国泰海通制造升级睿选混合发起A基金净值查询(026562)

今天最新净值 0.7913 0.0027 0.34% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7913
成立日期：2026-01-20
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.08亿元
基金公司：国泰海通资管
基金经理：丁仲元

近一季国泰海通制造升级睿选混合发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国泰海通制造升级睿选混合发起A(026562)基金累计收益率-21.06%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	026562	国泰海通制造升级睿选混合发起A	0.7952	0.7952	0.7913	0.7913	0.0039	0.49%
2026-09-14	026562	国泰海通制造升级睿选混合发起A	0.7913	0.7913	0.7886	0.7886	0.0027	0.34%
2026-09-11	026562	国泰海通制造升级睿选混合发起A	0.7886	0.7886	0.8024	0.8024	-0.0138	-1.72%
2026-09-10	026562	国泰海通制造升级睿选混合发起A	0.8024	0.8024	0.8093	0.8093	-0.0069	-0.85%
2026-09-09	026562	国泰海通制造升级睿选混合发起A	0.8093	0.8093	0.8029	0.8029	0.0064	0.80%
2026-09-08	026562	国泰海通制造升级睿选混合发起A	0.8029	0.8029	0.8068	0.8068	-0.0039	-0.48%
2026-09-07	026562	国泰海通制造升级睿选混合发起A	0.8068	0.8068	0.7830	0.7830	0.0238	3.04%
2026-09-04	026562	国泰海通制造升级睿选混合发起A	0.7830	0.7830	0.8055	0.8055	-0.0225	-2.87%
2026-09-03	026562	国泰海通制造升级睿选混合发起A	0.8055	0.8055	0.7976	0.7976	0.0079	0.99%
2026-09-02	026562	国泰海通制造升级睿选混合发起A	0.7976	0.7976	0.8051	0.8051	-0.0075	-0.93%

2026-09-01	026562	国泰海通制造升级睿选混合发起A	0.8051	0.8051	0.8253	0.8253	-0.0202	-2.51%
2026-08-31	026562	国泰海通制造升级睿选混合发起A	0.8253	0.8253	0.8051	0.8051	0.0202	2.51%
2026-08-28	026562	国泰海通制造升级睿选混合发起A	0.8051	0.8051	0.8100	0.8100	-0.0049	-0.60%
2026-08-27	026562	国泰海通制造升级睿选混合发起A	0.8100	0.8100	0.7802	0.7802	0.0298	3.82%
2026-08-26	026562	国泰海通制造升级睿选混合发起A	0.7802	0.7802	0.7808	0.7808	-0.0006	-0.08%
2026-08-25	026562	国泰海通制造升级睿选混合发起A	0.7808	0.7808	0.7781	0.7781	0.0027	0.35%
2026-08-24	026562	国泰海通制造升级睿选混合发起A	0.7781	0.7781	0.7962	0.7962	-0.0181	-2.27%
2026-08-21	026562	国泰海通制造升级睿选混合发起A	0.7962	0.7962	0.7760	0.7760	0.0202	2.60%
2026-08-20	026562	国泰海通制造升级睿选混合发起A	0.7760	0.7760	0.7774	0.7774	-0.0014	-0.18%
2026-08-19	026562	国泰海通制造升级睿选混合发起A	0.7774	0.7774	0.8387	0.8387	-0.0613	-7.89%
2026-08-18	026562	国泰海通制造升级睿选混合发起A	0.8387	0.8387	0.8417	0.8417	-0.0030	-0.36%
2026-08-17	026562	国泰海通制造升级睿选混合发起A	0.8417	0.8417	0.8061	0.8061	0.0356	4.42%
2026-08-14	026562	国泰海通制造升级睿选混合发起A	0.8061	0.8061	0.7944	0.7944	0.0117	1.47%
2026-08-13	026562	国泰海通制造升级睿选混合发起A	0.7944	0.7944	0.8059	0.8059	-0.0115	-1.45%
2026-08-12	026562	国泰海通制造升级睿选混合发起A	0.8059	0.8059	0.7894	0.7894	0.0165	2.09%

2026-08-11	026562	国泰海通制造升级睿选混合发起A	0.7894	0.7894	0.7976	0.7976	-0.0082	-1.03%
2026-08-10	026562	国泰海通制造升级睿选混合发起A	0.7976	0.7976	0.7977	0.7977	-0.0001	-0.01%
2026-08-07	026562	国泰海通制造升级睿选混合发起A	0.7977	0.7977	0.7750	0.7750	0.0227	2.93%
2026-08-06	026562	国泰海通制造升级睿选混合发起A	0.7750	0.7750	0.7676	0.7676	0.0074	0.96%
2026-08-05	026562	国泰海通制造升级睿选混合发起A	0.7676	0.7676	0.7348	0.7348	0.0328	4.46%
2026-08-04	026562	国泰海通制造升级睿选混合发起A	0.7348	0.7348	0.7016	0.7016	0.0332	4.73%
2026-08-03	026562	国泰海通制造升级睿选混合发起A	0.7016	0.7016	0.6900	0.6900	0.0116	1.68%
2026-07-31	026562	国泰海通制造升级睿选混合发起A	0.6900	0.6900	0.6758	0.6758	0.0142	2.10%
2026-07-30	026562	国泰海通制造升级睿选混合发起A	0.6758	0.6758	0.7011	0.7011	-0.0253	-3.61%
2026-07-29	026562	国泰海通制造升级睿选混合发起A	0.7011	0.7011	0.7028	0.7028	-0.0017	-0.24%
2026-07-28	026562	国泰海通制造升级睿选混合发起A	0.7028	0.7028	0.7363	0.7363	-0.0335	-4.55%
2026-07-27	026562	国泰海通制造升级睿选混合发起A	0.7363	0.7363	0.7151	0.7151	0.0212	2.96%
2026-07-24	026562	国泰海通制造升级睿选混合发起A	0.7151	0.7151	0.7365	0.7365	-0.0214	-2.99%
2026-07-23	026562	国泰海通制造升级睿选混合发起A	0.7365	0.7365	0.7276	0.7276	0.0089	1.22%
2026-07-22	026562	国泰海通制造升级睿选混合发起A	0.7276	0.7276	0.7480	0.7480	-0.0204	-2.80%
2026-07-21	026562	国泰海通制造升级睿选混合发起A	0.7480	0.7480	0.7189	0.7189	0.0291	4.05%
2026-07-20	026562	国泰海通制造升级睿选混合发起A	0.7189	0.7189	0.7580	0.7580	-0.0391	-5.44%
2026-07-17	026562	国泰海通制造升级睿选混合发起A	0.7580	0.7580	0.8233	0.8233	-0.0653	-8.61%
2026-07-16	026562	国泰海通制造升级睿选混合发起A	0.8233	0.8233	0.8571	0.8571	-0.0338	-4.11%
2026-07-15	026562	国泰海通制造升级睿选混合发起A	0.8571	0.8571	0.8810	0.8810	-0.0239	-2.71%
2026-07-14	026562	国泰海通制造升级睿选混合发起A	0.8810	0.8810	0.8823	0.8823	-0.0013	-0.15%
2026-07-13	026562	国泰海通制造升级睿选混合发起A	0.8823	0.8823	0.9522	0.9522	-0.0699	-7.92%
2026-07-10	026562	国泰海通制造升级睿选混合发起A	0.9522	0.9522	0.9532	0.9532	-0.0010	-0.10%
2026-07-09	026562	国泰海通制造升级睿选混合发起A	0.9532	0.9532	0.9254	0.9254	0.0278	3.00%
2026-07-08	026562	国泰海通制造升级睿选混合发起A	0.9254	0.9254	0.9667	0.9667	-0.0413	-4.46%
2026-07-07	026562	国泰海通制造升级睿选混合发起A	0.9667	0.9667	0.9984	0.9984	-0.0317	-3.28%
2026-07-06	026562	国泰海通制造升级睿选混合发起A	0.9984	0.9984	1.0343	1.0343	-0.0359	-3.60%
2026-07-03	026562	国泰海通制造升级睿选混合发起A	1.0343	1.0343	1.0346	1.0346	-0.0003	-0.03%
2026-07-02	026562	国泰海通制造升级睿选混合发起A	1.0346	1.0346	1.0843	1.0843	-0.0497	-4.58%
2026-07-01	026562	国泰海通制造升级睿选混合发起A	1.0843	1.0843	1.0998	1.0998	-0.0155	-1.41%
2026-06-30	026562	国泰海通制造升级睿选混合发起A	1.0998	1.0998	1.0543	1.0543	0.0455	4.32%
2026-06-29	026562	国泰海通制造升级睿选混合发起A	1.0543	1.0543	1.0635	1.0635	-0.0092	-0.87%
2026-06-26	026562	国泰海通制造升级睿选混合发起A	1.0635	1.0635	1.0973	1.0973	-0.0338	-3.08%
2026-06-25	026562	国泰海通制造升级睿选混合发起A	1.0973	1.0973	1.0972	1.0972	0.0001	0.01%
2026-06-24	026562	国泰海通制造升级睿选混合发起A	1.0972	1.0972	1.0887	1.0887	0.0085	0.78%
2026-06-23	026562	国泰海通制造升级睿选混合发起A	1.0887	1.0887	1.1002	1.1002	-0.0115	-1.05%
2026-06-22	026562	国泰海通制造升级睿选混合发起A	1.1002	1.1002	1.0977	1.0977	0.0025	0.23%
2026-06-18	026562	国泰海通制造升级睿选混合发起A	1.0977	1.0977	1.0620	1.0620	0.0357	3.36%
2026-06-17	026562	国泰海通制造升级睿选混合发起A	1.0620	1.0620	1.0389	1.0389	0.0231	2.22%
2026-06-16	026562	国泰海通制造升级睿选混合发起A	1.0389	1.0389	1.0073	1.0073	0.0316	3.14%

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国泰海通资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰海通招阳混合发起	0.9916	-0.91%
国泰海通制造升级睿选混合发起A	0.7952	0.49%
国泰海通制造升级睿选混合发起C	0.7931	0.48%
国泰海通稳健汇利债券A	0.9966	-0.08%
国泰海通稳健汇利债券C	0.9956	-0.09%
国泰海通中证500指数增强Y	1.3699	-0.30%
国泰海通低碳经济睿选混合发起A	0.6718	-0.55%
国泰海通低碳经济睿选混合发起C	0.6701	-0.55%
国泰海通中证全指指数增强A	1.0664	-0.72%
国泰海通中证全指指数增强C	1.0631	-0.72%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
华安景气回报混合发起式A	1.0348	5.46%
华安景气回报混合发起式C	1.0245	5.46%
华泰保兴产业升级混合发起A	1.5744	5.16%
华泰保兴产业升级混合发起C	1.5712	5.16%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
银华集成电路混合C	3.0272	5.14%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3057	4.95%
东方红远见精选混合A	1.1785	4.95%