05 014293 嘉实产业领先混合C 0.7229 0.7229 0.7220 0.7220 0.0009 0.12%
2024-03-04 014293 嘉实产业领先混合C 0.7220 0.7220 0.7116 0.7116 0.0104 1.46%
2024-03-01 014293 嘉实产业领先混合C 0.7116 0.7116 0.7119 0.7119 -0.0003 -0.04%
2024-02-29 014293 嘉实产业领先混合C 0.7119 0.7119 0.6985 0.6985 0.0134 1.92%
2024-02-28 014293 嘉实产业领先混合C 0.6985 0.6985 0.7078 0.7078 -0.0093 -1.31%
2024-02-27 014293 嘉实产业领先混合C 0.7078 0.7078 0.6975 0.6975 0.0103 1.48%
2024-02-26 014293 嘉实产业领先混合C 0.6975 0.6975 0.6958 0.6958 0.0017 0.24%
2024-02-23 014293 嘉实产业领先混合C 0.6958 0.6958 0.6969 0.6969 -0.0011 -0.16%
2024-02-22 014293 嘉实产业领先混合C 0.6969 0.6969 0.6961 0.6961 0.0008 0.11%
2024-02-21 014293 嘉实产业领先混合C 0.6961 0.6961 0.7021 0.7021 -0.0060 -0.85%
2024-02-20 014293 嘉实产业领先混合C 0.7021 0.7021 0.6914 0.6914 0.0107 1.55%
2024-02-19 014293 嘉实产业领先混合C 0.6914 0.6914 0.6811 0.6811 0.0103 1.51%
2024-02-08 014293 嘉实产业领先混合C 0.6811 0.6811 0.6769 0.6769 0.0042 0.62%
2024-02-07 014293 嘉实产业领先混合C 0.6769 0.6769 0.6685 0.6685 0.0084 1.26%
2024-02-06 014293 嘉实产业领先混合C 0.6685 0.6685 0.6513 0.6513 0.0172 2.64%
2024-02-05 014293 嘉实产业领先混合C 0.6513 0.6513 0.6494 0.6494 0.0019 0.29%
2024-02-02 014293 嘉实产业领先混合C 0.6494 0.6494 0.6509 0.6509 -0.0015 -0.23%
2024-02-01 014293 嘉实产业领先混合C 0.6509 0.6509 0.6534 0.6534 -0.0025 -0.38%
2024-01-31 014293 嘉实产业领先混合C 0.6534 0.6534 0.6590 0.6590 -0.0056 -0.85%
2024-01-30 014293 嘉实产业领先混合C 0.6590 0.6590 0.6681 0.6681 -0.0091 -1.36%
2024-01-29 014293 嘉实产业领先混合C 0.6681 0.6681 0.6732 0.6732 -0.0051 -0.76%
2024-01-26 014293 嘉实产业领先混合C 0.6732 0.6732 0.6749 0.6749 -0.0017 -0.25%
2024-01-25 014293 嘉实产业领先混合C 0.6749 0.6749 0.6634 0.6634 0.0115 1.73%
2024-01-24 014293 嘉实产业领先混合C 0.6634 0.6634 0.6567 0.6567 0.0067 1.02%
2024-01-23 014293 嘉实产业领先混合C 0.6567 0.6567 0.6521 0.6521 0.0046 0.71%
2024-01-22 014293 嘉实产业领先混合C 0.6521 0.6521 0.6718 0.6718 -0.0197 -2.93%
2024-01-19 014293 嘉实产业领先混合C 0.6718 0.6718 0.6763 0.6763 -0.0045 -0.67%
2024-01-18 014293 嘉实产业领先混合C 0.6763 0.6763 0.6757 0.6757 0.0006 0.09%
2024-01-17 014293 嘉实产业领先混合C 0.6757 0.6757 0.6892 0.6892 -0.0135 -1.96%
2024-01-16 014293 嘉实产业领先混合C 0.6892 0.6892 0.6900 0.6900 -0.0008 -0.12%
2024-01-15 014293 嘉实产业领先混合C 0.6900 0.6900 0.6871 0.6871 0.0029 0.42%
2024-01-12 014293 嘉实产业领先混合C 0.6871 0.6871 0.6891 0.6891 -0.0020 -0.29%
2024-01-11 014293 嘉实产业领先混合C 0.6891 0.6891 0.6876 0.6876 0.0015 0.22%
2024-01-10 014293 嘉实产业领先混合C 0.6876 0.6876 0.6926 0.6926 -0.0050 -0.72%
2024-01-09 014293 嘉实产业领先混合C 0.6926 0.6926 0.6927 0.6927 -0.0001 -0.01%
2024-01-08 014293 嘉实产业领先混合C 0.6927 0.6927 0.7008 0.7008 -0.0081 -1.16%
2024-01-05 014293 嘉实产业领先混合C 0.7008 0.7008 0.7087 0.7087 -0.0079 -1.11%
2024-01-04 014293 嘉实产业领先混合C 0.7087 0.7087 0.7122 0.7122 -0.0035 -0.49%
2024-01-03 014293 嘉实产业领先混合C 0.7122 0.7122 0.7130 0.7130 -0.0008 -0.11%
2024-01-02 014293 嘉实产业领先混合C 0.7130 0.7130 0.7133 0.7133 -0.0003 -0.04%
2023-12-29 014293 嘉实产业领先混合C 0.7133 0.7133 0.7042 0.7042 0.0091 1.29%
2023-12-28 014293 嘉实产业领先混合C 0.7042 0.7042 0.7060 0.7060 -0.0018 -0.25%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
111.4521 1.20%
嘉实新起航混合A 1.0810 0.56%
嘉实上海金ETF发起联接A 1.1337 0.43%
嘉实上海金ETF发起联接C 1.1304 0.43%
嘉实消费精选股票A 1.3953 0.40%
嘉实消费精选股票C 1.3589 0.40%
嘉实优享生活混合A 0.6762 0.33%
嘉实优享生活混合C 0.6730 0.33%
嘉实新消费 2.3940 0.29%
嘉实致享纯债债券 1.0227 0.21%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
107.0338 1.40%
111.4521 1.20%
交银瑞丰 1.0809 1.07%
恒生前海恒颐五年定开债A 1.0093 0.91%
长信双利E 1.3242 0.89%
恒生前海恒颐五年定开债C 1.0091 0.89%
CXSLA 1.3382 0.89%
东方阿尔法兴科一年持有混合A 0.7995 0.82%
东方阿尔法兴科一年持有混合C 0.7923 0.81%
交银持续成长主题混合A 1.2942 0.79%