摩根日本精选股票(QDII)A(上投日本精选股票)基金净值查询(007280)

今天最新净值 2.0080 -0.0029 -0.14% 2026-01-29

盘中实时估值(仅供参考) 2.0504 0.0424 2.1099%

累计净值：2.0080
成立日期：2019-07-31
基金类型：QDII-普通股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：19.02亿元
基金公司：上投摩根基金
基金经理：张军

近一季摩根日本精选股票(QDII)A|上投日本精选股票基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,摩根日本精选股票(QDII)A(007280)基金累计收益率3.55%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-29	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	2.0096	2.0096	2.0080	2.0080	0.0016	0.08%
2026-01-28	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	2.0080	2.0080	2.0109	2.0109	-0.0029	-0.14%
2026-01-27	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	2.0109	2.0109	1.9916	1.9916	0.0193	0.97%
2026-01-26	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	1.9916	1.9916	1.9968	1.9968	-0.0052	-0.26%
2026-01-23	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	1.9968	1.9968	1.9902	1.9902	0.0066	0.33%
2026-01-22	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	1.9902	1.9902	1.9871	1.9871	0.0031	0.16%
2026-01-21	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	1.9871	1.9871	2.0102	2.0102	-0.0231	-1.16%
2026-01-20	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	2.0102	2.0102	2.0421	2.0421	-0.0319	-1.56%
2026-01-19	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	2.0421	2.0421	2.0333	2.0333	0.0088	0.43%
2026-01-16	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	2.0333	2.0333	2.0364	2.0364	-0.0031	-0.15%

2026-01-15	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	2.0364	2.0364	2.0206	2.0206	0.0158	0.78%
2026-01-14	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	2.0206	2.0206	2.0085	2.0085	0.0121	0.60%
2026-01-13	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	2.0085	2.0085	1.9703	1.9703	0.0382	1.94%
2026-01-12	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	1.9703	1.9703	1.9837	1.9837	-0.0134	-0.68%
2026-01-09	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	1.9837	1.9837	1.9717	1.9717	0.0120	0.61%
2026-01-08	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	1.9717	1.9717	1.9884	1.9884	-0.0167	-0.84%
2026-01-07	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	1.9884	1.9884	1.9987	1.9987	-0.0103	-0.52%
2026-01-06	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	1.9987	1.9987	1.9669	1.9669	0.0318	1.62%
2026-01-05	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	1.9669	1.9669	1.9354	1.9354	0.0315	1.63%
2025-12-31	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	1.9354	1.9354	1.9422	1.9422	-0.0068	-0.35%
2025-12-30	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	1.9422	1.9422	1.9489	1.9489	-0.0067	-0.34%
2025-12-29	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	1.9489	1.9489	1.9501	1.9501	-0.0012	-0.06%
2025-12-26	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	1.9501	1.9501	1.9540	1.9540	-0.0039	-0.20%
2025-12-25	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	1.9540	1.9540	1.9475	1.9475	0.0065	0.33%
2025-12-24	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	1.9475	1.9475	1.9523	1.9523	-0.0048	-0.25%

2025-12-23	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	1.9523	1.9523	1.9384	1.9384	0.0139	0.72%
2025-12-22	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	1.9384	1.9384	1.9468	1.9468	-0.0084	-0.43%
2025-12-19	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	1.9468	1.9468	1.9346	1.9346	0.0122	0.63%
2025-12-18	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	1.9346	1.9346	1.9537	1.9537	-0.0191	-0.98%
2025-12-17	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	1.9537	1.9537	1.9535	1.9535	0.0002	0.01%
2025-12-16	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	1.9535	1.9535	1.9874	1.9874	-0.0339	-1.71%
2025-12-15	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	1.9874	1.9874	1.9822	1.9822	0.0052	0.26%
2025-12-12	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	1.9822	1.9822	1.9462	1.9462	0.0360	1.85%
2025-12-11	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	1.9462	1.9462	1.9562	1.9562	-0.0100	-0.51%
2025-12-10	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	1.9562	1.9562	1.9694	1.9694	-0.0132	-0.67%
2025-12-09	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	1.9694	1.9694	1.9798	1.9798	-0.0104	-0.53%
2025-12-08	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	1.9798	1.9798	1.9664	1.9664	0.0134	0.68%
2025-12-05	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	1.9664	1.9664	1.9765	1.9765	-0.0101	-0.51%
2025-12-04	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	1.9765	1.9765	1.9471	1.9471	0.0294	1.51%
2025-12-03	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	1.9471	1.9471	1.9504	1.9504	-0.0033	-0.17%
2025-12-02	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	1.9504	1.9504	1.9377	1.9377	0.0127	0.66%
2025-12-01	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	1.9377	1.9377	1.9529	1.9529	-0.0152	-0.78%
2025-11-28	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	1.9529	1.9529	1.9468	1.9468	0.0061	0.31%
2025-11-27	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	1.9468	1.9468	1.9448	1.9448	0.0020	0.10%
2025-11-26	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	1.9448	1.9448	1.9035	1.9035	0.0413	2.17%
2025-11-25	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	1.9035	1.9035	1.9042	1.9042	-0.0007	-0.04%
2025-11-24	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	1.9042	1.9042	1.8975	1.8975	0.0067	0.35%
2025-11-21	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	1.8975	1.8975	1.8999	1.8999	-0.0024	-0.13%
2025-11-20	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	1.8999	1.8999	1.8901	1.8901	0.0098	0.52%
2025-11-19	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	1.8901	1.8901	1.9009	1.9009	-0.0108	-0.57%
2025-11-18	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	1.9009	1.9009	1.9660	1.9660	-0.0651	-3.42%
2025-11-17	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	1.9660	1.9660	1.9710	1.9710	-0.0050	-0.25%
2025-11-14	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	1.9710	1.9710	1.9911	1.9911	-0.0201	-1.01%
2025-11-13	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	1.9911	1.9911	1.9777	1.9777	0.0134	0.68%
2025-11-12	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	1.9777	1.9777	1.9585	1.9585	0.0192	0.98%
2025-11-11	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	1.9585	1.9585	1.9586	1.9586	-0.0001	-0.01%
2025-11-10	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	1.9586	1.9586	1.9606	1.9606	-0.0020	-0.10%
2025-11-07	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	1.9606	1.9606	1.9627	1.9627	-0.0021	-0.11%
2025-11-06	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	1.9627	1.9627	1.9406	1.9406	0.0221	1.14%
2025-11-05	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	1.9406	1.9406	1.9526	1.9526	-0.0120	-0.61%
2025-11-04	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	1.9526	1.9526	1.9607	1.9607	-0.0081	-0.41%
2025-11-03	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	1.9607	1.9607	1.9614	1.9614	-0.0007	-0.04%
2025-10-31	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	1.9614	1.9614	1.9531	1.9531	0.0083	0.42%
2025-10-30	007280	摩根日本精选股票(QDII)A	1.9531	1.9531	1.9397	1.9397	0.0134	0.69%

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上投摩根基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根大盘蓝筹股票A	2.5846	2.72%
摩根大盘蓝筹股票C	2.5146	2.72%
摩根健康品质生活混合A	3.4064	2.34%
摩根标普港股通低波红利指数A	1.3610	1.02%
摩根标普港股通低波红利指数C	1.3091	1.01%
MSCIAETF	1.4514	0.57%
摩根MSCI中国A股ETF联接A	1.1898	0.54%
摩根MSCI中国A股ETF联接C	1.1832	0.54%
摩根阿尔法混合A	6.0218	0.34%
摩根阿尔法混合C	5.8916	0.34%

QDII-普通股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根日本精选股票(QDII)A	2.0096	0.08%
工银香港中小盘美元	0.3180	3.30%
工银香港中小盘人民币	2.2180	3.16%
鹏华香港美国互联网美元现汇	0.2500	2.52%
富国蓝筹精选股票(QDII)美元	0.5210	2.50%
富国蓝筹精选股票(QDII)人民币	3.6340	2.34%
华安大中华升级股票(QDII)A	2.7510	2.33%
华安大中华升级股票(QDII)C	2.2470	2.31%
国富亚洲机会股票(QDII)C	2.0863	2.20%
国富亚洲机会股票(QDII)A	2.1105	2.19%