摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A基金净值查询(018577)

今天最新净值 0.9715 -0.0013 -0.13% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9715
成立日期：2023-07-18
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：0.6670亿
最近资产：0.73亿
基金公司：摩根资产管理
基金经理：何智豪

近一季摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A(018577)基金累计收益率-9.99%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	018577	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.9654	0.9654	0.9715	0.9715	-0.0061	-0.63%
2026-09-14	018577	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.9715	0.9715	0.9728	0.9728	-0.0013	-0.13%
2026-09-11	018577	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.9728	0.9728	0.9750	0.9750	-0.0022	-0.23%
2026-09-10	018577	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.9750	0.9750	0.9939	0.9939	-0.0189	-1.94%
2026-09-09	018577	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.9939	0.9939	1.0017	1.0017	-0.0078	-0.78%
2026-09-08	018577	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0017	1.0017	1.0167	1.0167	-0.0150	-1.50%
2026-09-07	018577	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0167	1.0167	1.0253	1.0253	-0.0086	-0.84%
2026-09-04	018577	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0253	1.0253	1.0050	1.0050	0.0203	2.02%
2026-09-03	018577	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0050	1.0050	1.0163	1.0163	-0.0113	-1.12%
2026-09-02	018577	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0163	1.0163	1.0234	1.0234	-0.0071	-0.69%

2026-09-01	018577	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0234	1.0234	1.0379	1.0379	-0.0145	-1.40%
2026-08-31	018577	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0379	1.0379	1.0366	1.0366	0.0013	0.13%
2026-08-28	018577	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0366	1.0366	1.0398	1.0398	-0.0032	-0.31%
2026-08-27	018577	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0398	1.0398	1.0415	1.0415	-0.0017	-0.16%
2026-08-26	018577	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0415	1.0415	1.0347	1.0347	0.0068	0.66%
2026-08-25	018577	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0347	1.0347	1.0347	1.0347	0.0000	0.00%
2026-08-24	018577	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0347	1.0347	1.0689	1.0689	-0.0342	-3.20%
2026-08-21	018577	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0689	1.0689	1.0567	1.0567	0.0122	1.15%
2026-08-20	018577	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0567	1.0567	1.0538	1.0538	0.0029	0.28%
2026-08-19	018577	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0538	1.0538	1.0649	1.0649	-0.0111	-1.04%
2026-08-18	018577	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0649	1.0649	1.0729	1.0729	-0.0080	-0.75%
2026-08-17	018577	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0729	1.0729	1.0573	1.0573	0.0156	1.48%
2026-08-14	018577	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0573	1.0573	1.0761	1.0761	-0.0188	-1.78%
2026-08-13	018577	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0761	1.0761	1.0729	1.0729	0.0032	0.30%
2026-08-12	018577	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0729	1.0729	1.0832	1.0832	-0.0103	-0.96%

2026-08-11	018577	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0832	1.0832	1.1028	1.1028	-0.0196	-1.81%
2026-08-10	018577	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.1028	1.1028	1.0903	1.0903	0.0125	1.15%
2026-08-07	018577	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0903	1.0903	1.0827	1.0827	0.0076	0.70%
2026-08-06	018577	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0827	1.0827	1.1057	1.1057	-0.0230	-2.12%
2026-08-05	018577	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.1057	1.1057	1.0960	1.0960	0.0097	0.89%
2026-08-04	018577	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0960	1.0960	1.0937	1.0937	0.0023	0.21%
2026-08-03	018577	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0937	1.0937	1.0834	1.0834	0.0103	0.95%
2026-07-31	018577	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0834	1.0834	1.0786	1.0786	0.0048	0.45%
2026-07-30	018577	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0786	1.0786	1.0910	1.0910	-0.0124	-1.14%
2026-07-29	018577	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0910	1.0910	1.0636	1.0636	0.0274	2.58%
2026-07-28	018577	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0636	1.0636	1.0568	1.0568	0.0068	0.64%
2026-07-27	018577	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0568	1.0568	1.0421	1.0421	0.0147	1.41%
2026-07-24	018577	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0421	1.0421	1.0563	1.0563	-0.0142	-1.34%
2026-07-23	018577	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0563	1.0563	1.0503	1.0503	0.0060	0.57%
2026-07-22	018577	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0503	1.0503	1.0808	1.0808	-0.0305	-2.90%
2026-07-21	018577	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0808	1.0808	1.0682	1.0682	0.0126	1.18%
2026-07-20	018577	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0682	1.0682	1.0415	1.0415	0.0267	2.56%
2026-07-17	018577	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0415	1.0415	1.0844	1.0844	-0.0429	-3.96%
2026-07-16	018577	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0844	1.0844	1.0652	1.0652	0.0192	1.80%
2026-07-15	018577	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0652	1.0652	1.0536	1.0536	0.0116	1.10%
2026-07-14	018577	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0536	1.0536	1.0523	1.0523	0.0013	0.12%
2026-07-13	018577	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0523	1.0523	1.0622	1.0622	-0.0099	-0.93%
2026-07-10	018577	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0622	1.0622	1.0647	1.0647	-0.0025	-0.23%
2026-07-09	018577	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0647	1.0647	1.0647	1.0647	0.0000	0.00%
2026-07-08	018577	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0647	1.0647	1.0179	1.0179	0.0468	4.60%
2026-07-07	018577	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0179	1.0179	1.0252	1.0252	-0.0073	-0.71%
2026-07-06	018577	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0252	1.0252	1.0162	1.0162	0.0090	0.89%
2026-07-03	018577	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0162	1.0162	1.0072	1.0072	0.0090	0.89%
2026-07-02	018577	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0072	1.0072	1.0104	1.0104	-0.0032	-0.32%
2026-07-01	018577	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0104	1.0104	1.0112	1.0112	-0.0008	-0.08%
2026-06-30	018577	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0112	1.0112	0.9957	0.9957	0.0155	1.56%
2026-06-29	018577	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.9957	0.9957	0.9675	0.9675	0.0282	2.91%
2026-06-26	018577	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.9675	0.9675	0.9989	0.9989	-0.0314	-3.14%
2026-06-25	018577	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.9989	0.9989	1.0130	1.0130	-0.0141	-1.41%
2026-06-24	018577	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0130	1.0130	0.9946	0.9946	0.0184	1.85%
2026-06-23	018577	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.9946	0.9946	1.0250	1.0250	-0.0304	-2.97%
2026-06-22	018577	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0250	1.0250	1.0373	1.0373	-0.0123	-1.20%
2026-06-18	018577	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0373	1.0373	1.0522	1.0522	-0.0149	-1.42%
2026-06-17	018577	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0522	1.0522	1.0507	1.0507	0.0015	0.14%
2026-06-16	018577	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0507	1.0507	1.0726	1.0726	-0.0219	-2.08%

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摩根资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
信息科创	1.8033	4.36%
A500ETF	1.1864	0.97%
摩根时代睿选股票A	1.8250	0.94%
摩根时代睿选股票C	1.7951	0.94%
摩根中证A500ETF联接A	1.1533	0.92%
摩根中证A500ETF联接C	1.1490	0.92%
摩根中证A500ETF联接I	1.1513	0.92%
摩根中证A500ETF联接Y	1.1533	0.92%
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.9718	0.66%
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	0.9617	0.66%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒科技	1.0541	0.72%
东证ETF	1.9189	0.72%
天弘恒生科技ETF联接A	0.5919	0.71%
恒生科技ETF大成	0.5412	0.71%
恒生科技ETF博时	0.5555	0.71%
HK科技	0.8376	0.71%
天弘恒生科技ETF联接C	0.5835	0.69%
广发恒生科技ETF联接(QDII)A	0.6979	0.69%
广发恒生科技ETF联接(QDII)C	0.6906	0.69%
建信恒生科技指数发起(QDII)A	1.1817	0.68%