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天弘越南市场股票发起(QDII)D基金净值查询(022524)

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今天最新净值 1.6603 -0.0172 -1.03% 2025-12-12

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.6603
成立日期：
基金类型：QDII-普通股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.14亿元
基金公司：
基金经理：胡超

近一周天弘越南市场股票发起(QDII)D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,天弘越南市场股票发起(QDII)D(022524)基金累计收益率-3.10%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-12	022524	天弘越南市场股票发起(QDII)D	1.6099	1.6099	1.6603	1.6603	-0.0504	-3.13%
2025-12-11	022524	天弘越南市场股票发起(QDII)D	1.6603	1.6603	1.6775	1.6775	-0.0172	-1.03%
2025-12-10	022524	天弘越南市场股票发起(QDII)D	1.6775	1.6775	1.6849	1.6849	-0.0074	-0.44%
2025-12-09	022524	天弘越南市场股票发起(QDII)D	1.6849	1.6849	1.7010	1.7010	-0.0161	-0.95%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦中证保险C	1.2000	2.65%
鹏华优质企业混合C	1.1040	2.02%
汇丰晋信龙腾混合C	1.2104	1.87%
易基非银ETF联接C	1.2109	1.87%
民生加银双核动力混合C	0.6958	1.86%
民生加银双核动力混合A	0.7048	1.85%
汇丰低碳C	2.6502	1.79%
华泰柏瑞景气成长混合A	0.8128	1.77%
华泰柏瑞景气成长混合C	0.7855	1.76%
南方军工混合C	1.3179	1.68%

QDII-普通股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根日本精选股票(QDII)C	1.9745	0.26%
摩根日本精选股票(QDII)A	1.9874	0.26%
工银香港中小盘人民币	1.9640	2.55%
南方香港LOF	1.7493	2.44%
华安大中华升级股票(QDII)A	2.3060	2.08%
华安大中华升级股票(QDII)C	1.8840	2.07%
华安香港	2.8380	2.04%
富国蓝筹精选股票(QDII)美元	0.4524	1.44%
富国蓝筹精选股票(QDII)人民币	3.1958	1.38%
嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元	0.1733	1.27%