摩根瑞欣利率债债券A基金净值查询(021235)

今天最新净值 1.0367 0.0004 0.04% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0577
成立日期：2024-05-10
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：34.5910亿
最近资产：34.93亿
基金公司：摩根资产管理
基金经理：张一格田原

近一季摩根瑞欣利率债债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,摩根瑞欣利率债债券A(021235)基金累计收益率0.77%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	021235	摩根瑞欣利率债债券A	1.0369	1.0579	1.0367	1.0577	0.0002	0.02%
2026-09-15	021235	摩根瑞欣利率债债券A	1.0367	1.0577	1.0363	1.0573	0.0004	0.04%
2026-09-14	021235	摩根瑞欣利率债债券A	1.0363	1.0573	1.0361	1.0571	0.0002	0.02%
2026-09-11	021235	摩根瑞欣利率债债券A	1.0361	1.0571	1.0364	1.0574	-0.0003	-0.03%
2026-09-10	021235	摩根瑞欣利率债债券A	1.0364	1.0574	1.0365	1.0575	-0.0001	-0.01%
2026-09-09	021235	摩根瑞欣利率债债券A	1.0365	1.0575	1.0365	1.0575	0.0000	0.00%
2026-09-08	021235	摩根瑞欣利率债债券A	1.0365	1.0575	1.0367	1.0577	-0.0002	-0.02%
2026-09-07	021235	摩根瑞欣利率债债券A	1.0367	1.0577	1.0364	1.0574	0.0003	0.03%
2026-09-04	021235	摩根瑞欣利率债债券A	1.0364	1.0574	1.0365	1.0575	-0.0001	-0.01%
2026-09-03	021235	摩根瑞欣利率债债券A	1.0365	1.0575	1.0358	1.0568	0.0007	0.07%

2026-09-02	021235	摩根瑞欣利率债债券A	1.0358	1.0568	1.0360	1.0570	-0.0002	-0.02%
2026-09-01	021235	摩根瑞欣利率债债券A	1.0360	1.0570	1.0353	1.0563	0.0007	0.07%
2026-08-31	021235	摩根瑞欣利率债债券A	1.0353	1.0563	1.0350	1.0560	0.0003	0.03%
2026-08-28	021235	摩根瑞欣利率债债券A	1.0350	1.0560	1.0348	1.0558	0.0002	0.02%
2026-08-27	021235	摩根瑞欣利率债债券A	1.0348	1.0558	1.0358	1.0568	-0.0010	-0.10%
2026-08-26	021235	摩根瑞欣利率债债券A	1.0358	1.0568	1.0362	1.0572	-0.0004	-0.04%
2026-08-25	021235	摩根瑞欣利率债债券A	1.0362	1.0572	1.0367	1.0577	-0.0005	-0.05%
2026-08-24	021235	摩根瑞欣利率债债券A	1.0367	1.0577	1.0357	1.0567	0.0010	0.10%
2026-08-21	021235	摩根瑞欣利率债债券A	1.0357	1.0567	1.0359	1.0569	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	021235	摩根瑞欣利率债债券A	1.0359	1.0569	1.0360	1.0570	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	021235	摩根瑞欣利率债债券A	1.0360	1.0570	1.0374	1.0584	-0.0014	-0.13%
2026-08-18	021235	摩根瑞欣利率债债券A	1.0374	1.0584	1.0365	1.0575	0.0009	0.09%
2026-08-17	021235	摩根瑞欣利率债债券A	1.0365	1.0575	1.0359	1.0569	0.0006	0.06%
2026-08-14	021235	摩根瑞欣利率债债券A	1.0359	1.0569	1.0361	1.0571	-0.0002	-0.02%
2026-08-13	021235	摩根瑞欣利率债债券A	1.0361	1.0571	1.0352	1.0562	0.0009	0.09%

2026-08-12	021235	摩根瑞欣利率债债券A	1.0352	1.0562	1.0352	1.0562	0.0000	0.00%
2026-08-11	021235	摩根瑞欣利率债债券A	1.0352	1.0562	1.0362	1.0572	-0.0010	-0.10%
2026-08-10	021235	摩根瑞欣利率债债券A	1.0362	1.0572	1.0347	1.0557	0.0015	0.14%
2026-08-07	021235	摩根瑞欣利率债债券A	1.0347	1.0557	1.0338	1.0548	0.0009	0.09%
2026-08-06	021235	摩根瑞欣利率债债券A	1.0338	1.0548	1.0335	1.0545	0.0003	0.03%
2026-08-05	021235	摩根瑞欣利率债债券A	1.0335	1.0545	1.0338	1.0548	-0.0003	-0.03%
2026-08-04	021235	摩根瑞欣利率债债券A	1.0338	1.0548	1.0333	1.0543	0.0005	0.05%
2026-08-03	021235	摩根瑞欣利率债债券A	1.0333	1.0543	1.0334	1.0544	-0.0001	-0.01%
2026-07-31	021235	摩根瑞欣利率债债券A	1.0334	1.0544	1.0330	1.0540	0.0004	0.04%
2026-07-30	021235	摩根瑞欣利率债债券A	1.0330	1.0540	1.0315	1.0525	0.0015	0.15%
2026-07-29	021235	摩根瑞欣利率债债券A	1.0315	1.0525	1.0319	1.0529	-0.0004	-0.04%
2026-07-28	021235	摩根瑞欣利率债债券A	1.0319	1.0529	1.0321	1.0531	-0.0002	-0.02%
2026-07-27	021235	摩根瑞欣利率债债券A	1.0321	1.0531	1.0325	1.0535	-0.0004	-0.04%
2026-07-24	021235	摩根瑞欣利率债债券A	1.0325	1.0535	1.0314	1.0524	0.0011	0.11%
2026-07-23	021235	摩根瑞欣利率债债券A	1.0314	1.0524	1.0310	1.0520	0.0004	0.04%
2026-07-22	021235	摩根瑞欣利率债债券A	1.0310	1.0520	1.0306	1.0516	0.0004	0.04%
2026-07-21	021235	摩根瑞欣利率债债券A	1.0306	1.0516	1.0306	1.0516	0.0000	0.00%
2026-07-20	021235	摩根瑞欣利率债债券A	1.0306	1.0516	1.0307	1.0517	-0.0001	-0.01%
2026-07-17	021235	摩根瑞欣利率债债券A	1.0307	1.0517	1.0305	1.0515	0.0002	0.02%
2026-07-16	021235	摩根瑞欣利率债债券A	1.0305	1.0515	1.0305	1.0515	0.0000	0.00%
2026-07-15	021235	摩根瑞欣利率债债券A	1.0305	1.0515	1.0304	1.0514	0.0001	0.01%
2026-07-14	021235	摩根瑞欣利率债债券A	1.0304	1.0514	1.0303	1.0513	0.0001	0.01%
2026-07-13	021235	摩根瑞欣利率债债券A	1.0303	1.0513	1.0306	1.0516	-0.0003	-0.03%
2026-07-10	021235	摩根瑞欣利率债债券A	1.0306	1.0516	1.0306	1.0516	0.0000	0.00%
2026-07-09	021235	摩根瑞欣利率债债券A	1.0306	1.0516	1.0307	1.0517	-0.0001	-0.01%
2026-07-08	021235	摩根瑞欣利率债债券A	1.0307	1.0517	1.0305	1.0515	0.0002	0.02%
2026-07-07	021235	摩根瑞欣利率债债券A	1.0305	1.0515	1.0305	1.0515	0.0000	0.00%
2026-07-06	021235	摩根瑞欣利率债债券A	1.0305	1.0515	1.0300	1.0510	0.0005	0.05%
2026-07-03	021235	摩根瑞欣利率债债券A	1.0300	1.0510	1.0300	1.0510	0.0000	0.00%
2026-07-02	021235	摩根瑞欣利率债债券A	1.0300	1.0510	1.0298	1.0508	0.0002	0.02%
2026-07-01	021235	摩根瑞欣利率债债券A	1.0298	1.0508	1.0305	1.0515	-0.0007	-0.07%
2026-06-30	021235	摩根瑞欣利率债债券A	1.0305	1.0515	1.0310	1.0520	-0.0005	-0.05%
2026-06-29	021235	摩根瑞欣利率债债券A	1.0310	1.0520	1.0301	1.0511	0.0009	0.09%
2026-06-26	021235	摩根瑞欣利率债债券A	1.0301	1.0511	1.0298	1.0508	0.0003	0.03%
2026-06-25	021235	摩根瑞欣利率债债券A	1.0298	1.0508	1.0294	1.0504	0.0004	0.04%
2026-06-24	021235	摩根瑞欣利率债债券A	1.0294	1.0504	1.0292	1.0502	0.0002	0.02%
2026-06-23	021235	摩根瑞欣利率债债券A	1.0292	1.0502	1.0294	1.0504	-0.0002	-0.02%
2026-06-22	021235	摩根瑞欣利率债债券A	1.0294	1.0504	1.0296	1.0506	-0.0002	-0.02%
2026-06-18	021235	摩根瑞欣利率债债券A	1.0296	1.0506	1.0294	1.0504	0.0002	0.02%
2026-06-17	021235	摩根瑞欣利率债债券A	1.0294	1.0504	1.0290	1.0500	0.0004	0.04%

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摩根资产管理旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
信息科创	1.8033	4.36%
增强A500	1.2352	1.64%
A500ETF	1.1864	0.97%
摩根时代睿选股票A	1.8250	0.94%
摩根时代睿选股票C	1.7951	0.94%
摩根中证A500ETF联接A	1.1533	0.92%
摩根中证A500ETF联接C	1.1490	0.92%
摩根中证A500ETF联接I	1.1513	0.92%
摩根中证A500ETF联接Y	1.1533	0.92%
摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.9718	0.66%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%