天弘越南市场股票发起(QDII)C(天弘越南市场(QDII)C)基金净值查询(008764)

今天最新净值 1.5778 -0.0315 -2.00% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5778
成立日期：2020-01-20
基金类型：QDII-普通股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：19.37亿元
基金公司：天弘基金
基金经理：胡超

近一季天弘越南市场股票发起(QDII)C|天弘越南市场(QDII)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,天弘越南市场股票发起(QDII)C(008764)基金累计收益率-0.28%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.5664	1.5664	1.5778	1.5778	-0.0114	-0.72%
2026-09-11	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.5778	1.5778	1.6093	1.6093	-0.0315	-2.00%
2026-09-10	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.6093	1.6093	1.6032	1.6032	0.0061	0.38%
2026-09-09	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.6032	1.6032	1.5986	1.5986	0.0046	0.29%
2026-09-08	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.5986	1.5986	1.5926	1.5926	0.0060	0.38%
2026-09-07	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.5926	1.5926	1.6088	1.6088	-0.0162	-1.01%
2026-09-04	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.6088	1.6088	1.5893	1.5893	0.0195	1.21%
2026-09-03	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.5893	1.5893	1.6108	1.6108	-0.0215	-1.35%
2026-09-02	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.6108	1.6108	1.6102	1.6102	0.0006	0.04%
2026-09-01	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.6102	1.6102	1.6108	1.6108	-0.0006	-0.04%

2026-08-31	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.6108	1.6108	1.6104	1.6104	0.0004	0.02%
2026-08-28	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.6104	1.6104	1.6099	1.6099	0.0005	0.03%
2026-08-27	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.6099	1.6099	1.6019	1.6019	0.0080	0.50%
2026-08-26	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.6019	1.6019	1.5733	1.5733	0.0286	1.79%
2026-08-25	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.5733	1.5733	1.5767	1.5767	-0.0034	-0.22%
2026-08-24	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.5767	1.5767	1.5680	1.5680	0.0087	0.55%
2026-08-21	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.5680	1.5680	1.5337	1.5337	0.0343	2.19%
2026-08-20	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.5337	1.5337	1.5234	1.5234	0.0103	0.68%
2026-08-19	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.5234	1.5234	1.5258	1.5258	-0.0024	-0.16%
2026-08-18	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.5258	1.5258	1.5253	1.5253	0.0005	0.03%
2026-08-17	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.5253	1.5253	1.5278	1.5278	-0.0025	-0.16%
2026-08-14	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.5278	1.5278	1.5551	1.5551	-0.0273	-1.79%
2026-08-13	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.5551	1.5551	1.5730	1.5730	-0.0179	-1.15%
2026-08-12	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.5730	1.5730	1.5619	1.5619	0.0111	0.71%
2026-08-11	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.5619	1.5619	1.5633	1.5633	-0.0014	-0.09%

2026-08-10	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.5633	1.5633	1.5498	1.5498	0.0135	0.87%
2026-08-07	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.5498	1.5498	1.5417	1.5417	0.0081	0.53%
2026-08-06	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.5417	1.5417	1.5515	1.5515	-0.0098	-0.63%
2026-08-05	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.5515	1.5515	1.5588	1.5588	-0.0073	-0.47%
2026-08-04	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.5588	1.5588	1.5493	1.5493	0.0095	0.61%
2026-08-03	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.5493	1.5493	1.5129	1.5129	0.0364	2.35%
2026-07-31	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.5129	1.5129	1.5212	1.5212	-0.0083	-0.55%
2026-07-30	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.5212	1.5212	1.4886	1.4886	0.0326	2.14%
2026-07-29	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.4886	1.4886	1.4687	1.4687	0.0199	1.34%
2026-07-28	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.4687	1.4687	1.4528	1.4528	0.0159	1.09%
2026-07-27	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.4528	1.4528	1.4742	1.4742	-0.0214	-1.47%
2026-07-24	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.4742	1.4742	1.4863	1.4863	-0.0121	-0.82%
2026-07-23	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.4863	1.4863	1.4737	1.4737	0.0126	0.85%
2026-07-22	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.4737	1.4737	1.5159	1.5159	-0.0422	-2.86%
2026-07-21	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.5159	1.5159	1.5211	1.5211	-0.0052	-0.34%
2026-07-20	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.5211	1.5211	1.5607	1.5607	-0.0396	-2.60%
2026-07-17	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.5607	1.5607	1.5708	1.5708	-0.0101	-0.64%
2026-07-16	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.5708	1.5708	1.5513	1.5513	0.0195	1.24%
2026-07-15	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.5513	1.5513	1.5769	1.5769	-0.0256	-1.65%
2026-07-14	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.5769	1.5769	1.5727	1.5727	0.0042	0.27%
2026-07-13	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.5727	1.5727	1.5945	1.5945	-0.0218	-1.39%
2026-07-10	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.5945	1.5945	1.6091	1.6091	-0.0146	-0.91%
2026-07-09	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.6091	1.6091	1.6185	1.6185	-0.0094	-0.58%
2026-07-08	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.6185	1.6185	1.6147	1.6147	0.0038	0.24%
2026-07-07	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.6147	1.6147	1.6123	1.6123	0.0024	0.15%
2026-07-06	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.6123	1.6123	1.6212	1.6212	-0.0089	-0.55%
2026-07-03	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.6212	1.6212	1.6263	1.6263	-0.0051	-0.31%
2026-07-02	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.6263	1.6263	1.6290	1.6290	-0.0027	-0.17%
2026-07-01	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.6290	1.6290	1.6154	1.6154	0.0136	0.84%
2026-06-30	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.6154	1.6154	1.6225	1.6225	-0.0071	-0.44%
2026-06-29	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.6225	1.6225	1.6218	1.6218	0.0007	0.04%
2026-06-26	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.6218	1.6218	1.6121	1.6121	0.0097	0.60%
2026-06-25	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.6121	1.6121	1.6155	1.6155	-0.0034	-0.21%
2026-06-24	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.6155	1.6155	1.6067	1.6067	0.0088	0.55%
2026-06-23	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.6067	1.6067	1.5990	1.5990	0.0077	0.48%
2026-06-22	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.5990	1.5990	1.5916	1.5916	0.0074	0.46%
2026-06-18	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.5916	1.5916	1.5846	1.5846	0.0070	0.44%
2026-06-17	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.5846	1.5846	1.5893	1.5893	-0.0047	-0.30%
2026-06-16	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.5893	1.5893	1.5885	1.5885	0.0008	0.05%

标签云

天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.0861	2.92%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.0720	2.92%
芯片ETF天弘	2.6220	1.80%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A	1.4231	1.70%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C	1.4086	1.70%
科创芯片设计ETF天弘	0.9929	1.13%
科创综指ETF天弘	1.4678	0.75%
天弘上证科创板综合指数增强A	1.6368	0.73%
天弘上证科创板综合指数增强C	1.6276	0.73%
天弘上证科创板综合ETF联接A	1.4931	0.71%

QDII-普通股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A	0.9083	-0.77%
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)C	0.9065	-0.77%
摩根日本精选股票(QDII)A	2.2307	-0.94%
摩根日本精选股票(QDII)C	2.2095	-0.94%
平安港股医疗优选股票(QDII)A	0.9556	4.14%
平安港股医疗优选股票(QDII)C	0.9520	4.13%
创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.5285	1.18%
创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A	1.5491	1.17%
国投中国价值LOF	1.3923	0.46%
嘉实互联网(美元现汇)	1.9970	0.40%