天弘越南市场股票发起(QDII)D基金净值查询(022524)
今天最新净值
1.6603
-0.0172 -1.03%
2025-12-12
- 累计净值：1.6603
- 成立日期：
- 基金类型：QDII-普通股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.14亿元
- 基金公司：
- 基金经理：胡超
近一季天弘越南市场股票发起(QDII)D基金净值查询
近一季,天弘越南市场股票发起(QDII)D(022524)基金累计收益率-4.76%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-12 |
022524 |
天弘越南市场股票发起(QDII)D |
1.6099 |
1.6099 |
1.6603 |
1.6603 |
-0.0504 |
-3.13% |
| 2025-12-11 |
022524 |
天弘越南市场股票发起(QDII)D |
1.6603 |
1.6603 |
1.6775 |
1.6775 |
-0.0172 |
-1.03% |
| 2025-12-10 |
022524 |
天弘越南市场股票发起(QDII)D |
1.6775 |
1.6775 |
1.6849 |
1.6849 |
-0.0074 |
-0.44% |
| 2025-12-09 |
022524 |
天弘越南市场股票发起(QDII)D |
1.6849 |
1.6849 |
1.7010 |
1.7010 |
-0.0161 |
-0.95% |
| 2025-12-08 |
022524 |
天弘越南市场股票发起(QDII)D |
1.7010 |
1.7010 |
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1.7016 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2025-12-05 |
022524 |
天弘越南市场股票发起(QDII)D |
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1.7016 |
1.7134 |
1.7134 |
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-0.69% |
| 2025-12-04 |
022524 |
天弘越南市场股票发起(QDII)D |
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1.7134 |
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1.7026 |
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| 2025-12-03 |
022524 |
天弘越南市场股票发起(QDII)D |
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1.7026 |
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| 2025-12-02 |
022524 |
天弘越南市场股票发起(QDII)D |
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1.6748 |
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| 2025-12-01 |
022524 |
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1.6665 |
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|
|
| 2025-11-28 |
022524 |
天弘越南市场股票发起(QDII)D |
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1.6646 |
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| 2025-11-27 |
022524 |
天弘越南市场股票发起(QDII)D |
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1.6669 |
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| 2025-11-26 |
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天弘越南市场股票发起(QDII)D |
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1.6716 |
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1.6573 |
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| 2025-11-25 |
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天弘越南市场股票发起(QDII)D |
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1.6573 |
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| 2025-11-24 |
022524 |
天弘越南市场股票发起(QDII)D |
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1.6684 |
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| 2025-11-21 |
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天弘越南市场股票发起(QDII)D |
1.6626 |
1.6626 |
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1.6609 |
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| 2025-11-20 |
022524 |
天弘越南市场股票发起(QDII)D |
1.6609 |
1.6609 |
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1.6555 |
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| 2025-11-19 |
022524 |
天弘越南市场股票发起(QDII)D |
1.6555 |
1.6555 |
1.6676 |
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| 2025-11-18 |
022524 |
天弘越南市场股票发起(QDII)D |
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1.6676 |
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1.6620 |
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| 2025-11-17 |
022524 |
天弘越南市场股票发起(QDII)D |
1.6620 |
1.6620 |
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1.6454 |
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| 2025-11-14 |
022524 |
天弘越南市场股票发起(QDII)D |
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1.6454 |
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1.6417 |
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| 2025-11-13 |
022524 |
天弘越南市场股票发起(QDII)D |
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1.6417 |
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1.6510 |
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| 2025-11-12 |
022524 |
天弘越南市场股票发起(QDII)D |
1.6510 |
1.6510 |
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| 2025-11-11 |
022524 |
天弘越南市场股票发起(QDII)D |
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1.6170 |
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1.6034 |
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| 2025-11-10 |
022524 |
天弘越南市场股票发起(QDII)D |
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1.6034 |
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1.6175 |
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|
|
| 2025-11-07 |
022524 |
天弘越南市场股票发起(QDII)D |
1.6175 |
1.6175 |
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1.6564 |
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-2.40% |
| 2025-11-06 |
022524 |
天弘越南市场股票发起(QDII)D |
1.6564 |
1.6564 |
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1.6726 |
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| 2025-11-05 |
022524 |
天弘越南市场股票发起(QDII)D |
1.6726 |
1.6726 |
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1.6837 |
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| 2025-11-04 |
022524 |
天弘越南市场股票发起(QDII)D |
1.6837 |
1.6837 |
1.6460 |
1.6460 |
0.0377 |
2.24% |
| 2025-11-03 |
022524 |
天弘越南市场股票发起(QDII)D |
1.6460 |
1.6460 |
1.6787 |
1.6787 |
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-1.99% |
| 2025-10-31 |
022524 |
天弘越南市场股票发起(QDII)D |
1.6787 |
1.6787 |
1.7037 |
1.7037 |
-0.0250 |
-1.49% |
| 2025-10-30 |
022524 |
天弘越南市场股票发起(QDII)D |
1.7037 |
1.7037 |
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1.7172 |
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| 2025-10-29 |
022524 |
天弘越南市场股票发起(QDII)D |
1.7172 |
1.7172 |
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1.7119 |
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| 2025-10-28 |
022524 |
天弘越南市场股票发起(QDII)D |
1.7119 |
1.7119 |
1.6774 |
1.6774 |
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2.02% |
| 2025-10-27 |
022524 |
天弘越南市场股票发起(QDII)D |
1.6774 |
1.6774 |
1.7164 |
1.7164 |
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-2.33% |
| 2025-10-24 |
022524 |
天弘越南市场股票发起(QDII)D |
1.7164 |
1.7164 |
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1.7230 |
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-0.38% |
| 2025-10-23 |
022524 |
天弘越南市场股票发起(QDII)D |
1.7230 |
1.7230 |
1.7227 |
1.7227 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-10-22 |
022524 |
天弘越南市场股票发起(QDII)D |
1.7227 |
1.7227 |
1.7092 |
1.7092 |
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0.79% |
| 2025-10-21 |
022524 |
天弘越南市场股票发起(QDII)D |
1.7092 |
1.7092 |
1.6791 |
1.6791 |
0.0301 |
1.76% |
| 2025-10-20 |
022524 |
天弘越南市场股票发起(QDII)D |
1.6791 |
1.6791 |
1.7751 |
1.7751 |
-0.0960 |
-5.72% |
| 2025-10-17 |
022524 |
天弘越南市场股票发起(QDII)D |
1.7751 |
1.7751 |
1.8079 |
1.8079 |
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-1.85% |
| 2025-10-16 |
022524 |
天弘越南市场股票发起(QDII)D |
1.8079 |
1.8079 |
1.8025 |
1.8025 |
0.0054 |
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| 2025-10-15 |
022524 |
天弘越南市场股票发起(QDII)D |
1.8025 |
1.8025 |
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1.8034 |
-0.0009 |
-0.05% |
| 2025-10-14 |
022524 |
天弘越南市场股票发起(QDII)D |
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1.8034 |
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1.8093 |
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| 2025-10-13 |
022524 |
天弘越南市场股票发起(QDII)D |
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1.8093 |
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1.7985 |
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| 2025-09-29 |
022524 |
天弘越南市场股票发起(QDII)D |
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1.7182 |
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| 2025-09-26 |
022524 |
天弘越南市场股票发起(QDII)D |
1.7135 |
1.7135 |
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| 2025-09-25 |
022524 |
天弘越南市场股票发起(QDII)D |
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1.7247 |
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| 2025-09-24 |
022524 |
天弘越南市场股票发起(QDII)D |
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1.7256 |
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1.6889 |
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2.17% |
| 2025-09-23 |
022524 |
天弘越南市场股票发起(QDII)D |
1.6889 |
1.6889 |
1.6861 |
1.6861 |
0.0028 |
0.17% |
| 2025-09-22 |
022524 |
天弘越南市场股票发起(QDII)D |
1.6861 |
1.6861 |
1.7244 |
1.7244 |
-0.0383 |
-2.22% |
| 2025-09-17 |
022524 |
天弘越南市场股票发起(QDII)D |
1.7366 |
1.7366 |
1.7562 |
1.7562 |
-0.0196 |
-1.12% |
| 2025-09-16 |
022524 |
天弘越南市场股票发起(QDII)D |
1.7562 |
1.7562 |
1.7571 |
1.7571 |
-0.0009 |
-0.05% |
