嘉实中证全指证券公司指数发起C基金净值查询(016843)
今天最新净值
1.0459
0.0064 0.6200%
2024-04-22
盘中实时估值(仅供参考)
0.9668
-0.0022 -0.2293%
- 累计净值：1.0459
- 成立日期：2022-10-20
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：张钟玉
近一季,嘉实中证全指证券公司指数发起C(016843)基金累计收益率-2.72%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-22 |
016843 |
嘉实中证全指证券公司指数发起C |
0.9690 |
0.9690 |
0.9683 |
0.9683 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-04-19 |
016843 |
嘉实中证全指证券公司指数发起C |
0.9683 |
0.9683 |
0.9737 |
0.9737 |
-0.0054 |
-0.55% |
| 2024-04-18 |
016843 |
嘉实中证全指证券公司指数发起C |
0.9737 |
0.9737 |
0.9677 |
0.9677 |
0.0060 |
0.62% |
| 2024-04-17 |
016843 |
嘉实中证全指证券公司指数发起C |
0.9677 |
0.9677 |
0.9486 |
0.9486 |
0.0191 |
2.01% |
| 2024-04-16 |
016843 |
嘉实中证全指证券公司指数发起C |
0.9486 |
0.9486 |
0.9658 |
0.9658 |
-0.0172 |
-1.78% |
| 2024-04-15 |
016843 |
嘉实中证全指证券公司指数发起C |
0.9658 |
0.9658 |
0.9499 |
0.9499 |
0.0159 |
1.67% |
| 2024-04-12 |
016843 |
嘉实中证全指证券公司指数发起C |
0.9499 |
0.9499 |
0.9665 |
0.9665 |
-0.0166 |
-1.72% |
| 2024-04-11 |
016843 |
嘉实中证全指证券公司指数发起C |
0.9665 |
0.9665 |
0.9700 |
0.9700 |
-0.0035 |
-0.36% |
| 2024-04-10 |
016843 |
嘉实中证全指证券公司指数发起C |
0.9700 |
0.9700 |
0.9874 |
0.9874 |
-0.0174 |
-1.76% |
| 2024-04-09 |
016843 |
嘉实中证全指证券公司指数发起C |
0.9874 |
0.9874 |
0.9848 |
0.9848 |
0.0026 |
0.26% |
|
|
| 2024-04-08 |
016843 |
嘉实中证全指证券公司指数发起C |
0.9848 |
0.9848 |
1.0025 |
1.0025 |
-0.0177 |
-1.77% |
| 2024-04-03 |
016843 |
嘉实中证全指证券公司指数发起C |
1.0025 |
1.0025 |
1.0093 |
1.0093 |
-0.0068 |
-0.67% |
| 2024-04-02 |
016843 |
嘉实中证全指证券公司指数发起C |
1.0093 |
1.0093 |
1.0157 |
1.0157 |
-0.0064 |
-0.63% |
| 2024-04-01 |
016843 |
嘉实中证全指证券公司指数发起C |
1.0157 |
1.0157 |
1.0022 |
1.0022 |
0.0135 |
1.35% |
| 2024-03-29 |
016843 |
嘉实中证全指证券公司指数发起C |
1.0022 |
1.0022 |
0.9983 |
0.9983 |
0.0039 |
0.39% |
| 2024-03-28 |
016843 |
嘉实中证全指证券公司指数发起C |
0.9983 |
0.9983 |
0.9948 |
0.9948 |
0.0035 |
0.35% |
| 2024-03-27 |
016843 |
嘉实中证全指证券公司指数发起C |
0.9948 |
0.9948 |
1.0130 |
1.0130 |
-0.0182 |
-1.80% |
| 2024-03-26 |
016843 |
嘉实中证全指证券公司指数发起C |
1.0130 |
1.0130 |
1.0096 |
1.0096 |
0.0034 |
0.34% |
| 2024-03-25 |
016843 |
嘉实中证全指证券公司指数发起C |
1.0096 |
1.0096 |
1.0393 |
1.0393 |
-0.0297 |
-2.86% |
| 2024-03-22 |
016843 |
嘉实中证全指证券公司指数发起C |
1.0393 |
1.0393 |
1.0560 |
1.0560 |
-0.0167 |
-1.58% |
| 2024-03-21 |
016843 |
嘉实中证全指证券公司指数发起C |
1.0560 |
1.0560 |
1.0513 |
1.0513 |
0.0047 |
0.45% |
| 2024-03-20 |
016843 |
嘉实中证全指证券公司指数发起C |
1.0513 |
1.0513 |
1.0493 |
1.0493 |
0.0020 |
0.19% |
| 2024-03-19 |
016843 |
嘉实中证全指证券公司指数发起C |
1.0493 |
1.0493 |
1.0677 |
1.0677 |
-0.0184 |
-1.72% |
| 2024-03-18 |
016843 |
嘉实中证全指证券公司指数发起C |
1.0677 |
1.0677 |
1.0459 |
1.0459 |
0.0218 |
2.08% |
| 2024-03-15 |
016843 |
嘉实中证全指证券公司指数发起C |
1.0459 |
1.0459 |
1.0395 |
1.0395 |
0.0064 |
0.62% |
|
|
| 2024-03-14 |
016843 |
嘉实中证全指证券公司指数发起C |
1.0395 |
1.0395 |
1.0487 |
1.0487 |
-0.0092 |
-0.88% |
| 2024-03-13 |
016843 |
嘉实中证全指证券公司指数发起C |
1.0487 |
1.0487 |
1.0615 |
1.0615 |
-0.0128 |
-1.21% |
| 2024-03-12 |
016843 |
嘉实中证全指证券公司指数发起C |
1.0615 |
1.0615 |
1.0560 |
1.0560 |
0.0055 |
0.52% |
| 2024-03-11 |
016843 |
嘉实中证全指证券公司指数发起C |
1.0560 |
1.0560 |
1.0410 |
1.0410 |
0.0150 |
1.44% |
| 2024-03-08 |
016843 |
嘉实中证全指证券公司指数发起C |
1.0410 |
1.0410 |
1.0408 |
1.0408 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-07 |
016843 |
嘉实中证全指证券公司指数发起C |
1.0408 |
1.0408 |
1.0518 |
1.0518 |
-0.0110 |
-1.05% |
| 2024-03-06 |
016843 |
嘉实中证全指证券公司指数发起C |
1.0518 |
1.0518 |
1.0521 |
1.0521 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-03-05 |
016843 |
嘉实中证全指证券公司指数发起C |
1.0521 |
1.0521 |
1.0587 |
1.0587 |
-0.0066 |
-0.62% |
| 2024-03-04 |
016843 |
嘉实中证全指证券公司指数发起C |
1.0587 |
1.0587 |
1.0712 |
1.0712 |
-0.0125 |
-1.17% |
| 2024-03-01 |
016843 |
嘉实中证全指证券公司指数发起C |
1.0712 |
1.0712 |
1.0652 |
1.0652 |
0.0060 |
0.56% |
| 2024-02-29 |
016843 |
嘉实中证全指证券公司指数发起C |
1.0652 |
1.0652 |
1.0451 |
1.0451 |
0.0201 |
1.92% |
| 2024-02-28 |
016843 |
嘉实中证全指证券公司指数发起C |
1.0451 |
1.0451 |
1.0611 |
1.0611 |
-0.0160 |
-1.51% |
| 2024-02-27 |
016843 |
嘉实中证全指证券公司指数发起C |
1.0611 |
1.0611 |
1.0437 |
1.0437 |
0.0174 |
1.67% |
| 2024-02-26 |
016843 |
嘉实中证全指证券公司指数发起C |
1.0437 |
1.0437 |
1.0530 |
1.0530 |
-0.0093 |
-0.88% |
| 2024-02-23 |
016843 |
嘉实中证全指证券公司指数发起C |
1.0530 |
1.0530 |
1.0508 |
1.0508 |
0.0022 |
0.21% |
| 2024-02-22 |
016843 |
嘉实中证全指证券公司指数发起C |
1.0508 |
1.0508 |
1.0394 |
1.0394 |
0.0114 |
1.10% |
| 2024-02-21 |
016843 |
嘉实中证全指证券公司指数发起C |
1.0394 |
1.0394 |
1.0309 |
1.0309 |
0.0085 |
0.82% |
| 2024-02-20 |
016843 |
嘉实中证全指证券公司指数发起C |
1.0309 |
1.0309 |
1.0187 |
1.0187 |
0.0122 |
1.20% |
| 2024-02-19 |
016843 |
嘉实中证全指证券公司指数发起C |
1.0187 |
1.0187 |
1.0319 |
1.0319 |
-0.0132 |
-1.28% |
| 2024-02-08 |
016843 |
嘉实中证全指证券公司指数发起C |
1.0319 |
1.0319 |
1.0232 |
1.0232 |
0.0087 |
0.85% |
| 2024-02-07 |
016843 |
嘉实中证全指证券公司指数发起C |
1.0232 |
1.0232 |
1.0101 |
1.0101 |
0.0131 |
1.30% |
| 2024-02-06 |
016843 |
嘉实中证全指证券公司指数发起C |
1.0101 |
1.0101 |
0.9579 |
0.9579 |
0.0522 |
5.45% |
| 2024-02-05 |
016843 |
嘉实中证全指证券公司指数发起C |
0.9579 |
0.9579 |
0.9762 |
0.9762 |
-0.0183 |
-1.87% |
| 2024-02-02 |
016843 |
嘉实中证全指证券公司指数发起C |
0.9762 |
0.9762 |
0.9964 |
0.9964 |
-0.0202 |
-2.03% |
| 2024-02-01 |
016843 |
嘉实中证全指证券公司指数发起C |
0.9964 |
0.9964 |
1.0004 |
1.0004 |
-0.0040 |
-0.40% |
| 2024-01-31 |
016843 |
嘉实中证全指证券公司指数发起C |
1.0004 |
1.0004 |
1.0105 |
1.0105 |
-0.0101 |
-1.00% |
| 2024-01-30 |
016843 |
嘉实中证全指证券公司指数发起C |
1.0105 |
1.0105 |
1.0234 |
1.0234 |
-0.0129 |
-1.26% |
| 2024-01-29 |
016843 |
嘉实中证全指证券公司指数发起C |
1.0234 |
1.0234 |
1.0412 |
1.0412 |
-0.0178 |
-1.71% |
| 2024-01-26 |
016843 |
嘉实中证全指证券公司指数发起C |
1.0412 |
1.0412 |
1.0418 |
1.0418 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-01-25 |
016843 |
嘉实中证全指证券公司指数发起C |
1.0418 |
1.0418 |
1.0303 |
1.0303 |
0.0115 |
1.12% |
| 2024-01-24 |
016843 |
嘉实中证全指证券公司指数发起C |
1.0303 |
1.0303 |
0.9907 |
0.9907 |
0.0396 |
4.00% |
| 2024-01-23 |
016843 |
嘉实中证全指证券公司指数发起C |
0.9907 |
0.9907 |
0.9716 |
0.9716 |
0.0191 |
1.97% |
