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国泰海通稳健汇利债券C基金净值查询(026591)

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今天最新净值 0.9956 -0.0009 -0.09% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.9956
  • 成立日期：
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：--亿元
  • 基金公司：国泰海通资管
  • 基金经理：刘明
近一季国泰海通稳健汇利债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一季,国泰海通稳健汇利债券C(026591)基金累计收益率0.27%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 026591 国泰海通稳健汇利债券C 0.9957 0.9957 0.9956 0.9956 0.0001 0.01%
2026-09-15 026591 国泰海通稳健汇利债券C 0.9956 0.9956 0.9965 0.9965 -0.0009 -0.09%
2026-09-14 026591 国泰海通稳健汇利债券C 0.9965 0.9965 0.9964 0.9964 0.0001 0.01%
2026-09-11 026591 国泰海通稳健汇利债券C 0.9964 0.9964 0.9987 0.9987 -0.0023 -0.23%
2026-09-10 026591 国泰海通稳健汇利债券C 0.9987 0.9987 0.9994 0.9994 -0.0007 -0.07%
2026-09-09 026591 国泰海通稳健汇利债券C 0.9994 0.9994 0.9985 0.9985 0.0009 0.09%
2026-09-08 026591 国泰海通稳健汇利债券C 0.9985 0.9985 0.9978 0.9978 0.0007 0.07%
2026-09-07 026591 国泰海通稳健汇利债券C 0.9978 0.9978 0.9983 0.9983 -0.0005 -0.05%
2026-09-04 026591 国泰海通稳健汇利债券C 0.9983 0.9983 0.9979 0.9979 0.0004 0.04%
2026-09-03 026591 国泰海通稳健汇利债券C 0.9979 0.9979 0.9969 0.9969 0.0010 0.10%
2026-09-02 026591 国泰海通稳健汇利债券C 0.9969 0.9969 0.9987 0.9987 -0.0018 -0.18%
2026-09-01 026591 国泰海通稳健汇利债券C 0.9987 0.9987 0.9981 0.9981 0.0006 0.06%
2026-08-31 026591 国泰海通稳健汇利债券C 0.9981 0.9981 0.9979 0.9979 0.0002 0.02%
2026-08-28 026591 国泰海通稳健汇利债券C 0.9979 0.9979 0.9976 0.9976 0.0003 0.03%
2026-08-27 026591 国泰海通稳健汇利债券C 0.9976 0.9976 0.9979 0.9979 -0.0003 -0.03%
2026-08-26 026591 国泰海通稳健汇利债券C 0.9979 0.9979 0.9973 0.9973 0.0006 0.06%
2026-08-25 026591 国泰海通稳健汇利债券C 0.9973 0.9973 0.9976 0.9976 -0.0003 -0.03%
2026-08-24 026591 国泰海通稳健汇利债券C 0.9976 0.9976 0.9970 0.9970 0.0006 0.06%
2026-08-21 026591 国泰海通稳健汇利债券C 0.9970 0.9970 0.9971 0.9971 -0.0001 -0.01%
2026-08-20 026591 国泰海通稳健汇利债券C 0.9971 0.9971 0.9964 0.9964 0.0007 0.07%
2026-08-19 026591 国泰海通稳健汇利债券C 0.9964 0.9964 0.9979 0.9979 -0.0015 -0.15%
2026-08-18 026591 国泰海通稳健汇利债券C 0.9979 0.9979 0.9974 0.9974 0.0005 0.05%
2026-08-17 026591 国泰海通稳健汇利债券C 0.9974 0.9974 0.9961 0.9961 0.0013 0.13%
2026-08-14 026591 国泰海通稳健汇利债券C 0.9961 0.9961 0.9962 0.9962 -0.0001 -0.01%
2026-08-13 026591 国泰海通稳健汇利债券C 0.9962 0.9962 0.9970 0.9970 -0.0008 -0.08%
2026-08-12 026591 国泰海通稳健汇利债券C 0.9970 0.9970 0.9970 0.9970 0.0000 0.00%
2026-08-11 026591 国泰海通稳健汇利债券C 0.9970 0.9970 0.9981 0.9981 -0.0011 -0.11%
2026-08-10 026591 国泰海通稳健汇利债券C 0.9981 0.9981 0.9964 0.9964 0.0017 0.17%
2026-08-07 026591 国泰海通稳健汇利债券C 0.9964 0.9964 0.9960 0.9960 0.0004 0.04%
2026-08-06 026591 国泰海通稳健汇利债券C 0.9960 0.9960 0.9959 0.9959 0.0001 0.01%
2026-08-05 026591 国泰海通稳健汇利债券C 0.9959 0.9959 0.9955 0.9955 0.0004 0.04%
2026-08-04 026591 国泰海通稳健汇利债券C 0.9955 0.9955 0.9962 0.9962 -0.0007 -0.07%
2026-08-03 026591 国泰海通稳健汇利债券C 0.9962 0.9962 0.9964 0.9964 -0.0002 -0.02%
2026-07-31 026591 国泰海通稳健汇利债券C 0.9964 0.9964 0.9961 0.9961 0.0003 0.03%
2026-07-30 026591 国泰海通稳健汇利债券C 0.9961 0.9961 0.9947 0.9947 0.0014 0.14%
2026-07-29 026591 国泰海通稳健汇利债券C 0.9947 0.9947 0.9930 0.9930 0.0017 0.17%
2026-07-28 026591 国泰海通稳健汇利债券C 0.9930 0.9930 0.9933 0.9933 -0.0003 -0.03%
2026-07-27 026591 国泰海通稳健汇利债券C 0.9933 0.9933 0.9923 0.9923 0.0010 0.10%
2026-07-24 026591 国泰海通稳健汇利债券C 0.9923 0.9923 0.9943 0.9943 -0.0020 -0.20%
2026-07-23 026591 国泰海通稳健汇利债券C 0.9943 0.9943 0.9930 0.9930 0.0013 0.13%
2026-07-22 026591 国泰海通稳健汇利债券C 0.9930 0.9930 0.9919 0.9919 0.0011 0.11%
2026-07-21 026591 国泰海通稳健汇利债券C 0.9919 0.9919 0.9919 0.9919 0.0000 0.00%
2026-07-20 026591 国泰海通稳健汇利债券C 0.9919 0.9919 0.9889 0.9889 0.0030 0.30%
2026-07-17 026591 国泰海通稳健汇利债券C 0.9889 0.9889 0.9904 0.9904 -0.0015 -0.15%
2026-07-16 026591 国泰海通稳健汇利债券C 0.9904 0.9904 0.9918 0.9918 -0.0014 -0.14%
2026-07-15 026591 国泰海通稳健汇利债券C 0.9918 0.9918 0.9902 0.9902 0.0016 0.16%
2026-07-14 026591 国泰海通稳健汇利债券C 0.9902 0.9902 0.9879 0.9879 0.0023 0.23%
2026-07-13 026591 国泰海通稳健汇利债券C 0.9879 0.9879 0.9889 0.9889 -0.0010 -0.10%
2026-07-10 026591 国泰海通稳健汇利债券C 0.9889 0.9889 0.9885 0.9885 0.0004 0.04%
2026-07-09 026591 国泰海通稳健汇利债券C 0.9885 0.9885 0.9888 0.9888 -0.0003 -0.03%
2026-07-08 026591 国泰海通稳健汇利债券C 0.9888 0.9888 0.9889 0.9889 -0.0001 -0.01%
2026-07-07 026591 国泰海通稳健汇利债券C 0.9889 0.9889 0.9909 0.9909 -0.0020 -0.20%
2026-07-06 026591 国泰海通稳健汇利债券C 0.9909 0.9909 0.9893 0.9893 0.0016 0.16%
2026-07-03 026591 国泰海通稳健汇利债券C 0.9893 0.9893 0.9880 0.9880 0.0013 0.13%
2026-07-02 026591 国泰海通稳健汇利债券C 0.9880 0.9880 0.9880 0.9880 0.0000 0.00%
2026-07-01 026591 国泰海通稳健汇利债券C 0.9880 0.9880 0.9868 0.9868 0.0012 0.12%
2026-06-30 026591 国泰海通稳健汇利债券C 0.9868 0.9868 0.9886 0.9886 -0.0018 -0.18%
2026-06-29 026591 国泰海通稳健汇利债券C 0.9886 0.9886 0.9870 0.9870 0.0016 0.16%
2026-06-26 026591 国泰海通稳健汇利债券C 0.9870 0.9870 0.9895 0.9895 -0.0025 -0.25%
2026-06-25 026591 国泰海通稳健汇利债券C 0.9895 0.9895 0.9898 0.9898 -0.0003 -0.03%
2026-06-24 026591 国泰海通稳健汇利债券C 0.9898 0.9898 0.9908 0.9908 -0.0010 -0.10%
2026-06-23 026591 国泰海通稳健汇利债券C 0.9908 0.9908 0.9929 0.9929 -0.0021 -0.21%
2026-06-22 026591 国泰海通稳健汇利债券C 0.9929 0.9929 0.9913 0.9913 0.0016 0.16%
2026-06-18 026591 国泰海通稳健汇利债券C 0.9913 0.9913 0.9927 0.9927 -0.0014 -0.14%
2026-06-17 026591 国泰海通稳健汇利债券C 0.9927 0.9927 0.9930 0.9930 -0.0003 -0.03%
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国泰海通资管旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰海通制造升级睿选混合发起C 0.8152 2.79%
国泰海通制造升级睿选混合发起A 0.8172 2.77%
国泰海通低碳经济睿选混合发起C 0.6869 2.51%
国泰海通低碳经济睿选混合发起A 0.6886 2.50%
国泰海通创业板综指增强A 1.0586 2.23%
国泰海通创业板综指增强C 1.0556 2.23%
国泰海通中证全指指数增强A 1.0863 1.87%
国泰海通中证全指指数增强C 1.0829 1.86%
国泰海通中证500指数增强Y 1.3945 1.80%
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)C 0.9114 0.54%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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