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国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A基金净值查询(026442)

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近一季国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A基金净值查询
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近一季,国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A(026442)基金累计收益率-5.20%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2026-09-14 026442 国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A 0.9153 0.9153 0.9162 0.9162 -0.0009 -0.10%
2026-09-11 026442 国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A 0.9162 0.9162 0.9196 0.9196 -0.0034 -0.37%
2026-09-10 026442 国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A 0.9196 0.9196 0.9327 0.9327 -0.0131 -1.40%
2026-09-09 026442 国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A 0.9327 0.9327 0.9360 0.9360 -0.0033 -0.35%
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2026-09-07 026442 国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A 0.9430 0.9430 0.9512 0.9512 -0.0082 -0.86%
2026-09-04 026442 国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A 0.9512 0.9512 0.9355 0.9355 0.0157 1.68%
2026-09-03 026442 国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A 0.9355 0.9355 0.9421 0.9421 -0.0066 -0.70%
2026-09-02 026442 国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A 0.9421 0.9421 0.9479 0.9479 -0.0058 -0.61%
2026-09-01 026442 国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A 0.9479 0.9479 0.9563 0.9563 -0.0084 -0.88%
2026-08-31 026442 国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A 0.9563 0.9563 0.9524 0.9524 0.0039 0.41%
2026-08-28 026442 国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A 0.9524 0.9524 0.9540 0.9540 -0.0016 -0.17%
2026-08-27 026442 国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A 0.9540 0.9540 0.9547 0.9547 -0.0007 -0.07%
2026-08-26 026442 国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A 0.9547 0.9547 0.9491 0.9491 0.0056 0.59%
2026-08-25 026442 国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A 0.9491 0.9491 0.9503 0.9503 -0.0012 -0.13%
2026-08-24 026442 国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A 0.9503 0.9503 0.9717 0.9717 -0.0214 -2.20%
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2026-08-20 026442 国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A 0.9594 0.9594 0.9561 0.9561 0.0033 0.35%
2026-08-19 026442 国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A 0.9561 0.9561 0.9625 0.9625 -0.0064 -0.66%
2026-08-18 026442 国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A 0.9625 0.9625 0.9661 0.9661 -0.0036 -0.37%
2026-08-17 026442 国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A 0.9661 0.9661 0.9527 0.9527 0.0134 1.41%
2026-08-14 026442 国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A 0.9527 0.9527 0.9640 0.9640 -0.0113 -1.19%
2026-08-13 026442 国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A 0.9640 0.9640 0.9630 0.9630 0.0010 0.10%
2026-08-12 026442 国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A 0.9630 0.9630 0.9709 0.9709 -0.0079 -0.82%
2026-08-11 026442 国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A 0.9709 0.9709 0.9853 0.9853 -0.0144 -1.46%
2026-08-10 026442 国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A 0.9853 0.9853 0.9753 0.9753 0.0100 1.03%
2026-08-07 026442 国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A 0.9753 0.9753 0.9708 0.9708 0.0045 0.46%
2026-08-06 026442 国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A 0.9708 0.9708 0.9876 0.9876 -0.0168 -1.73%
2026-08-05 026442 国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A 0.9876 0.9876 0.9821 0.9821 0.0055 0.56%
2026-08-04 026442 国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A 0.9821 0.9821 0.9846 0.9846 -0.0025 -0.25%
2026-08-03 026442 国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A 0.9846 0.9846 0.9796 0.9796 0.0050 0.51%
2026-07-31 026442 国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A 0.9796 0.9796 0.9796 0.9796 0.0000 0.00%
2026-07-30 026442 国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A 0.9796 0.9796 0.9848 0.9848 -0.0052 -0.53%
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2026-07-24 026442 国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A 0.9491 0.9491 0.9594 0.9594 -0.0103 -1.07%
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2026-07-22 026442 国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A 0.9516 0.9516 0.9688 0.9688 -0.0172 -1.78%
2026-07-21 026442 国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A 0.9688 0.9688 0.9610 0.9610 0.0078 0.81%
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2026-07-17 026442 国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A 0.9367 0.9367 0.9637 0.9637 -0.0270 -2.80%
2026-07-16 026442 国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A 0.9637 0.9637 0.9518 0.9518 0.0119 1.25%
2026-07-15 026442 国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A 0.9518 0.9518 0.9429 0.9429 0.0089 0.94%
2026-07-14 026442 国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A 0.9429 0.9429 0.9385 0.9385 0.0044 0.47%
2026-07-13 026442 国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A 0.9385 0.9385 0.9440 0.9440 -0.0055 -0.58%
2026-07-10 026442 国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A 0.9440 0.9440 0.9453 0.9453 -0.0013 -0.14%
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2026-07-08 026442 国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A 0.9482 0.9482 0.9130 0.9130 0.0352 3.86%
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2026-07-01 026442 国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A 0.9041 0.9041 0.9048 0.9048 -0.0007 -0.08%
2026-06-30 026442 国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A 0.9048 0.9048 0.9008 0.9008 0.0040 0.44%
2026-06-29 026442 国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A 0.9008 0.9008 0.8836 0.8836 0.0172 1.95%
2026-06-26 026442 国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A 0.8836 0.8836 0.9078 0.9078 -0.0242 -2.67%
2026-06-25 026442 国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A 0.9078 0.9078 0.9206 0.9206 -0.0128 -1.41%
2026-06-24 026442 国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A 0.9206 0.9206 0.9118 0.9118 0.0088 0.97%
2026-06-23 026442 国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A 0.9118 0.9118 0.9343 0.9343 -0.0225 -2.41%
2026-06-22 026442 国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A 0.9343 0.9343 0.9416 0.9416 -0.0073 -0.78%
2026-06-18 026442 国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A 0.9416 0.9416 0.9563 0.9563 -0.0147 -1.54%
2026-06-17 026442 国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A 0.9563 0.9563 0.9574 0.9574 -0.0011 -0.11%
2026-06-16 026442 国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A 0.9574 0.9574 0.9749 0.9749 -0.0175 -1.83%
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国泰海通低碳经济睿选混合发起A 0.6886 2.50%
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国泰海通创业板综指增强C 1.0556 2.23%
国泰海通中证全指指数增强A 1.0863 1.87%
国泰海通中证全指指数增强C 1.0829 1.86%
国泰海通中证500指数增强Y 1.3945 1.80%
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)C 0.9114 0.54%
QDII-普通股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)C 0.9114 0.54%
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A 0.9131 0.53%
摩根日本精选股票(QDII)A 2.2368 0.27%
摩根日本精选股票(QDII)C 2.2155 0.27%
全球油气能源LOF 1.4840 2.22%
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天弘越南市场(QDII)C 1.5799 0.86%
天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.5794 0.86%
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嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 3.8640 0.66%
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