嘉实产业领先混合C基金净值查询(014293)
今天最新净值
0.7151
0.0021 0.2900%
2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.7112
0.0115 1.6472%
- 累计净值:0.7151
- 成立日期:2021-12-23
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:16.5695亿
- 最近资产:
- 基金公司:嘉实基金
- 基金经理:颜伟鹏 刘畅
近一季,嘉实产业领先混合C(014293)基金累计收益率0.17%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-27 |
014293 |
嘉实产业领先混合C |
0.6997 |
0.6997 |
0.7033 |
0.7033 |
-0.0036 |
-0.51% |
2024-03-26 |
014293 |
嘉实产业领先混合C |
0.7033 |
0.7033 |
0.7042 |
0.7042 |
-0.0009 |
-0.13% |
2024-03-25 |
014293 |
嘉实产业领先混合C |
0.7042 |
0.7042 |
0.7080 |
0.7080 |
-0.0038 |
-0.54% |
2024-03-22 |
014293 |
嘉实产业领先混合C |
0.7080 |
0.7080 |
0.7103 |
0.7103 |
-0.0023 |
-0.32% |
2024-03-21 |
014293 |
嘉实产业领先混合C |
0.7103 |
0.7103 |
0.7117 |
0.7117 |
-0.0014 |
-0.20% |
2024-03-20 |
014293 |
嘉实产业领先混合C |
0.7117 |
0.7117 |
0.7112 |
0.7112 |
0.0005 |
0.07% |
2024-03-19 |
014293 |
嘉实产业领先混合C |
0.7112 |
0.7112 |
0.7187 |
0.7187 |
-0.0075 |
-1.04% |
2024-03-18 |
014293 |
嘉实产业领先混合C |
0.7187 |
0.7187 |
0.7151 |
0.7151 |
0.0036 |
0.50% |
2024-03-15 |
014293 |
嘉实产业领先混合C |
0.7151 |
0.7151 |
0.7130 |
0.7130 |
0.0021 |
0.29% |
2024-03-14 |
014293 |
嘉实产业领先混合C |
0.7130 |
0.7130 |
0.7137 |
0.7137 |
-0.0007 |
-0.10% |
|
2024-03-13 |
014293 |
嘉实产业领先混合C |
0.7137 |
0.7137 |
0.7130 |
0.7130 |
0.0007 |
0.10% |
2024-03-12 |
014293 |
嘉实产业领先混合C |
0.7130 |
0.7130 |
0.7216 |
0.7216 |
-0.0086 |
-1.19% |
2024-03-11 |
014293 |
嘉实产业领先混合C |
0.7216 |
0.7216 |
0.7221 |
0.7221 |
-0.0005 |
-0.07% |
2024-03-08 |
014293 |
嘉实产业领先混合C |
0.7221 |
0.7221 |
0.7167 |
0.7167 |
0.0054 |
0.75% |
2024-03-07 |
014293 |
嘉实产业领先混合C |
0.7167 |
0.7167 |
0.7222 |
0.7222 |
-0.0055 |
-0.76% |
2024-03-06 |
014293 |
嘉实产业领先混合C |
0.7222 |
0.7222 |
0.7229 |
0.7229 |
-0.0007 |
-0.10% |
2024-03-05 |
014293 |
嘉实产业领先混合C |
0.7229 |
0.7229 |
0.7220 |
0.7220 |
0.0009 |
0.12% |
2024-03-04 |
014293 |
嘉实产业领先混合C |
0.7220 |
0.7220 |
0.7116 |
0.7116 |
0.0104 |
1.46% |
2024-03-01 |
014293 |
嘉实产业领先混合C |
0.7116 |
0.7116 |
0.7119 |
0.7119 |
-0.0003 |
-0.04% |
2024-02-29 |
014293 |
嘉实产业领先混合C |
0.7119 |
0.7119 |
0.6985 |
0.6985 |
0.0134 |
1.92% |
2024-02-28 |
014293 |
嘉实产业领先混合C |
0.6985 |
0.6985 |
0.7078 |
0.7078 |
-0.0093 |
-1.31% |
2024-02-27 |
014293 |
嘉实产业领先混合C |
0.7078 |
0.7078 |
0.6975 |
0.6975 |
0.0103 |
1.48% |
2024-02-26 |
014293 |
嘉实产业领先混合C |
0.6975 |
0.6975 |
0.6958 |
0.6958 |
0.0017 |
0.24% |
2024-02-23 |
014293 |
嘉实产业领先混合C |
0.6958 |
0.6958 |
0.6969 |
0.6969 |
-0.0011 |
-0.16% |
2024-02-22 |
014293 |
嘉实产业领先混合C |
0.6969 |
0.6969 |
0.6961 |
0.6961 |
0.0008 |
0.11% |
|
2024-02-21 |
014293 |
嘉实产业领先混合C |
0.6961 |
0.6961 |
0.7021 |
0.7021 |
-0.0060 |
-0.85% |
2024-02-20 |
014293 |
嘉实产业领先混合C |
0.7021 |
0.7021 |
0.6914 |
0.6914 |
0.0107 |
1.55% |
2024-02-19 |
014293 |
嘉实产业领先混合C |
0.6914 |
0.6914 |
0.6811 |
0.6811 |
0.0103 |
1.51% |
2024-02-08 |
014293 |
嘉实产业领先混合C |
0.6811 |
0.6811 |
0.6769 |
0.6769 |
0.0042 |
0.62% |
2024-02-07 |
014293 |
嘉实产业领先混合C |
0.6769 |
0.6769 |
0.6685 |
0.6685 |
0.0084 |
1.26% |
2024-02-06 |
014293 |
嘉实产业领先混合C |
0.6685 |
0.6685 |
0.6513 |
0.6513 |
0.0172 |
2.64% |
2024-02-05 |
014293 |
嘉实产业领先混合C |
0.6513 |
0.6513 |
0.6494 |
0.6494 |
0.0019 |
0.29% |
2024-02-02 |
014293 |
嘉实产业领先混合C |
0.6494 |
0.6494 |
0.6509 |
0.6509 |
-0.0015 |
-0.23% |
2024-02-01 |
014293 |
嘉实产业领先混合C |
0.6509 |
0.6509 |
0.6534 |
0.6534 |
-0.0025 |
-0.38% |
2024-01-31 |
014293 |
嘉实产业领先混合C |
0.6534 |
0.6534 |
0.6590 |
0.6590 |
-0.0056 |
-0.85% |
2024-01-30 |
014293 |
嘉实产业领先混合C |
0.6590 |
0.6590 |
0.6681 |
0.6681 |
-0.0091 |
-1.36% |
2024-01-29 |
014293 |
嘉实产业领先混合C |
0.6681 |
0.6681 |
0.6732 |
0.6732 |
-0.0051 |
-0.76% |
2024-01-26 |
014293 |
嘉实产业领先混合C |
0.6732 |
0.6732 |
0.6749 |
0.6749 |
-0.0017 |
-0.25% |
2024-01-25 |
014293 |
嘉实产业领先混合C |
0.6749 |
0.6749 |
0.6634 |
0.6634 |
0.0115 |
1.73% |
2024-01-24 |
014293 |
嘉实产业领先混合C |
0.6634 |
0.6634 |
0.6567 |
0.6567 |
0.0067 |
1.02% |
2024-01-23 |
014293 |
嘉实产业领先混合C |
0.6567 |
0.6567 |
0.6521 |
0.6521 |
0.0046 |
0.71% |
2024-01-22 |
014293 |
嘉实产业领先混合C |
0.6521 |
0.6521 |
0.6718 |
0.6718 |
-0.0197 |
-2.93% |
2024-01-19 |
014293 |
嘉实产业领先混合C |
0.6718 |
0.6718 |
0.6763 |
0.6763 |
-0.0045 |
-0.67% |
2024-01-18 |
014293 |
嘉实产业领先混合C |
0.6763 |
0.6763 |
0.6757 |
0.6757 |
0.0006 |
0.09% |
2024-01-17 |
014293 |
嘉实产业领先混合C |
0.6757 |
0.6757 |
0.6892 |
0.6892 |
-0.0135 |
-1.96% |
2024-01-16 |
014293 |
嘉实产业领先混合C |
0.6892 |
0.6892 |
0.6900 |
0.6900 |
-0.0008 |
-0.12% |
2024-01-15 |
014293 |
嘉实产业领先混合C |
0.6900 |
0.6900 |
0.6871 |
0.6871 |
0.0029 |
0.42% |
2024-01-12 |
014293 |
嘉实产业领先混合C |
0.6871 |
0.6871 |
0.6891 |
0.6891 |
-0.0020 |
-0.29% |
2024-01-11 |
014293 |
嘉实产业领先混合C |
0.6891 |
0.6891 |
0.6876 |
0.6876 |
0.0015 |
0.22% |
2024-01-10 |
014293 |
嘉实产业领先混合C |
0.6876 |
0.6876 |
0.6926 |
0.6926 |
-0.0050 |
-0.72% |
2024-01-09 |
014293 |
嘉实产业领先混合C |
0.6926 |
0.6926 |
0.6927 |
0.6927 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-01-08 |
014293 |
嘉实产业领先混合C |
0.6927 |
0.6927 |
0.7008 |
0.7008 |
-0.0081 |
-1.16% |
2024-01-05 |
014293 |
嘉实产业领先混合C |
0.7008 |
0.7008 |
0.7087 |
0.7087 |
-0.0079 |
-1.11% |
2024-01-04 |
014293 |
嘉实产业领先混合C |
0.7087 |
0.7087 |
0.7122 |
0.7122 |
-0.0035 |
-0.49% |
2024-01-03 |
014293 |
嘉实产业领先混合C |
0.7122 |
0.7122 |
0.7130 |
0.7130 |
-0.0008 |
-0.11% |
2024-01-02 |
014293 |
嘉实产业领先混合C |
0.7130 |
0.7130 |
0.7133 |
0.7133 |
-0.0003 |
-0.04% |
2023-12-29 |
014293 |
嘉实产业领先混合C |
0.7133 |
0.7133 |
0.7042 |
0.7042 |
0.0091 |
1.29% |
2023-12-28 |
014293 |
嘉实产业领先混合C |
0.7042 |
0.7042 |
0.7060 |
0.7060 |
-0.0018 |
-0.25% |