天弘越南市场股票(QDII)C基金净值查询(008764)
今天最新净值
1.4423
0.0013 0.0900%
2024-04-19
- 累计净值：1.4423
- 成立日期：2020-01-20
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：胡超
近一季,天弘越南市场股票(QDII)C(008764)基金累计收益率12.54%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
008764 |
天弘越南市场股票(QDII)C |
1.3094 |
1.3094 |
1.3335 |
1.3335 |
-0.0241 |
-1.81% |
| 2024-04-18 |
008764 |
天弘越南市场股票(QDII)C |
1.3335 |
1.3335 |
1.3337 |
1.3337 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2024-04-16 |
008764 |
天弘越南市场股票(QDII)C |
1.3671 |
1.3671 |
1.3689 |
1.3689 |
-0.0018 |
-0.13% |
| 2024-04-12 |
008764 |
天弘越南市场股票(QDII)C |
1.4504 |
1.4504 |
1.4323 |
1.4323 |
0.0181 |
1.26% |
| 2024-04-11 |
008764 |
天弘越南市场股票(QDII)C |
1.4323 |
1.4323 |
1.4323 |
1.4323 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-10 |
008764 |
天弘越南市场股票(QDII)C |
1.4323 |
1.4323 |
1.4393 |
1.4393 |
-0.0070 |
-0.49% |
| 2024-04-09 |
008764 |
天弘越南市场股票(QDII)C |
1.4393 |
1.4393 |
1.4205 |
1.4205 |
0.0188 |
1.32% |
| 2024-04-08 |
008764 |
天弘越南市场股票(QDII)C |
1.4205 |
1.4205 |
1.4444 |
1.4444 |
-0.0239 |
-1.65% |
| 2024-04-03 |
008764 |
天弘越南市场股票(QDII)C |
1.4444 |
1.4444 |
1.4715 |
1.4715 |
-0.0271 |
-1.84% |
| 2024-04-02 |
008764 |
天弘越南市场股票(QDII)C |
1.4715 |
1.4715 |
1.4763 |
1.4763 |
-0.0048 |
-0.33% |
|
|
| 2024-04-01 |
008764 |
天弘越南市场股票(QDII)C |
1.4763 |
1.4763 |
1.4840 |
1.4840 |
-0.0077 |
-0.52% |
| 2024-03-29 |
008764 |
天弘越南市场股票(QDII)C |
1.4840 |
1.4840 |
1.4933 |
1.4933 |
-0.0093 |
-0.62% |
| 2024-03-28 |
008764 |
天弘越南市场股票(QDII)C |
1.4933 |
1.4933 |
1.4819 |
1.4819 |
0.0114 |
0.77% |
| 2024-03-27 |
008764 |
天弘越南市场股票(QDII)C |
1.4819 |
1.4819 |
1.4795 |
1.4795 |
0.0024 |
0.16% |
| 2024-03-26 |
008764 |
天弘越南市场股票(QDII)C |
1.4795 |
1.4795 |
1.4622 |
1.4622 |
0.0173 |
1.18% |
| 2024-03-25 |
008764 |
天弘越南市场股票(QDII)C |
1.4622 |
1.4622 |
1.4814 |
1.4814 |
-0.0192 |
-1.30% |
| 2024-03-22 |
008764 |
天弘越南市场股票(QDII)C |
1.4814 |
1.4814 |
1.4708 |
1.4708 |
0.0106 |
0.72% |
| 2024-03-21 |
008764 |
天弘越南市场股票(QDII)C |
1.4708 |
1.4708 |
1.4482 |
1.4482 |
0.0226 |
1.56% |
| 2024-03-20 |
008764 |
天弘越南市场股票(QDII)C |
1.4482 |
1.4482 |
1.4228 |
1.4228 |
0.0254 |
1.79% |
| 2024-03-19 |
008764 |
天弘越南市场股票(QDII)C |
1.4228 |
1.4228 |
1.4272 |
1.4272 |
-0.0044 |
-0.31% |
| 2024-03-18 |
008764 |
天弘越南市场股票(QDII)C |
1.4272 |
1.4272 |
1.4569 |
1.4569 |
-0.0297 |
-2.04% |
| 2024-03-15 |
008764 |
天弘越南市场股票(QDII)C |
1.4569 |
1.4569 |
1.4597 |
1.4597 |
-0.0028 |
-0.19% |
| 2024-03-14 |
008764 |
天弘越南市场股票(QDII)C |
1.4597 |
1.4597 |
1.4722 |
1.4722 |
-0.0125 |
-0.85% |
| 2024-03-13 |
008764 |
天弘越南市场股票(QDII)C |
1.4722 |
1.4722 |
1.4382 |
1.4382 |
0.0340 |
2.36% |
| 2024-03-12 |
008764 |
天弘越南市场股票(QDII)C |
1.4382 |
1.4382 |
1.4319 |
1.4319 |
0.0063 |
0.44% |
|
|
| 2024-03-11 |
008764 |
天弘越南市场股票(QDII)C |
1.4319 |
1.4319 |
1.4494 |
1.4494 |
-0.0175 |
-1.21% |
| 2024-03-08 |
008764 |
天弘越南市场股票(QDII)C |
1.4494 |
1.4494 |
1.4741 |
1.4741 |
-0.0247 |
-1.68% |
| 2024-03-07 |
008764 |
天弘越南市场股票(QDII)C |
1.4741 |
1.4741 |
1.4674 |
1.4674 |
0.0067 |
0.46% |
| 2024-03-06 |
008764 |
天弘越南市场股票(QDII)C |
1.4674 |
1.4674 |
1.4790 |
1.4790 |
-0.0116 |
-0.78% |
| 2024-03-05 |
008764 |
天弘越南市场股票(QDII)C |
1.4790 |
1.4790 |
1.4685 |
1.4685 |
0.0105 |
0.72% |
| 2024-03-04 |
008764 |
天弘越南市场股票(QDII)C |
1.4685 |
1.4685 |
1.4669 |
1.4669 |
0.0016 |
0.11% |
| 2024-03-01 |
008764 |
天弘越南市场股票(QDII)C |
1.4669 |
1.4669 |
1.4600 |
1.4600 |
0.0069 |
0.47% |
| 2024-02-29 |
008764 |
天弘越南市场股票(QDII)C |
1.4600 |
1.4600 |
1.4568 |
1.4568 |
0.0032 |
0.22% |
| 2024-02-28 |
008764 |
天弘越南市场股票(QDII)C |
1.4568 |
1.4568 |
1.4356 |
1.4356 |
0.0212 |
1.48% |
| 2024-02-27 |
008764 |
天弘越南市场股票(QDII)C |
1.4356 |
1.4356 |
1.4137 |
1.4137 |
0.0219 |
1.55% |
| 2024-02-26 |
008764 |
天弘越南市场股票(QDII)C |
1.4137 |
1.4137 |
1.4002 |
1.4002 |
0.0135 |
0.96% |
| 2024-02-23 |
008764 |
天弘越南市场股票(QDII)C |
1.4002 |
1.4002 |
1.4214 |
1.4214 |
-0.0212 |
-1.49% |
| 2024-02-22 |
008764 |
天弘越南市场股票(QDII)C |
1.4214 |
1.4214 |
1.4337 |
1.4337 |
-0.0123 |
-0.86% |
| 2024-02-21 |
008764 |
天弘越南市场股票(QDII)C |
1.4337 |
1.4337 |
1.4325 |
1.4325 |
0.0012 |
0.08% |
| 2024-02-20 |
008764 |
天弘越南市场股票(QDII)C |
1.4325 |
1.4325 |
1.4262 |
1.4262 |
0.0063 |
0.44% |
| 2024-02-19 |
008764 |
天弘越南市场股票(QDII)C |
1.4262 |
1.4262 |
1.4233 |
1.4233 |
0.0029 |
0.20% |
| 2024-02-08 |
008764 |
天弘越南市场股票(QDII)C |
1.4233 |
1.4233 |
1.4170 |
1.4170 |
0.0063 |
0.44% |
| 2024-02-07 |
008764 |
天弘越南市场股票(QDII)C |
1.4170 |
1.4170 |
1.4052 |
1.4052 |
0.0118 |
0.84% |
| 2024-02-06 |
008764 |
天弘越南市场股票(QDII)C |
1.4052 |
1.4052 |
1.3972 |
1.3972 |
0.0080 |
0.57% |
| 2024-02-05 |
008764 |
天弘越南市场股票(QDII)C |
1.3972 |
1.3972 |
1.3766 |
1.3766 |
0.0206 |
1.50% |
| 2024-02-02 |
008764 |
天弘越南市场股票(QDII)C |
1.3766 |
1.3766 |
1.3732 |
1.3732 |
0.0034 |
0.25% |
| 2024-02-01 |
008764 |
天弘越南市场股票(QDII)C |
1.3732 |
1.3732 |
1.3663 |
1.3663 |
0.0069 |
0.51% |
| 2024-01-31 |
008764 |
天弘越南市场股票(QDII)C |
1.3663 |
1.3663 |
1.3831 |
1.3831 |
-0.0168 |
-1.21% |
| 2024-01-30 |
008764 |
天弘越南市场股票(QDII)C |
1.3831 |
1.3831 |
1.3725 |
1.3725 |
0.0106 |
0.77% |
| 2024-01-29 |
008764 |
天弘越南市场股票(QDII)C |
1.3725 |
1.3725 |
1.3725 |
1.3725 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-01-26 |
008764 |
天弘越南市场股票(QDII)C |
1.3725 |
1.3725 |
1.3673 |
1.3673 |
0.0052 |
0.38% |
| 2024-01-25 |
008764 |
天弘越南市场股票(QDII)C |
1.3673 |
1.3673 |
1.3710 |
1.3710 |
-0.0037 |
-0.27% |
| 2024-01-24 |
008764 |
天弘越南市场股票(QDII)C |
1.3710 |
1.3710 |
1.3752 |
1.3752 |
-0.0042 |
-0.31% |
| 2024-01-23 |
008764 |
天弘越南市场股票(QDII)C |
1.3752 |
1.3752 |
1.3840 |
1.3840 |
-0.0088 |
-0.64% |
