嘉实产业领先混合C基金净值查询(014293)
今天最新净值
0.7386
0.0037 0.5000%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.7455
0.0106 1.4388%
- 累计净值:0.7386
- 成立日期:2021-12-23
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:16.5695亿
- 最近资产:
- 基金公司:嘉实基金
- 基金经理:颜伟鹏 刘畅
近一月,嘉实产业领先混合C(014293)基金累计收益率4.99%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
014293 |
嘉实产业领先混合C |
0.7386 |
0.7386 |
0.7349 |
0.7349 |
0.0037 |
0.50% |
2024-04-25 |
014293 |
嘉实产业领先混合C |
0.7349 |
0.7349 |
0.7360 |
0.7360 |
-0.0011 |
-0.15% |
2024-04-24 |
014293 |
嘉实产业领先混合C |
0.7360 |
0.7360 |
0.7290 |
0.7290 |
0.0070 |
0.96% |
2024-04-23 |
014293 |
嘉实产业领先混合C |
0.7290 |
0.7290 |
0.7332 |
0.7332 |
-0.0042 |
-0.57% |
2024-04-22 |
014293 |
嘉实产业领先混合C |
0.7332 |
0.7332 |
0.7380 |
0.7380 |
-0.0048 |
-0.65% |
2024-04-19 |
014293 |
嘉实产业领先混合C |
0.7380 |
0.7380 |
0.7347 |
0.7347 |
0.0033 |
0.45% |
2024-04-18 |
014293 |
嘉实产业领先混合C |
0.7347 |
0.7347 |
0.7355 |
0.7355 |
-0.0008 |
-0.11% |
2024-04-17 |
014293 |
嘉实产业领先混合C |
0.7355 |
0.7355 |
0.7243 |
0.7243 |
0.0112 |
1.55% |
2024-04-16 |
014293 |
嘉实产业领先混合C |
0.7243 |
0.7243 |
0.7312 |
0.7312 |
-0.0069 |
-0.94% |
2024-04-15 |
014293 |
嘉实产业领先混合C |
0.7312 |
0.7312 |
0.7209 |
0.7209 |
0.0103 |
1.43% |
|
2024-04-12 |
014293 |
嘉实产业领先混合C |
0.7209 |
0.7209 |
0.7171 |
0.7171 |
0.0038 |
0.53% |
2024-04-11 |
014293 |
嘉实产业领先混合C |
0.7171 |
0.7171 |
0.7143 |
0.7143 |
0.0028 |
0.39% |
2024-04-10 |
014293 |
嘉实产业领先混合C |
0.7143 |
0.7143 |
0.7160 |
0.7160 |
-0.0017 |
-0.24% |
2024-04-09 |
014293 |
嘉实产业领先混合C |
0.7160 |
0.7160 |
0.7172 |
0.7172 |
-0.0012 |
-0.17% |
2024-04-08 |
014293 |
嘉实产业领先混合C |
0.7172 |
0.7172 |
0.7160 |
0.7160 |
0.0012 |
0.17% |
2024-04-03 |
014293 |
嘉实产业领先混合C |
0.7160 |
0.7160 |
0.7134 |
0.7134 |
0.0026 |
0.36% |
2024-04-02 |
014293 |
嘉实产业领先混合C |
0.7134 |
0.7134 |
0.7157 |
0.7157 |
-0.0023 |
-0.32% |
2024-04-01 |
014293 |
嘉实产业领先混合C |
0.7157 |
0.7157 |
0.7101 |
0.7101 |
0.0056 |
0.79% |
2024-03-29 |
014293 |
嘉实产业领先混合C |
0.7101 |
0.7101 |
0.7022 |
0.7022 |
0.0079 |
1.13% |
2024-03-28 |
014293 |
嘉实产业领先混合C |
0.7022 |
0.7022 |
0.6997 |
0.6997 |
0.0025 |
0.36% |