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嘉实产业领先混合C基金净值查询(014293)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 0.7151 0.0021 0.2900% 2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考) 0.7455 0.0106 1.4388%
  • 累计净值：0.7151
  • 成立日期：2021-12-23
  • 基金类型：
  • 成立份额：
  • 最近份额：16.5695亿
  • 最近资产：
  • 基金公司：嘉实基金
  • 基金经理：颜伟鹏 刘畅
近一年嘉实产业领先混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,嘉实产业领先混合C(014293)基金累计收益率-15.23%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-04-26 014293 嘉实产业领先混合C 0.7386 0.7386 0.7349 0.7349 0.0037 0.50%
2024-04-25 014293 嘉实产业领先混合C 0.7349 0.7349 0.7360 0.7360 -0.0011 -0.15%
2024-04-24 014293 嘉实产业领先混合C 0.7360 0.7360 0.7290 0.7290 0.0070 0.96%
2024-04-23 014293 嘉实产业领先混合C 0.7290 0.7290 0.7332 0.7332 -0.0042 -0.57%
2024-04-22 014293 嘉实产业领先混合C 0.7332 0.7332 0.7380 0.7380 -0.0048 -0.65%
2024-04-19 014293 嘉实产业领先混合C 0.7380 0.7380 0.7347 0.7347 0.0033 0.45%
2024-04-18 014293 嘉实产业领先混合C 0.7347 0.7347 0.7355 0.7355 -0.0008 -0.11%
2024-04-17 014293 嘉实产业领先混合C 0.7355 0.7355 0.7243 0.7243 0.0112 1.55%
2024-04-16 014293 嘉实产业领先混合C 0.7243 0.7243 0.7312 0.7312 -0.0069 -0.94%
2024-04-15 014293 嘉实产业领先混合C 0.7312 0.7312 0.7209 0.7209 0.0103 1.43%
2024-04-12 014293 嘉实产业领先混合C 0.7209 0.7209 0.7171 0.7171 0.0038 0.53%
2024-04-11 014293 嘉实产业领先混合C 0.7171 0.7171 0.7143 0.7143 0.0028 0.39%
2024-04-10 014293 嘉实产业领先混合C 0.7143 0.7143 0.7160 0.7160 -0.0017 -0.24%
2024-04-09 014293 嘉实产业领先混合C 0.7160 0.7160 0.7172 0.7172 -0.0012 -0.17%
2024-04-08 014293 嘉实产业领先混合C 0.7172 0.7172 0.7160 0.7160 0.0012 0.17%
2024-04-03 014293 嘉实产业领先混合C 0.7160 0.7160 0.7134 0.7134 0.0026 0.36%
2024-04-02 014293 嘉实产业领先混合C 0.7134 0.7134 0.7157 0.7157 -0.0023 -0.32%
2024-04-01 014293 嘉实产业领先混合C 0.7157 0.7157 0.7101 0.7101 0.0056 0.79%
2024-03-29 014293 嘉实产业领先混合C 0.7101 0.7101 0.7022 0.7022 0.0079 1.13%
2024-03-28 014293 嘉实产业领先混合C 0.7022 0.7022 0.6997 0.6997 0.0025 0.36%
2024-03-27 014293 嘉实产业领先混合C 0.6997 0.6997 0.7033 0.7033 -0.0036 -0.51%
2024-03-26 014293 嘉实产业领先混合C 0.7033 0.7033 0.7042 0.7042 -0.0009 -0.13%
2024-03-25 014293 嘉实产业领先混合C 0.7042 0.7042 0.7080 0.7080 -0.0038 -0.54%
2024-03-22 014293 嘉实产业领先混合C 0.7080 0.7080 0.7103 0.7103 -0.0023 -0.32%
2024-03-21 014293 嘉实产业领先混合C 0.7103 0.7103 0.7117 0.7117 -0.0014 -0.20%
2024-03-20 014293 嘉实产业领先混合C 0.7117 0.7117 0.7112 0.7112 0.0005 0.07%
2024-03-19 014293 嘉实产业领先混合C 0.7112 0.7112 0.7187 0.7187 -0.0075 -1.04%
2024-03-18 014293 嘉实产业领先混合C 0.7187 0.7187 0.7151 0.7151 0.0036 0.50%
2024-03-15 014293 嘉实产业领先混合C 0.7151 0.7151 0.7130 0.7130 0.0021 0.29%
2024-03-14 014293 嘉实产业领先混合C 0.7130 0.7130 0.7137 0.7137 -0.0007 -0.10%
2024-03-13 014293 嘉实产业领先混合C 0.7137 0.7137 0.7130 0.7130 0.0007 0.10%
2024-03-12 014293 嘉实产业领先混合C 0.7130 0.7130 0.7216 0.7216 -0.0086 -1.19%
2024-03-11 014293 嘉实产业领先混合C 0.7216 0.7216 0.7221 0.7221 -0.0005 -0.07%
2024-03-08 014293 嘉实产业领先混合C 0.7221 0.7221 0.7167 0.7167 0.0054 0.75%
2024-03-07 014293 嘉实产业领先混合C 0.7167 0.7167 0.7222 0.7222 -0.0055 -0.76%
2024-03-06 014293 嘉实产业领先混合C 0.7222 0.7222 0.7229 0.7229 -0.0007 -0.10%
2024-03-05 014293 嘉实产业领先混合C 0.7229 0.7229 0.7220 0.7220 0.0009 0.12%
2024-03-04 014293 嘉实产业领先混合C 0.7220 0.7220 0.7116 0.7116 0.0104 1.46%
2024-03-01 014293 嘉实产业领先混合C 0.7116 0.7116 0.7119 0.7119 -0.0003 -0.04%
2024-02-29 014293 嘉实产业领先混合C 0.7119 0.7119 0.6985 0.6985 0.0134 1.92%
2024-02-28 014293 嘉实产业领先混合C 0.6985 0.6985 0.7078 0.7078 -0.0093 -1.31%
2024-02-27 014293 嘉实产业领先混合C 0.7078 0.7078 0.6975 0.6975 0.0103 1.48%
2024-02-26 014293 嘉实产业领先混合C 0.6975 0.6975 0.6958 0.6958 0.0017 0.24%
2024-02-23 014293 嘉实产业领先混合C 0.6958 0.6958 0.6969 0.6969 -0.0011 -0.16%
2024-02-22 014293 嘉实产业领先混合C 0.6969 0.6969 0.6961 0.6961 0.0008 0.11%
2024-02-21 014293 嘉实产业领先混合C 0.6961 0.6961 0.7021 0.7021 -0.0060 -0.85%
2024-02-20 014293 嘉实产业领先混合C 0.7021 0.7021 0.6914 0.6914 0.0107 1.55%
2024-02-19 014293 嘉实产业领先混合C 0.6914 0.6914 0.6811 0.6811 0.0103 1.51%
2024-02-08 014293 嘉实产业领先混合C 0.6811 0.6811 0.6769 0.6769 0.0042 0.62%
2024-02-07 014293 嘉实产业领先混合C 0.6769 0.6769 0.6685 0.6685 0.0084 1.26%
2024-02-06 014293 嘉实产业领先混合C 0.6685 0.6685 0.6513 0.6513 0.0172 2.64%
2024-02-05 014293 嘉实产业领先混合C 0.6513 0.6513 0.6494 0.6494 0.0019 0.29%
2024-02-02 014293 嘉实产业领先混合C 0.6494 0.6494 0.6509 0.6509 -0.0015 -0.23%
2024-02-01 014293 嘉实产业领先混合C 0.6509 0.6509 0.6534 0.6534 -0.0025 -0.38%
2024-01-31 014293 嘉实产业领先混合C 0.6534 0.6534 0.6590 0.6590 -0.0056 -0.85%
2024-01-30 014293 嘉实产业领先混合C 0.6590 0.6590 0.6681 0.6681 -0.0091 -1.36%
2024-01-29 014293 嘉实产业领先混合C 0.6681 0.6681 0.6732 0.6732 -0.0051 -0.76%
2024-01-26 014293 嘉实产业领先混合C 0.6732 0.6732 0.6749 0.6749 -0.0017 -0.25%
2024-01-25 014293 嘉实产业领先混合C 0.6749 0.6749 0.6634 0.6634 0.0115 1.73%
2024-01-24 014293 嘉实产业领先混合C 0.6634 0.6634 0.6567 0.6567 0.0067 1.02%
2024-01-23 014293 嘉实产业领先混合C 0.6567 0.6567 0.6521 0.6521 0.0046 0.71%
2024-01-22 014293 嘉实产业领先混合C 0.6521 0.6521 0.6718 0.6718 -0.0197 -2.93%
2024-01-19 014293 嘉实产业领先混合C 0.6718 0.6718 0.6763 0.6763 -0.0045 -0.67%
2024-01-18 014293 嘉实产业领先混合C 0.6763 0.6763 0.6757 0.6757 0.0006 0.09%
2024-01-17 014293 嘉实产业领先混合C 0.6757 0.6757 0.6892 0.6892 -0.0135 -1.96%
2024-01-16 014293 嘉实产业领先混合C 0.6892 0.6892 0.6900 0.6900 -0.0008 -0.12%
2024-01-15 014293 嘉实产业领先混合C 0.6900 0.6900 0.6871 0.6871 0.0029 0.42%
2024-01-12 014293 嘉实产业领先混合C 0.6871 0.6871 0.6891 0.6891 -0.0020 -0.29%
2024-01-11 014293 嘉实产业领先混合C 0.6891 0.6891 0.6876 0.6876 0.0015 0.22%
2024-01-10 014293 嘉实产业领先混合C 0.6876 0.6876 0.6926 0.6926 -0.0050 -0.72%
2024-01-09 014293 嘉实产业领先混合C 0.6926 0.6926 0.6927 0.6927 -0.0001 -0.01%
2024-01-08 014293 嘉实产业领先混合C 0.6927 0.6927 0.7008 0.7008 -0.0081 -1.16%
2024-01-05 014293 嘉实产业领先混合C 0.7008 0.7008 0.7087 0.7087 -0.0079 -1.11%
2024-01-04 014293 嘉实产业领先混合C 0.7087 0.7087 0.7122 0.7122 -0.0035 -0.49%
2024-01-03 014293 嘉实产业领先混合C 0.7122 0.7122 0.7130 0.7130 -0.0008 -0.11%
2024-01-02 014293 嘉实产业领先混合C 0.7130 0.7130 0.7133 0.7133 -0.0003 -0.04%
2023-12-29 014293 嘉实产业领先混合C 0.7133 0.7133 0.7042 0.7042 0.0091 1.29%
2023-12-28 014293 嘉实产业领先混合C 0.7042 0.7042 0.7060 0.7060 -0.0018 -0.25%
2023-12-27 014293 嘉实产业领先混合C 0.7060 0.7060 0.6991 0.6991 0.0069 0.99%
2023-12-26 014293 嘉实产业领先混合C 0.6991 0.6991 0.7056 0.7056 -0.0065 -0.92%
2023-12-25 014293 嘉实产业领先混合C 0.7056 0.7056 0.7024 0.7024 0.0032 0.46%
2023-12-22 014293 嘉实产业领先混合C 0.7024 0.7024 0.7076 0.7076 -0.0052 -0.73%
2023-12-21 014293 嘉实产业领先混合C 0.7076 0.7076 0.7040 0.7040 0.0036 0.51%
2023-12-20 014293 嘉实产业领先混合C 0.7040 0.7040 0.7105 0.7105 -0.0065 -0.91%
2023-12-19 014293 嘉实产业领先混合C 0.7105 0.7105 0.7093 0.7093 0.0012 0.17%
2023-12-18 014293 嘉实产业领先混合C 0.7093 0.7093 0.7139 0.7139 -0.0046 -0.64%
2023-12-15 014293 嘉实产业领先混合C 0.7139 0.7139 0.7236 0.7236 -0.0097 -1.34%
2023-12-14 014293 嘉实产业领先混合C 0.7236 0.7236 0.7264 0.7264 -0.0028 -0.39%
2023-12-13 014293 嘉实产业领先混合C 0.7264 0.7264 0.7243 0.7243 0.0021 0.29%
2023-12-12 014293 嘉实产业领先混合C 0.7243 0.7243 0.7237 0.7237 0.0006 0.08%
2023-12-11 014293 嘉实产业领先混合C 0.7237 0.7237 0.7116 0.7116 0.0121 1.70%
2023-12-08 014293 嘉实产业领先混合C 0.7116 0.7116 0.7108 0.7108 0.0008 0.11%
2023-12-07 014293 嘉实产业领先混合C 0.7108 0.7108 0.7126 0.7126 -0.0018 -0.25%
2023-12-06 014293 嘉实产业领先混合C 0.7126 0.7126 0.7131 0.7131 -0.0005 -0.07%
2023-12-05 014293 嘉实产业领先混合C 0.7131 0.7131 0.7223 0.7223 -0.0092 -1.27%
2023-12-04 014293 嘉实产业领先混合C 0.7223 0.7223 0.7261 0.7261 -0.0038 -0.52%
2023-12-01 014293 嘉实产业领先混合C 0.7261 0.7261 0.7261 0.7261 0.0000 0.00%
2023-11-30 014293 嘉实产业领先混合C 0.7261 0.7261 0.7247 0.7247 0.0014 0.19%
2023-11-29 014293 嘉实产业领先混合C 0.7247 0.7247 0.7289 0.7289 -0.0042 -0.58%
2023-11-28 014293 嘉实产业领先混合C 0.7289 0.7289 0.7230 0.7230 0.0059 0.82%
2023-11-27 014293 嘉实产业领先混合C 0.7230 0.7230 0.7203 0.7203 0.0027 0.37%
2023-11-24 014293 嘉实产业领先混合C 0.7203 0.7203 0.7265 0.7265 -0.0062 -0.85%
2023-11-23 014293 嘉实产业领先混合C 0.7265 0.7265 0.7188 0.7188 0.0077 1.07%
2023-11-22 014293 嘉实产业领先混合C 0.7188 0.7188 0.7256 0.7256 -0.0068 -0.94%
2023-11-20 014293 嘉实产业领先混合C 0.7310 0.7310 0.7244 0.7244 0.0066 0.91%
2023-11-17 014293 嘉实产业领先混合C 0.7244 0.7244 0.7198 0.7198 0.0046 0.64%
2023-11-16 014293 嘉实产业领先混合C 0.7198 0.7198 0.7264 0.7264 -0.0066 -0.91%
2023-11-15 014293 嘉实产业领先混合C 0.7264 0.7264 0.7230 0.7230 0.0034 0.47%
2023-11-14 014293 嘉实产业领先混合C 0.7230 0.7230 0.7219 0.7219 0.0011 0.15%
2023-11-13 014293 嘉实产业领先混合C 0.7219 0.7219 0.7221 0.7221 -0.0002 -0.03%
2023-11-10 014293 嘉实产业领先混合C 0.7221 0.7221 0.7289 0.7289 -0.0068 -0.93%
2023-11-09 014293 嘉实产业领先混合C 0.7289 0.7289 0.7318 0.7318 -0.0029 -0.40%
2023-11-08 014293 嘉实产业领先混合C 0.7318 0.7318 0.7340 0.7340 -0.0022 -0.30%
2023-11-07 014293 嘉实产业领先混合C 0.7340 0.7340 0.7384 0.7384 -0.0044 -0.60%
2023-11-06 014293 嘉实产业领先混合C 0.7384 0.7384 0.7311 0.7311 0.0073 1.00%
2023-11-03 014293 嘉实产业领先混合C 0.7311 0.7311 0.7288 0.7288 0.0023 0.32%
2023-11-02 014293 嘉实产业领先混合C 0.7288 0.7288 0.7313 0.7313 -0.0025 -0.34%
2023-11-01 014293 嘉实产业领先混合C 0.7313 0.7313 0.7324 0.7324 -0.0011 -0.15%
2023-10-31 014293 嘉实产业领先混合C 0.7324 0.7324 0.7329 0.7329 -0.0005 -0.07%
2023-10-30 014293 嘉实产业领先混合C 0.7329 0.7329 0.7312 0.7312 0.0017 0.23%
2023-10-27 014293 嘉实产业领先混合C 0.7312 0.7312 0.7224 0.7224 0.0088 1.22%
2023-10-26 014293 嘉实产业领先混合C 0.7224 0.7224 0.7225 0.7225 -0.0001 -0.01%
2023-10-25 014293 嘉实产业领先混合C 0.7225 0.7225 0.7236 0.7236 -0.0011 -0.15%
2023-10-24 014293 嘉实产业领先混合C 0.7236 0.7236 0.7222 0.7222 0.0014 0.19%
2023-10-23 014293 嘉实产业领先混合C 0.7222 0.7222 0.7273 0.7273 -0.0051 -0.70%
2023-10-20 014293 嘉实产业领先混合C 0.7273 0.7273 0.7338 0.7338 -0.0065 -0.89%
2023-10-19 014293 嘉实产业领先混合C 0.7338 0.7338 0.7457 0.7457 -0.0119 -1.60%
2023-10-18 014293 嘉实产业领先混合C 0.7457 0.7457 0.7545 0.7545 -0.0088 -1.17%
2023-10-17 014293 嘉实产业领先混合C 0.7545 0.7545 0.7528 0.7528 0.0017 0.23%
2023-10-16 014293 嘉实产业领先混合C 0.7528 0.7528 0.7570 0.7570 -0.0042 -0.55%
2023-10-13 014293 嘉实产业领先混合C 0.7570 0.7570 0.7635 0.7635 -0.0065 -0.85%
2023-10-12 014293 嘉实产业领先混合C 0.7635 0.7635 0.7610 0.7610 0.0025 0.33%
2023-10-11 014293 嘉实产业领先混合C 0.7610 0.7610 0.7587 0.7587 0.0023 0.30%
2023-10-10 014293 嘉实产业领先混合C 0.7587 0.7587 0.7657 0.7657 -0.0070 -0.91%
2023-10-09 014293 嘉实产业领先混合C 0.7657 0.7657 0.7689 0.7689 -0.0032 -0.42%
2023-09-28 014293 嘉实产业领先混合C 0.7689 0.7689 0.7703 0.7703 -0.0014 -0.18%
2023-09-27 014293 嘉实产业领先混合C 0.7703 0.7703 0.7687 0.7687 0.0016 0.21%
2023-09-26 014293 嘉实产业领先混合C 0.7687 0.7687 0.7702 0.7702 -0.0015 -0.19%
2023-09-25 014293 嘉实产业领先混合C 0.7702 0.7702 0.7725 0.7725 -0.0023 -0.30%
2023-09-22 014293 嘉实产业领先混合C 0.7725 0.7725 0.7635 0.7635 0.0090 1.18%
2023-09-21 014293 嘉实产业领先混合C 0.7635 0.7635 0.7676 0.7676 -0.0041 -0.53%
2023-09-20 014293 嘉实产业领先混合C 0.7676 0.7676 0.7713 0.7713 -0.0037 -0.48%
2023-09-19 014293 嘉实产业领先混合C 0.7713 0.7713 0.7725 0.7725 -0.0012 -0.16%
2023-09-18 014293 嘉实产业领先混合C 0.7725 0.7725 0.7708 0.7708 0.0017 0.22%
2023-09-15 014293 嘉实产业领先混合C 0.7708 0.7708 0.7719 0.7719 -0.0011 -0.14%
2023-09-14 014293 嘉实产业领先混合C 0.7719 0.7719 0.7708 0.7708 0.0011 0.14%
2023-09-13 014293 嘉实产业领先混合C 0.7708 0.7708 0.7759 0.7759 -0.0051 -0.66%
2023-09-12 014293 嘉实产业领先混合C 0.7759 0.7759 0.7775 0.7775 -0.0016 -0.21%
2023-09-11 014293 嘉实产业领先混合C 0.7775 0.7775 0.7704 0.7704 0.0071 0.92%
2023-09-08 014293 嘉实产业领先混合C 0.7704 0.7704 0.7735 0.7735 -0.0031 -0.40%
2023-09-07 014293 嘉实产业领先混合C 0.7735 0.7735 0.7821 0.7821 -0.0086 -1.10%
2023-09-06 014293 嘉实产业领先混合C 0.7821 0.7821 0.7854 0.7854 -0.0033 -0.42%
2023-09-05 014293 嘉实产业领先混合C 0.7854 0.7854 0.7913 0.7913 -0.0059 -0.75%
2023-09-04 014293 嘉实产业领先混合C 0.7913 0.7913 0.7858 0.7858 0.0055 0.70%
2023-09-01 014293 嘉实产业领先混合C 0.7858 0.7858 0.7835 0.7835 0.0023 0.29%
2023-08-31 014293 嘉实产业领先混合C 0.7835 0.7835 0.7815 0.7815 0.0020 0.26%
2023-08-30 014293 嘉实产业领先混合C 0.7815 0.7815 0.7787 0.7787 0.0028 0.36%
2023-08-29 014293 嘉实产业领先混合C 0.7787 0.7787 0.7679 0.7679 0.0108 1.41%
2023-08-28 014293 嘉实产业领先混合C 0.7679 0.7679 0.7693 0.7693 -0.0014 -0.18%
2023-08-25 014293 嘉实产业领先混合C 0.7693 0.7693 0.7753 0.7753 -0.0060 -0.77%
2023-08-24 014293 嘉实产业领先混合C 0.7753 0.7753 0.7714 0.7714 0.0039 0.51%
2023-08-23 014293 嘉实产业领先混合C 0.7714 0.7714 0.7813 0.7813 -0.0099 -1.27%
2023-08-22 014293 嘉实产业领先混合C 0.7813 0.7813 0.7769 0.7769 0.0044 0.57%
2023-08-21 014293 嘉实产业领先混合C 0.7769 0.7769 0.7808 0.7808 -0.0039 -0.50%
2023-08-18 014293 嘉实产业领先混合C 0.7808 0.7808 0.7902 0.7902 -0.0094 -1.19%
2023-08-17 014293 嘉实产业领先混合C 0.7902 0.7902 0.7866 0.7866 0.0036 0.46%
2023-08-16 014293 嘉实产业领先混合C 0.7866 0.7866 0.7957 0.7957 -0.0091 -1.14%
2023-08-15 014293 嘉实产业领先混合C 0.7957 0.7957 0.7996 0.7996 -0.0039 -0.49%
2023-08-14 014293 嘉实产业领先混合C 0.7996 0.7996 0.7959 0.7959 0.0037 0.46%
2023-08-11 014293 嘉实产业领先混合C 0.7959 0.7959 0.8048 0.8048 -0.0089 -1.11%
2023-08-10 014293 嘉实产业领先混合C 0.8048 0.8048 0.8052 0.8052 -0.0004 -0.05%
2023-08-09 014293 嘉实产业领先混合C 0.8052 0.8052 0.8128 0.8128 -0.0076 -0.94%
2023-08-08 014293 嘉实产业领先混合C 0.8128 0.8128 0.8102 0.8102 0.0026 0.32%
2023-08-07 014293 嘉实产业领先混合C 0.8102 0.8102 0.8119 0.8119 -0.0017 -0.21%
2023-08-04 014293 嘉实产业领先混合C 0.8119 0.8119 0.8087 0.8087 0.0032 0.40%
2023-08-03 014293 嘉实产业领先混合C 0.8087 0.8087 0.8076 0.8076 0.0011 0.14%
2023-08-02 014293 嘉实产业领先混合C 0.8076 0.8076 0.8123 0.8123 -0.0047 -0.58%
2023-08-01 014293 嘉实产业领先混合C 0.8123 0.8123 0.8118 0.8118 0.0005 0.06%
2023-07-31 014293 嘉实产业领先混合C 0.8118 0.8118 0.8107 0.8107 0.0011 0.14%
2023-07-28 014293 嘉实产业领先混合C 0.8107 0.8107 0.8070 0.8070 0.0037 0.46%
2023-07-27 014293 嘉实产业领先混合C 0.8070 0.8070 0.8111 0.8111 -0.0041 -0.51%
2023-07-26 014293 嘉实产业领先混合C 0.8111 0.8111 0.8209 0.8209 -0.0098 -1.19%
2023-07-25 014293 嘉实产业领先混合C 0.8209 0.8209 0.8151 0.8151 0.0058 0.71%
2023-07-24 014293 嘉实产业领先混合C 0.8151 0.8151 0.8143 0.8143 0.0008 0.10%
2023-07-21 014293 嘉实产业领先混合C 0.8143 0.8143 0.8187 0.8187 -0.0044 -0.54%
2023-07-20 014293 嘉实产业领先混合C 0.8187 0.8187 0.8430 0.8430 -0.0243 -2.88%
2023-07-19 014293 嘉实产业领先混合C 0.8430 0.8430 0.8424 0.8424 0.0006 0.07%
2023-07-18 014293 嘉实产业领先混合C 0.8424 0.8424 0.8517 0.8517 -0.0093 -1.09%
2023-07-17 014293 嘉实产业领先混合C 0.8517 0.8517 0.8546 0.8546 -0.0029 -0.34%
2023-07-14 014293 嘉实产业领先混合C 0.8546 0.8546 0.8528 0.8528 0.0018 0.21%
2023-07-13 014293 嘉实产业领先混合C 0.8528 0.8528 0.8361 0.8361 0.0167 2.00%
2023-07-12 014293 嘉实产业领先混合C 0.8361 0.8361 0.8559 0.8559 -0.0198 -2.31%
2023-07-11 014293 嘉实产业领先混合C 0.8559 0.8559 0.8539 0.8539 0.0020 0.23%
2023-07-10 014293 嘉实产业领先混合C 0.8539 0.8539 0.8552 0.8552 -0.0013 -0.15%
2023-07-07 014293 嘉实产业领先混合C 0.8552 0.8552 0.8563 0.8563 -0.0011 -0.13%
2023-07-06 014293 嘉实产业领先混合C 0.8563 0.8563 0.8591 0.8591 -0.0028 -0.33%
2023-07-05 014293 嘉实产业领先混合C 0.8591 0.8591 0.8733 0.8733 -0.0142 -1.63%
2023-07-04 014293 嘉实产业领先混合C 0.8733 0.8733 0.8730 0.8730 0.0003 0.03%
2023-07-03 014293 嘉实产业领先混合C 0.8730 0.8730 0.8877 0.8877 -0.0147 -1.66%
2023-06-30 014293 嘉实产业领先混合C 0.8877 0.8877 0.8876 0.8876 0.0001 0.01%
2023-06-29 014293 嘉实产业领先混合C 0.8876 0.8876 0.8754 0.8754 0.0122 1.39%
2023-06-28 014293 嘉实产业领先混合C 0.8754 0.8754 0.8870 0.8870 -0.0116 -1.31%
2023-06-27 014293 嘉实产业领先混合C 0.8870 0.8870 0.8792 0.8792 0.0078 0.89%
2023-06-26 014293 嘉实产业领先混合C 0.8792 0.8792 0.9138 0.9138 -0.0346 -3.79%
2023-06-21 014293 嘉实产业领先混合C 0.9138 0.9138 0.9552 0.9552 -0.0414 -4.33%
2023-06-20 014293 嘉实产业领先混合C 0.9552 0.9552 0.9343 0.9343 0.0209 2.24%
2023-06-19 014293 嘉实产业领先混合C 0.9343 0.9343 0.9116 0.9116 0.0227 2.49%
2023-06-16 014293 嘉实产业领先混合C 0.9116 0.9116 0.8924 0.8924 0.0192 2.15%
2023-06-15 014293 嘉实产业领先混合C 0.8924 0.8924 0.8956 0.8956 -0.0032 -0.36%
2023-06-14 014293 嘉实产业领先混合C 0.8956 0.8956 0.8753 0.8753 0.0203 2.32%
2023-06-13 014293 嘉实产业领先混合C 0.8753 0.8753 0.8620 0.8620 0.0133 1.54%
2023-06-12 014293 嘉实产业领先混合C 0.8620 0.8620 0.8573 0.8573 0.0047 0.55%
2023-06-09 014293 嘉实产业领先混合C 0.8573 0.8573 0.8344 0.8344 0.0229 2.74%
2023-06-08 014293 嘉实产业领先混合C 0.8344 0.8344 0.8487 0.8487 -0.0143 -1.68%
2023-06-07 014293 嘉实产业领先混合C 0.8487 0.8487 0.8372 0.8372 0.0115 1.37%
2023-06-06 014293 嘉实产业领先混合C 0.8372 0.8372 0.8552 0.8552 -0.0180 -2.10%
2023-06-05 014293 嘉实产业领先混合C 0.8552 0.8552 0.8432 0.8432 0.0120 1.42%
2023-06-02 014293 嘉实产业领先混合C 0.8432 0.8432 0.8506 0.8506 -0.0074 -0.87%
2023-06-01 014293 嘉实产业领先混合C 0.8506 0.8506 0.8371 0.8371 0.0135 1.61%
2023-05-31 014293 嘉实产业领先混合C 0.8371 0.8371 0.8337 0.8337 0.0034 0.41%
2023-05-30 014293 嘉实产业领先混合C 0.8337 0.8337 0.8180 0.8180 0.0157 1.92%
2023-05-29 014293 嘉实产业领先混合C 0.8180 0.8180 0.8114 0.8114 0.0066 0.81%
2023-05-26 014293 嘉实产业领先混合C 0.8114 0.8114 0.8005 0.8005 0.0109 1.36%
2023-05-25 014293 嘉实产业领先混合C 0.8005 0.8005 0.8061 0.8061 -0.0056 -0.69%
2023-05-24 014293 嘉实产业领先混合C 0.8061 0.8061 0.8111 0.8111 -0.0050 -0.62%
2023-05-23 014293 嘉实产业领先混合C 0.8111 0.8111 0.8238 0.8238 -0.0127 -1.54%
2023-05-22 014293 嘉实产业领先混合C 0.8238 0.8238 0.8251 0.8251 -0.0013 -0.16%
2023-05-19 014293 嘉实产业领先混合C 0.8251 0.8251 0.8254 0.8254 -0.0003 -0.04%
2023-05-18 014293 嘉实产业领先混合C 0.8254 0.8254 0.8141 0.8141 0.0113 1.39%
2023-05-17 014293 嘉实产业领先混合C 0.8141 0.8141 0.8171 0.8171 -0.0030 -0.37%
2023-05-16 014293 嘉实产业领先混合C 0.8171 0.8171 0.8289 0.8289 -0.0118 -1.42%
2023-05-15 014293 嘉实产业领先混合C 0.8289 0.8289 0.8336 0.8336 -0.0047 -0.56%
2023-05-12 014293 嘉实产业领先混合C 0.8336 0.8336 0.8542 0.8542 -0.0206 -2.41%
2023-05-11 014293 嘉实产业领先混合C 0.8542 0.8542 0.8470 0.8470 0.0072 0.85%
2023-05-10 014293 嘉实产业领先混合C 0.8470 0.8470 0.8605 0.8605 -0.0135 -1.57%
2023-05-09 014293 嘉实产业领先混合C 0.8605 0.8605 0.8762 0.8762 -0.0157 -1.79%
2023-05-08 014293 嘉实产业领先混合C 0.8762 0.8762 0.8776 0.8776 -0.0014 -0.16%
2023-05-05 014293 嘉实产业领先混合C 0.8776 0.8776 0.8919 0.8919 -0.0143 -1.60%
2023-05-04 014293 嘉实产业领先混合C 0.8919 0.8919 0.8802 0.8802 0.0117 1.33%
2023-04-28 014293 嘉实产业领先混合C 0.8802 0.8802 0.8517 0.8517 0.0285 3.35%
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嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实中证全指证券公司指数发起式C 1.0216 5.67%
嘉实中证全指证券公司指数发起式A 1.0253 5.66%
恒生科技ETF基金 0.4944 4.63%
嘉实港股互联网产业核心资产混合A 0.5557 4.47%
嘉实港股互联网产业核心资产混合C 0.5485 4.46%
互联网 0.5001 3.97%
新经济HK 0.7567 3.80%
嘉实港股通新经济指数(LOF)C 0.7412 3.79%
软件ETF 0.6249 3.56%
通信ETF 1.0184 3.50%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票 0.8509 10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A 0.9540 9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C 0.9486 9.13%
新华安享多裕定开混合 0.8447 8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 0.9479 6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C 0.9421 6.20%
香港证券 0.9449 6.19%
东财数字经济混合发起式A 0.9672 6.16%
东财数字经济混合发起式C 0.9507 6.16%
证券基金 0.8696 6.00%
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