嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C基金净值查询(017731)
今天最新净值
1.1124
-0.0263 -2.3100%
2024-04-25
- 累计净值：1.1124
- 成立日期：2023-02-09
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：刘杰
近一季嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C基金净值查询
近一季,嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C(017731)基金累计收益率4.32%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
017731 |
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C |
1.3462 |
1.3462 |
1.3204 |
1.3204 |
0.0258 |
1.95% |
| 2024-04-24 |
017731 |
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C |
1.3204 |
1.3204 |
1.3096 |
1.3096 |
0.0108 |
0.82% |
| 2024-04-23 |
017731 |
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C |
1.3096 |
1.3096 |
1.2828 |
1.2828 |
0.0268 |
2.09% |
| 2024-04-22 |
017731 |
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C |
1.2828 |
1.2828 |
1.2648 |
1.2648 |
0.0180 |
1.42% |
| 2024-04-18 |
017731 |
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C |
1.3194 |
1.3194 |
1.3411 |
1.3411 |
-0.0217 |
-1.62% |
| 2024-04-16 |
017731 |
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C |
1.3706 |
1.3706 |
1.3714 |
1.3714 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2024-04-15 |
017731 |
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C |
1.3714 |
1.3714 |
1.3876 |
1.3876 |
-0.0162 |
-1.17% |
| 2024-04-11 |
017731 |
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C |
1.4196 |
1.4196 |
1.3964 |
1.3964 |
0.0232 |
1.66% |
| 2024-04-10 |
017731 |
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C |
1.3964 |
1.3964 |
1.4187 |
1.4187 |
-0.0223 |
-1.57% |
| 2024-04-09 |
017731 |
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C |
1.4187 |
1.4187 |
1.4116 |
1.4116 |
0.0071 |
0.50% |
|
|
| 2024-04-03 |
017731 |
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C |
1.4305 |
1.4305 |
1.4223 |
1.4223 |
0.0082 |
0.58% |
| 2024-04-02 |
017731 |
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C |
1.4223 |
1.4223 |
1.4421 |
1.4421 |
-0.0198 |
-1.37% |
| 2024-04-01 |
017731 |
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C |
1.4421 |
1.4421 |
1.4206 |
1.4206 |
0.0215 |
1.51% |
| 2024-03-29 |
017731 |
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C |
1.4206 |
1.4206 |
1.4167 |
1.4167 |
0.0039 |
0.28% |
| 2024-03-28 |
017731 |
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C |
1.4167 |
1.4167 |
1.4182 |
1.4182 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2024-03-27 |
017731 |
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C |
1.4182 |
1.4182 |
1.4245 |
1.4245 |
-0.0063 |
-0.44% |
| 2024-03-26 |
017731 |
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C |
1.4245 |
1.4245 |
1.4334 |
1.4334 |
-0.0089 |
-0.62% |
| 2024-03-25 |
017731 |
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C |
1.4334 |
1.4334 |
1.4377 |
1.4377 |
-0.0043 |
-0.30% |
| 2024-03-22 |
017731 |
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C |
1.4377 |
1.4377 |
1.4286 |
1.4286 |
0.0091 |
0.64% |
| 2024-03-21 |
017731 |
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C |
1.4286 |
1.4286 |
1.4019 |
1.4019 |
0.0267 |
1.90% |
| 2024-03-20 |
017731 |
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C |
1.4019 |
1.4019 |
1.3815 |
1.3815 |
0.0204 |
1.48% |
| 2024-03-19 |
017731 |
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C |
1.3815 |
1.3815 |
1.3922 |
1.3922 |
-0.0107 |
-0.77% |
| 2024-03-18 |
017731 |
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C |
1.3922 |
1.3922 |
1.3809 |
1.3809 |
0.0113 |
0.82% |
| 2024-03-15 |
017731 |
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C |
1.3809 |
1.3809 |
1.3870 |
1.3870 |
-0.0061 |
-0.44% |
| 2024-03-14 |
017731 |
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C |
1.3870 |
1.3870 |
1.4109 |
1.4109 |
-0.0239 |
-1.69% |
|
|
| 2024-03-13 |
017731 |
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C |
1.4109 |
1.4109 |
1.4356 |
1.4356 |
-0.0247 |
-1.72% |
| 2024-03-12 |
017731 |
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C |
1.4356 |
1.4356 |
1.4195 |
1.4195 |
0.0161 |
1.13% |
| 2024-03-11 |
017731 |
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C |
1.4195 |
1.4195 |
1.4363 |
1.4363 |
-0.0168 |
-1.17% |
| 2024-03-08 |
017731 |
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C |
1.4363 |
1.4363 |
1.4697 |
1.4697 |
-0.0334 |
-2.27% |
| 2024-03-07 |
017731 |
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C |
1.4697 |
1.4697 |
1.4537 |
1.4537 |
0.0160 |
1.10% |
| 2024-03-06 |
017731 |
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C |
1.4537 |
1.4537 |
1.4395 |
1.4395 |
0.0142 |
0.99% |
| 2024-03-05 |
017731 |
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C |
1.4395 |
1.4395 |
1.4606 |
1.4606 |
-0.0211 |
-1.44% |
| 2024-03-04 |
017731 |
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C |
1.4606 |
1.4606 |
1.4434 |
1.4434 |
0.0172 |
1.19% |
| 2024-03-01 |
017731 |
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C |
1.4434 |
1.4434 |
1.3996 |
1.3996 |
0.0438 |
3.13% |
| 2024-02-29 |
017731 |
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C |
1.3996 |
1.3996 |
1.3602 |
1.3602 |
0.0394 |
2.90% |
| 2024-02-28 |
017731 |
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C |
1.3602 |
1.3602 |
1.3856 |
1.3856 |
-0.0254 |
-1.83% |
| 2024-02-27 |
017731 |
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C |
1.3856 |
1.3856 |
1.3788 |
1.3788 |
0.0068 |
0.49% |
| 2024-02-26 |
017731 |
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C |
1.3788 |
1.3788 |
1.3687 |
1.3687 |
0.0101 |
0.74% |
| 2024-02-23 |
017731 |
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C |
1.3687 |
1.3687 |
1.3789 |
1.3789 |
-0.0102 |
-0.74% |
| 2024-02-22 |
017731 |
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C |
1.3789 |
1.3789 |
1.3204 |
1.3204 |
0.0585 |
4.43% |
| 2024-02-21 |
017731 |
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C |
1.3204 |
1.3204 |
1.3228 |
1.3228 |
-0.0024 |
-0.18% |
| 2024-02-20 |
017731 |
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C |
1.3228 |
1.3228 |
1.3450 |
1.3450 |
-0.0222 |
-1.65% |
| 2024-02-19 |
017731 |
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C |
1.3450 |
1.3450 |
1.3419 |
1.3419 |
0.0031 |
0.23% |
| 2024-02-08 |
017731 |
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C |
1.3419 |
1.3419 |
1.3088 |
1.3088 |
0.0331 |
2.53% |
| 2024-02-07 |
017731 |
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C |
1.3088 |
1.3088 |
1.2837 |
1.2837 |
0.0251 |
1.96% |
| 2024-02-06 |
017731 |
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C |
1.2837 |
1.2837 |
1.2760 |
1.2760 |
0.0077 |
0.60% |
| 2024-02-05 |
017731 |
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C |
1.2760 |
1.2760 |
1.2686 |
1.2686 |
0.0074 |
0.58% |
| 2024-02-02 |
017731 |
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C |
1.2686 |
1.2686 |
1.2617 |
1.2617 |
0.0069 |
0.55% |
| 2024-02-01 |
017731 |
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C |
1.2617 |
1.2617 |
1.2560 |
1.2560 |
0.0057 |
0.45% |
| 2024-01-31 |
017731 |
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C |
1.2560 |
1.2560 |
1.2744 |
1.2744 |
-0.0184 |
-1.44% |
| 2024-01-30 |
017731 |
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C |
1.2744 |
1.2744 |
1.2929 |
1.2929 |
-0.0185 |
-1.43% |
| 2024-01-29 |
017731 |
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C |
1.2929 |
1.2929 |
1.2905 |
1.2905 |
0.0024 |
0.19% |
