嘉实美国成长股票现汇基金净值查询(000044)
今天最新净值
2.9440
-0.0500 -1.6700%
2024-04-24
- 累计净值：2.9440
- 成立日期：2013-06-14
- 基金类型：
- 成立份额：4.770亿份
- 最近份额：0.1043亿
- 最近资产：
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：张自力
近一季,嘉实美国成长股票现汇(000044)基金累计收益率13.45%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
000044 |
嘉实美国成长股票现汇 |
3.4840 |
3.4840 |
3.4930 |
3.4930 |
-0.0090 |
-0.26% |
| 2024-04-23 |
000044 |
嘉实美国成长股票现汇 |
3.4930 |
3.4930 |
3.4280 |
3.4280 |
0.0650 |
1.90% |
| 2024-04-22 |
000044 |
嘉实美国成长股票现汇 |
3.4280 |
3.4280 |
3.3920 |
3.3920 |
0.0360 |
1.06% |
| 2024-04-19 |
000044 |
嘉实美国成长股票现汇 |
3.3920 |
3.3920 |
3.4710 |
3.4710 |
-0.0790 |
-2.28% |
| 2024-04-18 |
000044 |
嘉实美国成长股票现汇 |
3.4710 |
3.4710 |
3.4920 |
3.4920 |
-0.0210 |
-0.60% |
| 2024-04-17 |
000044 |
嘉实美国成长股票现汇 |
3.4920 |
3.4920 |
3.5310 |
3.5310 |
-0.0390 |
-1.10% |
| 2024-04-16 |
000044 |
嘉实美国成长股票现汇 |
3.5310 |
3.5310 |
3.5260 |
3.5260 |
0.0050 |
0.14% |
| 2024-04-15 |
000044 |
嘉实美国成长股票现汇 |
3.5260 |
3.5260 |
3.5850 |
3.5850 |
-0.0590 |
-1.65% |
| 2024-04-12 |
000044 |
嘉实美国成长股票现汇 |
3.5850 |
3.5850 |
3.6440 |
3.6440 |
-0.0590 |
-1.62% |
| 2024-04-11 |
000044 |
嘉实美国成长股票现汇 |
3.6440 |
3.6440 |
3.5990 |
3.5990 |
0.0450 |
1.25% |
|
|
| 2024-04-10 |
000044 |
嘉实美国成长股票现汇 |
3.5990 |
3.5990 |
3.6130 |
3.6130 |
-0.0140 |
-0.39% |
| 2024-04-09 |
000044 |
嘉实美国成长股票现汇 |
3.6130 |
3.6130 |
3.6270 |
3.6270 |
-0.0140 |
-0.39% |
| 2024-04-08 |
000044 |
嘉实美国成长股票现汇 |
3.6270 |
3.6270 |
3.6300 |
3.6300 |
-0.0030 |
-0.08% |
| 2024-04-03 |
000044 |
嘉实美国成长股票现汇 |
3.6300 |
3.6300 |
3.6080 |
3.6080 |
0.0220 |
0.61% |
| 2024-04-02 |
000044 |
嘉实美国成长股票现汇 |
3.6080 |
3.6080 |
3.6360 |
3.6360 |
-0.0280 |
-0.77% |
| 2024-04-01 |
000044 |
嘉实美国成长股票现汇 |
3.6360 |
3.6360 |
3.6320 |
3.6320 |
0.0040 |
0.11% |
| 2024-03-29 |
000044 |
嘉实美国成长股票现汇 |
3.6320 |
3.6320 |
3.6330 |
3.6330 |
-0.0010 |
-0.03% |
| 2024-03-28 |
000044 |
嘉实美国成长股票现汇 |
3.6330 |
3.6330 |
3.6370 |
3.6370 |
-0.0040 |
-0.11% |
| 2024-03-27 |
000044 |
嘉实美国成长股票现汇 |
3.6370 |
3.6370 |
3.6340 |
3.6340 |
0.0030 |
0.08% |
| 2024-03-26 |
000044 |
嘉实美国成长股票现汇 |
3.6340 |
3.6340 |
3.6500 |
3.6500 |
-0.0160 |
-0.44% |
| 2024-03-25 |
000044 |
嘉实美国成长股票现汇 |
3.6500 |
3.6500 |
3.6570 |
3.6570 |
-0.0070 |
-0.19% |
| 2024-03-22 |
000044 |
嘉实美国成长股票现汇 |
3.6570 |
3.6570 |
3.6510 |
3.6510 |
0.0060 |
0.16% |
| 2024-03-21 |
000044 |
嘉实美国成长股票现汇 |
3.6510 |
3.6510 |
3.6300 |
3.6300 |
0.0210 |
0.58% |
| 2024-03-20 |
000044 |
嘉实美国成长股票现汇 |
3.6300 |
3.6300 |
3.5910 |
3.5910 |
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1.09% |
| 2024-03-19 |
000044 |
嘉实美国成长股票现汇 |
3.5910 |
3.5910 |
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3.5780 |
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|
|
| 2024-03-18 |
000044 |
嘉实美国成长股票现汇 |
3.5780 |
3.5780 |
3.5520 |
3.5520 |
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0.73% |
| 2024-03-15 |
000044 |
嘉实美国成长股票现汇 |
3.5520 |
3.5520 |
3.5860 |
3.5860 |
-0.0340 |
-0.95% |
| 2024-03-14 |
000044 |
嘉实美国成长股票现汇 |
3.5860 |
3.5860 |
3.5990 |
3.5990 |
-0.0130 |
-0.36% |
| 2024-03-13 |
000044 |
嘉实美国成长股票现汇 |
3.5990 |
3.5990 |
3.6110 |
3.6110 |
-0.0120 |
-0.33% |
| 2024-03-12 |
000044 |
嘉实美国成长股票现汇 |
3.6110 |
3.6110 |
3.5420 |
3.5420 |
0.0690 |
1.95% |
| 2024-03-11 |
000044 |
嘉实美国成长股票现汇 |
3.5420 |
3.5420 |
3.5780 |
3.5780 |
-0.0360 |
-1.01% |
| 2024-03-08 |
000044 |
嘉实美国成长股票现汇 |
3.5780 |
3.5780 |
3.6310 |
3.6310 |
-0.0530 |
-1.46% |
| 2024-03-07 |
000044 |
嘉实美国成长股票现汇 |
3.6310 |
3.6310 |
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3.5770 |
0.0540 |
1.51% |
| 2024-03-06 |
000044 |
嘉实美国成长股票现汇 |
3.5770 |
3.5770 |
3.5490 |
3.5490 |
0.0280 |
0.79% |
| 2024-03-05 |
000044 |
嘉实美国成长股票现汇 |
3.5490 |
3.5490 |
3.6000 |
3.6000 |
-0.0510 |
-1.42% |
| 2024-03-04 |
000044 |
嘉实美国成长股票现汇 |
3.6000 |
3.6000 |
3.5960 |
3.5960 |
0.0040 |
0.11% |
| 2024-03-01 |
000044 |
嘉实美国成长股票现汇 |
3.5960 |
3.5960 |
3.5430 |
3.5430 |
0.0530 |
1.50% |
| 2024-02-29 |
000044 |
嘉实美国成长股票现汇 |
3.5430 |
3.5430 |
3.5130 |
3.5130 |
0.0300 |
0.85% |
| 2024-02-28 |
000044 |
嘉实美国成长股票现汇 |
3.5130 |
3.5130 |
3.5280 |
3.5280 |
-0.0150 |
-0.43% |
| 2024-02-27 |
000044 |
嘉实美国成长股票现汇 |
3.5280 |
3.5280 |
3.5250 |
3.5250 |
0.0030 |
0.09% |
| 2024-02-26 |
000044 |
嘉实美国成长股票现汇 |
3.5250 |
3.5250 |
3.5250 |
3.5250 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
000044 |
嘉实美国成长股票现汇 |
3.5250 |
3.5250 |
3.5310 |
3.5310 |
-0.0060 |
-0.17% |
| 2024-02-22 |
000044 |
嘉实美国成长股票现汇 |
3.5310 |
3.5310 |
3.4070 |
3.4070 |
0.1240 |
3.64% |
| 2024-02-21 |
000044 |
嘉实美国成长股票现汇 |
3.4070 |
3.4070 |
3.4270 |
3.4270 |
-0.0200 |
-0.58% |
| 2024-02-20 |
000044 |
嘉实美国成长股票现汇 |
3.4270 |
3.4270 |
3.4730 |
3.4730 |
-0.0460 |
-1.32% |
| 2024-02-19 |
000044 |
嘉实美国成长股票现汇 |
3.4730 |
3.4730 |
3.4590 |
3.4590 |
0.0140 |
0.40% |
| 2024-02-08 |
000044 |
嘉实美国成长股票现汇 |
3.4590 |
3.4590 |
3.4510 |
3.4510 |
0.0080 |
0.23% |
| 2024-02-07 |
000044 |
嘉实美国成长股票现汇 |
3.4510 |
3.4510 |
3.4080 |
3.4080 |
0.0430 |
1.26% |
| 2024-02-06 |
000044 |
嘉实美国成长股票现汇 |
3.4080 |
3.4080 |
3.4150 |
3.4150 |
-0.0070 |
-0.20% |
| 2024-02-05 |
000044 |
嘉实美国成长股票现汇 |
3.4150 |
3.4150 |
3.4090 |
3.4090 |
0.0060 |
0.18% |
| 2024-02-02 |
000044 |
嘉实美国成长股票现汇 |
3.4090 |
3.4090 |
3.3350 |
3.3350 |
0.0740 |
2.22% |
| 2024-02-01 |
000044 |
嘉实美国成长股票现汇 |
3.3350 |
3.3350 |
3.2880 |
3.2880 |
0.0470 |
1.43% |
| 2024-01-31 |
000044 |
嘉实美国成长股票现汇 |
3.2880 |
3.2880 |
3.3580 |
3.3580 |
-0.0700 |
-2.08% |
| 2024-01-30 |
000044 |
嘉实美国成长股票现汇 |
3.3580 |
3.3580 |
3.3720 |
3.3720 |
-0.0140 |
-0.42% |
| 2024-01-29 |
000044 |
嘉实美国成长股票现汇 |
3.3720 |
3.3720 |
3.3320 |
3.3320 |
0.0400 |
1.20% |
| 2024-01-26 |
000044 |
嘉实美国成长股票现汇 |
3.3320 |
3.3320 |
3.3390 |
3.3390 |
-0.0070 |
-0.21% |
