嘉实产业领先混合C基金净值查询(014293)
今天最新净值
0.7386
0.0037 0.5000%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.7455
0.0106 1.4388%
- 累计净值：0.7386
- 成立日期：2021-12-23
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：16.5695亿
- 最近资产：
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：颜伟鹏 刘畅
近一季,嘉实产业领先混合C(014293)基金累计收益率0.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
014293 |
嘉实产业领先混合C |
0.7386 |
0.7386 |
0.7349 |
0.7349 |
0.0037 |
0.50% |
| 2024-04-25 |
014293 |
嘉实产业领先混合C |
0.7349 |
0.7349 |
0.7360 |
0.7360 |
-0.0011 |
-0.15% |
| 2024-04-24 |
014293 |
嘉实产业领先混合C |
0.7360 |
0.7360 |
0.7290 |
0.7290 |
0.0070 |
0.96% |
| 2024-04-23 |
014293 |
嘉实产业领先混合C |
0.7290 |
0.7290 |
0.7332 |
0.7332 |
-0.0042 |
-0.57% |
| 2024-04-22 |
014293 |
嘉实产业领先混合C |
0.7332 |
0.7332 |
0.7380 |
0.7380 |
-0.0048 |
-0.65% |
| 2024-04-19 |
014293 |
嘉实产业领先混合C |
0.7380 |
0.7380 |
0.7347 |
0.7347 |
0.0033 |
0.45% |
| 2024-04-18 |
014293 |
嘉实产业领先混合C |
0.7347 |
0.7347 |
0.7355 |
0.7355 |
-0.0008 |
-0.11% |
| 2024-04-17 |
014293 |
嘉实产业领先混合C |
0.7355 |
0.7355 |
0.7243 |
0.7243 |
0.0112 |
1.55% |
| 2024-04-16 |
014293 |
嘉实产业领先混合C |
0.7243 |
0.7243 |
0.7312 |
0.7312 |
-0.0069 |
-0.94% |
| 2024-04-15 |
014293 |
嘉实产业领先混合C |
0.7312 |
0.7312 |
0.7209 |
0.7209 |
0.0103 |
1.43% |
|
|
| 2024-04-12 |
014293 |
嘉实产业领先混合C |
0.7209 |
0.7209 |
0.7171 |
0.7171 |
0.0038 |
0.53% |
| 2024-04-11 |
014293 |
嘉实产业领先混合C |
0.7171 |
0.7171 |
0.7143 |
0.7143 |
0.0028 |
0.39% |
| 2024-04-10 |
014293 |
嘉实产业领先混合C |
0.7143 |
0.7143 |
0.7160 |
0.7160 |
-0.0017 |
-0.24% |
| 2024-04-09 |
014293 |
嘉实产业领先混合C |
0.7160 |
0.7160 |
0.7172 |
0.7172 |
-0.0012 |
-0.17% |
| 2024-04-08 |
014293 |
嘉实产业领先混合C |
0.7172 |
0.7172 |
0.7160 |
0.7160 |
0.0012 |
0.17% |
| 2024-04-03 |
014293 |
嘉实产业领先混合C |
0.7160 |
0.7160 |
0.7134 |
0.7134 |
0.0026 |
0.36% |
| 2024-04-02 |
014293 |
嘉实产业领先混合C |
0.7134 |
0.7134 |
0.7157 |
0.7157 |
-0.0023 |
-0.32% |
| 2024-04-01 |
014293 |
嘉实产业领先混合C |
0.7157 |
0.7157 |
0.7101 |
0.7101 |
0.0056 |
0.79% |
| 2024-03-29 |
014293 |
嘉实产业领先混合C |
0.7101 |
0.7101 |
0.7022 |
0.7022 |
0.0079 |
1.13% |
| 2024-03-28 |
014293 |
嘉实产业领先混合C |
0.7022 |
0.7022 |
0.6997 |
0.6997 |
0.0025 |
0.36% |
| 2024-03-27 |
014293 |
嘉实产业领先混合C |
0.6997 |
0.6997 |
0.7033 |
0.7033 |
-0.0036 |
-0.51% |
| 2024-03-26 |
014293 |
嘉实产业领先混合C |
0.7033 |
0.7033 |
0.7042 |
0.7042 |
-0.0009 |
-0.13% |
| 2024-03-25 |
014293 |
嘉实产业领先混合C |
0.7042 |
0.7042 |
0.7080 |
0.7080 |
-0.0038 |
-0.54% |
| 2024-03-22 |
014293 |
嘉实产业领先混合C |
0.7080 |
0.7080 |
0.7103 |
0.7103 |
-0.0023 |
-0.32% |
| 2024-03-21 |
014293 |
嘉实产业领先混合C |
0.7103 |
0.7103 |
0.7117 |
0.7117 |
-0.0014 |
-0.20% |
|
|
| 2024-03-20 |
014293 |
嘉实产业领先混合C |
0.7117 |
0.7117 |
0.7112 |
0.7112 |
0.0005 |
0.07% |
| 2024-03-19 |
014293 |
嘉实产业领先混合C |
0.7112 |
0.7112 |
0.7187 |
0.7187 |
-0.0075 |
-1.04% |
| 2024-03-18 |
014293 |
嘉实产业领先混合C |
0.7187 |
0.7187 |
0.7151 |
0.7151 |
0.0036 |
0.50% |
| 2024-03-15 |
014293 |
嘉实产业领先混合C |
0.7151 |
0.7151 |
0.7130 |
0.7130 |
0.0021 |
0.29% |
| 2024-03-14 |
014293 |
嘉实产业领先混合C |
0.7130 |
0.7130 |
0.7137 |
0.7137 |
-0.0007 |
-0.10% |
| 2024-03-13 |
014293 |
嘉实产业领先混合C |
0.7137 |
0.7137 |
0.7130 |
0.7130 |
0.0007 |
0.10% |
| 2024-03-12 |
014293 |
嘉实产业领先混合C |
0.7130 |
0.7130 |
0.7216 |
0.7216 |
-0.0086 |
-1.19% |
| 2024-03-11 |
014293 |
嘉实产业领先混合C |
0.7216 |
0.7216 |
0.7221 |
0.7221 |
-0.0005 |
-0.07% |
| 2024-03-08 |
014293 |
嘉实产业领先混合C |
0.7221 |
0.7221 |
0.7167 |
0.7167 |
0.0054 |
0.75% |
| 2024-03-07 |
014293 |
嘉实产业领先混合C |
0.7167 |
0.7167 |
0.7222 |
0.7222 |
-0.0055 |
-0.76% |
| 2024-03-06 |
014293 |
嘉实产业领先混合C |
0.7222 |
0.7222 |
0.7229 |
0.7229 |
-0.0007 |
-0.10% |
| 2024-03-05 |
014293 |
嘉实产业领先混合C |
0.7229 |
0.7229 |
0.7220 |
0.7220 |
0.0009 |
0.12% |
| 2024-03-04 |
014293 |
嘉实产业领先混合C |
0.7220 |
0.7220 |
0.7116 |
0.7116 |
0.0104 |
1.46% |
| 2024-03-01 |
014293 |
嘉实产业领先混合C |
0.7116 |
0.7116 |
0.7119 |
0.7119 |
-0.0003 |
-0.04% |
| 2024-02-29 |
014293 |
嘉实产业领先混合C |
0.7119 |
0.7119 |
0.6985 |
0.6985 |
0.0134 |
1.92% |
| 2024-02-28 |
014293 |
嘉实产业领先混合C |
0.6985 |
0.6985 |
0.7078 |
0.7078 |
-0.0093 |
-1.31% |
| 2024-02-27 |
014293 |
嘉实产业领先混合C |
0.7078 |
0.7078 |
0.6975 |
0.6975 |
0.0103 |
1.48% |
| 2024-02-26 |
014293 |
嘉实产业领先混合C |
0.6975 |
0.6975 |
0.6958 |
0.6958 |
0.0017 |
0.24% |
| 2024-02-23 |
014293 |
嘉实产业领先混合C |
0.6958 |
0.6958 |
0.6969 |
0.6969 |
-0.0011 |
-0.16% |
| 2024-02-22 |
014293 |
嘉实产业领先混合C |
0.6969 |
0.6969 |
0.6961 |
0.6961 |
0.0008 |
0.11% |
| 2024-02-21 |
014293 |
嘉实产业领先混合C |
0.6961 |
0.6961 |
0.7021 |
0.7021 |
-0.0060 |
-0.85% |
| 2024-02-20 |
014293 |
嘉实产业领先混合C |
0.7021 |
0.7021 |
0.6914 |
0.6914 |
0.0107 |
1.55% |
| 2024-02-19 |
014293 |
嘉实产业领先混合C |
0.6914 |
0.6914 |
0.6811 |
0.6811 |
0.0103 |
1.51% |
| 2024-02-08 |
014293 |
嘉实产业领先混合C |
0.6811 |
0.6811 |
0.6769 |
0.6769 |
0.0042 |
0.62% |
| 2024-02-07 |
014293 |
嘉实产业领先混合C |
0.6769 |
0.6769 |
0.6685 |
0.6685 |
0.0084 |
1.26% |
| 2024-02-06 |
014293 |
嘉实产业领先混合C |
0.6685 |
0.6685 |
0.6513 |
0.6513 |
0.0172 |
2.64% |
| 2024-02-05 |
014293 |
嘉实产业领先混合C |
0.6513 |
0.6513 |
0.6494 |
0.6494 |
0.0019 |
0.29% |
| 2024-02-02 |
014293 |
嘉实产业领先混合C |
0.6494 |
0.6494 |
0.6509 |
0.6509 |
-0.0015 |
-0.23% |
| 2024-02-01 |
014293 |
嘉实产业领先混合C |
0.6509 |
0.6509 |
0.6534 |
0.6534 |
-0.0025 |
-0.38% |
| 2024-01-31 |
014293 |
嘉实产业领先混合C |
0.6534 |
0.6534 |
0.6590 |
0.6590 |
-0.0056 |
-0.85% |
| 2024-01-30 |
014293 |
嘉实产业领先混合C |
0.6590 |
0.6590 |
0.6681 |
0.6681 |
-0.0091 |
-1.36% |
| 2024-01-29 |
014293 |
嘉实产业领先混合C |
0.6681 |
0.6681 |
0.6732 |
0.6732 |
-0.0051 |
-0.76% |
