国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A基金净值查询(026442)

今天最新净值 0.9153 -0.0009 -0.10% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9153
成立日期：
基金类型：QDII-普通股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：
基金公司：国泰海通资管
基金经理：钱玲玲于志浩范杨邓雅琨

近一月国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A(026442)基金累计收益率-3.93%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	026442	国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A	0.9083	0.9083	0.9153	0.9153	-0.0070	-0.76%
2026-09-14	026442	国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A	0.9153	0.9153	0.9162	0.9162	-0.0009	-0.10%
2026-09-11	026442	国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A	0.9162	0.9162	0.9196	0.9196	-0.0034	-0.37%
2026-09-10	026442	国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A	0.9196	0.9196	0.9327	0.9327	-0.0131	-1.40%
2026-09-09	026442	国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A	0.9327	0.9327	0.9360	0.9360	-0.0033	-0.35%
2026-09-08	026442	国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A	0.9360	0.9360	0.9430	0.9430	-0.0070	-0.74%
2026-09-07	026442	国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A	0.9430	0.9430	0.9512	0.9512	-0.0082	-0.86%
2026-09-04	026442	国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A	0.9512	0.9512	0.9355	0.9355	0.0157	1.68%
2026-09-03	026442	国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A	0.9355	0.9355	0.9421	0.9421	-0.0066	-0.70%
2026-09-02	026442	国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A	0.9421	0.9421	0.9479	0.9479	-0.0058	-0.61%

2026-09-01	026442	国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A	0.9479	0.9479	0.9563	0.9563	-0.0084	-0.88%
2026-08-31	026442	国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A	0.9563	0.9563	0.9524	0.9524	0.0039	0.41%
2026-08-28	026442	国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A	0.9524	0.9524	0.9540	0.9540	-0.0016	-0.17%
2026-08-27	026442	国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A	0.9540	0.9540	0.9547	0.9547	-0.0007	-0.07%
2026-08-26	026442	国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A	0.9547	0.9547	0.9491	0.9491	0.0056	0.59%
2026-08-25	026442	国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A	0.9491	0.9491	0.9503	0.9503	-0.0012	-0.13%
2026-08-24	026442	国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A	0.9503	0.9503	0.9717	0.9717	-0.0214	-2.20%
2026-08-21	026442	国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A	0.9717	0.9717	0.9594	0.9594	0.0123	1.28%
2026-08-20	026442	国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A	0.9594	0.9594	0.9561	0.9561	0.0033	0.35%
2026-08-19	026442	国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A	0.9561	0.9561	0.9625	0.9625	-0.0064	-0.66%
2026-08-18	026442	国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A	0.9625	0.9625	0.9661	0.9661	-0.0036	-0.37%
2026-08-17	026442	国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A	0.9661	0.9661	0.9527	0.9527	0.0134	1.41%

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国泰海通资管旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰海通制造升级睿选混合发起C	0.8152	2.79%
国泰海通制造升级睿选混合发起A	0.8172	2.77%
国泰海通低碳经济睿选混合发起C	0.6869	2.51%
国泰海通低碳经济睿选混合发起A	0.6886	2.50%
国泰海通创业板综指增强A	1.0586	2.23%
国泰海通创业板综指增强C	1.0556	2.23%
国泰海通中证全指指数增强A	1.0863	1.87%
国泰海通中证全指指数增强C	1.0829	1.86%
国泰海通中证500指数增强Y	1.3945	1.80%
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)C	0.9114	0.54%

QDII-普通股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)C	0.9114	0.54%
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A	0.9131	0.53%
摩根日本精选股票(QDII)A	2.2368	0.27%
摩根日本精选股票(QDII)C	2.2155	0.27%
全球油气能源LOF	1.4840	2.22%
天弘越南市场(QDII)A	1.6081	0.86%
天弘越南市场(QDII)C	1.5799	0.86%
天弘越南市场股票发起(QDII)D	1.5794	0.86%
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	3.9476	0.66%
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	3.8640	0.66%