天弘越南市场股票发起(QDII)C(天弘越南市场(QDII)C)基金净值查询(008764)

今天最新净值 1.7232 -0.0315 -1.83% 2026-01-27

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.7232
成立日期：2020-01-20
基金类型：QDII-普通股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：19.37亿元
基金公司：天弘基金
基金经理：胡超

近一季天弘越南市场股票发起(QDII)C|天弘越南市场(QDII)C基金净值查询

近一季,天弘越南市场股票发起(QDII)C(008764)基金累计收益率0.37%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-27	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.7248	1.7248	1.7232	1.7232	0.0016	0.09%
2026-01-26	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.7232	1.7232	1.7547	1.7547	-0.0315	-1.83%
2026-01-23	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.7547	1.7547	1.7670	1.7670	-0.0123	-0.70%
2026-01-22	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.7670	1.7670	1.7669	1.7669	0.0001	0.01%
2026-01-21	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.7669	1.7669	1.7729	1.7729	-0.0060	-0.34%
2026-01-20	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.7729	1.7729	1.7807	1.7807	-0.0078	-0.44%
2026-01-19	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.7807	1.7807	1.7714	1.7714	0.0093	0.53%
2026-01-16	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.7714	1.7714	1.7543	1.7543	0.0171	0.97%
2026-01-15	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.7543	1.7543	1.7702	1.7702	-0.0159	-0.90%
2026-01-14	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.7702	1.7702	1.7818	1.7818	-0.0116	-0.65%

2026-01-13	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.7818	1.7818	1.7796	1.7796	0.0022	0.12%
2026-01-12	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.7796	1.7796	1.7465	1.7465	0.0331	1.86%
2026-01-09	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.7465	1.7465	1.7513	1.7513	-0.0048	-0.27%
2026-01-08	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.7513	1.7513	1.7654	1.7654	-0.0141	-0.80%
2026-01-07	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.7654	1.7654	1.7380	1.7380	0.0274	1.55%
2026-01-06	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.7380	1.7380	1.7139	1.7139	0.0241	1.39%
2026-01-05	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.7139	1.7139	1.7183	1.7183	-0.0044	-0.26%
2025-12-31	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.7183	1.7183	1.7098	1.7098	0.0085	0.50%
2025-12-30	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.7098	1.7098	1.6958	1.6958	0.0140	0.82%
2025-12-29	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.6958	1.6958	1.6807	1.6807	0.0151	0.90%
2025-12-26	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.6807	1.6807	1.6860	1.6860	-0.0053	-0.31%
2025-12-25	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.6860	1.6860	1.7195	1.7195	-0.0335	-1.99%
2025-12-24	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.7195	1.7195	1.7066	1.7066	0.0129	0.76%
2025-12-23	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.7066	1.7066	1.6953	1.6953	0.0113	0.67%
2025-12-22	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.6953	1.6953	1.6610	1.6610	0.0343	2.02%

2025-12-19	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.6610	1.6610	1.6417	1.6417	0.0193	1.16%
2025-12-18	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.6417	1.6417	1.6363	1.6363	0.0054	0.33%
2025-12-17	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.6363	1.6363	1.6470	1.6470	-0.0107	-0.65%
2025-12-16	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.6470	1.6470	1.6130	1.6130	0.0340	2.06%
2025-12-15	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.6130	1.6130	1.6103	1.6103	0.0027	0.17%
2025-12-12	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.6103	1.6103	1.6607	1.6607	-0.0504	-3.13%
2025-12-11	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.6607	1.6607	1.6779	1.6779	-0.0172	-1.03%
2025-12-10	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.6779	1.6779	1.6853	1.6853	-0.0074	-0.44%
2025-12-09	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.6853	1.6853	1.7014	1.7014	-0.0161	-0.95%
2025-12-08	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.7014	1.7014	1.7020	1.7020	-0.0006	-0.04%
2025-12-05	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.7020	1.7020	1.7138	1.7138	-0.0118	-0.69%
2025-12-04	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.7138	1.7138	1.7030	1.7030	0.0108	0.63%
2025-12-03	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.7030	1.7030	1.6752	1.6752	0.0278	1.63%
2025-12-02	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.6752	1.6752	1.6669	1.6669	0.0083	0.50%
2025-12-01	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.6669	1.6669	1.6650	1.6650	0.0019	0.11%
2025-11-28	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.6650	1.6650	1.6674	1.6674	-0.0024	-0.14%
2025-11-27	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.6674	1.6674	1.6720	1.6720	-0.0046	-0.28%
2025-11-26	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.6720	1.6720	1.6577	1.6577	0.0143	0.86%
2025-11-25	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.6577	1.6577	1.6688	1.6688	-0.0111	-0.67%
2025-11-24	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.6688	1.6688	1.6630	1.6630	0.0058	0.35%
2025-11-21	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.6630	1.6630	1.6613	1.6613	0.0017	0.10%
2025-11-20	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.6613	1.6613	1.6560	1.6560	0.0053	0.32%
2025-11-19	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.6560	1.6560	1.6680	1.6680	-0.0120	-0.72%
2025-11-18	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.6680	1.6680	1.6624	1.6624	0.0056	0.34%
2025-11-17	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.6624	1.6624	1.6459	1.6459	0.0165	1.00%
2025-11-14	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.6459	1.6459	1.6421	1.6421	0.0038	0.23%
2025-11-13	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.6421	1.6421	1.6514	1.6514	-0.0093	-0.56%
2025-11-12	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.6514	1.6514	1.6174	1.6174	0.0340	2.06%
2025-11-11	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.6174	1.6174	1.6038	1.6038	0.0136	0.85%
2025-11-10	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.6038	1.6038	1.6179	1.6179	-0.0141	-0.87%
2025-11-07	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.6179	1.6179	1.6568	1.6568	-0.0389	-2.40%
2025-11-06	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.6568	1.6568	1.6730	1.6730	-0.0162	-0.97%
2025-11-05	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.6730	1.6730	1.6841	1.6841	-0.0111	-0.66%
2025-11-04	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.6841	1.6841	1.6464	1.6464	0.0377	2.24%
2025-11-03	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.6464	1.6464	1.6791	1.6791	-0.0327	-1.99%
2025-10-31	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.6791	1.6791	1.7042	1.7042	-0.0251	-1.49%
2025-10-30	008764	天弘越南市场股票发起(QDII)C	1.7042	1.7042	1.7177	1.7177	-0.0135	-0.79%

天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
食品饮料ETF天弘	0.7058	5.28%
天弘中证食品饮料ETF联接A	2.2120	5.28%
天弘甄选食品饮料A	0.9395	4.02%
天弘甄选食品饮料C	0.9291	4.02%
天弘新价值混合A	1.6562	2.91%
天弘价值驱动混合C	1.2605	2.75%
天弘价值驱动混合A	1.2696	2.74%
天弘证保C	1.1702	2.01%
天弘中证工业有色金属主题指数发起A	2.3343	1.98%
天弘中证工业有色金属主题指数发起C	2.3191	1.98%

QDII-普通股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根日本精选股票(QDII)C	1.9955	0.08%
摩根日本精选股票(QDII)A	2.0096	0.08%
工银香港中小盘美元	0.3180	3.30%
鹏华香港美国互联网美元现汇	0.2500	2.52%
富国蓝筹精选股票(QDII)美元	0.5210	2.50%
港美互联网LOF	1.7439	2.38%
富国蓝筹精选股票(QDII)人民币	3.6340	2.34%
华安大中华升级股票(QDII)A	2.7510	2.33%
华安大中华升级股票(QDII)C	2.2470	2.31%
国富亚洲机会股票(QDII)C	2.0863	2.20%