嘉实产业领先混合C基金净值查询(014293)
今天最新净值
1.2071
0.0434 3.73%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
0.9952
0.0316 3.2764%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2071
- 成立日期：2021-12-23
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：10.1556亿
- 最近资产：9.14亿
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：颜伟鹏 李涛
近一月,嘉实产业领先混合C(014293)基金累计收益率-1.49%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
014293 |
嘉实产业领先混合C |
1.2056 |
1.2056 |
1.2071 |
1.2071 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2026-09-16 |
014293 |
嘉实产业领先混合C |
1.2071 |
1.2071 |
1.1637 |
1.1637 |
0.0434 |
3.73% |
| 2026-09-15 |
014293 |
嘉实产业领先混合C |
1.1637 |
1.1637 |
1.1647 |
1.1647 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-09-14 |
014293 |
嘉实产业领先混合C |
1.1647 |
1.1647 |
1.1979 |
1.1979 |
-0.0332 |
-2.85% |
| 2026-09-11 |
014293 |
嘉实产业领先混合C |
1.1979 |
1.1979 |
1.1984 |
1.1984 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-10 |
014293 |
嘉实产业领先混合C |
1.1984 |
1.1984 |
1.2034 |
1.2034 |
-0.0050 |
-0.42% |
| 2026-09-09 |
014293 |
嘉实产业领先混合C |
1.2034 |
1.2034 |
1.1910 |
1.1910 |
0.0124 |
1.04% |
| 2026-09-08 |
014293 |
嘉实产业领先混合C |
1.1910 |
1.1910 |
1.2008 |
1.2008 |
-0.0098 |
-0.82% |
| 2026-09-07 |
014293 |
嘉实产业领先混合C |
1.2008 |
1.2008 |
1.1350 |
1.1350 |
0.0658 |
5.80% |
| 2026-09-04 |
014293 |
嘉实产业领先混合C |
1.1350 |
1.1350 |
1.1561 |
1.1561 |
-0.0211 |
-1.83% |
|
|
| 2026-09-03 |
014293 |
嘉实产业领先混合C |
1.1561 |
1.1561 |
1.1633 |
1.1633 |
-0.0072 |
-0.62% |
| 2026-09-02 |
014293 |
嘉实产业领先混合C |
1.1633 |
1.1633 |
1.1798 |
1.1798 |
-0.0165 |
-1.40% |
| 2026-09-01 |
014293 |
嘉实产业领先混合C |
1.1798 |
1.1798 |
1.2053 |
1.2053 |
-0.0255 |
-2.12% |
| 2026-08-31 |
014293 |
嘉实产业领先混合C |
1.2053 |
1.2053 |
1.1841 |
1.1841 |
0.0212 |
1.79% |
| 2026-08-28 |
014293 |
嘉实产业领先混合C |
1.1841 |
1.1841 |
1.2042 |
1.2042 |
-0.0201 |
-1.70% |
| 2026-08-27 |
014293 |
嘉实产业领先混合C |
1.2042 |
1.2042 |
1.1556 |
1.1556 |
0.0486 |
4.21% |
| 2026-08-26 |
014293 |
嘉实产业领先混合C |
1.1556 |
1.1556 |
1.1442 |
1.1442 |
0.0114 |
1.00% |
| 2026-08-25 |
014293 |
嘉实产业领先混合C |
1.1442 |
1.1442 |
1.1330 |
1.1330 |
0.0112 |
0.99% |
| 2026-08-24 |
014293 |
嘉实产业领先混合C |
1.1330 |
1.1330 |
1.1910 |
1.1910 |
-0.0580 |
-5.12% |
| 2026-08-21 |
014293 |
嘉实产业领先混合C |
1.1910 |
1.1910 |
1.1710 |
1.1710 |
0.0200 |
1.71% |
| 2026-08-20 |
014293 |
嘉实产业领先混合C |
1.1710 |
1.1710 |
1.1740 |
1.1740 |
-0.0030 |
-0.26% |
| 2026-08-19 |
014293 |
嘉实产业领先混合C |
1.1740 |
1.1740 |
1.2629 |
1.2629 |
-0.0889 |
-7.57% |
| 2026-08-18 |
014293 |
嘉实产业领先混合C |
1.2629 |
1.2629 |
1.2796 |
1.2796 |
-0.0167 |
-1.32% |
