嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C(嘉实中证全指证券公司指数发起式C)基金净值查询(016843)
今天最新净值
1.2869
0.0232 1.84%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.2785
-0.0084 -0.6493%
- 累计净值：1.2869
- 成立日期：2022-10-20
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.6060亿
- 最近资产：4.03亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：张钟玉
近一月嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C|嘉实中证全指证券公司指数发起式C基金净值查询
近一月,嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C(016843)基金累计收益率-2.87%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
016843 |
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C |
1.2737 |
1.2737 |
1.2869 |
1.2869 |
-0.0132 |
-1.03% |
| 2025-12-17 |
016843 |
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C |
1.2869 |
1.2869 |
1.2637 |
1.2637 |
0.0232 |
1.84% |
| 2025-12-16 |
016843 |
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C |
1.2637 |
1.2637 |
1.2725 |
1.2725 |
-0.0088 |
-0.69% |
| 2025-12-15 |
016843 |
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C |
1.2725 |
1.2725 |
1.2678 |
1.2678 |
0.0047 |
0.37% |
| 2025-12-12 |
016843 |
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C |
1.2678 |
1.2678 |
1.2601 |
1.2601 |
0.0077 |
0.61% |
| 2025-12-11 |
016843 |
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C |
1.2601 |
1.2601 |
1.2756 |
1.2756 |
-0.0155 |
-1.22% |
| 2025-12-10 |
016843 |
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C |
1.2756 |
1.2756 |
1.2729 |
1.2729 |
0.0027 |
0.21% |
| 2025-12-09 |
016843 |
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C |
1.2729 |
1.2729 |
1.2888 |
1.2888 |
-0.0159 |
-1.23% |
| 2025-12-08 |
016843 |
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C |
1.2888 |
1.2888 |
1.2651 |
1.2651 |
0.0237 |
1.87% |
| 2025-12-05 |
016843 |
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C |
1.2651 |
1.2651 |
1.2355 |
1.2355 |
0.0296 |
2.40% |
|
|
| 2025-12-04 |
016843 |
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C |
1.2355 |
1.2355 |
1.2318 |
1.2318 |
0.0037 |
0.30% |
| 2025-12-03 |
016843 |
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C |
1.2318 |
1.2318 |
1.2425 |
1.2425 |
-0.0107 |
-0.86% |
| 2025-12-02 |
016843 |
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C |
1.2425 |
1.2425 |
1.2544 |
1.2544 |
-0.0119 |
-0.95% |
| 2025-12-01 |
016843 |
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C |
1.2544 |
1.2544 |
1.2508 |
1.2508 |
0.0036 |
0.29% |
| 2025-11-28 |
016843 |
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C |
1.2508 |
1.2508 |
1.2454 |
1.2454 |
0.0054 |
0.43% |
| 2025-11-27 |
016843 |
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C |
1.2454 |
1.2454 |
1.2450 |
1.2450 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-11-26 |
016843 |
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C |
1.2450 |
1.2450 |
1.2479 |
1.2479 |
-0.0029 |
-0.23% |
| 2025-11-25 |
016843 |
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C |
1.2479 |
1.2479 |
1.2453 |
1.2453 |
0.0026 |
0.21% |
| 2025-11-24 |
016843 |
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C |
1.2453 |
1.2453 |
1.2424 |
1.2424 |
0.0029 |
0.23% |
| 2025-11-21 |
016843 |
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C |
1.2424 |
1.2424 |
1.2841 |
1.2841 |
-0.0417 |
-3.25% |
| 2025-11-20 |
016843 |
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C |
1.2841 |
1.2841 |
1.2901 |
1.2901 |
-0.0060 |
-0.47% |
| 2025-11-19 |
016843 |
嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C |
1.2901 |
1.2901 |
1.2906 |
1.2906 |
-0.0005 |
-0.04% |
