华宝海外科技股票(QDII-LOF)A(海外科技LOF)基金净值查询(501312)

今天最新净值 2.3686 0.0191 0.81% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.3686
成立日期：2023-04-11
基金类型：QDII-普通股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：8.05亿元
基金公司：华宝基金
基金经理：周晶杨洋赵启元

近一季华宝海外科技股票(QDII-LOF)A|海外科技LOF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华宝海外科技股票(QDII-LOF)A(501312)基金累计收益率1.69%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	501312	华宝海外科技股票(QDII-LOF)A	2.3598	2.3598	2.3686	2.3686	-0.0088	-0.37%
2026-09-11	501312	华宝海外科技股票(QDII-LOF)A	2.3686	2.3686	2.3495	2.3495	0.0191	0.81%
2026-09-10	501312	华宝海外科技股票(QDII-LOF)A	2.3495	2.3495	2.3853	2.3853	-0.0358	-1.52%
2026-09-09	501312	华宝海外科技股票(QDII-LOF)A	2.3853	2.3853	2.4102	2.4102	-0.0249	-1.04%
2026-09-08	501312	华宝海外科技股票(QDII-LOF)A	2.4102	2.4102	2.4075	2.4075	0.0027	0.11%
2026-09-07	501312	华宝海外科技股票(QDII-LOF)A	2.4075	2.4075	2.4074	2.4074	0.0001	0.00%
2026-09-04	501312	华宝海外科技股票(QDII-LOF)A	2.4074	2.4074	2.4071	2.4071	0.0003	0.01%
2026-09-03	501312	华宝海外科技股票(QDII-LOF)A	2.4071	2.4071	2.3666	2.3666	0.0405	1.68%
2026-09-02	501312	华宝海外科技股票(QDII-LOF)A	2.3666	2.3666	2.3592	2.3592	0.0074	0.31%
2026-09-01	501312	华宝海外科技股票(QDII-LOF)A	2.3592	2.3592	2.4022	2.4022	-0.0430	-1.82%

2026-08-31	501312	华宝海外科技股票(QDII-LOF)A	2.4022	2.4022	2.3974	2.3974	0.0048	0.20%
2026-08-28	501312	华宝海外科技股票(QDII-LOF)A	2.3974	2.3974	2.4547	2.4547	-0.0573	-2.39%
2026-08-27	501312	华宝海外科技股票(QDII-LOF)A	2.4547	2.4547	2.4160	2.4160	0.0387	1.58%
2026-08-26	501312	华宝海外科技股票(QDII-LOF)A	2.4160	2.4160	2.4267	2.4267	-0.0107	-0.44%
2026-08-25	501312	华宝海外科技股票(QDII-LOF)A	2.4267	2.4267	2.3815	2.3815	0.0452	1.86%
2026-08-24	501312	华宝海外科技股票(QDII-LOF)A	2.3815	2.3815	2.4354	2.4354	-0.0539	-2.26%
2026-08-21	501312	华宝海外科技股票(QDII-LOF)A	2.4354	2.4354	2.3934	2.3934	0.0420	1.72%
2026-08-20	501312	华宝海外科技股票(QDII-LOF)A	2.3934	2.3934	2.4077	2.4077	-0.0143	-0.59%
2026-08-19	501312	华宝海外科技股票(QDII-LOF)A	2.4077	2.4077	2.3436	2.3436	0.0641	2.66%
2026-08-18	501312	华宝海外科技股票(QDII-LOF)A	2.3436	2.3436	2.4049	2.4049	-0.0613	-2.62%
2026-08-17	501312	华宝海外科技股票(QDII-LOF)A	2.4049	2.4049	2.3931	2.3931	0.0118	0.49%
2026-08-14	501312	华宝海外科技股票(QDII-LOF)A	2.3931	2.3931	2.4143	2.4143	-0.0212	-0.88%
2026-08-13	501312	华宝海外科技股票(QDII-LOF)A	2.4143	2.4143	2.3992	2.3992	0.0151	0.63%
2026-08-12	501312	华宝海外科技股票(QDII-LOF)A	2.3992	2.3992	2.3803	2.3803	0.0189	0.79%
2026-08-11	501312	华宝海外科技股票(QDII-LOF)A	2.3803	2.3803	2.3749	2.3749	0.0054	0.23%

2026-08-10	501312	华宝海外科技股票(QDII-LOF)A	2.3749	2.3749	2.3622	2.3622	0.0127	0.54%
2026-08-07	501312	华宝海外科技股票(QDII-LOF)A	2.3622	2.3622	2.2819	2.2819	0.0803	3.40%
2026-08-06	501312	华宝海外科技股票(QDII-LOF)A	2.2819	2.2819	2.2926	2.2926	-0.0107	-0.47%
2026-08-05	501312	华宝海外科技股票(QDII-LOF)A	2.2926	2.2926	2.3055	2.3055	-0.0129	-0.56%
2026-08-04	501312	华宝海外科技股票(QDII-LOF)A	2.3055	2.3055	2.2165	2.2165	0.0890	3.86%
2026-08-03	501312	华宝海外科技股票(QDII-LOF)A	2.2165	2.2165	2.1654	2.1654	0.0511	2.31%
2026-07-31	501312	华宝海外科技股票(QDII-LOF)A	2.1654	2.1654	2.1749	2.1749	-0.0095	-0.44%
2026-07-30	501312	华宝海外科技股票(QDII-LOF)A	2.1749	2.1749	2.0919	2.0919	0.0830	3.82%
2026-07-29	501312	华宝海外科技股票(QDII-LOF)A	2.0919	2.0919	2.1421	2.1421	-0.0502	-2.40%
2026-07-28	501312	华宝海外科技股票(QDII-LOF)A	2.1421	2.1421	2.1627	2.1627	-0.0206	-0.96%
2026-07-27	501312	华宝海外科技股票(QDII-LOF)A	2.1627	2.1627	2.1592	2.1592	0.0035	0.16%
2026-07-24	501312	华宝海外科技股票(QDII-LOF)A	2.1592	2.1592	2.2072	2.2072	-0.0480	-2.22%
2026-07-23	501312	华宝海外科技股票(QDII-LOF)A	2.2072	2.2072	2.2364	2.2364	-0.0292	-1.32%
2026-07-22	501312	华宝海外科技股票(QDII-LOF)A	2.2364	2.2364	2.2594	2.2594	-0.0230	-1.02%
2026-07-21	501312	华宝海外科技股票(QDII-LOF)A	2.2594	2.2594	2.1908	2.1908	0.0686	3.04%
2026-07-20	501312	华宝海外科技股票(QDII-LOF)A	2.1908	2.1908	2.2038	2.2038	-0.0130	-0.59%
2026-07-17	501312	华宝海外科技股票(QDII-LOF)A	2.2038	2.2038	2.2382	2.2382	-0.0344	-1.56%
2026-07-16	501312	华宝海外科技股票(QDII-LOF)A	2.2382	2.2382	2.3040	2.3040	-0.0658	-2.94%
2026-07-15	501312	华宝海外科技股票(QDII-LOF)A	2.3040	2.3040	2.3152	2.3152	-0.0112	-0.48%
2026-07-14	501312	华宝海外科技股票(QDII-LOF)A	2.3152	2.3152	2.2842	2.2842	0.0310	1.34%
2026-07-13	501312	华宝海外科技股票(QDII-LOF)A	2.2842	2.2842	2.3475	2.3475	-0.0633	-2.77%
2026-07-10	501312	华宝海外科技股票(QDII-LOF)A	2.3475	2.3475	2.3746	2.3746	-0.0271	-1.15%
2026-07-09	501312	华宝海外科技股票(QDII-LOF)A	2.3746	2.3746	2.3315	2.3315	0.0431	1.82%
2026-07-08	501312	华宝海外科技股票(QDII-LOF)A	2.3315	2.3315	2.3395	2.3395	-0.0080	-0.34%
2026-07-07	501312	华宝海外科技股票(QDII-LOF)A	2.3395	2.3395	2.4159	2.4159	-0.0764	-3.27%
2026-07-06	501312	华宝海外科技股票(QDII-LOF)A	2.4159	2.4159	2.3694	2.3694	0.0465	1.92%
2026-07-03	501312	华宝海外科技股票(QDII-LOF)A	2.3694	2.3694	2.3699	2.3699	-0.0005	-0.02%
2026-07-02	501312	华宝海外科技股票(QDII-LOF)A	2.3699	2.3699	2.4085	2.4085	-0.0386	-1.63%
2026-07-01	501312	华宝海外科技股票(QDII-LOF)A	2.4085	2.4085	2.4362	2.4362	-0.0277	-1.15%
2026-06-30	501312	华宝海外科技股票(QDII-LOF)A	2.4362	2.4362	2.4009	2.4009	0.0353	1.45%
2026-06-29	501312	华宝海外科技股票(QDII-LOF)A	2.4009	2.4009	2.3366	2.3366	0.0643	2.68%
2026-06-26	501312	华宝海外科技股票(QDII-LOF)A	2.3366	2.3366	2.3487	2.3487	-0.0121	-0.52%
2026-06-25	501312	华宝海外科技股票(QDII-LOF)A	2.3487	2.3487	2.3275	2.3275	0.0212	0.91%
2026-06-24	501312	华宝海外科技股票(QDII-LOF)A	2.3275	2.3275	2.3018	2.3018	0.0257	1.10%
2026-06-23	501312	华宝海外科技股票(QDII-LOF)A	2.3018	2.3018	2.3963	2.3963	-0.0945	-4.11%
2026-06-22	501312	华宝海外科技股票(QDII-LOF)A	2.3963	2.3963	2.4067	2.4067	-0.0104	-0.43%
2026-06-18	501312	华宝海外科技股票(QDII-LOF)A	2.4067	2.4067	2.3495	2.3495	0.0572	2.38%
2026-06-17	501312	华宝海外科技股票(QDII-LOF)A	2.3495	2.3495	2.3506	2.3506	-0.0011	-0.05%
2026-06-16	501312	华宝海外科技股票(QDII-LOF)A	2.3506	2.3506	2.4061	2.4061	-0.0555	-2.36%

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华宝基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创芯基	0.6255	4.72%
华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.6395	4.69%
华宝上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.6243	4.69%
华宝竞争优势混合A	1.4456	3.95%
创业板人工智能ETF华宝	1.2296	3.81%
华宝创业板人工智能ETF发起式联接A	2.1611	3.75%
华宝创业板人工智能ETF发起式联接C	2.1510	3.75%
电子ETF	0.8300	3.20%
双创龙头	1.0671	3.19%
华宝电子ETF联接C	1.5197	3.14%

QDII-普通股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)C	0.9114	0.54%
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A	0.9131	0.53%
摩根日本精选股票(QDII)A	2.2368	0.27%
摩根日本精选股票(QDII)C	2.2155	0.27%
全球油气能源LOF	1.4840	2.22%
天弘越南市场(QDII)A	1.6081	0.86%
天弘越南市场(QDII)C	1.5799	0.86%
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	3.9476	0.66%
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	3.8640	0.66%
创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A	2.0982	0.55%