创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C基金净值查询(018156)

今天最新净值 1.8141 0.0052 0.29% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.8141
成立日期：
基金类型：QDII-普通股票
成立份额：
最近份额：6.4633亿
最近资产：0.26亿元
基金公司：
基金经理：皮劲松毛丁丁

近一季创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C(018156)基金累计收益率37.74%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.8048	1.8048	1.8141	1.8141	-0.0093	-0.51%
2025-12-12	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.8141	1.8141	1.8089	1.8089	0.0052	0.29%
2025-12-11	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.8089	1.8089	1.8040	1.8040	0.0049	0.27%
2025-12-10	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.8040	1.8040	1.7801	1.7801	0.0239	1.32%
2025-12-09	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.7801	1.7801	1.8061	1.8061	-0.0260	-1.46%
2025-12-08	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.8061	1.8061	1.7878	1.7878	0.0183	1.02%
2025-12-05	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.7878	1.7878	1.7892	1.7892	-0.0014	-0.08%
2025-12-04	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.7892	1.7892	1.7695	1.7695	0.0197	1.11%
2025-12-03	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.7695	1.7695	1.7411	1.7411	0.0284	1.60%
2025-12-02	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.7411	1.7411	1.7815	1.7815	-0.0404	-2.32%

2025-12-01	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.7815	1.7815	1.8077	1.8077	-0.0262	-1.47%
2025-11-28	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.8077	1.8077	1.8085	1.8085	-0.0008	-0.04%
2025-11-27	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.8085	1.8085	1.8101	1.8101	-0.0016	-0.09%
2025-11-26	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.8101	1.8101	1.7850	1.7850	0.0251	1.39%
2025-11-25	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.7850	1.7850	1.7702	1.7702	0.0148	0.83%
2025-11-24	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.7702	1.7702	1.7351	1.7351	0.0351	1.98%
2025-11-21	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.7351	1.7351	1.7231	1.7231	0.0120	0.70%
2025-11-20	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.7231	1.7231	1.7295	1.7295	-0.0064	-0.37%
2025-11-19	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.7295	1.7295	1.7268	1.7268	0.0027	0.16%
2025-11-18	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.7268	1.7268	1.6963	1.6963	0.0305	1.77%
2025-11-17	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.6963	1.6963	1.6721	1.6721	0.0242	1.43%
2025-11-14	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.6721	1.6721	1.6047	1.6047	0.0674	4.03%
2025-11-13	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.6047	1.6047	1.6276	1.6276	-0.0229	-1.43%
2025-11-12	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.6276	1.6276	1.6265	1.6265	0.0011	0.07%
2025-11-11	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.6265	1.6265	1.5833	1.5833	0.0432	2.66%

2025-11-10	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.5833	1.5833	1.5175	1.5175	0.0658	4.16%
2025-11-07	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.5175	1.5175	1.5178	1.5178	-0.0003	-0.02%
2025-11-06	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.5178	1.5178	1.5071	1.5071	0.0107	0.71%
2025-11-05	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.5071	1.5071	1.5142	1.5142	-0.0071	-0.47%
2025-11-04	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.5142	1.5142	1.5474	1.5474	-0.0332	-2.19%
2025-11-03	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.5474	1.5474	1.5829	1.5829	-0.0355	-2.29%
2025-10-31	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.5829	1.5829	1.5707	1.5707	0.0122	0.78%
2025-10-30	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.5707	1.5707	1.5568	1.5568	0.0139	0.89%
2025-10-29	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.5568	1.5568	1.5603	1.5603	-0.0035	-0.22%
2025-10-28	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.5603	1.5603	1.5649	1.5649	-0.0046	-0.29%
2025-10-27	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.5649	1.5649	1.5185	1.5185	0.0464	2.97%
2025-10-24	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.5185	1.5185	1.5026	1.5026	0.0159	1.05%
2025-10-23	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.5026	1.5026	1.5071	1.5071	-0.0045	-0.30%
2025-10-22	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.5071	1.5071	1.5308	1.5308	-0.0237	-1.57%
2025-10-21	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.5308	1.5308	1.5405	1.5405	-0.0097	-0.63%
2025-10-20	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.5405	1.5405	1.5182	1.5182	0.0223	1.45%
2025-10-17	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.5182	1.5182	1.5402	1.5402	-0.0220	-1.45%
2025-10-16	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.5402	1.5402	1.5467	1.5467	-0.0065	-0.42%
2025-10-15	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.5467	1.5467	1.5085	1.5085	0.0382	2.47%
2025-10-14	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.5085	1.5085	1.5342	1.5342	-0.0257	-1.70%
2025-10-13	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.5342	1.5342	1.5418	1.5418	-0.0076	-0.49%
2025-09-29	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.3928	1.3928	1.3749	1.3749	0.0179	1.30%
2025-09-26	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.3749	1.3749	1.3272	1.3272	0.0477	3.59%
2025-09-25	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.3272	1.3272	1.3479	1.3479	-0.0207	-1.54%
2025-09-24	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.3479	1.3479	1.3119	1.3119	0.0360	2.74%
2025-09-23	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.3119	1.3119	1.3244	1.3244	-0.0125	-0.94%
2025-09-22	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.3244	1.3244	1.2989	1.2989	0.0255	1.96%
2025-09-17	018156	创金合信全球医药生物股票发起(QDII)C	1.2924	1.2924	1.2923	1.2923	0.0001	0.01%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双月薪债券C	0.9814	100.00%
华夏增利一年持有债券A	1.2545	100.00%
华夏增利一年持有债券C	1.2337	100.00%
明亚稳利3个月持有期债券A	1.0420	1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C	1.0341	1.06%
旅游ETF	0.7632	0.91%
中欧养老混合A	2.9668	0.85%
中欧养老混合C	2.8646	0.84%
格林科技成长混合C	0.9648	0.83%
格林科技成长混合A	0.9610	0.82%

QDII-普通股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根日本精选股票(QDII)A	1.9535	-1.71%
摩根日本精选股票(QDII)C	1.9408	-1.71%
摩根欧洲动力策略股票(QDII)C	1.7333	0.88%
摩根欧洲动力策略股票(QDII)A	1.7413	0.87%
天弘越南市场(QDII)A	1.6388	0.17%
天弘越南市场(QDII)C	1.6130	0.17%
天弘越南市场股票发起(QDII)D	1.6126	0.17%
工银精选	4.4260	-0.07%
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)A	0.9856	-0.14%
南方全球精选配置股票(QDII-FOF)C	0.9822	-0.15%