摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A基金净值查询(018577)

今天最新净值 0.9715 -0.0013 -0.13% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9715
成立日期：2023-07-18
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：0.6670亿
最近资产：0.73亿
基金公司：摩根资产管理
基金经理：何智豪

近一月摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A(018577)基金累计收益率-8.69%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	018577	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.9654	0.9654	0.9715	0.9715	-0.0061	-0.63%
2026-09-14	018577	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.9715	0.9715	0.9728	0.9728	-0.0013	-0.13%
2026-09-11	018577	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.9728	0.9728	0.9750	0.9750	-0.0022	-0.23%
2026-09-10	018577	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.9750	0.9750	0.9939	0.9939	-0.0189	-1.94%
2026-09-09	018577	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.9939	0.9939	1.0017	1.0017	-0.0078	-0.78%
2026-09-08	018577	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0017	1.0017	1.0167	1.0167	-0.0150	-1.50%
2026-09-07	018577	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0167	1.0167	1.0253	1.0253	-0.0086	-0.84%
2026-09-04	018577	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0253	1.0253	1.0050	1.0050	0.0203	2.02%
2026-09-03	018577	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0050	1.0050	1.0163	1.0163	-0.0113	-1.12%
2026-09-02	018577	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0163	1.0163	1.0234	1.0234	-0.0071	-0.69%

2026-09-01	018577	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0234	1.0234	1.0379	1.0379	-0.0145	-1.40%
2026-08-31	018577	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0379	1.0379	1.0366	1.0366	0.0013	0.13%
2026-08-28	018577	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0366	1.0366	1.0398	1.0398	-0.0032	-0.31%
2026-08-27	018577	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0398	1.0398	1.0415	1.0415	-0.0017	-0.16%
2026-08-26	018577	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0415	1.0415	1.0347	1.0347	0.0068	0.66%
2026-08-25	018577	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0347	1.0347	1.0347	1.0347	0.0000	0.00%
2026-08-24	018577	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0347	1.0347	1.0689	1.0689	-0.0342	-3.20%
2026-08-21	018577	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0689	1.0689	1.0567	1.0567	0.0122	1.15%
2026-08-20	018577	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0567	1.0567	1.0538	1.0538	0.0029	0.28%
2026-08-19	018577	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0538	1.0538	1.0649	1.0649	-0.0111	-1.04%
2026-08-18	018577	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0649	1.0649	1.0729	1.0729	-0.0080	-0.75%
2026-08-17	018577	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0729	1.0729	1.0573	1.0573	0.0156	1.48%

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摩根资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
信息科创	1.8033	4.36%
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摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	0.9617	0.66%

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