| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 37.14% | 3.04% | -2.26% | -24.25% | 36.78% | 91.93% | 59.78% | -1.04% |
| 同类排名 | 422/4611 | 1691/5126 | 1354/5065 | 4562/4970 | 506/4401 | 1108/3937 | 926/3419 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-18 | 1.2343 | 2.38% |
| 2026-09-17 | 1.2056 | -0.12% |
| 2026-09-16 | 1.2071 | 3.73% |
| 2026-09-15 | 1.1637 | -0.09% |
| 2026-09-14 | 1.1647 | -2.85% |
| 2026-09-11 | 1.1979 | -0.04% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 01888 | 建滔积层板 | 0.0000 | 9.41% | 1.64% |
| 300502 | 新易盛 | 0.0000 | 9.31% | 1.64% |
| 688041 | 海光信息 | 0.0000 | 7.47% | 3.01% |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 0.0000 | 7.19% | 12.89% |
| 603019 | 中科曙光 | 0.0000 | 7.15% | 1.38% |
| 002384 | 东山精密 | 0.0000 | 6.77% | 2.18% |
| 300394 | 天孚通信 | 0.0000 | 6.47% | 0.07% |
| 002008 | 大族激光 | 0.0000 | 6.21% | 3.11% |
| 300308 | 中际旭创 | 0.0000 | 5.40% | 0.60% |
| 00981 | 中芯国际 | 0.0000 | 5.33% | 1.11% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A | 1.7924 | 4.04% |
| 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C | 1.7869 | 4.04% |
| 嘉实绿色主题股票发起式A | 2.3015 | 3.84% |
| 嘉实绿色主题股票发起式C | 2.2528 | 3.84% |
| 科创芯片 | 1.1836 | 3.58% |
| 嘉实中证芯片产业指数发起式A | 1.7618 | 3.48% |
| 嘉实中证芯片产业指数发起式C | 1.7421 | 3.47% |
| 嘉实前沿创新混合 | 2.4200 | 3.40% |
| 嘉实中证半导指数增强发起式A | 3.3511 | 3.33% |
| 嘉实中证半导指数增强发起式C | 3.3145 | 3.33% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国泰科创板两年定期开放混合 | 2.1518 | 10.33% |
| 银华惠享三年定期开放混合 | 1.2041 | 8.27% |
| 易米远见价值一年定开混合A | 1.6621 | 6.56% |
| 易米远见价值一年定开混合C | 1.6416 | 6.56% |
| 创业板HA | 2.2406 | 6.55% |
| 科创国联 | 1.5156 | 5.37% |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5861 | 5.26% |
| 西部利得科技创新混合C | 1.5686 | 5.26% |
| 国泰产业机遇混合发起C | 1.1214 | 5.17% |
| 国泰产业机遇混合发起A | 1.1240 | 5.16% |
