摩根中证A500ETF联接Y基金净值查询(022911)

今天最新净值 1.1488 -0.0062 -0.54% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1562
成立日期：2024-12-13
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.08亿元
基金公司：摩根资产管理
基金经理：韩秀一

近一季摩根中证A500ETF联接Y基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,摩根中证A500ETF联接Y(022911)基金累计收益率-9.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	022911	摩根中证A500ETF联接Y	1.1428	1.1502	1.1488	1.1562	-0.0060	-0.52%
2026-09-14	022911	摩根中证A500ETF联接Y	1.1488	1.1562	1.1550	1.1624	-0.0062	-0.54%
2026-09-11	022911	摩根中证A500ETF联接Y	1.1550	1.1624	1.1668	1.1742	-0.0118	-1.01%
2026-09-10	022911	摩根中证A500ETF联接Y	1.1668	1.1742	1.1737	1.1811	-0.0069	-0.59%
2026-09-09	022911	摩根中证A500ETF联接Y	1.1737	1.1811	1.1708	1.1782	0.0029	0.25%
2026-09-08	022911	摩根中证A500ETF联接Y	1.1708	1.1782	1.1737	1.1811	-0.0029	-0.25%
2026-09-07	022911	摩根中证A500ETF联接Y	1.1737	1.1811	1.1640	1.1714	0.0097	0.83%
2026-09-04	022911	摩根中证A500ETF联接Y	1.1640	1.1714	1.1695	1.1769	-0.0055	-0.47%
2026-09-03	022911	摩根中证A500ETF联接Y	1.1695	1.1769	1.1675	1.1749	0.0020	0.17%
2026-09-02	022911	摩根中证A500ETF联接Y	1.1675	1.1749	1.1843	1.1917	-0.0168	-1.42%

2026-09-01	022911	摩根中证A500ETF联接Y	1.1843	1.1917	1.1902	1.1976	-0.0059	-0.50%
2026-08-31	022911	摩根中证A500ETF联接Y	1.1902	1.1976	1.1865	1.1939	0.0037	0.31%
2026-08-28	022911	摩根中证A500ETF联接Y	1.1865	1.1939	1.1924	1.1998	-0.0059	-0.49%
2026-08-27	022911	摩根中证A500ETF联接Y	1.1924	1.1998	1.1792	1.1866	0.0132	1.12%
2026-08-26	022911	摩根中证A500ETF联接Y	1.1792	1.1866	1.1706	1.1780	0.0086	0.73%
2026-08-25	022911	摩根中证A500ETF联接Y	1.1706	1.1780	1.1720	1.1794	-0.0014	-0.12%
2026-08-24	022911	摩根中证A500ETF联接Y	1.1720	1.1794	1.1891	1.1965	-0.0171	-1.44%
2026-08-21	022911	摩根中证A500ETF联接Y	1.1891	1.1965	1.1826	1.1900	0.0065	0.55%
2026-08-20	022911	摩根中证A500ETF联接Y	1.1826	1.1900	1.1802	1.1876	0.0024	0.20%
2026-08-19	022911	摩根中证A500ETF联接Y	1.1802	1.1876	1.2212	1.2286	-0.0410	-3.36%
2026-08-18	022911	摩根中证A500ETF联接Y	1.2212	1.2286	1.2248	1.2322	-0.0036	-0.29%
2026-08-17	022911	摩根中证A500ETF联接Y	1.2248	1.2322	1.2035	1.2109	0.0213	1.77%
2026-08-14	022911	摩根中证A500ETF联接Y	1.2035	1.2109	1.2012	1.2086	0.0023	0.19%
2026-08-13	022911	摩根中证A500ETF联接Y	1.2012	1.2086	1.2099	1.2173	-0.0087	-0.72%
2026-08-12	022911	摩根中证A500ETF联接Y	1.2099	1.2173	1.2016	1.2090	0.0083	0.69%

2026-08-11	022911	摩根中证A500ETF联接Y	1.2016	1.2090	1.2109	1.2183	-0.0093	-0.77%
2026-08-10	022911	摩根中证A500ETF联接Y	1.2109	1.2183	1.2089	1.2163	0.0020	0.17%
2026-08-07	022911	摩根中证A500ETF联接Y	1.2089	1.2163	1.1937	1.2011	0.0152	1.27%
2026-08-06	022911	摩根中证A500ETF联接Y	1.1937	1.2011	1.1956	1.2030	-0.0019	-0.16%
2026-08-05	022911	摩根中证A500ETF联接Y	1.1956	1.2030	1.1774	1.1848	0.0182	1.55%
2026-08-04	022911	摩根中证A500ETF联接Y	1.1774	1.1848	1.1583	1.1657	0.0191	1.65%
2026-08-03	022911	摩根中证A500ETF联接Y	1.1583	1.1657	1.1696	1.1770	-0.0113	-0.97%
2026-07-31	022911	摩根中证A500ETF联接Y	1.1696	1.1770	1.1560	1.1634	0.0136	1.18%
2026-07-30	022911	摩根中证A500ETF联接Y	1.1560	1.1634	1.1731	1.1805	-0.0171	-1.46%
2026-07-29	022911	摩根中证A500ETF联接Y	1.1731	1.1805	1.1651	1.1725	0.0080	0.69%
2026-07-28	022911	摩根中证A500ETF联接Y	1.1651	1.1725	1.2010	1.2084	-0.0359	-2.99%
2026-07-27	022911	摩根中证A500ETF联接Y	1.2010	1.2084	1.1841	1.1915	0.0169	1.43%
2026-07-24	022911	摩根中证A500ETF联接Y	1.1841	1.1915	1.2054	1.2128	-0.0213	-1.77%
2026-07-23	022911	摩根中证A500ETF联接Y	1.2054	1.2128	1.2033	1.2107	0.0021	0.17%
2026-07-22	022911	摩根中证A500ETF联接Y	1.2033	1.2107	1.2103	1.2177	-0.0070	-0.58%
2026-07-21	022911	摩根中证A500ETF联接Y	1.2103	1.2177	1.1694	1.1768	0.0409	3.50%
2026-07-20	022911	摩根中证A500ETF联接Y	1.1694	1.1768	1.1607	1.1681	0.0087	0.75%
2026-07-17	022911	摩根中证A500ETF联接Y	1.1607	1.1681	1.2079	1.2153	-0.0472	-3.91%
2026-07-16	022911	摩根中证A500ETF联接Y	1.2079	1.2153	1.2298	1.2372	-0.0219	-1.78%
2026-07-15	022911	摩根中证A500ETF联接Y	1.2298	1.2372	1.2375	1.2449	-0.0077	-0.62%
2026-07-14	022911	摩根中证A500ETF联接Y	1.2375	1.2449	1.2120	1.2194	0.0255	2.10%
2026-07-13	022911	摩根中证A500ETF联接Y	1.2120	1.2194	1.2417	1.2491	-0.0297	-2.39%
2026-07-10	022911	摩根中证A500ETF联接Y	1.2417	1.2491	1.2632	1.2706	-0.0215	-1.70%
2026-07-09	022911	摩根中证A500ETF联接Y	1.2632	1.2706	1.2304	1.2378	0.0328	2.67%
2026-07-08	022911	摩根中证A500ETF联接Y	1.2304	1.2378	1.2441	1.2515	-0.0137	-1.10%
2026-07-07	022911	摩根中证A500ETF联接Y	1.2441	1.2515	1.2584	1.2658	-0.0143	-1.14%
2026-07-06	022911	摩根中证A500ETF联接Y	1.2584	1.2658	1.2622	1.2696	-0.0038	-0.30%
2026-07-03	022911	摩根中证A500ETF联接Y	1.2622	1.2696	1.2540	1.2614	0.0082	0.65%
2026-07-02	022911	摩根中证A500ETF联接Y	1.2540	1.2614	1.2931	1.3005	-0.0391	-3.02%
2026-07-01	022911	摩根中证A500ETF联接Y	1.2931	1.3005	1.3003	1.3077	-0.0072	-0.55%
2026-06-30	022911	摩根中证A500ETF联接Y	1.3003	1.3077	1.2822	1.2896	0.0181	1.41%
2026-06-29	022911	摩根中证A500ETF联接Y	1.2822	1.2896	1.2670	1.2744	0.0152	1.20%
2026-06-26	022911	摩根中证A500ETF联接Y	1.2670	1.2744	1.3037	1.3111	-0.0367	-2.82%
2026-06-25	022911	摩根中证A500ETF联接Y	1.3037	1.3111	1.2849	1.2923	0.0188	1.46%
2026-06-24	022911	摩根中证A500ETF联接Y	1.2849	1.2923	1.2724	1.2798	0.0125	0.98%
2026-06-23	022911	摩根中证A500ETF联接Y	1.2724	1.2798	1.3094	1.3168	-0.0370	-2.83%
2026-06-22	022911	摩根中证A500ETF联接Y	1.3094	1.3168	1.2796	1.2870	0.0298	2.33%
2026-06-18	022911	摩根中证A500ETF联接Y	1.2796	1.2870	1.2733	1.2807	0.0063	0.49%
2026-06-17	022911	摩根中证A500ETF联接Y	1.2733	1.2807	1.2584	1.2658	0.0149	1.18%
2026-06-16	022911	摩根中证A500ETF联接Y	1.2584	1.2658	1.2559	1.2633	0.0025	0.20%

标签云

摩根资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
信息科创	1.7247	1.73%
摩根瑞欣利率债债券A	1.0367	0.04%
摩根瑞欣利率债债券C	1.0326	0.03%
摩根纯债债券D	1.3022	0.02%
摩根30天持有期债券C	1.0230	0.02%
摩根90天持有期债券A	1.0326	0.01%
摩根90天持有期债券C	1.0294	0.01%
摩根共同分类目录绿色债券A	1.0173	0.01%
摩根30天持有期债券A	1.0255	0.01%
摩根60天持有期债券A	1.0299	0.01%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝北证50成份指数A	0.7357	1.07%
华宝北证50成份指数C	0.7340	1.07%
科创半导	0.9218	3.33%
科半导体	0.9528	3.33%
KC半导体	1.1219	3.32%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.3207	3.18%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.2179	3.17%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.2134	3.17%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.3157	3.17%
半导材料	0.9453	3.06%