嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A基金净值查询(017730)
今天最新净值
2.5120
-0.0354 -1.41%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
2.4841
-0.0079 -0.3169%
- 累计净值：2.5120
- 成立日期：2023-02-09
- 基金类型：QDII-普通股票
- 成立份额：
- 最近份额：10.4830亿
- 最近资产：5.02亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：刘杰
近一季嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A基金净值查询
近一季,嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A(017730)基金累计收益率13.68%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
017730 |
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A |
2.4920 |
2.4920 |
2.5120 |
2.5120 |
-0.0200 |
-0.80% |
| 2025-12-15 |
017730 |
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A |
2.5120 |
2.5120 |
2.5474 |
2.5474 |
-0.0354 |
-1.41% |
| 2025-12-12 |
017730 |
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A |
2.5474 |
2.5474 |
2.6114 |
2.6114 |
-0.0640 |
-2.51% |
| 2025-12-11 |
017730 |
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A |
2.6114 |
2.6114 |
2.6437 |
2.6437 |
-0.0323 |
-1.24% |
| 2025-12-10 |
017730 |
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A |
2.6437 |
2.6437 |
2.6135 |
2.6135 |
0.0302 |
1.14% |
| 2025-12-09 |
017730 |
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A |
2.6135 |
2.6135 |
2.6080 |
2.6080 |
0.0055 |
0.21% |
| 2025-12-08 |
017730 |
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A |
2.6080 |
2.6080 |
2.5600 |
2.5600 |
0.0480 |
1.84% |
| 2025-12-05 |
017730 |
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A |
2.5600 |
2.5600 |
2.5345 |
2.5345 |
0.0255 |
1.00% |
| 2025-12-04 |
017730 |
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A |
2.5345 |
2.5345 |
2.5237 |
2.5237 |
0.0108 |
0.43% |
| 2025-12-03 |
017730 |
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A |
2.5237 |
2.5237 |
2.5028 |
2.5028 |
0.0209 |
0.83% |
|
|
| 2025-12-02 |
017730 |
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A |
2.5028 |
2.5028 |
2.4922 |
2.4922 |
0.0106 |
0.43% |
| 2025-12-01 |
017730 |
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A |
2.4922 |
2.4922 |
2.4787 |
2.4787 |
0.0135 |
0.54% |
| 2025-11-28 |
017730 |
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A |
2.4787 |
2.4787 |
2.4476 |
2.4476 |
0.0311 |
1.25% |
| 2025-11-27 |
017730 |
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A |
2.4476 |
2.4476 |
2.4560 |
2.4560 |
-0.0084 |
-0.34% |
| 2025-11-26 |
017730 |
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A |
2.4560 |
2.4560 |
2.3959 |
2.3959 |
0.0601 |
2.45% |
| 2025-11-25 |
017730 |
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A |
2.3959 |
2.3959 |
2.3813 |
2.3813 |
0.0146 |
0.61% |
| 2025-11-24 |
017730 |
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A |
2.3813 |
2.3813 |
2.3155 |
2.3155 |
0.0658 |
2.76% |
| 2025-11-21 |
017730 |
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A |
2.3155 |
2.3155 |
2.3590 |
2.3590 |
-0.0435 |
-1.88% |
| 2025-11-20 |
017730 |
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A |
2.3590 |
2.3590 |
2.4184 |
2.4184 |
-0.0594 |
-2.52% |
| 2025-11-19 |
017730 |
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A |
2.4184 |
2.4184 |
2.4006 |
2.4006 |
0.0178 |
0.74% |
| 2025-11-18 |
017730 |
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A |
2.4006 |
2.4006 |
2.4256 |
2.4256 |
-0.0250 |
-1.04% |
| 2025-11-17 |
017730 |
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A |
2.4256 |
2.4256 |
2.4490 |
2.4490 |
-0.0234 |
-0.96% |
| 2025-11-14 |
017730 |
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A |
2.4490 |
2.4490 |
2.4759 |
2.4759 |
-0.0269 |
-1.09% |
| 2025-11-13 |
017730 |
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A |
2.4759 |
2.4759 |
2.5135 |
2.5135 |
-0.0376 |
-1.52% |
| 2025-11-12 |
017730 |
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A |
2.5135 |
2.5135 |
2.4983 |
2.4983 |
0.0152 |
0.61% |
|
|
| 2025-11-11 |
017730 |
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A |
2.4983 |
2.4983 |
2.5529 |
2.5529 |
-0.0546 |
-2.19% |
| 2025-11-10 |
017730 |
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A |
2.5529 |
2.5529 |
2.5135 |
2.5135 |
0.0394 |
1.54% |
| 2025-11-07 |
017730 |
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A |
2.5135 |
2.5135 |
2.5418 |
2.5418 |
-0.0283 |
-1.13% |
| 2025-11-06 |
017730 |
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A |
2.5418 |
2.5418 |
2.5152 |
2.5152 |
0.0266 |
1.05% |
| 2025-11-05 |
017730 |
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A |
2.5152 |
2.5152 |
2.4895 |
2.4895 |
0.0257 |
1.03% |
| 2025-11-04 |
017730 |
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A |
2.4895 |
2.4895 |
2.5540 |
2.5540 |
-0.0645 |
-2.59% |
| 2025-11-03 |
017730 |
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A |
2.5540 |
2.5540 |
2.5543 |
2.5543 |
-0.0003 |
-0.01% |
| 2025-10-31 |
017730 |
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A |
2.5543 |
2.5543 |
2.5881 |
2.5881 |
-0.0338 |
-1.32% |
| 2025-10-30 |
017730 |
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A |
2.5881 |
2.5881 |
2.6282 |
2.6282 |
-0.0401 |
-1.55% |
| 2025-10-29 |
017730 |
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A |
2.6282 |
2.6282 |
2.6097 |
2.6097 |
0.0185 |
0.71% |
| 2025-10-28 |
017730 |
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A |
2.6097 |
2.6097 |
2.6030 |
2.6030 |
0.0067 |
0.26% |
| 2025-10-27 |
017730 |
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A |
2.6030 |
2.6030 |
2.5385 |
2.5385 |
0.0645 |
2.48% |
| 2025-10-24 |
017730 |
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A |
2.5385 |
2.5385 |
2.4556 |
2.4556 |
0.0829 |
3.27% |
| 2025-10-23 |
017730 |
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A |
2.4556 |
2.4556 |
2.4397 |
2.4397 |
0.0159 |
0.65% |
| 2025-10-22 |
017730 |
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A |
2.4397 |
2.4397 |
2.4641 |
2.4641 |
-0.0244 |
-1.00% |
| 2025-10-21 |
017730 |
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A |
2.4641 |
2.4641 |
2.4354 |
2.4354 |
0.0287 |
1.16% |
| 2025-10-20 |
017730 |
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A |
2.4354 |
2.4354 |
2.3957 |
2.3957 |
0.0397 |
1.63% |
| 2025-10-17 |
017730 |
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A |
2.3957 |
2.3957 |
2.4241 |
2.4241 |
-0.0284 |
-1.19% |
| 2025-10-16 |
017730 |
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A |
2.4241 |
2.4241 |
2.4180 |
2.4180 |
0.0061 |
0.25% |
| 2025-10-15 |
017730 |
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A |
2.4180 |
2.4180 |
2.3689 |
2.3689 |
0.0491 |
2.03% |
| 2025-10-14 |
017730 |
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A |
2.3689 |
2.3689 |
2.4469 |
2.4469 |
-0.0780 |
-3.29% |
| 2025-10-13 |
017730 |
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A |
2.4469 |
2.4469 |
2.3706 |
2.3706 |
0.0763 |
3.12% |
| 2025-09-29 |
017730 |
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A |
2.3553 |
2.3553 |
2.3327 |
2.3327 |
0.0226 |
0.97% |
| 2025-09-26 |
017730 |
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A |
2.3327 |
2.3327 |
2.3521 |
2.3521 |
-0.0194 |
-0.82% |
| 2025-09-25 |
017730 |
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A |
2.3521 |
2.3521 |
2.3380 |
2.3380 |
0.0141 |
0.60% |
| 2025-09-24 |
017730 |
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A |
2.3380 |
2.3380 |
2.3183 |
2.3183 |
0.0197 |
0.85% |
| 2025-09-23 |
017730 |
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A |
2.3183 |
2.3183 |
2.3306 |
2.3306 |
-0.0123 |
-0.53% |
| 2025-09-22 |
017730 |
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A |
2.3306 |
2.3306 |
2.2982 |
2.2982 |
0.0324 |
1.41% |
