净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
摩根行业轮动混合A | 2.2383 | 2.32% |
摩根景气甄选混合A | 0.5529 | 1.51% |
摩根景气甄选混合C | 0.5458 | 1.51% |
摩根标普港股通低波红利指数A | 0.8511 | -0.04% |
摩根标普港股通低波红利指数C | 0.8265 | -0.04% |
摩根智慧互联股票C | 0.6707 | 2.37% |
摩根智慧互联股票A | 0.6756 | 2.35% |
摩根优势成长混合A | 0.4745 | 2.17% |
摩根优势成长混合C | 0.4677 | 2.16% |
摩根创新商业模式混合C | 1.0492 | 2.11% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
银华内需LOF | 2.7040 | 5.71% |
银华同力精选混合 | 0.8743 | 5.22% |
银华成长 | 1.2660 | 3.52% |
平安灵活配置混合C | 1.1534 | 3.37% |
平安灵活配置混合A | 1.1677 | 3.36% |
银华农业产业股票发起式A | 1.6340 | 3.28% |
平安兴鑫回报一年定开混合 | 0.5999 | 3.20% |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起A | 0.9962 | 3.02% |
华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起C | 0.9920 | 3.02% |
大成新锐产业混合A | 5.4010 | 2.94% |