嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C基金净值查询(017731)
今天最新净值
2.4698
-0.0350 -1.42%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
2.4399
-0.0103 -0.4202%
- 累计净值：2.4698
- 成立日期：2023-02-09
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：10.5897亿
- 最近资产：
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：刘杰
近一季嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C基金净值查询
近一季,嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C(017731)基金累计收益率12.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
017731 |
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C |
2.4502 |
2.4502 |
2.4698 |
2.4698 |
-0.0196 |
-0.79% |
| 2025-12-15 |
017731 |
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C |
2.4698 |
2.4698 |
2.5048 |
2.5048 |
-0.0350 |
-1.42% |
| 2025-12-12 |
017731 |
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C |
2.5048 |
2.5048 |
2.5678 |
2.5678 |
-0.0630 |
-2.52% |
| 2025-12-11 |
017731 |
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C |
2.5678 |
2.5678 |
2.5996 |
2.5996 |
-0.0318 |
-1.24% |
| 2025-12-10 |
017731 |
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C |
2.5996 |
2.5996 |
2.5699 |
2.5699 |
0.0297 |
1.14% |
| 2025-12-09 |
017731 |
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C |
2.5699 |
2.5699 |
2.5645 |
2.5645 |
0.0054 |
0.21% |
| 2025-12-08 |
017731 |
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C |
2.5645 |
2.5645 |
2.5175 |
2.5175 |
0.0470 |
1.83% |
| 2025-12-05 |
017731 |
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C |
2.5175 |
2.5175 |
2.4924 |
2.4924 |
0.0251 |
1.00% |
| 2025-12-04 |
017731 |
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C |
2.4924 |
2.4924 |
2.4819 |
2.4819 |
0.0105 |
0.42% |
| 2025-12-03 |
017731 |
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C |
2.4819 |
2.4819 |
2.4613 |
2.4613 |
0.0206 |
0.83% |
|
|
| 2025-12-02 |
017731 |
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C |
2.4613 |
2.4613 |
2.4510 |
2.4510 |
0.0103 |
0.42% |
| 2025-12-01 |
017731 |
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C |
2.4510 |
2.4510 |
2.4378 |
2.4378 |
0.0132 |
0.54% |
| 2025-11-28 |
017731 |
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C |
2.4378 |
2.4378 |
2.4072 |
2.4072 |
0.0306 |
1.26% |
| 2025-11-27 |
017731 |
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C |
2.4072 |
2.4072 |
2.4155 |
2.4155 |
-0.0083 |
-0.34% |
| 2025-11-26 |
017731 |
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C |
2.4155 |
2.4155 |
2.3565 |
2.3565 |
0.0590 |
2.44% |
| 2025-11-25 |
017731 |
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C |
2.3565 |
2.3565 |
2.3422 |
2.3422 |
0.0143 |
0.61% |
| 2025-11-24 |
017731 |
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C |
2.3422 |
2.3422 |
2.2776 |
2.2776 |
0.0646 |
2.76% |
| 2025-11-21 |
017731 |
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C |
2.2776 |
2.2776 |
2.3204 |
2.3204 |
-0.0428 |
-1.88% |
| 2025-11-20 |
017731 |
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C |
2.3204 |
2.3204 |
2.3788 |
2.3788 |
-0.0584 |
-2.52% |
| 2025-11-19 |
017731 |
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C |
2.3788 |
2.3788 |
2.3614 |
2.3614 |
0.0174 |
0.74% |
| 2025-11-18 |
017731 |
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C |
2.3614 |
2.3614 |
2.3860 |
2.3860 |
-0.0246 |
-1.04% |
| 2025-11-17 |
017731 |
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C |
2.3860 |
2.3860 |
2.4092 |
2.4092 |
-0.0232 |
-0.97% |
| 2025-11-14 |
017731 |
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C |
2.4092 |
2.4092 |
2.4356 |
2.4356 |
-0.0264 |
-1.10% |
| 2025-11-13 |
017731 |
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C |
2.4356 |
2.4356 |
2.4726 |
2.4726 |
-0.0370 |
-1.52% |
| 2025-11-12 |
017731 |
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C |
2.4726 |
2.4726 |
2.4578 |
2.4578 |
0.0148 |
0.60% |
|
|
| 2025-11-11 |
017731 |
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C |
2.4578 |
2.4578 |
2.5115 |
2.5115 |
-0.0537 |
-2.18% |
| 2025-11-10 |
017731 |
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C |
2.5115 |
2.5115 |
2.4729 |
2.4729 |
0.0386 |
1.54% |
| 2025-11-07 |
017731 |
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C |
2.4729 |
2.4729 |
2.5008 |
2.5008 |
-0.0279 |
-1.12% |
| 2025-11-06 |
017731 |
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C |
2.5008 |
2.5008 |
2.4746 |
2.4746 |
0.0262 |
1.05% |
| 2025-11-05 |
017731 |
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C |
2.4746 |
2.4746 |
2.4494 |
2.4494 |
0.0252 |
1.02% |
| 2025-11-04 |
017731 |
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C |
2.4494 |
2.4494 |
2.5129 |
2.5129 |
-0.0635 |
-2.59% |
| 2025-11-03 |
017731 |
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C |
2.5129 |
2.5129 |
2.5133 |
2.5133 |
-0.0004 |
-0.02% |
| 2025-10-31 |
017731 |
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C |
2.5133 |
2.5133 |
2.5466 |
2.5466 |
-0.0333 |
-1.32% |
| 2025-10-30 |
017731 |
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C |
2.5466 |
2.5466 |
2.5861 |
2.5861 |
-0.0395 |
-1.55% |
| 2025-10-29 |
017731 |
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C |
2.5861 |
2.5861 |
2.5680 |
2.5680 |
0.0181 |
0.70% |
| 2025-10-28 |
017731 |
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C |
2.5680 |
2.5680 |
2.5614 |
2.5614 |
0.0066 |
0.26% |
| 2025-10-27 |
017731 |
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C |
2.5614 |
2.5614 |
2.4981 |
2.4981 |
0.0633 |
2.47% |
| 2025-10-24 |
017731 |
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C |
2.4981 |
2.4981 |
2.4166 |
2.4166 |
0.0815 |
3.26% |
| 2025-10-23 |
017731 |
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C |
2.4166 |
2.4166 |
2.4009 |
2.4009 |
0.0157 |
0.65% |
| 2025-10-22 |
017731 |
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C |
2.4009 |
2.4009 |
2.4250 |
2.4250 |
-0.0241 |
-1.00% |
| 2025-10-21 |
017731 |
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C |
2.4250 |
2.4250 |
2.3968 |
2.3968 |
0.0282 |
1.16% |
| 2025-10-20 |
017731 |
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C |
2.3968 |
2.3968 |
2.3578 |
2.3578 |
0.0390 |
1.63% |
| 2025-10-17 |
017731 |
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C |
2.3578 |
2.3578 |
2.3857 |
2.3857 |
-0.0279 |
-1.18% |
| 2025-10-16 |
017731 |
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C |
2.3857 |
2.3857 |
2.3799 |
2.3799 |
0.0058 |
0.24% |
| 2025-10-15 |
017731 |
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C |
2.3799 |
2.3799 |
2.3315 |
2.3315 |
0.0484 |
2.03% |
| 2025-10-14 |
017731 |
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C |
2.3315 |
2.3315 |
2.4083 |
2.4083 |
-0.0768 |
-3.29% |
| 2025-10-13 |
017731 |
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C |
2.4083 |
2.4083 |
2.3333 |
2.3333 |
0.0750 |
3.11% |
| 2025-09-29 |
017731 |
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C |
2.3190 |
2.3190 |
2.2968 |
2.2968 |
0.0222 |
0.97% |
| 2025-09-26 |
017731 |
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C |
2.2968 |
2.2968 |
2.3159 |
2.3159 |
-0.0191 |
-0.82% |
| 2025-09-25 |
017731 |
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C |
2.3159 |
2.3159 |
2.3021 |
2.3021 |
0.0138 |
0.60% |
| 2025-09-24 |
017731 |
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C |
2.3021 |
2.3021 |
2.2828 |
2.2828 |
0.0193 |
0.85% |
| 2025-09-23 |
017731 |
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C |
2.2828 |
2.2828 |
2.2949 |
2.2949 |
-0.0121 |
-0.53% |
| 2025-09-22 |
017731 |
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C |
2.2949 |
2.2949 |
2.2631 |
2.2631 |
0.0318 |
1.41% |
