嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C(嘉实中证全指证券公司指数发起式C)基金净值查询(016843)

今天最新净值 1.1245 -0.0053 -0.47% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1846 -0.0025 -0.2120% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1245
成立日期：2022-10-20
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.6060亿
最近资产：2.04亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：张钟玉

近一季嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C|嘉实中证全指证券公司指数发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C(016843)基金累计收益率-1.69%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	016843	嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C	1.1300	1.1300	1.1245	1.1245	0.0055	0.49%
2026-09-15	016843	嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C	1.1245	1.1245	1.1298	1.1298	-0.0053	-0.47%
2026-09-14	016843	嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C	1.1298	1.1298	1.1343	1.1343	-0.0045	-0.40%
2026-09-11	016843	嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C	1.1343	1.1343	1.1681	1.1681	-0.0338	-2.98%
2026-09-10	016843	嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C	1.1681	1.1681	1.1593	1.1593	0.0088	0.76%
2026-09-09	016843	嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C	1.1593	1.1593	1.1612	1.1612	-0.0019	-0.16%
2026-09-08	016843	嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C	1.1612	1.1612	1.1669	1.1669	-0.0057	-0.49%
2026-09-07	016843	嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C	1.1669	1.1669	1.1823	1.1823	-0.0154	-1.32%
2026-09-04	016843	嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C	1.1823	1.1823	1.1752	1.1752	0.0071	0.60%
2026-09-03	016843	嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C	1.1752	1.1752	1.1658	1.1658	0.0094	0.81%

2026-09-02	016843	嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C	1.1658	1.1658	1.1895	1.1895	-0.0237	-2.03%
2026-09-01	016843	嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C	1.1895	1.1895	1.1827	1.1827	0.0068	0.57%
2026-08-31	016843	嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C	1.1827	1.1827	1.1810	1.1810	0.0017	0.14%
2026-08-28	016843	嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C	1.1810	1.1810	1.1830	1.1830	-0.0020	-0.17%
2026-08-27	016843	嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C	1.1830	1.1830	1.1715	1.1715	0.0115	0.98%
2026-08-26	016843	嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C	1.1715	1.1715	1.1420	1.1420	0.0295	2.58%
2026-08-25	016843	嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C	1.1420	1.1420	1.1436	1.1436	-0.0016	-0.14%
2026-08-24	016843	嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C	1.1436	1.1436	1.1397	1.1397	0.0039	0.34%
2026-08-21	016843	嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C	1.1397	1.1397	1.1383	1.1383	0.0014	0.12%
2026-08-20	016843	嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C	1.1383	1.1383	1.1393	1.1393	-0.0010	-0.09%
2026-08-19	016843	嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C	1.1393	1.1393	1.1543	1.1543	-0.0150	-1.30%
2026-08-18	016843	嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C	1.1543	1.1543	1.1695	1.1695	-0.0152	-1.32%
2026-08-17	016843	嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C	1.1695	1.1695	1.1619	1.1619	0.0076	0.65%
2026-08-14	016843	嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C	1.1619	1.1619	1.1771	1.1771	-0.0152	-1.31%
2026-08-13	016843	嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C	1.1771	1.1771	1.1725	1.1725	0.0046	0.39%

2026-08-12	016843	嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C	1.1725	1.1725	1.1687	1.1687	0.0038	0.33%
2026-08-11	016843	嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C	1.1687	1.1687	1.1754	1.1754	-0.0067	-0.57%
2026-08-10	016843	嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C	1.1754	1.1754	1.1714	1.1714	0.0040	0.34%
2026-08-07	016843	嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C	1.1714	1.1714	1.1712	1.1712	0.0002	0.02%
2026-08-06	016843	嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C	1.1712	1.1712	1.1844	1.1844	-0.0132	-1.13%
2026-08-05	016843	嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C	1.1844	1.1844	1.1771	1.1771	0.0073	0.62%
2026-08-04	016843	嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C	1.1771	1.1771	1.1799	1.1799	-0.0028	-0.24%
2026-08-03	016843	嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C	1.1799	1.1799	1.1811	1.1811	-0.0012	-0.10%
2026-07-31	016843	嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C	1.1811	1.1811	1.1828	1.1828	-0.0017	-0.14%
2026-07-30	016843	嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C	1.1828	1.1828	1.1824	1.1824	0.0004	0.03%
2026-07-29	016843	嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C	1.1824	1.1824	1.1640	1.1640	0.0184	1.58%
2026-07-28	016843	嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C	1.1640	1.1640	1.1797	1.1797	-0.0157	-1.33%
2026-07-27	016843	嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C	1.1797	1.1797	1.1740	1.1740	0.0057	0.49%
2026-07-24	016843	嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C	1.1740	1.1740	1.2019	1.2019	-0.0279	-2.32%
2026-07-23	016843	嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C	1.2019	1.2019	1.1885	1.1885	0.0134	1.13%
2026-07-22	016843	嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C	1.1885	1.1885	1.1947	1.1947	-0.0062	-0.52%
2026-07-21	016843	嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C	1.1947	1.1947	1.1931	1.1931	0.0016	0.13%
2026-07-20	016843	嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C	1.1931	1.1931	1.1694	1.1694	0.0237	2.03%
2026-07-17	016843	嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C	1.1694	1.1694	1.1859	1.1859	-0.0165	-1.39%
2026-07-16	016843	嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C	1.1859	1.1859	1.2043	1.2043	-0.0184	-1.53%
2026-07-15	016843	嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C	1.2043	1.2043	1.1770	1.1770	0.0273	2.32%
2026-07-14	016843	嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C	1.1770	1.1770	1.1729	1.1729	0.0041	0.35%
2026-07-13	016843	嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C	1.1729	1.1729	1.1835	1.1835	-0.0106	-0.90%
2026-07-10	016843	嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C	1.1835	1.1835	1.2066	1.2066	-0.0231	-1.91%
2026-07-09	016843	嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C	1.2066	1.2066	1.1828	1.1828	0.0238	2.01%
2026-07-08	016843	嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C	1.1828	1.1828	1.1977	1.1977	-0.0149	-1.24%
2026-07-07	016843	嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C	1.1977	1.1977	1.2325	1.2325	-0.0348	-2.91%
2026-07-06	016843	嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C	1.2325	1.2325	1.2267	1.2267	0.0058	0.47%
2026-07-03	016843	嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C	1.2267	1.2267	1.2195	1.2195	0.0072	0.59%
2026-07-02	016843	嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C	1.2195	1.2195	1.2491	1.2491	-0.0296	-2.37%
2026-07-01	016843	嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C	1.2491	1.2491	1.1960	1.1960	0.0531	4.44%
2026-06-30	016843	嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C	1.1960	1.1960	1.1943	1.1943	0.0017	0.14%
2026-06-29	016843	嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C	1.1943	1.1943	1.1797	1.1797	0.0146	1.24%
2026-06-26	016843	嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C	1.1797	1.1797	1.2219	1.2219	-0.0422	-3.45%
2026-06-25	016843	嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C	1.2219	1.2219	1.1836	1.1836	0.0383	3.24%
2026-06-24	016843	嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C	1.1836	1.1836	1.2050	1.2050	-0.0214	-1.81%
2026-06-23	016843	嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C	1.2050	1.2050	1.2007	1.2007	0.0043	0.36%
2026-06-22	016843	嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C	1.2007	1.2007	1.1217	1.1217	0.0790	7.04%
2026-06-18	016843	嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C	1.1217	1.1217	1.1541	1.1541	-0.0324	-2.89%
2026-06-17	016843	嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C	1.1541	1.1541	1.1555	1.1555	-0.0014	-0.12%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯片	1.1473	4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A	3.2472	4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C	3.2118	4.37%
科创信息	0.8557	4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C	1.0376	4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A	1.0584	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A	1.7130	4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C	1.6939	4.20%
嘉实事件	1.5770	4.16%
嘉实产业精选混合A	2.4745	4.14%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%