摩根日本精选股票(QDII)C基金净值查询(019449)

今天最新净值 1.9939 -0.0029 -0.15% 2026-01-29

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.9939
成立日期：2023-09-08
基金类型：QDII-普通股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：8.06亿元
基金公司：摩根资产管理
基金经理：张军

近一季摩根日本精选股票(QDII)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,摩根日本精选股票(QDII)C(019449)基金累计收益率3.44%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-29	019449	摩根日本精选股票(QDII)C	1.9955	1.9955	1.9939	1.9939	0.0016	0.08%
2026-01-28	019449	摩根日本精选股票(QDII)C	1.9939	1.9939	1.9968	1.9968	-0.0029	-0.15%
2026-01-27	019449	摩根日本精选股票(QDII)C	1.9968	1.9968	1.9778	1.9778	0.0190	0.96%
2026-01-26	019449	摩根日本精选股票(QDII)C	1.9778	1.9778	1.9830	1.9830	-0.0052	-0.26%
2026-01-23	019449	摩根日本精选股票(QDII)C	1.9830	1.9830	1.9764	1.9764	0.0066	0.33%
2026-01-22	019449	摩根日本精选股票(QDII)C	1.9764	1.9764	1.9733	1.9733	0.0031	0.16%
2026-01-21	019449	摩根日本精选股票(QDII)C	1.9733	1.9733	1.9964	1.9964	-0.0231	-1.17%
2026-01-20	019449	摩根日本精选股票(QDII)C	1.9964	1.9964	2.0280	2.0280	-0.0316	-1.56%
2026-01-19	019449	摩根日本精选股票(QDII)C	2.0280	2.0280	2.0194	2.0194	0.0086	0.43%
2026-01-16	019449	摩根日本精选股票(QDII)C	2.0194	2.0194	2.0225	2.0225	-0.0031	-0.15%

2026-01-15	019449	摩根日本精选股票(QDII)C	2.0225	2.0225	2.0068	2.0068	0.0157	0.78%
2026-01-14	019449	摩根日本精选股票(QDII)C	2.0068	2.0068	1.9948	1.9948	0.0120	0.60%
2026-01-13	019449	摩根日本精选股票(QDII)C	1.9948	1.9948	1.9569	1.9569	0.0379	1.94%
2026-01-12	019449	摩根日本精选股票(QDII)C	1.9569	1.9569	1.9703	1.9703	-0.0134	-0.68%
2026-01-09	019449	摩根日本精选股票(QDII)C	1.9703	1.9703	1.9584	1.9584	0.0119	0.61%
2026-01-08	019449	摩根日本精选股票(QDII)C	1.9584	1.9584	1.9750	1.9750	-0.0166	-0.84%
2026-01-07	019449	摩根日本精选股票(QDII)C	1.9750	1.9750	1.9852	1.9852	-0.0102	-0.51%
2026-01-06	019449	摩根日本精选股票(QDII)C	1.9852	1.9852	1.9537	1.9537	0.0315	1.61%
2026-01-05	019449	摩根日本精选股票(QDII)C	1.9537	1.9537	1.9225	1.9225	0.0312	1.62%
2025-12-31	019449	摩根日本精选股票(QDII)C	1.9225	1.9225	1.9293	1.9293	-0.0068	-0.35%
2025-12-30	019449	摩根日本精选股票(QDII)C	1.9293	1.9293	1.9360	1.9360	-0.0067	-0.35%
2025-12-29	019449	摩根日本精选股票(QDII)C	1.9360	1.9360	1.9372	1.9372	-0.0012	-0.06%
2025-12-26	019449	摩根日本精选股票(QDII)C	1.9372	1.9372	1.9411	1.9411	-0.0039	-0.20%
2025-12-25	019449	摩根日本精选股票(QDII)C	1.9411	1.9411	1.9347	1.9347	0.0064	0.33%
2025-12-24	019449	摩根日本精选股票(QDII)C	1.9347	1.9347	1.9395	1.9395	-0.0048	-0.25%

2025-12-23	019449	摩根日本精选股票(QDII)C	1.9395	1.9395	1.9256	1.9256	0.0139	0.72%
2025-12-22	019449	摩根日本精选股票(QDII)C	1.9256	1.9256	1.9341	1.9341	-0.0085	-0.44%
2025-12-19	019449	摩根日本精选股票(QDII)C	1.9341	1.9341	1.9220	1.9220	0.0121	0.63%
2025-12-18	019449	摩根日本精选股票(QDII)C	1.9220	1.9220	1.9410	1.9410	-0.0190	-0.98%
2025-12-17	019449	摩根日本精选股票(QDII)C	1.9410	1.9410	1.9408	1.9408	0.0002	0.01%
2025-12-16	019449	摩根日本精选股票(QDII)C	1.9408	1.9408	1.9745	1.9745	-0.0337	-1.71%
2025-12-15	019449	摩根日本精选股票(QDII)C	1.9745	1.9745	1.9694	1.9694	0.0051	0.26%
2025-12-12	019449	摩根日本精选股票(QDII)C	1.9694	1.9694	1.9336	1.9336	0.0358	1.85%
2025-12-11	019449	摩根日本精选股票(QDII)C	1.9336	1.9336	1.9436	1.9436	-0.0100	-0.51%
2025-12-10	019449	摩根日本精选股票(QDII)C	1.9436	1.9436	1.9568	1.9568	-0.0132	-0.67%
2025-12-09	019449	摩根日本精选股票(QDII)C	1.9568	1.9568	1.9670	1.9670	-0.0102	-0.52%
2025-12-08	019449	摩根日本精选股票(QDII)C	1.9670	1.9670	1.9538	1.9538	0.0132	0.68%
2025-12-05	019449	摩根日本精选股票(QDII)C	1.9538	1.9538	1.9639	1.9639	-0.0101	-0.51%
2025-12-04	019449	摩根日本精选股票(QDII)C	1.9639	1.9639	1.9346	1.9346	0.0293	1.51%
2025-12-03	019449	摩根日本精选股票(QDII)C	1.9346	1.9346	1.9379	1.9379	-0.0033	-0.17%
2025-12-02	019449	摩根日本精选股票(QDII)C	1.9379	1.9379	1.9254	1.9254	0.0125	0.65%
2025-12-01	019449	摩根日本精选股票(QDII)C	1.9254	1.9254	1.9406	1.9406	-0.0152	-0.78%
2025-11-28	019449	摩根日本精选股票(QDII)C	1.9406	1.9406	1.9345	1.9345	0.0061	0.32%
2025-11-27	019449	摩根日本精选股票(QDII)C	1.9345	1.9345	1.9325	1.9325	0.0020	0.10%
2025-11-26	019449	摩根日本精选股票(QDII)C	1.9325	1.9325	1.8915	1.8915	0.0410	2.17%
2025-11-25	019449	摩根日本精选股票(QDII)C	1.8915	1.8915	1.8922	1.8922	-0.0007	-0.04%
2025-11-24	019449	摩根日本精选股票(QDII)C	1.8922	1.8922	1.8856	1.8856	0.0066	0.35%
2025-11-21	019449	摩根日本精选股票(QDII)C	1.8856	1.8856	1.8881	1.8881	-0.0025	-0.13%
2025-11-20	019449	摩根日本精选股票(QDII)C	1.8881	1.8881	1.8784	1.8784	0.0097	0.52%
2025-11-19	019449	摩根日本精选股票(QDII)C	1.8784	1.8784	1.8891	1.8891	-0.0107	-0.57%
2025-11-18	019449	摩根日本精选股票(QDII)C	1.8891	1.8891	1.9538	1.9538	-0.0647	-3.42%
2025-11-17	019449	摩根日本精选股票(QDII)C	1.9538	1.9538	1.9589	1.9589	-0.0051	-0.26%
2025-11-14	019449	摩根日本精选股票(QDII)C	1.9589	1.9589	1.9788	1.9788	-0.0199	-1.01%
2025-11-13	019449	摩根日本精选股票(QDII)C	1.9788	1.9788	1.9655	1.9655	0.0133	0.68%
2025-11-12	019449	摩根日本精选股票(QDII)C	1.9655	1.9655	1.9465	1.9465	0.0190	0.98%
2025-11-11	019449	摩根日本精选股票(QDII)C	1.9465	1.9465	1.9466	1.9466	-0.0001	-0.01%
2025-11-10	019449	摩根日本精选股票(QDII)C	1.9466	1.9466	1.9486	1.9486	-0.0020	-0.10%
2025-11-07	019449	摩根日本精选股票(QDII)C	1.9486	1.9486	1.9508	1.9508	-0.0022	-0.11%
2025-11-06	019449	摩根日本精选股票(QDII)C	1.9508	1.9508	1.9288	1.9288	0.0220	1.14%
2025-11-05	019449	摩根日本精选股票(QDII)C	1.9288	1.9288	1.9408	1.9408	-0.0120	-0.62%
2025-11-04	019449	摩根日本精选股票(QDII)C	1.9408	1.9408	1.9488	1.9488	-0.0080	-0.41%
2025-11-03	019449	摩根日本精选股票(QDII)C	1.9488	1.9488	1.9496	1.9496	-0.0008	-0.04%
2025-10-31	019449	摩根日本精选股票(QDII)C	1.9496	1.9496	1.9413	1.9413	0.0083	0.43%
2025-10-30	019449	摩根日本精选股票(QDII)C	1.9413	1.9413	1.9281	1.9281	0.0132	0.68%

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摩根资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根中证A50ETF发起式联接E	1.2920	1.47%
现金流	1.2567	1.20%
摩根红利优选股票A	1.2309	0.87%
摩根红利优选股票C	1.2198	0.87%
A500ETF	1.2743	0.30%
摩根中证A500ETF联接A	1.2303	0.29%
摩根中证A500ETF联接C	1.2273	0.29%
摩根中证A500ETF联接I	1.2290	0.29%
摩根中证A500ETF联接Y	1.2304	0.29%
增强A500	1.2919	0.17%

QDII-普通股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根日本精选股票(QDII)A	2.0096	0.08%
工银香港中小盘美元	0.3180	3.30%
工银香港中小盘人民币	2.2180	3.16%
鹏华香港美国互联网美元现汇	0.2500	2.52%
富国蓝筹精选股票(QDII)美元	0.5210	2.50%
富国蓝筹精选股票(QDII)人民币	3.6340	2.34%
华安大中华升级股票(QDII)A	2.7510	2.33%
华安大中华升级股票(QDII)C	2.2470	2.31%
国富亚洲机会股票(QDII)C	2.0863	2.20%
国富亚洲机会股票(QDII)A	2.1105	2.19%