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国泰海通制造升级睿选混合发起A基金净值查询(026562)

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今天最新净值 0.7913 0.0027 0.34% 2026-09-15
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  • 累计净值：0.7913
  • 成立日期：2026-01-20
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.08亿元
  • 基金公司：国泰海通资管
  • 基金经理：丁仲元
近一年国泰海通制造升级睿选混合发起A基金净值查询
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近一年,国泰海通制造升级睿选混合发起A(026562)基金累计收益率0%
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2026-09-14 026562 国泰海通制造升级睿选混合发起A 0.7913 0.7913 0.7886 0.7886 0.0027 0.34%
2026-09-11 026562 国泰海通制造升级睿选混合发起A 0.7886 0.7886 0.8024 0.8024 -0.0138 -1.72%
2026-09-10 026562 国泰海通制造升级睿选混合发起A 0.8024 0.8024 0.8093 0.8093 -0.0069 -0.85%
2026-09-09 026562 国泰海通制造升级睿选混合发起A 0.8093 0.8093 0.8029 0.8029 0.0064 0.80%
2026-09-08 026562 国泰海通制造升级睿选混合发起A 0.8029 0.8029 0.8068 0.8068 -0.0039 -0.48%
2026-09-07 026562 国泰海通制造升级睿选混合发起A 0.8068 0.8068 0.7830 0.7830 0.0238 3.04%
2026-09-04 026562 国泰海通制造升级睿选混合发起A 0.7830 0.7830 0.8055 0.8055 -0.0225 -2.87%
2026-09-03 026562 国泰海通制造升级睿选混合发起A 0.8055 0.8055 0.7976 0.7976 0.0079 0.99%
2026-09-02 026562 国泰海通制造升级睿选混合发起A 0.7976 0.7976 0.8051 0.8051 -0.0075 -0.93%
2026-09-01 026562 国泰海通制造升级睿选混合发起A 0.8051 0.8051 0.8253 0.8253 -0.0202 -2.51%
2026-08-31 026562 国泰海通制造升级睿选混合发起A 0.8253 0.8253 0.8051 0.8051 0.0202 2.51%
2026-08-28 026562 国泰海通制造升级睿选混合发起A 0.8051 0.8051 0.8100 0.8100 -0.0049 -0.60%
2026-08-27 026562 国泰海通制造升级睿选混合发起A 0.8100 0.8100 0.7802 0.7802 0.0298 3.82%
2026-08-26 026562 国泰海通制造升级睿选混合发起A 0.7802 0.7802 0.7808 0.7808 -0.0006 -0.08%
2026-08-25 026562 国泰海通制造升级睿选混合发起A 0.7808 0.7808 0.7781 0.7781 0.0027 0.35%
2026-08-24 026562 国泰海通制造升级睿选混合发起A 0.7781 0.7781 0.7962 0.7962 -0.0181 -2.27%
2026-08-21 026562 国泰海通制造升级睿选混合发起A 0.7962 0.7962 0.7760 0.7760 0.0202 2.60%
2026-08-20 026562 国泰海通制造升级睿选混合发起A 0.7760 0.7760 0.7774 0.7774 -0.0014 -0.18%
2026-08-19 026562 国泰海通制造升级睿选混合发起A 0.7774 0.7774 0.8387 0.8387 -0.0613 -7.89%
2026-08-18 026562 国泰海通制造升级睿选混合发起A 0.8387 0.8387 0.8417 0.8417 -0.0030 -0.36%
2026-08-17 026562 国泰海通制造升级睿选混合发起A 0.8417 0.8417 0.8061 0.8061 0.0356 4.42%
2026-08-14 026562 国泰海通制造升级睿选混合发起A 0.8061 0.8061 0.7944 0.7944 0.0117 1.47%
2026-08-13 026562 国泰海通制造升级睿选混合发起A 0.7944 0.7944 0.8059 0.8059 -0.0115 -1.45%
2026-08-12 026562 国泰海通制造升级睿选混合发起A 0.8059 0.8059 0.7894 0.7894 0.0165 2.09%
2026-08-11 026562 国泰海通制造升级睿选混合发起A 0.7894 0.7894 0.7976 0.7976 -0.0082 -1.03%
2026-08-10 026562 国泰海通制造升级睿选混合发起A 0.7976 0.7976 0.7977 0.7977 -0.0001 -0.01%
2026-08-07 026562 国泰海通制造升级睿选混合发起A 0.7977 0.7977 0.7750 0.7750 0.0227 2.93%
2026-08-06 026562 国泰海通制造升级睿选混合发起A 0.7750 0.7750 0.7676 0.7676 0.0074 0.96%
2026-08-05 026562 国泰海通制造升级睿选混合发起A 0.7676 0.7676 0.7348 0.7348 0.0328 4.46%
2026-08-04 026562 国泰海通制造升级睿选混合发起A 0.7348 0.7348 0.7016 0.7016 0.0332 4.73%
2026-08-03 026562 国泰海通制造升级睿选混合发起A 0.7016 0.7016 0.6900 0.6900 0.0116 1.68%
2026-07-31 026562 国泰海通制造升级睿选混合发起A 0.6900 0.6900 0.6758 0.6758 0.0142 2.10%
2026-07-30 026562 国泰海通制造升级睿选混合发起A 0.6758 0.6758 0.7011 0.7011 -0.0253 -3.61%
2026-07-29 026562 国泰海通制造升级睿选混合发起A 0.7011 0.7011 0.7028 0.7028 -0.0017 -0.24%
2026-07-28 026562 国泰海通制造升级睿选混合发起A 0.7028 0.7028 0.7363 0.7363 -0.0335 -4.55%
2026-07-27 026562 国泰海通制造升级睿选混合发起A 0.7363 0.7363 0.7151 0.7151 0.0212 2.96%
2026-07-24 026562 国泰海通制造升级睿选混合发起A 0.7151 0.7151 0.7365 0.7365 -0.0214 -2.99%
2026-07-23 026562 国泰海通制造升级睿选混合发起A 0.7365 0.7365 0.7276 0.7276 0.0089 1.22%
2026-07-22 026562 国泰海通制造升级睿选混合发起A 0.7276 0.7276 0.7480 0.7480 -0.0204 -2.80%
2026-07-21 026562 国泰海通制造升级睿选混合发起A 0.7480 0.7480 0.7189 0.7189 0.0291 4.05%
2026-07-20 026562 国泰海通制造升级睿选混合发起A 0.7189 0.7189 0.7580 0.7580 -0.0391 -5.44%
2026-07-17 026562 国泰海通制造升级睿选混合发起A 0.7580 0.7580 0.8233 0.8233 -0.0653 -8.61%
2026-07-16 026562 国泰海通制造升级睿选混合发起A 0.8233 0.8233 0.8571 0.8571 -0.0338 -4.11%
2026-07-15 026562 国泰海通制造升级睿选混合发起A 0.8571 0.8571 0.8810 0.8810 -0.0239 -2.71%
2026-07-14 026562 国泰海通制造升级睿选混合发起A 0.8810 0.8810 0.8823 0.8823 -0.0013 -0.15%
2026-07-13 026562 国泰海通制造升级睿选混合发起A 0.8823 0.8823 0.9522 0.9522 -0.0699 -7.92%
2026-07-10 026562 国泰海通制造升级睿选混合发起A 0.9522 0.9522 0.9532 0.9532 -0.0010 -0.10%
2026-07-09 026562 国泰海通制造升级睿选混合发起A 0.9532 0.9532 0.9254 0.9254 0.0278 3.00%
2026-07-08 026562 国泰海通制造升级睿选混合发起A 0.9254 0.9254 0.9667 0.9667 -0.0413 -4.46%
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2026-07-06 026562 国泰海通制造升级睿选混合发起A 0.9984 0.9984 1.0343 1.0343 -0.0359 -3.60%
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2026-07-02 026562 国泰海通制造升级睿选混合发起A 1.0346 1.0346 1.0843 1.0843 -0.0497 -4.58%
2026-07-01 026562 国泰海通制造升级睿选混合发起A 1.0843 1.0843 1.0998 1.0998 -0.0155 -1.41%
2026-06-30 026562 国泰海通制造升级睿选混合发起A 1.0998 1.0998 1.0543 1.0543 0.0455 4.32%
2026-06-29 026562 国泰海通制造升级睿选混合发起A 1.0543 1.0543 1.0635 1.0635 -0.0092 -0.87%
2026-06-26 026562 国泰海通制造升级睿选混合发起A 1.0635 1.0635 1.0973 1.0973 -0.0338 -3.08%
2026-06-25 026562 国泰海通制造升级睿选混合发起A 1.0973 1.0973 1.0972 1.0972 0.0001 0.01%
2026-06-24 026562 国泰海通制造升级睿选混合发起A 1.0972 1.0972 1.0887 1.0887 0.0085 0.78%
2026-06-23 026562 国泰海通制造升级睿选混合发起A 1.0887 1.0887 1.1002 1.1002 -0.0115 -1.05%
2026-06-22 026562 国泰海通制造升级睿选混合发起A 1.1002 1.1002 1.0977 1.0977 0.0025 0.23%
2026-06-18 026562 国泰海通制造升级睿选混合发起A 1.0977 1.0977 1.0620 1.0620 0.0357 3.36%
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2026-06-16 026562 国泰海通制造升级睿选混合发起A 1.0389 1.0389 1.0073 1.0073 0.0316 3.14%
2026-06-15 026562 国泰海通制造升级睿选混合发起A 1.0073 1.0073 0.9608 0.9608 0.0465 4.84%
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2026-06-02 026562 国泰海通制造升级睿选混合发起A 0.9231 0.9231 0.9220 0.9220 0.0011 0.12%
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2026-05-29 026562 国泰海通制造升级睿选混合发起A 0.9291 0.9291 0.9775 0.9775 -0.0484 -5.21%
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2026-05-27 026562 国泰海通制造升级睿选混合发起A 0.9628 0.9628 0.9445 0.9445 0.0183 1.94%
2026-05-26 026562 国泰海通制造升级睿选混合发起A 0.9445 0.9445 0.9768 0.9768 -0.0323 -3.42%
2026-05-25 026562 国泰海通制造升级睿选混合发起A 0.9768 0.9768 0.9509 0.9509 0.0259 2.72%
2026-05-22 026562 国泰海通制造升级睿选混合发起A 0.9509 0.9509 0.9273 0.9273 0.0236 2.55%
2026-05-21 026562 国泰海通制造升级睿选混合发起A 0.9273 0.9273 0.9662 0.9662 -0.0389 -4.03%
2026-05-20 026562 国泰海通制造升级睿选混合发起A 0.9662 0.9662 0.9737 0.9737 -0.0075 -0.77%
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2026-05-18 026562 国泰海通制造升级睿选混合发起A 0.9407 0.9407 0.9410 0.9410 -0.0003 -0.03%
2026-05-15 026562 国泰海通制造升级睿选混合发起A 0.9410 0.9410 0.9614 0.9614 -0.0204 -2.12%
2026-05-14 026562 国泰海通制造升级睿选混合发起A 0.9614 0.9614 0.9687 0.9687 -0.0073 -0.75%
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2026-05-12 026562 国泰海通制造升级睿选混合发起A 0.9563 0.9563 0.9532 0.9532 0.0031 0.33%
2026-05-11 026562 国泰海通制造升级睿选混合发起A 0.9532 0.9532 0.9321 0.9321 0.0211 2.26%
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2026-04-30 026562 国泰海通制造升级睿选混合发起A 0.8876 0.8876 0.8811 0.8811 0.0065 0.74%
2026-04-29 026562 国泰海通制造升级睿选混合发起A 0.8811 0.8811 0.8841 0.8841 -0.0030 -0.34%
2026-04-28 026562 国泰海通制造升级睿选混合发起A 0.8841 0.8841 0.9103 0.9103 -0.0262 -2.96%
2026-04-27 026562 国泰海通制造升级睿选混合发起A 0.9103 0.9103 0.9014 0.9014 0.0089 0.99%
2026-04-24 026562 国泰海通制造升级睿选混合发起A 0.9014 0.9014 0.9207 0.9207 -0.0193 -2.14%
2026-04-23 026562 国泰海通制造升级睿选混合发起A 0.9207 0.9207 0.9301 0.9301 -0.0094 -1.01%
2026-04-22 026562 国泰海通制造升级睿选混合发起A 0.9301 0.9301 0.9196 0.9196 0.0105 1.14%
2026-04-21 026562 国泰海通制造升级睿选混合发起A 0.9196 0.9196 0.9288 0.9288 -0.0092 -1.00%
2026-04-20 026562 国泰海通制造升级睿选混合发起A 0.9288 0.9288 0.9134 0.9134 0.0154 1.69%
2026-04-17 026562 国泰海通制造升级睿选混合发起A 0.9134 0.9134 0.9027 0.9027 0.0107 1.19%
2026-04-16 026562 国泰海通制造升级睿选混合发起A 0.9027 0.9027 0.8901 0.8901 0.0126 1.42%
2026-04-15 026562 国泰海通制造升级睿选混合发起A 0.8901 0.8901 0.8944 0.8944 -0.0043 -0.48%
2026-04-14 026562 国泰海通制造升级睿选混合发起A 0.8944 0.8944 0.8847 0.8847 0.0097 1.10%
2026-04-13 026562 国泰海通制造升级睿选混合发起A 0.8847 0.8847 0.8829 0.8829 0.0018 0.20%
2026-04-10 026562 国泰海通制造升级睿选混合发起A 0.8829 0.8829 0.8691 0.8691 0.0138 1.59%
2026-04-09 026562 国泰海通制造升级睿选混合发起A 0.8691 0.8691 0.8766 0.8766 -0.0075 -0.86%
2026-04-08 026562 国泰海通制造升级睿选混合发起A 0.8766 0.8766 0.8231 0.8231 0.0535 6.50%
2026-04-07 026562 国泰海通制造升级睿选混合发起A 0.8231 0.8231 0.8222 0.8222 0.0009 0.11%
2026-04-03 026562 国泰海通制造升级睿选混合发起A 0.8222 0.8222 0.8323 0.8323 -0.0101 -1.21%
2026-04-02 026562 国泰海通制造升级睿选混合发起A 0.8323 0.8323 0.8548 0.8548 -0.0225 -2.70%
2026-04-01 026562 国泰海通制造升级睿选混合发起A 0.8548 0.8548 0.8356 0.8356 0.0192 2.30%
2026-03-31 026562 国泰海通制造升级睿选混合发起A 0.8356 0.8356 0.8455 0.8455 -0.0099 -1.17%
2026-03-30 026562 国泰海通制造升级睿选混合发起A 0.8455 0.8455 0.8441 0.8441 0.0014 0.17%
2026-03-27 026562 国泰海通制造升级睿选混合发起A 0.8441 0.8441 0.8382 0.8382 0.0059 0.70%
2026-03-26 026562 国泰海通制造升级睿选混合发起A 0.8382 0.8382 0.8532 0.8532 -0.0150 -1.76%
2026-03-25 026562 国泰海通制造升级睿选混合发起A 0.8532 0.8532 0.8345 0.8345 0.0187 2.24%
2026-03-24 026562 国泰海通制造升级睿选混合发起A 0.8345 0.8345 0.8176 0.8176 0.0169 2.07%
2026-03-23 026562 国泰海通制造升级睿选混合发起A 0.8176 0.8176 0.8553 0.8553 -0.0377 -4.41%
2026-03-20 026562 国泰海通制造升级睿选混合发起A 0.8553 0.8553 0.8670 0.8670 -0.0117 -1.35%
2026-03-19 026562 国泰海通制造升级睿选混合发起A 0.8670 0.8670 0.8932 0.8932 -0.0262 -2.93%
2026-03-18 026562 国泰海通制造升级睿选混合发起A 0.8932 0.8932 0.8785 0.8785 0.0147 1.67%
2026-03-17 026562 国泰海通制造升级睿选混合发起A 0.8785 0.8785 0.9103 0.9103 -0.0318 -3.62%
2026-03-16 026562 国泰海通制造升级睿选混合发起A 0.9103 0.9103 0.9237 0.9237 -0.0134 -1.47%
2026-03-13 026562 国泰海通制造升级睿选混合发起A 0.9237 0.9237 0.9352 0.9352 -0.0115 -1.23%
2026-03-12 026562 国泰海通制造升级睿选混合发起A 0.9352 0.9352 0.9608 0.9608 -0.0256 -2.74%
2026-03-11 026562 国泰海通制造升级睿选混合发起A 0.9608 0.9608 0.9722 0.9722 -0.0114 -1.17%
2026-03-10 026562 国泰海通制造升级睿选混合发起A 0.9722 0.9722 0.9486 0.9486 0.0236 2.49%
2026-03-09 026562 国泰海通制造升级睿选混合发起A 0.9486 0.9486 0.9663 0.9663 -0.0177 -1.83%
2026-03-06 026562 国泰海通制造升级睿选混合发起A 0.9663 0.9663 0.9754 0.9754 -0.0091 -0.94%
2026-03-05 026562 国泰海通制造升级睿选混合发起A 0.9754 0.9754 0.9544 0.9544 0.0210 2.20%
2026-03-04 026562 国泰海通制造升级睿选混合发起A 0.9544 0.9544 0.9620 0.9620 -0.0076 -0.79%
2026-03-03 026562 国泰海通制造升级睿选混合发起A 0.9620 0.9620 1.0293 1.0293 -0.0673 -7.00%
2026-03-02 026562 国泰海通制造升级睿选混合发起A 1.0293 1.0293 1.0255 1.0255 0.0038 0.37%
2026-02-27 026562 国泰海通制造升级睿选混合发起A 1.0255 1.0255 1.0053 1.0053 0.0202 2.01%
2026-02-26 026562 国泰海通制造升级睿选混合发起A 1.0053 1.0053 0.9928 0.9928 0.0125 1.26%
2026-02-25 026562 国泰海通制造升级睿选混合发起A 0.9928 0.9928 0.9851 0.9851 0.0077 0.78%
2026-02-24 026562 国泰海通制造升级睿选混合发起A 0.9851 0.9851 0.9805 0.9805 0.0046 0.47%
2026-02-13 026562 国泰海通制造升级睿选混合发起A 0.9805 0.9805 0.9983 0.9983 -0.0178 -1.78%
2026-02-12 026562 国泰海通制造升级睿选混合发起A 0.9983 0.9983 0.9752 0.9752 0.0231 2.37%
2026-02-11 026562 国泰海通制造升级睿选混合发起A 0.9752 0.9752 0.9895 0.9895 -0.0143 -1.47%
2026-02-10 026562 国泰海通制造升级睿选混合发起A 0.9895 0.9895 1.0018 1.0018 -0.0123 -1.24%
2026-02-09 026562 国泰海通制造升级睿选混合发起A 1.0018 1.0018 0.9707 0.9707 0.0311 3.20%
2026-02-06 026562 国泰海通制造升级睿选混合发起A 0.9707 0.9707 0.9619 0.9619 0.0088 0.91%
2026-02-05 026562 国泰海通制造升级睿选混合发起A 0.9619 0.9619 0.9932 0.9932 -0.0313 -3.25%
2026-02-04 026562 国泰海通制造升级睿选混合发起A 0.9932 0.9932 0.9864 0.9864 0.0068 0.69%
2026-02-03 026562 国泰海通制造升级睿选混合发起A 0.9864 0.9864 0.9304 0.9304 0.0560 6.02%
2026-02-02 026562 国泰海通制造升级睿选混合发起A 0.9304 0.9304 0.9472 0.9472 -0.0168 -1.77%
2026-01-30 026562 国泰海通制造升级睿选混合发起A 0.9472 0.9472 1.0112 1.0112 -0.0640 -6.76%
2026-01-23 026562 国泰海通制造升级睿选混合发起A 1.0112 1.0112 1.0000 1.0000 0.0112 1.11%
2026-01-20 026562 国泰海通制造升级睿选混合发起A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00%
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国泰海通资管旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰海通制造升级睿选混合发起C 0.8152 2.79%
国泰海通制造升级睿选混合发起A 0.8172 2.77%
国泰海通低碳经济睿选混合发起C 0.6869 2.51%
国泰海通低碳经济睿选混合发起A 0.6886 2.50%
国泰海通创业板综指增强A 1.0586 2.23%
国泰海通创业板综指增强C 1.0556 2.23%
国泰海通中证全指指数增强A 1.0863 1.87%
国泰海通中证全指指数增强C 1.0829 1.86%
国泰海通中证500指数增强Y 1.3945 1.80%
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)C 0.9114 0.54%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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