摩根中证A500ETF联接Y基金净值查询(022911)

今天最新净值 1.2229 0.0010 0.08% 2026-01-28

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2303
成立日期：2024-12-13
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.08亿元
基金公司：摩根资产管理
基金经理：韩秀一

近一季摩根中证A500ETF联接Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,摩根中证A500ETF联接Y(022911)基金累计收益率5.67%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-28	022911	摩根中证A500ETF联接Y	1.2269	1.2343	1.2229	1.2303	0.0040	0.33%
2026-01-27	022911	摩根中证A500ETF联接Y	1.2229	1.2303	1.2219	1.2293	0.0010	0.08%
2026-01-26	022911	摩根中证A500ETF联接Y	1.2219	1.2293	1.2238	1.2312	-0.0019	-0.16%
2026-01-23	022911	摩根中证A500ETF联接Y	1.2238	1.2312	1.2191	1.2265	0.0047	0.39%
2026-01-22	022911	摩根中证A500ETF联接Y	1.2191	1.2265	1.2176	1.2250	0.0015	0.12%
2026-01-21	022911	摩根中证A500ETF联接Y	1.2176	1.2250	1.2127	1.2201	0.0049	0.40%
2026-01-20	022911	摩根中证A500ETF联接Y	1.2127	1.2201	1.2179	1.2253	-0.0052	-0.43%
2026-01-19	022911	摩根中证A500ETF联接Y	1.2179	1.2253	1.2147	1.2221	0.0032	0.26%
2026-01-16	022911	摩根中证A500ETF联接Y	1.2147	1.2221	1.2191	1.2265	-0.0044	-0.36%
2026-01-15	022911	摩根中证A500ETF联接Y	1.2191	1.2265	1.2165	1.2239	0.0026	0.21%

2026-01-14	022911	摩根中证A500ETF联接Y	1.2165	1.2239	1.2165	1.2239	0.0000	0.00%
2026-01-13	022911	摩根中证A500ETF联接Y	1.2165	1.2239	1.2258	1.2332	-0.0093	-0.76%
2026-01-12	022911	摩根中证A500ETF联接Y	1.2258	1.2332	1.2127	1.2201	0.0131	1.08%
2026-01-09	022911	摩根中证A500ETF联接Y	1.2127	1.2201	1.2025	1.2099	0.0102	0.85%
2026-01-08	022911	摩根中证A500ETF联接Y	1.2025	1.2099	1.2084	1.2158	-0.0059	-0.49%
2026-01-07	022911	摩根中证A500ETF联接Y	1.2084	1.2158	1.2084	1.2158	0.0000	0.00%
2026-01-06	022911	摩根中证A500ETF联接Y	1.2084	1.2158	1.1895	1.1969	0.0189	1.59%
2026-01-05	022911	摩根中证A500ETF联接Y	1.1895	1.1969	1.1660	1.1734	0.0235	2.02%
2025-12-31	022911	摩根中证A500ETF联接Y	1.1660	1.1734	1.1691	1.1765	-0.0031	-0.27%
2025-12-30	022911	摩根中证A500ETF联接Y	1.1691	1.1765	1.1656	1.1730	0.0035	0.30%
2025-12-29	022911	摩根中证A500ETF联接Y	1.1656	1.1730	1.1709	1.1783	-0.0053	-0.45%
2025-12-26	022911	摩根中证A500ETF联接Y	1.1709	1.1783	1.1648	1.1722	0.0061	0.52%
2025-12-25	022911	摩根中证A500ETF联接Y	1.1648	1.1722	1.1619	1.1693	0.0029	0.25%
2025-12-24	022911	摩根中证A500ETF联接Y	1.1619	1.1693	1.1562	1.1636	0.0057	0.49%
2025-12-23	022911	摩根中证A500ETF联接Y	1.1562	1.1636	1.1538	1.1612	0.0024	0.21%

2025-12-22	022911	摩根中证A500ETF联接Y	1.1538	1.1612	1.1435	1.1509	0.0103	0.90%
2025-12-19	022911	摩根中证A500ETF联接Y	1.1435	1.1509	1.1372	1.1446	0.0063	0.55%
2025-12-18	022911	摩根中证A500ETF联接Y	1.1372	1.1446	1.1438	1.1512	-0.0066	-0.58%
2025-12-17	022911	摩根中证A500ETF联接Y	1.1438	1.1512	1.1226	1.1300	0.0212	1.89%
2025-12-16	022911	摩根中证A500ETF联接Y	1.1226	1.1300	1.1374	1.1448	-0.0148	-1.30%
2025-12-15	022911	摩根中证A500ETF联接Y	1.1374	1.1448	1.1450	1.1524	-0.0076	-0.66%
2025-12-12	022911	摩根中证A500ETF联接Y	1.1450	1.1524	1.1365	1.1439	0.0085	0.75%
2025-12-11	022911	摩根中证A500ETF联接Y	1.1365	1.1439	1.1456	1.1530	-0.0091	-0.79%
2025-12-10	022911	摩根中证A500ETF联接Y	1.1456	1.1530	1.1451	1.1525	0.0005	0.04%
2025-12-09	022911	摩根中证A500ETF联接Y	1.1451	1.1525	1.1512	1.1586	-0.0061	-0.53%
2025-12-08	022911	摩根中证A500ETF联接Y	1.1512	1.1586	1.1419	1.1493	0.0093	0.81%
2025-12-05	022911	摩根中证A500ETF联接Y	1.1419	1.1493	1.1317	1.1391	0.0102	0.90%
2025-12-04	022911	摩根中证A500ETF联接Y	1.1317	1.1391	1.1275	1.1349	0.0042	0.37%
2025-12-03	022911	摩根中证A500ETF联接Y	1.1275	1.1349	1.1335	1.1409	-0.0060	-0.53%
2025-12-02	022911	摩根中证A500ETF联接Y	1.1335	1.1409	1.1403	1.1477	-0.0068	-0.60%
2025-12-01	022911	摩根中证A500ETF联接Y	1.1403	1.1477	1.1277	1.1351	0.0126	1.12%
2025-11-28	022911	摩根中证A500ETF联接Y	1.1277	1.1351	1.1227	1.1301	0.0050	0.45%
2025-11-27	022911	摩根中证A500ETF联接Y	1.1227	1.1301	1.1240	1.1314	-0.0013	-0.12%
2025-11-26	022911	摩根中证A500ETF联接Y	1.1240	1.1314	1.1182	1.1256	0.0058	0.52%
2025-11-25	022911	摩根中证A500ETF联接Y	1.1182	1.1256	1.1067	1.1141	0.0115	1.04%
2025-11-24	022911	摩根中证A500ETF联接Y	1.1067	1.1141	1.1050	1.1124	0.0017	0.15%
2025-11-21	022911	摩根中证A500ETF联接Y	1.1050	1.1124	1.1345	1.1419	-0.0295	-2.60%
2025-11-20	022911	摩根中证A500ETF联接Y	1.1345	1.1419	1.1416	1.1490	-0.0071	-0.62%
2025-11-19	022911	摩根中证A500ETF联接Y	1.1416	1.1490	1.1385	1.1459	0.0031	0.27%
2025-11-18	022911	摩根中证A500ETF联接Y	1.1385	1.1459	1.1470	1.1544	-0.0085	-0.74%
2025-11-17	022911	摩根中证A500ETF联接Y	1.1470	1.1544	1.1517	1.1591	-0.0047	-0.41%
2025-11-14	022911	摩根中证A500ETF联接Y	1.1517	1.1591	1.1696	1.1770	-0.0179	-1.53%
2025-11-13	022911	摩根中证A500ETF联接Y	1.1696	1.1770	1.1540	1.1614	0.0156	1.35%
2025-11-12	022911	摩根中证A500ETF联接Y	1.1540	1.1614	1.1567	1.1641	-0.0027	-0.23%
2025-11-11	022911	摩根中证A500ETF联接Y	1.1567	1.1641	1.1659	1.1733	-0.0092	-0.79%
2025-11-10	022911	摩根中证A500ETF联接Y	1.1659	1.1733	1.1632	1.1706	0.0027	0.23%
2025-11-07	022911	摩根中证A500ETF联接Y	1.1632	1.1706	1.1655	1.1729	-0.0023	-0.20%
2025-11-06	022911	摩根中证A500ETF联接Y	1.1655	1.1729	1.1487	1.1561	0.0168	1.46%
2025-11-05	022911	摩根中证A500ETF联接Y	1.1487	1.1561	1.1463	1.1537	0.0024	0.21%
2025-11-04	022911	摩根中证A500ETF联接Y	1.1463	1.1537	1.1578	1.1652	-0.0115	-0.99%
2025-11-03	022911	摩根中证A500ETF联接Y	1.1578	1.1652	1.1557	1.1631	0.0021	0.18%
2025-10-31	022911	摩根中证A500ETF联接Y	1.1557	1.1631	1.1695	1.1769	-0.0138	-1.18%
2025-10-30	022911	摩根中证A500ETF联接Y	1.1695	1.1769	1.1795	1.1869	-0.0100	-0.85%
2025-10-29	022911	摩根中证A500ETF联接Y	1.1795	1.1869	1.1645	1.1719	0.0150	1.29%

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摩根资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根中证A50ETF发起式联接E	1.2920	1.47%
现金流	1.2567	1.20%
摩根红利优选股票A	1.2309	0.87%
摩根红利优选股票C	1.2198	0.87%
A500ETF	1.2743	0.30%
摩根中证A500ETF联接A	1.2303	0.29%
摩根中证A500ETF联接C	1.2273	0.29%
摩根中证A500ETF联接I	1.2290	0.29%
摩根中证A500ETF联接Y	1.2304	0.29%
增强A500	1.2919	0.17%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商中证白酒指数(LOF)C	0.7353	9.21%
鹏华酒C	0.5748	8.56%
酒LOF	0.3487	8.53%
酒ETF	0.5613	8.16%
华夏食品饮料ETF联接A	0.6702	6.09%
食品饮料	0.5615	6.04%
食品ETF	0.6565	6.03%
食品ETF	0.5982	6.00%
食品LOF	0.7920	5.98%
食品50	0.5920	5.91%