嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A基金净值查询(017730)

今天最新净值 2.5120 -0.0354 -1.41% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 2.4866 -0.0054 -0.2165%

累计净值：2.5120
成立日期：2023-02-09
基金类型：QDII-普通股票
成立份额：
最近份额：10.4830亿
最近资产：5.02亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：刘杰

近一月嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A(017730)基金累计收益率2.57%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	017730	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	2.4920	2.4920	2.5120	2.5120	-0.0200	-0.80%
2025-12-15	017730	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	2.5120	2.5120	2.5474	2.5474	-0.0354	-1.41%
2025-12-12	017730	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	2.5474	2.5474	2.6114	2.6114	-0.0640	-2.51%
2025-12-11	017730	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	2.6114	2.6114	2.6437	2.6437	-0.0323	-1.24%
2025-12-10	017730	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	2.6437	2.6437	2.6135	2.6135	0.0302	1.14%
2025-12-09	017730	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	2.6135	2.6135	2.6080	2.6080	0.0055	0.21%
2025-12-08	017730	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	2.6080	2.6080	2.5600	2.5600	0.0480	1.84%
2025-12-05	017730	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	2.5600	2.5600	2.5345	2.5345	0.0255	1.00%
2025-12-04	017730	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	2.5345	2.5345	2.5237	2.5237	0.0108	0.43%
2025-12-03	017730	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	2.5237	2.5237	2.5028	2.5028	0.0209	0.83%

2025-12-02	017730	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	2.5028	2.5028	2.4922	2.4922	0.0106	0.43%
2025-12-01	017730	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	2.4922	2.4922	2.4787	2.4787	0.0135	0.54%
2025-11-28	017730	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	2.4787	2.4787	2.4476	2.4476	0.0311	1.25%
2025-11-27	017730	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	2.4476	2.4476	2.4560	2.4560	-0.0084	-0.34%
2025-11-26	017730	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	2.4560	2.4560	2.3959	2.3959	0.0601	2.45%
2025-11-25	017730	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	2.3959	2.3959	2.3813	2.3813	0.0146	0.61%
2025-11-24	017730	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	2.3813	2.3813	2.3155	2.3155	0.0658	2.76%
2025-11-21	017730	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	2.3155	2.3155	2.3590	2.3590	-0.0435	-1.88%
2025-11-20	017730	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	2.3590	2.3590	2.4184	2.4184	-0.0594	-2.52%
2025-11-19	017730	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	2.4184	2.4184	2.4006	2.4006	0.0178	0.74%
2025-11-18	017730	嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	2.4006	2.4006	2.4256	2.4256	-0.0250	-1.04%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实事件	1.0010	5.93%
嘉实产业精选混合A	1.5968	4.77%
嘉实产业精选混合C	1.5836	4.77%
嘉实产业领先混合A	0.9009	4.60%
嘉实产业领先混合C	0.8797	4.60%
嘉实成长共赢混合C	1.3838	4.41%
嘉实成长共赢混合A	1.3873	4.40%
嘉实前沿创新混合	1.3937	4.28%
稀有金属	0.8723	4.02%
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.8933	3.98%

QDII-普通股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根日本精选股票(QDII)A	1.9537	0.01%
摩根日本精选股票(QDII)C	1.9410	0.01%
天弘越南市场(QDII)A	1.6734	2.07%
天弘越南市场(QDII)C	1.6470	2.06%
天弘越南市场股票发起(QDII)D	1.6466	2.06%
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A	2.2233	0.72%
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C	1.7034	0.25%
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A	1.7198	0.24%
嘉实美股(美元现汇)	4.9110	0.14%
嘉实美股	5.6820	0.07%