创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C基金净值查询(018156)

今天最新净值 1.5105 -0.0032 -0.21% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5105
成立日期：
基金类型：QDII-普通股票
成立份额：
最近份额：6.4633亿
最近资产：7.20亿元
基金公司：
基金经理：毛丁丁

近一季创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C(018156)基金累计收益率9.47%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.5285	1.5285	1.5105	1.5105	0.0180	1.18%
2026-09-11	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.5105	1.5105	1.5137	1.5137	-0.0032	-0.21%
2026-09-10	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.5137	1.5137	1.5287	1.5287	-0.0150	-0.99%
2026-09-09	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.5287	1.5287	1.5454	1.5454	-0.0167	-1.09%
2026-09-08	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.5454	1.5454	1.5423	1.5423	0.0031	0.20%
2026-09-07	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.5423	1.5423	1.5475	1.5475	-0.0052	-0.34%
2026-09-04	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.5475	1.5475	1.5555	1.5555	-0.0080	-0.51%
2026-09-03	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.5555	1.5555	1.5448	1.5448	0.0107	0.69%
2026-09-02	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.5448	1.5448	1.5417	1.5417	0.0031	0.20%
2026-09-01	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.5417	1.5417	1.5566	1.5566	-0.0149	-0.96%

2026-08-31	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.5566	1.5566	1.5786	1.5786	-0.0220	-1.41%
2026-08-28	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.5786	1.5786	1.6218	1.6218	-0.0432	-2.74%
2026-08-27	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.6218	1.6218	1.6319	1.6319	-0.0101	-0.62%
2026-08-26	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.6319	1.6319	1.6463	1.6463	-0.0144	-0.88%
2026-08-25	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.6463	1.6463	1.6151	1.6151	0.0312	1.90%
2026-08-24	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.6151	1.6151	1.6481	1.6481	-0.0330	-2.04%
2026-08-21	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.6481	1.6481	1.6543	1.6543	-0.0062	-0.37%
2026-08-20	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.6543	1.6543	1.6674	1.6674	-0.0131	-0.79%
2026-08-19	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.6674	1.6674	1.6660	1.6660	0.0014	0.08%
2026-08-18	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.6660	1.6660	1.6589	1.6589	0.0071	0.43%
2026-08-17	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.6589	1.6589	1.6688	1.6688	-0.0099	-0.59%
2026-08-14	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.6688	1.6688	1.6695	1.6695	-0.0007	-0.04%
2026-08-13	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.6695	1.6695	1.6825	1.6825	-0.0130	-0.77%
2026-08-12	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.6825	1.6825	1.6827	1.6827	-0.0002	-0.01%
2026-08-11	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.6827	1.6827	1.6935	1.6935	-0.0108	-0.64%

2026-08-10	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.6935	1.6935	1.7111	1.7111	-0.0176	-1.03%
2026-08-07	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.7111	1.7111	1.6448	1.6448	0.0663	3.87%
2026-08-06	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.6448	1.6448	1.6375	1.6375	0.0073	0.45%
2026-08-05	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.6375	1.6375	1.6145	1.6145	0.0230	1.40%
2026-08-04	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.6145	1.6145	1.5288	1.5288	0.0857	5.31%
2026-08-03	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.5288	1.5288	1.5504	1.5504	-0.0216	-1.41%
2026-07-31	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.5504	1.5504	1.5871	1.5871	-0.0367	-2.37%
2026-07-30	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.5871	1.5871	1.6012	1.6012	-0.0141	-0.88%
2026-07-29	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.6012	1.6012	1.6225	1.6225	-0.0213	-1.33%
2026-07-28	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.6225	1.6225	1.6519	1.6519	-0.0294	-1.81%
2026-07-27	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.6519	1.6519	1.6268	1.6268	0.0251	1.52%
2026-07-24	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.6268	1.6268	1.6584	1.6584	-0.0316	-1.94%
2026-07-23	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.6584	1.6584	1.6555	1.6555	0.0029	0.18%
2026-07-22	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.6555	1.6555	1.6686	1.6686	-0.0131	-0.79%
2026-07-21	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.6686	1.6686	1.6216	1.6216	0.0470	2.82%
2026-07-20	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.6216	1.6216	1.6211	1.6211	0.0005	0.03%
2026-07-17	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.6211	1.6211	1.6623	1.6623	-0.0412	-2.54%
2026-07-16	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.6623	1.6623	1.6976	1.6976	-0.0353	-2.12%
2026-07-15	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.6976	1.6976	1.6533	1.6533	0.0443	2.61%
2026-07-14	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.6533	1.6533	1.6499	1.6499	0.0034	0.21%
2026-07-13	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.6499	1.6499	1.6696	1.6696	-0.0197	-1.19%
2026-07-10	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.6696	1.6696	1.6740	1.6740	-0.0044	-0.26%
2026-07-09	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.6740	1.6740	1.6664	1.6664	0.0076	0.46%
2026-07-08	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.6664	1.6664	1.6776	1.6776	-0.0112	-0.67%
2026-07-07	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.6776	1.6776	1.6669	1.6669	0.0107	0.64%
2026-07-06	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.6669	1.6669	1.6613	1.6613	0.0056	0.34%
2026-07-03	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.6613	1.6613	1.6495	1.6495	0.0118	0.72%
2026-07-02	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.6495	1.6495	1.6183	1.6183	0.0312	1.89%
2026-07-01	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.6183	1.6183	1.6180	1.6180	0.0003	0.02%
2026-06-30	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.6180	1.6180	1.6173	1.6173	0.0007	0.04%
2026-06-29	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.6173	1.6173	1.5601	1.5601	0.0572	3.54%
2026-06-26	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.5601	1.5601	1.5457	1.5457	0.0144	0.93%
2026-06-25	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.5457	1.5457	1.5507	1.5507	-0.0050	-0.32%
2026-06-24	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.5507	1.5507	1.5152	1.5152	0.0355	2.29%
2026-06-23	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.5152	1.5152	1.4903	1.4903	0.0249	1.64%
2026-06-22	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.4903	1.4903	1.4521	1.4521	0.0382	2.56%
2026-06-18	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.4521	1.4521	1.4172	1.4172	0.0349	2.40%
2026-06-17	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.4172	1.4172	1.3941	1.3941	0.0231	1.63%
2026-06-16	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.3941	1.3941	1.4008	1.4008	-0.0067	-0.48%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
银华互联网主题灵活配置混合C	3.2730	5.24%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
南方中国梦灵活配置混合C	2.2708	5.09%
广发新兴成长混合C	2.6394	5.01%

QDII-普通股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)C	0.9114	0.54%
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A	0.9131	0.53%
摩根日本精选股票(QDII)A	2.2368	0.27%
摩根日本精选股票(QDII)C	2.2155	0.27%
全球油气能源LOF	1.4840	2.22%
天弘越南市场(QDII)A	1.6081	0.86%
天弘越南市场(QDII)C	1.5799	0.86%
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	3.9476	0.66%
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	3.8640	0.66%
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A	2.0982	0.55%